- Отправляет ли создание распределения деньги и уведомляет ли инвесторов?
- Нет. Создание распределения сохраняет его только как черновик. Уведомления не отправляются и платежи не выполняются, пока Вы не финализируете распределение — это отдельный шаг, который Вы выполняете на странице сведений распределения, когда будете готовы. Предварительная отправка уведомлений инвесторам необязательна — Вы можете финализировать черновик, не отправляя их.
- Почему мои аллокации не обновились после изменения уровня?
- Изменение общей суммы уровня или значения GP promote обновляет рассчитанные аллокации в реальном времени. Но добавление, удаление или изменение типа уровня очищает рассчитанные аллокации, чтобы они не оказались устаревшими, — снова выберите Calculate Pro Rata после любого структурного изменения, чтобы пересчитать их.
- Почему Calculate Pro Rata возвращает ошибку?
- Для расчёта pro rata нужна база для распределения. Если у всех подходящих позиций нулевое владение — нет процента владения, нет юнитов и нет ни вложенной суммы, ни суммы обязательств, — расчёт завершается ошибкой и аллокации не сохраняются. Проверьте позиции и классы долей холдинга и попробуйте снова.
- Могу ли я переопределить сумму для отдельного инвестора?
- Да. Разверните строку инвестора, чтобы изменить валовую сумму по уровню, задать налоговое удержание и добавить корректировки с указанием причины. Ваши ручные правки сохраняются, пока Вы снова не выполните Calculate Pro Rata, который перезапишет их свежими значениями pro rata.
- Почему для Return of Capital нет поля налогового удержания?
- Return of Capital рассматривается как не облагаемый налогом, поэтому развёрнутая панель уровня не показывает для него поле налогового удержания, и его удержание остаётся равным нулю. Для других типов уровней Вы можете задать удержание в виде фиксированной суммы или процента.
- Где инвесторы видят метку уровня?
- В уведомлении о распределении, которое они получают, и в собственной разбивке по уровням — рядом с суммами. В детальной разбивке распределения отображаются те же метки, поэтому Вы можете проверить формулировки там ещё до финализации.
- Как вернуть метку уровня по умолчанию?
- Очистите метку в этой строке уровня, и она вернётся к значению по умолчанию для своего типа. В долговом холдинге это Interest или Return of Principal — но никогда не формулировки долевого холдинга.
- Я переименовал уровень, но моя формулировка исчезла. Почему?
- Изменение типа уровня в строке сбрасывает её метку на значение по умолчанию для нового типа; переименование не переносится при смене типа. Введите свою формулировку заново после переключения типа.
- Что такое строка Remaining Funds (GP) в разделе GP Promote?
- Это та часть promote, которая не назначена именованному участнику promote, — включая весь promote, если для холдинга участники не настроены. Вы выбираете, на какой из банковских счетов холдинга она поступит. Эта строка всегда отображается после именованных участников, и её нельзя удалить.
- Меняет ли удаление участника promote настройку promote для моего холдинга?
- Нет. Удаление именованного перевода promote применяется только к этому распределению. Настройка promote для Вашего холдинга и класса долей остаётся прежней, удалённая сумма не переназначается другому участнику и не добавляется к Remaining Funds (GP), а удаление сохраняется при сохранении, перезагрузке, пересчёте и финализации.
- Для чего нужен Source of Funds?
- Он фиксирует, поступает ли распределение из операционного денежного потока или из капитального события, такого как продажа или рефинансирование, и эта причина включается в уведомления и отчёты инвесторов, чтобы инвесторы могли отличить операционный доход от поступлений по капитальному событию.
- Обязан ли я выплачивать инвесторам через Covercy?
- Нет. Каждую аллокацию можно оплатить через Covercy или зафиксировать как оплаченную вне Covercy, и Вы можете сочетать оба варианта в рамках одного распределения. Вы можете сохранить черновик, не завершая настройку оплаты; выплата рассматривается в разделе Banking & payments.
Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.