Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Услуги трансфер-агента на основе таблицы капитализации, которая всегда актуальна
Covercy Fund Administration оказывает услуги трансфер-агента для Ваших синдикаций и фондов, работая с той же актуальной таблицей капитализации, которую Ваша команда ведёт в Covercy One. Каждая позиция, класс долей и изменение владения фиксируются один раз, поэтому реестр инвесторов никогда не расходится с Вашей бухгалтерией.
| Investing entity | Class | Units | Called | Uncalled |
| Alder Family Trust | Class A | 1,500.00 | $750,000 | $750,000 |
| Brightwater Holdings LLC | Class A | 1,000.00 | $500,000 | $500,000 |
| M. Okafor IRANew owner | Class B | 400.00 | $200,000 | $200,000 |
| Linden Park PartnersRemainder | Class B | 600.00 | $300,000 | $300,000 |
| Castellan Capital LP | GP | — | $50,000 | — |
Услуги трансфер-агента — мы берём это на себя
Вести учёт того, кому и что принадлежит, — задача, под которую большинство генеральных партнёров (GP) не хотят набирать собственный штат. Наша команда администрирования фондов берёт её на себя в рамках Covercy Fund Administration и работает непосредственно с Вашими записями в Covercy One, а не в отдельной системе, данные которой приходится сверять с Вашими.
- Услуги трансфер-агента оказывает команда Covercy Fund Administration
- Реестр инвесторов ведётся в тех же записях, с которыми работает Ваша команда
- Один ответственный поставщик и платформы, и услуги
Актуальная таблица капитализации для каждой синдикации и фонда
Covercy One ведёт позицию каждого инвестора в каждом активе с классами долей, паями и условиями, которые её определяют. При запросе, внесении или распределении капитала таблица капитализации обновляется вместе с ним, поэтому данные о владении всегда актуальны, а не восстанавливаются в конце квартала.
- Позиции с дробными паями, настраиваемыми полями и полным жизненным циклом
- Классы долей с условиями преференциальной доходности, юнитизации и промоута
- Запрошенный и незапрошенный капитал по каждой позиции
- Раздельный учёт сумм перевода и подписки, включая gross-up и бонусные паи
Передача прав собственности без таблиц Excel
Продажи на вторичном рынке, наследование и передача имущества в рамках наследственной массы проходят в пошаговом процессе передачи. Позиция продавца закрывается, а позиция покупателя открывается за один шаг, с переносом капитала, поэтому ничего не теряется и не учитывается дважды.
- Полная и частичная передача, при которой остаток сохраняется за продавцом
- Разделение одной позиции между несколькими новыми владельцами в одной передаче
- Комиссия по исходной позиции переносится на каждого нового владельца пропорционально
- Документы K-1, ранее предоставленные продавцу, остаются ему доступны после передачи
Фонды фондов и последующие инвестиции — наглядно
Когда один из Ваших фондов инвестирует в другой актив, Covercy One фиксирует цепочку владения, поэтому Вы видите всю структуру, а каждый инвестор может проследить, чем он владеет в конечном счёте.
- Цепочки владения фонда фондов и схема структуры активов
- Последующие инвестиции фонда в уже существующий актив
- Уведомление, если зарегистрированное владение превысит ёмкость актива
Начните с уже готовых записей
Большинство фондов приходят с многолетней историей в таблицах. Covercy One импортирует Ваших инвесторов, взносы и прошлые распределения, сопоставляя записи по имени, ИНН (tax ID) и email, поэтому повторный импорт обновляет существующих инвесторов, а не создаёт дубликаты.
- Импорт инвесторов, взносов и истории распределений из CSV или Excel
- Учёт сумм обязательств, чтобы у частично профинансированных фондов отображался верный незапрошенный капитал
- Пошаговое сопоставление столбцов и этап проверки до записи каких-либо данных
Все видят одну и ту же цифру
Обязательство вводится один раз. Ваша команда, инвестор, администратор фонда и банк работают с этой записью, поэтому цифра в таблице капитализации совпадает с цифрой в инвесторском портале и в выписке по счёту капитала. С помощью функции «Просмотр глазами инвестора» Ваша команда может точно проверить, что видит инвестор.
Ваши записи — под Вашим контролем
Изменения владения и импорт проходят через этапы, которые утверждает Ваша команда.
Передачи с одобрения GP
Передачу прав собственности инициирует Ваша команда, и она фиксируется только после того, как Вы её завершите.
Разграниченный доступ инвесторов
Каждый инвестор видит только свои позиции и юридические лица, а Вы в любой момент можете посмотреть, как выглядит его кабинет.
Всегда актуально
Взносы, распределения и передачи обновляют таблицу капитализации по мере их совершения.
На базе остальных возможностей Covercy One
Таблица капитализации связана со всеми остальными разделами Covercy One, которыми пользуются Ваши инвесторы и Ваша команда.
Портал инвестора
Предоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееПривлечение капитала
Проведите инвесторов от заинтересованности до финансирования с помощью онлайн-подписок, аккредитации и ACH в один клик.
ПодробнееВопросы о трансфер-агенте и таблице капитализации
- Предоставляет ли Covercy услуги трансфер-агента?
- Да. Услуги трансфер-агента входят в Covercy Fund Administration и оказываются нашей командой администрирования фондов, которая работает с теми же записями в Covercy One, что и Ваша команда.
- Что делает платформа, а что — команда?
- Covercy One ведёт таблицу капитализации, позиции, классы долей, передачи прав собственности и реестр инвесторов. Наша команда администрирования фондов оказывает услуги трансфер-агента на основе этих записей, поэтому второй системы для сверки нет.
- Можно ли оформить частичную передачу или разделить позицию между несколькими покупателями?
- Да. Передача может охватывать всю позицию или её часть, а одну позицию можно разделить между несколькими новыми владельцами в рамках одной передачи. Капитал и комиссия переносятся на каждого нового владельца.
- Можно ли перенести существующую историю инвесторов?
- Да. Вы можете импортировать инвесторов, взносы и историю распределений из таблицы. Записи сопоставляются по имени, ИНН (tax ID) и email, и Вы проверяете результат до записи каких-либо данных.
- Поддерживаются ли фонды, которые инвестируют в другие активы?
- Да. Covercy One фиксирует цепочки владения фонда фондов и последующие инвестиции, а инвесторы могут проследить через свои активы, чем они владеют в конечном счёте.