Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Обработка подписок и погашений
Обработка подписок и погашений инвесторов с надлежащей документацией, верификацией и отслеживанием переводов.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ФОНДА / ТРАНСФЕР-АГЕНТ
Передайте онбординг инвесторов, KYC и распределения профессиональной команде TA
Подписки, AML/KYC, таблицы капитализации и распределения отнимают время и создают риски. Услуги трансфер-агента позволяют Вам сосредоточиться на сделках, пока профессионалы ведут операции с инвесторами.
Transfer Agent Services
Subscriptions
Processing
AML/KYC
Verification
Cap Table
Management
Distributions
Calculations
Professional Operations
Focus on deals, not paperwork
Проблема
Управление подписками, проверка документов инвесторов, поддержание точных таблиц капитализации, расчёт распределений и ответы на вопросы «где моя выписка?» — всё это отнимает время Вашей команды и подвергает Вас операционному риску.
Чем занимается трансфер-агент?
Трансфер-агент (TA) обеспечивает жизненный цикл инвестора: приём инвестиций, обработку переводов, управление подписками и погашениями, проверку AML/KYC, ведение официального реестра акционеров и расчёт распределений.
Трансфер-агент vs. администрирование фонда
Трансфер-агент
- Обработка подписок и погашений
- Проверка AML/KYC и документация
- Ведение официального реестра акционеров
- Расчёт распределений и выплаты
- Выписки по счетам капитала инвесторов
Полное администрирование фонда
- Все услуги трансфер-агента
- Бухгалтерский учёт фонда и главная книга
- Расчёты NAV
- Финансовая отчётность (баланс, отчёт о прибылях и убытках)
- Поддержка аудита и налогов
Услуги трансфер-агента
Проверка AML/KYC
Проверки по противодействию отмыванию денег (AML), верификация клиентов (KYC) и документация по аккредитации — всё выполняется профессионалами.
Официальный реестр акционеров
Ведение официального реестра инвесторов с долями владения, переводами и полным аудиторским следом.
Расчёт распределений
Расчёт распределений в соответствии с Вашим операционным соглашением, включая каскадные распределения (waterfall), преференциальную доходность и выравнивание (catch-up).
Выписки по счетам капитала инвесторов
Подготовка детальных выписок по счетам капитала с отражением взносов, распределений, переводов и долей владения.
Коммуникации с инвесторами
Действуем по Вашим инструкциям, чтобы инвесторы всегда были в курсе состояния своих инвестиций.
Бизнес-результаты
Снижение рисков и профессионализация
Передайте ответственность за обработку подписок, AML/KYC и ведение реестра владельцев профессиональному независимому TA. Обеспечьте институциональный уровень управления.
Экономия времени без увеличения штата
Вместо найма и обучения внутренних сотрудников для отслеживания переводов, проверки документов и расчёта распределений Вы получаете специализированную команду.
Улучшенный опыт инвесторов
Аккуратные и своевременные расчёты и выплаты. Инвесторы видят профессиональную работу, а не самодельные таблицы.
Масштабирование без сбоев
Будь у Вас 50 или 500 инвесторов — инфраструктура TA справляется с объёмом без потери качества.
Для кого это
Спонсоры с 100+ инвесторами
Когда у Вас много небольших LP, обработка подписок, выписки, распределения и формы K-1 перегружают команду. Услуги TA дают возможность масштабироваться.
Управляющие с несколькими SPV
Несколько юридических лиц, каждое со своей структурой капитала, распределениями и финансами? TA поддерживает всё в порядке и обеспечивает точность.
RIA с распределением по нескольким счетам
Когда RIA распределяют средства по нескольким клиентским счетам, операционная сложность многократно возрастает. TA решает это профессионально.
Основатели, которые «делают всё сами»
Если Вы подумываете нанять 1–2 штатных операционных сотрудников только ради обработки распределений и сбора форм K-1 — рассмотрите вместо этого услуги TA.
Пакеты трансфер-агента
Только трансфер-агент
Свяжитесь для уточнения цены
Профессиональные услуги TA без полного бухгалтерского учёта фонда
- Обработка подписок и погашений
- Проверка AML/KYC и документация
- Официальный реестр акционеров
- Расчёт распределений
- Выписки по счетам капитала инвесторов
Трансфер-агент + DTCC
Свяжитесь для уточнения цены
Услуги TA плюс подключение к RIA/кастодианам
- Все услуги трансфер-агента
- Подключение к DTCC AIP
- Автоматическая передача позиций кастодианам
- Отчётность для RIA и брокер-дилеров
Полное администрирование фонда
Свяжитесь для уточнения цены
Услуги TA плюс полный бухгалтерский учёт фонда
- Все услуги трансфер-агента
- Бухгалтерский учёт фонда и расчёты NAV
- Финансовая отчётность
- Поддержка аудита и налогов
- Подключение к DTCC включено
Следующий шаг для:
GP с институциональными LP
GP, работающие с институциональными LP, которые требуют независимого администрирования фонда для усиления корпоративного управления и соответствия нормативным требованиям.
Крупные фонды, которым нужно профессиональное администрирование
Зрелые фонды, которым необходимо полное профессиональное и регулируемое администрирование фонда, встроенное в платформу управления инвестициями для соответствия институциональным стандартам.
Частые опасения
«Мы — мультимиллиардный фонд с институциональными инвесторами — чем вы можете нам помочь?»
Вы получаете полное профессиональное и регулируемое администрирование фонда, встроенное в процесс управления инвестициями. Covercy сначала выстраивает Ваши операции, а затем администрирование фонда подключается к уже работающей основе. Вы сохраняете полный контроль и соответствуете требованиям институционального управления. Кроме того, Ваши институциональные инвесторы получают доступ ко всем отчётам, финансовым документам и налоговым формам через центр документов и страницу отчётов.
«Наш бухгалтер уже занимается всем.»
Отлично — мы не стремимся заменить хорошего бухгалтера. Мы упрощаем его работу, ведя счета капитала инвесторов и записи о распределениях в течение всего года, чтобы ему не приходилось восстанавливать бухгалтерию в конце года. Многие бухгалтеры предпочитают, когда учёт на стороне инвесторов ведёт TA.
«Мы не хотим терять контроль над отношениями с инвесторами.»
Все отношения с инвесторами остаются за Вами. Мы — исключительно закулисная инфраструктура: расчёты, документация и операционные процессы. Профессиональные выписки, более быстрые ответы и удобный портал, наоборот, укрепляют Ваши отношения с инвесторами.
Часто задаваемые вопросы о трансфер-агенте
- Чем занимается трансфер-агент и чем это отличается от администрирования фонда?
- TA обеспечивает жизненный цикл инвестора: подписки, погашения, AML/KYC, реестры инвесторов и расчёт распределений. Полное администрирование фонда идёт дальше — бухгалтерский учёт фонда, расчёты NAV и финансовая отчётность. Многие фонды начинают с TA и со временем переходят к полному администрированию.
- Как быстро вы сможете подключить наш фонд?
- Типичный онбординг TA занимает 2–4 недели в зависимости от требований к миграции данных. За это время мы импортируем существующие записи об инвесторах и настроим рабочие процессы.
- Нужно ли нам переходить на всё сразу?
- Нет. Вы можете начать с услуг TA для новых фондов и инвестиций, а позже распространить их на существующие. Мы также предлагаем понятный путь для добавления подключения к DTCC или полного администрирования фонда, когда Вы будете готовы.
- Как обрабатываются распределения?
- Мы рассчитываем распределения в соответствии с Вашим операционным соглашением, включая каскадные распределения (waterfall), преференциальную доходность, выравнивание (catch-up) и разделение. Вы проверяете и утверждаете расчёт, после чего мы координируем выполнение с системой обработки платежей Covercy.
- Кто ведёт реестр инвесторов?
- Официальный реестр акционеров ведём мы в рамках услуг TA. Это авторитетная запись о собственности, которую ожидают инвесторы, аудиторы и регуляторы.
Связанные решения
Подключение DTCC / AIP
Добавьте распределение через RIA и кастодианов с подключением к DTCC.
ПодробнееПолное администрирование фонда
Расширьте возможности до полного бухгалтерского учёта фонда и расчётов NAV.
ПодробнееK-1 и налоговая поддержка
Добавьте поддержку при подготовке налоговой отчётности для более быстрой выдачи форм K-1.
ПодробнееГотовы делегировать операции с инвесторами?
Поговорите со специалистом об услугах трансфер-агента для Вашего фонда.