הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
בסיום המדריך הזה תיצרו חלוקה על אחת מההחזקות שלכם, תגדירו את התקופה ומקור הכספים שלה, תחשבו את ההקצאה של כל משקיע פרו-רטה, תנתבו את ה-promote של ה-GP, ותשמרו אותה כטיוטה שתוכלו לסקור לפני שליחת הודעות או תשלום בפועל.
Note
יצירת חלוקות היא משימה של GP. יש צורך בגישה למרחב העבודה של החברה שלכם ולהחזקה שממנה אתם מחלקים. אם לשונית Distributions או הפעולה New Distribution אינן זמינות, בקשו ממנהל מרחב העבודה להעניק לכם גישה.
לפני שמתחילים
חלוקה שייכת להחזקה, לכן ודאו תחילה שההחזקה, מחלקות המניות שלה ופוזיציות המשקיעים שלה מוגדרות. ההקצאות מחושבות לפי הבעלות של כל פוזיציה, ולכן פוזיציות מדויקות מניבות סכומים מדויקים. אם בכוונתכם לשלם למשקיעים דרך Covercy, הגדרת הבנקאות והתשלום מכוסות בנפרד תחת Banking & payments — תוכלו ליצור ולסקור חלוקה כטיוטה גם בלעדיהן.
התחלת חלוקה חדשה
- פתחו את ההחזקה שממנה אתם מחלקים ועברו ללשונית Distributions שלה.
- בחרו New Distribution כדי לפתוח את טופס החלוקה.
- הגדירו תחילה את Distribution Period — בחרו Monthly, Quarterly, או טווח תאריכים Custom, ולאחר מכן את החודש, הרבעון, או תאריכי ההתחלה והסיום הרלוונטיים.
- סקרו את Distribution name שמתחת לפקדי התקופה. הוא מתמלא אוטומטית מהתקופה (לדוגמה, "Distribution Q4 2026") ומתעדכן ככל שאתם משנים את התקופה; תוכלו לערוך אותו אם תרצו שם אחר. השם שתגדירו הופך גם לכותרת העמוד של הטופס, כששם ההחזקה מוצג כהקשר.
- אשרו את Distribution date. כברירת מחדל הוא היום האחרון של התקופה שבחרתם, ותוכלו לשנותו.
בחירת מקור הכספים
הגדירו את Source of Funds כדי שדוחות המשקיעים יבחינו בין הכנסה תפעולית לאירועי הון: