יצירת חלוקה

בסיום המדריך הזה תיצרו חלוקה על אחת מההחזקות שלכם, תגדירו את התקופה ומקור הכספים שלה, תחשבו את הקצאת כל משקיע פרו-רטה, ותשמרו אותה כטיוטה שתוכלו לסקור לפני שליחת הודעות או תשלום בפועל.

לפני שמתחילים

חלוקה שייכת להחזקה, לכן ודאו תחילה שההחזקה, מחלקות המניות שלה, ופוזיציות המשקיעים שלה מוגדרות. ההקצאות מחושבות לפי הבעלות של כל פוזיציה, לכן פוזיציות מדויקות מניבות סכומים מדויקים. אם בכוונתכם לשלם למשקיעים דרך Covercy, הגדרת הבנקאות והתשלום מכוסות בנפרד תחת Banking & payments — תוכלו ליצור ולסקור חלוקה כטיוטה גם בלעדיהם.

התחלת חלוקה חדשה

1. פתחו את ההחזקה שממנה אתם מחלקים ועברו ללשונית Distributions שלה.
2. בחרו New Distribution כדי לפתוח את טופס החלוקה.
3. הגדירו תחילה את Distribution Period — בחרו Monthly, Quarterly, או טווח תאריכים Custom, ולאחר מכן את החודש, הרבעון, או תאריכי ההתחלה והסיום הרלוונטיים.
4. סקרו את Distribution name, שמתמלא אוטומטית מהתקופה (לדוגמה, "Distribution Q4 2026"). תוכלו לערוך אותו אם תרצו שם אחר.
5. אשרו את Distribution date. כברירת מחדל הוא היום האחרון של התקופה שבחרתם, ותוכלו לשנותו.

בחירת מקור הכספים

הגדירו את Source of Funds כדי שדוחות המשקיעים יבחינו בין הכנסה תפעולית לאירועי הון:

• Operating cash flow — עבור חלוקות שגרתיות של הכנסה תפעולית. אין צורך בפרטים נוספים.