Распространение
платежи
легко

Распределяйте платежи непосредственно на счета ваших инвесторов - и все это в рамках единой платформы - только с Covercy.

Попробуйте бесплатно
распределительные платежи - covercy

Covercy заслуживает доверия:

 

Все, что вам нужно знать
о распределительных платежах

НачалоКраткая историяПуть Covercy НедвижимостьПрограммное обеспечениеСиндикация

Распределительные платежи 101

Когда речь заходит о выплате дивидендов, большинство ГП больше всего заботятся о том, чтобы инвесторы были довольны. Covercy создал функции выплаты дивидендов с учетом этой конечной цели. CovercyПлатежные инструменты позволяют ГП налаживать и укреплять отношения с LP при каждом распределении. С Covercy это означает три вещи: скорость, надежность и удобство.

Скорость: Инвесторы хотят получать свои выплаты как можно быстрее. Задержки или опоздания с выплатами могут расстроить инвесторов и заставить их потерять веру в инвестиции или инвестиционного менеджера. CovercyКомплексный инструмент интегрирует банковские счета, что означает, что выплаты происходят мгновенно. Больше не нужно ждать, пока бумажный чек придет по почте, телеграфный перевод пройдет или EFT очистится.

Надежность: Инвесторы хотят быть уверены, что их платежи поступят вовремя и в нужном объеме. Они хотят быть уверенными в том, что инвестиционный менеджер будет ответственно и профессионально распоряжаться их средствами. При ручных процессах и расчетах, выполняемых в электронных таблицах, вероятность ошибок высока. CovercyФункции автоматизации позволяют полностью исключить человеческий фактор из процесса, обеспечивая уверенность как GP, так и LP в правильности выплат.

Удобство: Инвесторы хотят иметь возможность легко и удобно получать доступ к своим платежам. Они хотят иметь возможность выбрать предпочтительный способ оплаты и гибко изменить его в случае необходимости. Кроме того, инвесторы ценят платформы, предлагающие интегрированные платежные решения, которые позволяют им получать свои выплаты, не покидая платформы.

Инвесторы также ценят прозрачность и коммуникацию со своими инвестиционными менеджерами в отношении распределения выплат. Они хотят быть в курсе графика выплат и любых изменений в суммах и методах выплат. Обеспечивая четкую и своевременную связь, инвестиционные менеджеры могут построить доверительные и позитивные отношения со своими инвесторами.

Посмотреть цены и характеристики
выплаты по распределению упрощаются с помощью covercy

Распределительные платежи:
Краткая история

История выплат дивидендов инвесторам берет свое начало на заре становления рынков ценных бумаг в XIX веке. В то время выплата дивидендов обычно осуществлялась путем выпуска бумажных чеков, которые отправлялись акционерам по почте. Этот процесс был медленным, дорогим и громоздким.

Со временем процесс распределения платежей между инвесторами претерпел значительные изменения, во многом обусловленные развитием технологий. В 1970-х годах появился электронный перевод средств (EFT), который позволил осуществлять платежи более быстро и безопасно. Однако только в 1990-х годах платежи по адресу ACH (Automated Clearing House) стали широко использоваться для распределения средств среди инвесторов.

Сегодня платежи по адресу ACH стали стандартом для распределения платежей между инвесторами, поскольку они быстрее, эффективнее и безопаснее традиционных бумажных чеков. Платежи по адресу ACH могут быть инициированы и обработаны в электронном виде, что устраняет необходимость печатать, подписывать и отправлять по почте физические чеки. Это не только ускоряет процесс оплаты, но и сокращает расходы и ошибки.

Более того, с появлением онлайн-инвестиционных платформ распределять выплаты инвесторам стало проще, чем когда-либо. Многие платформы предлагают интегрированные платежные решения, которые позволяют инвесторам получать выплаты непосредственно на свои банковские счета, не покидая платформы. Это сделало процесс еще более упорядоченным и удобным для инвесторов.

Начните бесплатно
управление инвесторами в сфере недвижимости

Распределительные платежи
Covercy

С помощью Covercy GP могут упростить сложный процесс управления выплатами инвесторам, сэкономить время, сократить количество ошибок и обеспечить инвесторам большую прозрачность и понимание эффективности их инвестиций. Covercy может помочь управлять даже самыми сложными waterfall выплатами инвесторам несколькими способами. Вот несколько примеров:

Подробнее о Waterfall Распределения

Автоматизация расчетов: С помощью Covercy вы можете автоматизировать сложные расчеты, связанные с определением распределения прибыли или доходов между инвесторами в соответствии с конкретными условиями инвестиционного соглашения. Это поможет сократить количество ошибок и сэкономить время по сравнению с ручными расчетами.

Отслеживание выплат: Covercy позволяет отслеживать распределение средств среди инвесторов и вести учет каждого платежа, гарантируя, что каждый инвестор получит свою справедливую долю прибыли в соответствии с условиями инвестиционного соглашения. Поскольку Covercy интегрируется с сторонними банковскими партнерамиGP и LP могут переводить деньги мгновенно. Нет необходимости в электронных переводах, бумажных чеках, файлах NACHA или других отложенных и ручных методах оплаты.

Отчетность: Covercy может генерировать индивидуальные отчеты, содержащие подробную информацию о распределении прибыли или доходов между инвесторами, включая сумму и сроки каждого произведенного платежа. Эта информация может быть использована для обеспечения прозрачности и понимания инвесторами эффективности их инвестиций в недвижимость.

Коммуникации с инвесторами: Covercy также может управлять коммуникациями с инвесторами, связанными с распределением прибыли или доходов, включая рассылку уведомлений инвесторам о распределении прибыли, предоставление отчетов о результатах деятельности и обработку запросов инвесторов.

Распределительные платежи
в недвижимости

Нюансы осуществления выплат инвесторам в недвижимость могут значительно отличаться по сравнению с другими видами инвестиций, такими как прямые инвестиции или фонды. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать:

Тип инвестиций: В сфере недвижимости форма инвестиций может варьироваться от аренды недвижимости, коммерческой недвижимости, инвестиционных трастов недвижимости (REITs) и т. д. Частный капитал предполагает инвестиции в частные компании, в то время как фонды могут включать в себя взаимные фонды, хедж-фонды или биржевые фонды (ETF). Способ распределения выплат зависит от типа инвестиций.

Частота выплат: Инвестиции в недвижимость, особенно в арендованную, могут обеспечить постоянный денежный поток в виде ежемесячных арендных платежей, которые затем распределяются между инвесторами. С другой стороны, частные инвестиции и инвестиции в фонды обычно приносят доход через более длительный период, часто после успешного выхода, например продажи или IPO.

Распределение прибыли: Прибыль в сфере недвижимости обычно распределяется как процент от дохода от аренды или продажи недвижимости. В отличие от этого, распределение прибыли фондов прямых инвестиций может включать в себя сложные расчеты, включающие в себя унесенный процент, плату за управление, пороговые ставки и положения о высокой планке.

Налогообложение: Налоговый режим выплат при распределении может сильно различаться. Инвесторы в недвижимость могут иметь доступ к налоговым льготам, таким как амортизация или обмен по схеме 1031, в то время как инвесторы в частный капитал могут облагаться налогом на прирост капитала. Налоговые последствия фондов зависят от структуры фонда и типа генерируемого им дохода.

Ликвидность: Недвижимость, как правило, менее ликвидна, чем частные инвестиции в акционерный капитал или фонды, что может повлиять на сроки и размер выплат. Хотя недвижимость часто предполагает более длительный период владения, частные инвестиции в акционерный капитал или фондовые инвестиции могут обеспечить большую гибкость в отношении сроков и способов распределения прибыли.

Профиль риска: Недвижимость, как правило, считается менее рискованной по сравнению с частным капиталом или некоторыми фондами, однако профиль риска инвестиций влияет на ожидаемую доходность и, соответственно, на размер выплат инвесторам.

Начните бесплатно
Стандартная пропорциональная модель: Стандартная пропорциональная модель - это иной способ распределения прибыли или доходов от инвестиций в недвижимость по сравнению с распределением waterfall. В модели пропорционального распределения каждый инвестор получает пропорциональную долю прибыли или дохода, основанную на его доле собственности в активе. Например, если инвестор владеет 10 % инвестиций, он получит 10 % прибыли или дохода.
Распределение Waterfall: В отличие от этого, распределение waterfall обычно включает в себя более сложную структуру с несколькими уровнями, определяющими распределение прибыли или дохода между различными заинтересованными сторонами. Распределение waterfall может включать в себя привилегированный доход, поощрительный или переносимый процент, а также другие уровни, которые возникают в результате определенных событий или вех.
Основные различия: Основное различие между этими двумя моделями заключается в уровне сложности и способе распределения прибыли или дохода. Модель пропорционального распределения является более простой и понятной, поскольку доля каждого инвестора в прибыли зависит исключительно от его доли участия. С другой стороны, модель распределения waterfall является более сложной. Она может предусматривать более тонкое распределение прибыли на основе конкретных условий, изложенных в инвестиционном соглашении.
Синдикация CRE: При синдикации коммерческой недвижимости модель распределения waterfall часто предпочтительнее модели пропорционального распределения, поскольку она позволяет более гибко и индивидуально распределять прибыль, учитывая различные роли и вклад различных участников инвестиций.

Распределительные платежи
Программное обеспечение

Существует программное обеспечение как для управления инвестициями, так и для выплат по дистрибуции, и некоторые компании успешно объединили эти наборы функций, чтобы они работали как единое целое.

Функции программного обеспечения обычно включают способы упрощения процесса расчета и распределения прибыли между инвесторами. Это помогает сэкономить время и сократить количество ошибок по сравнению с ручными процессами и особенно полезно для компаний, занимающихся недвижимостью, у которых большое количество инвесторов или объектов, которыми нужно управлять. 

Управление инвесторами: Ведение базы данных инвесторов, их контактная информация, доля в различных объектах недвижимости, предпочтительный способ оплаты и другие важные детали.

Расчет распределения: Автоматический расчет выплат по распределению на основе параметров, заданных пользователем. К ним могут относиться доход от аренды, прирост капитала, расходы и конкретная структура инвестиций (например, привилегированная доходность).

Автоматизация платежей: Автоматическое распределение платежей между инвесторами с помощью предпочитаемого ими способа оплаты (например, чек, банковский перевод, PayPal).

Отчетность: Генерируйте отчеты для инвесторов, показывающие детали их выплат, включая то, как они были рассчитаны. Кроме того, он может предоставлять отчеты для руководства, показывающие общую эффективность недвижимости.

Соблюдение налогового законодательства: Подготовка налоговых документов, связанных с выплатами, например, форм 1099 в США.

Коммуникация: Отправляйте уведомления инвесторам о выплатах, о появлении новых отчетов или о других важных событиях.

Интеграция: Программное обеспечение может интегрироваться с другими системами, такими как бухгалтерское программное обеспечение, программное обеспечение для управления недвижимостью, банковские счета и т. д. Это позволяет сэкономить время за счет сокращения необходимости ручного ввода данных.

Covercy Компания предлагает несколько программных пакетов для управления инвестициями, предназначенных для масштабирования и роста вместе с вами, включая бесплатную версию для трех активов .

Подробнее о программном обеспечении для управления инвестициями
распределительные платежи - программное обеспечение для управления инвесторами covercy

Covercy дает ГП и ЛП ряд преимуществ по сравнению с другими программными решениями. С помощью Covercy GP могут рассчитывать, исполнять и выплачивать дистрибутивы несколькими простыми щелчками мыши.

Covercy Пользователи получают доступ к мощным моделям распределения waterfall , которые полностью настраиваются под каждый конкретный бизнес-кейс. В отличие от большинства программных решений на рынке, Covercy фактически переводит средства со счета GP или актива на счет LP. Платежи доступны мгновенно и сразу же выверяются без дополнительной работы по администрированию фонда на стороне GP.

Кроме того, платежи мгновенно выверяются, что обеспечивает бесперебойную и точную отчетность в 100% случаев.

Начните бесплатно
covercy Кошелек - распределительные платежи

Коммерческая недвижимость
Синдикация недвижимости

Синдикация коммерческой недвижимости - это способ объединения ресурсов нескольких инвесторов для инвестирования в недвижимость и проекты, гораздо более масштабные, чем те, которые они могли бы себе позволить по отдельности. Синдикатор (или спонсор) организует синдикат, находит недвижимость для инвестирования и управляет текущими операциями, а инвесторы вносят капитал.

Распределительные платежи при синдицировании недвижимости происходят так же, как и при других видах инвестиций в недвижимость.

Они представляют собой долю инвестора в прибыли от сдачи в аренду, прироста капитала или продажи недвижимости. Вот общий процесс:

Сбор доходов: Синдикатор собирает доход от недвижимости, например, арендную плату с арендаторов.

Оплата расходов: Синдикатор оплачивает все расходы, связанные с недвижимостью, такие как расходы на обслуживание или реконструкцию, плату за управление недвижимостью, выплаты по ипотеке и налоги.

Расчет распределения: Оставшийся доход считается прибылью и распределяется между инвесторами. Выплаты обычно пропорциональны доле участия каждого инвестора в синдикате.

Распределительные платежи: Выплаты производятся инвесторам в соответствии с согласованным графиком, чаще всего ежеквартально, но иногда ежемесячно или ежегодно.

распределительные платежи - синдикация недвижимости
выплаты за распространение - процесс синдикации от covercy
Сложности синдикации: Осуществление выплат при синдицировании недвижимости может быть сопряжено с некоторыми дополнительными сложностями по сравнению с более традиционными, стандартными выплатами.

Привилегированные доходы: Общей чертой сделок синдикации является предпочтительная доходность, или "преф". Это минимальный доход, который обещают инвесторам, прежде чем синдикатор получит деньги. Обычно он выражается в процентах от первоначальных инвестиций, например, привилегированный доход в размере 8 %. Если недвижимость приносит достаточный доход, инвесторы получают свой предпочтительный доход до того, как синдикатор получит какую-либо прибыль.

Распределение прибыли: После выплаты привилегированного дохода оставшаяся прибыль обычно делится между синдикатором и инвесторами в соответствии с заранее установленным соотношением, например 70/30, когда инвесторы получают 70% прибыли, а синдикатор - 30%.

Waterfall Структура: Многие синдикаты используют структуру waterfall для распределения прибыли. Это означает, что правила распределения меняются по мере достижения определенных рубежей прибыли. Например, синдикатор может получать большую долю прибыли после того, как инвесторы получат определенный общий доход на свои инвестиции.

Капитальные события: Крупные выплаты по распределению прибыли часто происходят при рефинансировании или продаже недвижимости. Распределение этих прибылей может происходить по сложным правилам, особенно если в синдикации используется структура waterfall .

Коммуникация: Синдикаторы должны поддерживать четкую и регулярную связь с инвесторами, что может быть сложным, если инвесторов много. Такая связь часто включает в себя регулярные отчеты о финансовых показателях объекта недвижимости и информацию о важных событиях.

Соблюдение правовых и нормативных требований: Синдикаты недвижимости подчиняются целому ряду юридических и нормативных требований, в частности, к тому, как они рекламируются и как обращаются с инвесторами. Ошибки могут привести к юридическим неприятностям, поэтому соблюдение этих требований является важной частью обязанностей синдикатора.

Учитывая эти сложности, многие синдикаторы предпочитают использовать программное обеспечение или нанимать профессионалов для управления выплатами и другими аспектами управления синдикатом. Как и при любых других инвестициях, инвесторам важно понимать условия сделки с синдикатом, прежде чем вкладывать средства.

Подробнее о синдикации коммерческой недвижимости

Распределение платежей - наймите кого-нибудь в помощь

Что говорят Covercy
Клиенты говорят

"СайтCovercy позволил нам оптимизировать взаимодействие с инвесторами благодаря прямым выплатам, хранению документов и порталу для инвесторов, на котором они могут видеть информацию о своем инвестиционном портфеле по каждому активу".

выплаты за распространение - covercy отзывСэди Свишер
Операционный менеджер, Фонд частных активов Profusion
логотип фонда частных активов profusion - распределительные платежи

Подробнее о распространении
платежи

Платежи за распространение - тематический блог

Запись в блоге

3 Преимущества программного обеспечения для автоматизации распределения фондов

ПОДРОБНЕЕ
платежи за распространение - электронная книга

Электронная книга

Эффективность в один клик:
Автоматизированные распределительные платежи в CRE

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС
управление инвесторами - тематическая справочная статья

Центр помощи

Как создать рассылку Waterfall

ИЗУЧИТЕ СЕЙЧАС
Просмотреть все ресурсы covercy
управление инвесторами

Настройте Covercy' распределительные платежи
для вашей риэлторской фирмы

Бесплатно
Бесплатное программное обеспечение для управления инвестициями
Бесплатный план включает:
  • Управление инвесторами
    Управляйте своими активами и инвесторами в одном месте.
     
  • Портал для инвесторов с отчетностью
    Элегантный портал для инвесторов, где ваши инвесторы могут просматривать результаты работы.
     
  • Привлечение средств и управление привлечением капитала
    Продвижение новых объектов недвижимости/активов через платформу. Регистрация уровня интереса и финансирования.
     
Начать
Стандарт
Экономия 20%
Автоматизируйте платежи и повышайте производительность
Все преимущества Free, и:
  • Полный портал для инвесторов
    Предоставьте доступ к своим инвесторам: новые возможности, активы, отчеты, документация, K1.
     
  • Автоматизированные распределительные платежи
    Автоматизированные выплаты от конца к концу. Рассчитывайте, уведомляйте, распределяйте непосредственно на банковский счет вашего инвестора.
     
  • Сбор взносов на капитальный ремонт с дебетом ACH
    После привлечения средств автоматизируйте обработку и выверку платежей за привлечение капитала.
     
Попробуйте бесплатно
Про
Экономия 20%
Для растущих команд и фондов
Все величие Стандарта, и:
  • Фонды (с капитальными обязательствами)
    Позволяет привлекать средства в рамках открытой структуры фондов.
     
  • Кошельки, застрахованные FDIC, на каждый фонд
    Все средства в кошельке Covercy застрахованы FDIC нашим банковским партнером.
     
  • Полностью настраиваемые разрешения
    Роли пользователей полностью настраиваются.
     
Попробуйте бесплатно
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ

Не уверены, что именно вам подойдет?
Закажите демонстрацию, и мы поможем вам определиться.

Попробуйте бесплатно Запросите демо-версию

Обзор Covercy на G2

Решения

Распределительные платежи

Совместное использование документов

Отчетность о проделанной работе

Управление инвестиционной базой данных

Портал для инвесторов

Управление конвейером привлечения средств

Трансграничные платежи

Компания

О сайте

Covercy это первая платформа синдикации недвижимости, где банковское дело сочетается с управлением инвестициями. Экономьте время благодаря автоматизированной обработке платежей по распределению и вызову капитала, завоевывайте доверие LPs с помощью интуитивно понятного портала для инвесторов и получайте проценты от средств капитала, хранящихся в вашем кошельке Covercy - и все это на одной платформе.

Ресурсы

Центр помощи

Контактные продажи

Контактная поддержка

Характеристики

События

Журнал

Инвестиции в коммерческую недвижимость

ЗАКАЗАТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ

Юридическая

Условия использования

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Covercy Соглашение с держателем дебетовой карты VISA

Положение

Карта сайта

Банковские услуги:

Covercy является компанией, занимающейся финансовыми технологиями, и не является банком. Банковские услуги предоставляются Thread Bank, Member FDIC.
Дебетовая карта Visa Covercy выпущена Thread Bank в соответствии с лицензией Visa U.S.A. Inc. и может быть использована везде, где принимается Visa.
Ваши вклады имеют право на страховое покрытие FDIC на сумму до 2 500 000 долларов США, если они размещены в банках, участвующих в программе Thread Bank. Ваши вклады в каждом банке программы получают право на страхование FDIC на сумму до 250 000 долларов США, включая любые другие вклады, которые вы уже можете иметь в этом банке на правах собственности. Ознакомиться с условиями и положениями программы sweep можно на сайте https://go.thread.bank/sweepdisclosure, а со списком банков, участвующих в программе, - на сайте https://go.thread.bank/programbanks. С вопросами по программе sweep обращайтесь по адресу customerservice@thread.bank.

.

Платежные услуги:

  • The Currency Cloud Limited (продукты, не относящиеся к MIFID). Зарегистрирована в Англии под номером 06323311. Зарегистрированный офис: Stewardship Building 1st Floor, 12 Steward Street London E1 6FQ. The Currency Cloud Limited уполномочена Financial Conduct Authority в соответствии с Положением об электронных деньгах 2011 года на выпуск электронных денег (FRN: 900199).
  • Covercy Europe Limited. Зарегистрирована в Англии под номером 675000. Зарегистрированный офис: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK
  • Covercy Technological Trading Limited. Зарегистрирован в Израиле под номером 57797. Зарегистрированный офис: 3 Ha-Yetsira St, Ramat Gan 5252141.
  • Для клиентов, находящихся в Европейской экономической зоне, платежные услуги для Covercy Europe Ltd. предоставлены компанией CurrencyCloud B.V. Зарегистрирован в Нидерландах No 72186178. Юридический адрес: Nieuwezijds Voorburgwal 296 – 298, Mindspace Nieuwezijds Office 001 Amsterdam. CurrencyCloud B.V. уполномочена DNB в соответствии с Законом о финансировании электронных денег (Wet op het financieel toezicht) осуществлять деятельность учреждения, выпускающего электронные деньги (регистрационный номер: R142701).
  • Для клиентов, базирующихся в США, платежные сервисы для Covercy ООО «Европа» предоставлены Currency Cloud Inc., которая работает в партнерстве с Community Federal Savings Bank (CFSB) для облегчения платежей во всех 50 штатах США. CFSB зарегистрирован в Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC Certificate# 57129). Тем Currency Cloud Inc зарегистрирована в FinCEN и уполномочена в 39 штатах переводить деньги (регистрационный номер MSB: 31000206794359). Юридический адрес: 104 5-я авеню, 20-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011.
  • Для клиентов, базирующихся в Великобритании и других странах мира, платежные услуги (продукты, не связанные с MIFID) для Covercy ООО «Европа» предоставлены Currency Cloud Ограниченный. Зарегистрирован в Англии и Уэльсе No 06323311. Юридический адрес: Stewardship Building, 1-й этаж, 12 Steward Street, London E1 6FQ. Тем Currency Cloud Limited авторизована Financial Conduct Authority в соответствии с Положением об электронных деньгах 2011 года для выпуска электронных денег (FRN: 900199).

Все отзывы, обзоры, мнения или тематические исследования, представленные на нашем веб-сайте, могут не отражать всех клиентов. Результаты могут отличаться, и клиенты соглашаются действовать на свой страх и риск.

© Copyright - Covercy | 7 World Trade Center, New York, NY 10006