Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.Ваш фонд
Данные об инвесторах и транзакции управляются в Covercy
ФОНД-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DTCC
Упростите инвестирование в Ваш фонд для RIA и кастодианов
Платформа Alternative Investment Product (AIP) от DTCC — это стандартная инфраструктура, связывающая управляющих фондами, администраторов, брокер-дилеров и кастодианов. Мы предоставляем Вам этот канал.
DTCC / AIP Data Flow
Your Fund
powered by
+
DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
Проблема
Многие RIA и кастодианы предпочитают или требуют, чтобы позиции передавались через DTCC, а не через порталы спонсоров. Без DTCC Вы ограничиваете охват дистрибуции и создаёте ручную работу для финансовых консультантов, которые хотят инвестировать.
Что такое DTCC / AIP?
Платформа Alternative Investment Product (AIP) от DTCC — это стандартная инфраструктура, связывающая управляющих фондами, фонд-администраторов, брокер-дилеров и кастодианов для альтернативных инвестиций.
- Стандартизирует торговлю, отчётность и расчёты по альтернативным инвестициям
- Устраняет ручные процессы и снижает операционные риски
- Позиции и транзакции автоматически отражаются на кастодиальных счетах
- Чистые электронные потоки данных вместо ручных таблиц или разовых файлов
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
Как это работает
Данные бесшовно передаются от Вашего фонда через NAV и DTCC к кастодианам и RIA.
NAV Fund Services
Трансфер-агент и бухгалтерские процессы фонда
DTCC AIP
Стандартизированные потоки позиций и транзакций
Кастодианы и RIA
Позиции отображаются в выписках Schwab, Fidelity, Pershing
Бизнес-результаты
Доступ к крупным пулам капитала
Многие RIA и кастодианы требуют подключение к DTCC, прежде чем они выделят средства в Ваш фонд. DTCC открывает масштабную дистрибуцию.
Операционная эффективность
Позиции, транзакции и остатки автоматически отражаются в кастодиальных системах. Никаких ручных таблиц туда-сюда.
Улучшенный опыт инвесторов
Инвесторы видят позиции Вашего фонда в своих обычных кастодиальных выписках наряду с другими вложениями.
Снижение операционного риска
Стандартизированные потоки данных уменьшают количество ошибок и обеспечивают согласованную отчётность для всех сторон.
Для кого это
Запуск фонда с дистрибуцией через RIA
Начните с подключения к DTCC с первого дня, чтобы позиционировать Ваш фонд для дистрибуции через финансовых консультантов.
Действующие фонды, подключающие RIA/BD
Уже есть прямые инвесторы, но хотите расширить канал через RIA/BD? DTCC — это мост.
Управляющие с пенсионными счетами
Кастодианы IRA и пенсионные платформы полагаются на DTCC для отчётности по альтернативным инвестициям.
Новые фонды, планирующие дистрибуцию через RIA
Даже если Вы ещё не готовы, подключение DTCC сейчас означает, что Вы будете готовы в тот момент, когда RIA захочет привести клиентов.
Пакеты подключения к DTCC
Только DTCC
Свяжитесь для уточнения цены
Подключение к DTCC AIP для отчётности RIA и кастодианов
- Интеграция с DTCC AIP
- Передача позиций и транзакций
- Отчётность для RIA и брокер-дилеров
- Интеграция с порталом Covercy
Трансфер-агент + DTCC
Свяжитесь для уточнения цены
Комбинация услуг TA и подключения к DTCC
- Все функции подключения к DTCC
- Обработка подписок и погашений
- Проверка AML/KYC
- Расчёт распределений
- Выписки по счетам капитала инвесторов
Полное фонд-администрирование
Свяжитесь для уточнения цены
Полный пакет фонд-администрирования с включённым DTCC
- Все услуги трансфер-агента + DTCC
- Бухгалтерский учёт фонда и расчёты NAV
- Финансовая отчётность
- Поддержка аудита и налогов
Следующий шаг для:
Новых фондов, планирующих дистрибуцию через RIA
Позиционируйте свой фонд для масштабирования до того, как это понадобится. Подключение к DTCC стоит меньше, чем упущенная выгода от отказа в привлечении капитала через RIA.
Управляющих, ориентированных на пенсионные счета
Кастодианы IRA, платформы 401(k) и пенсионные счета требуют фонды, подключённые к DTCC, для корректной отчётности.
Часто задаваемые вопросы о подключении к DTCC
- Что такое DTCC / AIP и почему это важно?
- Платформа AIP от DTCC — это стандартная инфраструктура, связывающая управляющих фондами, администраторов, брокер-дилеров и кастодианов для альтернативных инвестиций. Она позволяет позициям и транзакциям Вашего фонда автоматически поступать в кастодиальные системы, такие как Schwab, Fidelity и Pershing.
- Нам не нужен DTCC — инвесторы просто переводят средства напрямую.
- Прямые переводы работают сегодня. DTCC становится важным, когда Вы начинаете работать с RIA, брокер-дилерами и пенсионными счетами. Они хотят, чтобы позиции отображались в их кастодиальных системах, а не отслеживались вручную.
- Сколько времени занимает настройка подключения к DTCC?
- Типичная настройка занимает 2–4 недели в рамках онбординга. NAV выполняет работу по интеграции с DTCC; Вы предоставляете данные о фонде и инвесторах.
- Можно ли добавить DTCC позже, если мы начнём только с трансфер-агента?
- Да. Многие фонды начинают с услуг TA и добавляют DTCC, когда готовы расширить дистрибуцию через RIA/BD.
- К каким кастодианам подключается DTCC?
- DTCC AIP подключается к основным кастодианам, включая Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL и многих других. Если RIA использует крупного кастодиана, скорее всего, он поддерживает DTCC AIP.
Связанные решения
Услуги трансфер-агента
Профессиональная обработка подписок, AML/KYC и расчёт распределений.
ПодробнееПолное фонд-администрирование
Полный бухгалтерский учёт фонда, расчёты NAV и финансовая отчётность.
ПодробнееK-1 и налоговая поддержка
Покончите с хаосом K-1 благодаря круглогодичному бухгалтерскому учёту фонда.
ПодробнееГотовы открыть дистрибуцию через RIA?
Поговорите со специалистом о подключении DTCC для Вашего фонда.