Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Партнёры по дистрибуции, закрытия и DTCC/AIP — всё в одном месте
Привлекайте капитал через брокер-дилеров и зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) без бесконечной переписки и таблиц. Covercy One ведёт синдикат размещения, пакеты документов, закрытия и комиссии, а наша команда администрирования фондов подаёт данные в DTCC/AIP на основе тех же записей.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
Одно закрытие — слишком много передач
В большинстве раундов один инвестор проходит через четыре-пять инструментов, прежде чем его капитал появится в выписке: подписанный пакет документов отправляется спонсору по email, перевод — в банковском портале, комиссия рассчитывается в таблице, администратор запрашивает данные, а выписка уходит в PDF. Каждая такая передача — риск расхождения цифр.
Вся Ваша сеть дистрибуции — упорядочена
Приглашайте управляющих брокер-дилеров, брокер-дилеров и RIA-фирмы в Covercy One с доступом только к тем фондам, которые они продают. Каждая фирма подаёт пакеты документов инвесторов через собственный логин, а каждый этап проверки фиксируется.
- Приглашение брокер-дилеров и RIA-фирм с ограниченным доступом к фондам и собственными логинами
- Пакеты документов инвесторов подаёт фирма или Ваша команда от её имени
- Проверка размещения управляющим брокер-дилером по чек-листу
- Привязка существующей возможности к брокеру, который её привёл
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
Закрытия, которые проводит Ваш администратор фонда
Если за фондом закреплён администратор фонда, он проверяет пакеты документов с момента подписания, сопоставляет входящие переводы с инвесторами и сам проводит закрытие. Проведение закрытия за один шаг создаёт позиции инвесторов и платежи по комиссиям. Фонды без закреплённого администратора закрывает Ваша команда тем же способом.
- Проверка документов с момента подписания инвестором
- Сопоставление входящих переводов с нужным инвестором
- Проведение закрытия одновременно создаёт позиции и платежи по комиссиям
- Сводка по каждому закрытию: обязательства, внесённые средства и сумма, поступающая в фонд за вычетом комиссий
Комиссии, рассчитанные системой
Правила комиссий настраиваются один раз для каждого фонда. Covercy One рассчитывает каждую составляющую комиссии от суммы подписки, относит её к заработавшей фирме и автоматически пересчитывает при изменении условий. Проверяющие подтверждают комиссии и сумму, поступающую в фонд, до утверждения, а по закрытию видно, кто и сколько заработал и что выплачивается каждому получателю.
- Составляющие комиссии рассчитываются от суммы подписки и относятся к заработавшей фирме
- Возмещение расходов на due diligence в процентах или фиксированной суммой
- Ставки gross-up на уровне фонда, фирмы или инвестора
- Этап проверки Fees & Conditions до утверждения
- Распределение комиссии и выплаты по каждому получателю при закрытии
- Комиссии выплачиваются вне платформы и отмечаются как оплаченные в Covercy One; инвесторы их никогда не видят
Подача данных в DTCC/AIP — мы берём это на себя
Для фондов, которые хранятся у кастодианов на платформе Alternative Investment Products (AIP) от DTCC, наша команда администрирования фондов занимается подачей данных и отчётностью в DTCC/AIP. В Covercy One у каждой позиции есть статус DTCC, поэтому Ваша команда всегда знает, на каком этапе находится каждая подача.
- Подача данных и отчётность в DTCC/AIP силами команды Covercy Fund Administration
- Статус DTCC по каждой позиции: не подано, на рассмотрении, принято или отклонено
- Полный журнал аудита изменений закрытий, позиций, платежей и статусов DTCC
Контроль над каждым партнёром и каждым закрытием
Ваша команда видит полную картину, а каждое изменение фиксируется.
Ограниченный доступ партнёров
Каждая фирма видит только те фонды и тех инвесторов, за которых отвечает.
Аудит каждого изменения
Закрытия, платежи и изменения статуса DTCC записываются в журнал, включая причину любой ручной корректировки.
Статус закрытия в реальном времени
Обязательства, внесённые средства, комиссии и сумма, поступающая в фонд, обновляются по мере прохождения пакетов документов через проверку.
На базе остальных возможностей Covercy One
Закрытия передают данные в таблицу капитализации, инвесторский портал и распределения в той же платформе.
Привлечение капитала
Проведите инвесторов от заинтересованности до финансирования с помощью онлайн-подписок, аккредитации и ACH в один клик.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееПортал инвестора
Предоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееВопросы о партнёрах по дистрибуции и DTCC/AIP
- Занимается ли Covercy подачей данных в DTCC/AIP?
- Да. Подача данных и отчётность в DTCC/AIP входят в Covercy Fund Administration, ими занимается наша команда администрирования фондов. Covercy One отслеживает статус DTCC по каждой позиции, чтобы Вы видели, на каком этапе находится каждая подача.
- Может ли администратор фонда проводить закрытия в Covercy One?
- Да. Если за фондом закреплён администратор фонда, он проверяет пакеты документов, сопоставляет переводы и проводит закрытие. Если администратор не закреплён, закрытие проводит Ваша команда.
- Выплачивает ли Covercy комиссии брокер-дилерам?
- Нет. Covercy One рассчитывает и отслеживает комиссии и показывает, что причитается каждому получателю. Сами выплаты производятся вне платформы, после чего отмечаются как оплаченные в Covercy One.
- Какие фирмы могут войти в синдикат размещения?
- Управляющие брокер-дилеры, брокер-дилеры и RIA-фирмы. Каждая фирма получает собственный логин с доступом только к тем фондам, которые она продаёт.
- Видят ли инвесторы информацию о комиссиях?
- Нет. Условия и суммы комиссий видны только Вашей команде и соответствующим проверяющим.