Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersПознакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.Узнать больше
Администрирование фондов на базе реестра, которым Вы действительно владеете
Большинство систем администрирования фондов просто пристраивают отчётность к данным, которыми управляет кто-то другой. Covercy One ведёт Вашу таблицу капитализации, запросы капитала, распределения и отчёты инвесторам в одном живом реестре двойной записи, поэтому цифра, которую видит Ваш ограниченный партнёр (LP), — это сам реестр, а не воссозданная на конец месяца картина. Институциональный уровень, точно подобранный под генерального партнёра (GP) малого и среднего рынка.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
Изучите администрирование фондов
Бэк-офис, на котором работают Ваши синдикации и фонды, — таблица капитализации, отчёты инвесторам, партнёры по распространению и налоговые документы, и всё это считывается из одного живого реестра.
Всё, что нужно Вашему бэк-офису, в одном реестре
Ведение учёта, отчётность и надзор уровня администратора фонда — на основе тех же актуальных данных, на которых уже работают Ваши инвесторы и распределения.
Реестр капитала и отчёты
- Реестр капитала с двойной записью в реальном времени
- NAV, рассчитываемый по классам долей
- Отчёты по счетам капитала в формате ILPA (PCAP)
- Отчётность за периоды QTD / YTD / ITD
- Начисленный преференциальный доход по каждой позиции
Таблица капитализации и учёт инвесторов
- Позиции, классы долей и разбивка на паи
- Передача прав собственности (вторичная продажа, наследование)
- Инвестирующие структуры (LLC, LP, траст, физическое лицо)
- Цепочки владения фондов фондов и сквозной учёт
- Импорт взносов из электронной таблицы
Комиссии и сборы
- Условия комиссии за управление по классам долей
- Циклы начисления комиссий с выявлением пропусков
- Предложения по начислению комиссий, утверждаемые GP
- Сборы на покрытие расходов партнёрства
- Сборы, сопоставленные со строками отчётности ILPA
Партнёры по размещению и закрытия
- Управление группой продаж (MBD, брокер-дилер, RIA)
- Проверка администратором фонда с сопоставлением переводов
- Отслеживание закрытий и комиссионных
- Отслеживание статуса DTCC
- Полный аудиторский след событий закрытия и оплаты
K-1, налоги и доставка документов инвесторам
- Доставка K-1 и налоговых документов инвесторам
- Учёт налога у источника выплаты в реестре
- Брендированные PDF-отчёты с возможностью скачивания
- Email-уведомления инвесторам в момент публикации
- Центр документов инвестора с разграничением прав доступа
Для GP
Ваши инвесторы получают отчёты. Вы получаете центр управления.
Администрирование работает на данных, которыми владеете Вы, под брендом Вашей фирмы и обновляется в момент проводки — на базе Neo, без передачи стороннему подрядчику и без аврала в конце месяца.
Узнать, как работает NeoВаш бренд, Ваши правила
Ваш логотип, цвета и домен на портале инвестора, в отчётах и письмах — с детальными правами доступа под контролем GP на уровне фонда, класса долей и позиции.
Утверждайте начисление комиссий, а не рассчитывайте его
Платформа рассчитывает начисление комиссий за управление по классам долей и периодам на основе Ваших условий и представляет результат Вам на утверждение. Ничего не выставляется к оплате, пока Вы не подтвердите, — без таблиц и без повторного ввода данных.
Статус DTCC и закрытия у Вас перед глазами
Отслеживайте размещения через группу продаж, проверку администратором фонда, сопоставление переводов и статус DTCC в рабочем процессе закрытия — с полным аудиторским следом на каждом переходе между этапами.
Neo готовит черновики на основе реестра
Neo строит текст отчётов для инвесторов на актуальном счёте капитала Вашего актива, поэтому то, что Вы отправляете инвесторам, отражает учётные данные в их текущем состоянии, а не устаревший снимок.
Почему GP в сфере CRE выбирают Covercy для администрирования фондов
Традиционные администраторы — это услуга с пристроенным порталом. Covercy One — это платформа, которой управляете Вы, потому что Ваши книги изначально упорядочены, а значит, администрирование на их основе достоверно по своей конструкции, независимо от того, ведёте ли Вы одну синдикацию или мультиактивный фонд.
Ваши данные уже упорядочены
Поскольку Ваши инвесторы, привлечения средств, запросы капитала и распределения уже находятся на платформе, администрирование фондов не является отдельной передачей стороннему поставщику. Каждое экономическое событие проводится в реестре капитала двойной записи по мере его наступления, поэтому NAV, счета капитала и отчёты выводятся из чистых данных, а не пересобираются из таблиц в конце квартала.
У Ваших инвесторов уже есть портал
Отчёт инвестору — это не PDF, который Вы собираете и отправляете по почте, это отображённый реестр. LP видят отчёты по счетам капитала в формате ILPA, взносы, распределения и документы в брендированном портале, который всегда актуален, а значит, Ваша команда получает намного меньше запросов вроде «можете переслать ещё раз?».
Институциональный уровень без корпоративной наценки
Отчёты по счетам капитала в формате ILPA, начисления управленческих комиссий, которые Вы утверждаете, обработка передачи прав собственности и полный аудиторский след — те результаты, за которые крупные администраторы берут корпоративные комиссии и требуют долгих внедрений, точно подобранные под небольшую команду GP, с которой Вы справитесь сами.
Живой реестр, а не ежемесячная пересборка
Взносы, распределения, комиссии и оценки проводятся по мере их наступления, поэтому Ваши книги актуальны между концами кварталов, а не только на них. Когда инвестор спрашивает, каково его положение сегодня, ответ находится в одном клике и уже выверен.
Что говорят наши клиенты
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraАдминистрирование фондов — высший тариф Covercy One
Полный тариф для управления инвестициями: всё, что входит в Professional, плюс NAV, утверждаемое GP начисление комиссий, счета капитала, налоговая поддержка и контроль DTCC. Оплата за каждое юридическое лицо Вашего фонда, без ограничений по числу участников команды.
- Всё, что входит в тариф Professional
- NAV, начисление комиссий, налоги и контроль DTCC
- Неограниченное число участников команды
Индивидуальные цены
Связаться с отделом продажСвязанные продукты
Портал инвестора
Предоставьте каждому LP брендированный портал с его панелью управления, отчётами по счёту капитала, распределениями и документами, считывающими данные из того же живого реестра, на котором работает Ваше администрирование фондов.
Узнать большеРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения в едином рабочем процессе — каскадные распределения, выплаты в один клик на банковские счета инвесторов и автоматическая сверка с реестром.
Узнать большеФинансовые операции
Выделенные банковские счета фонда, сбор по запросам капитала и оплата поставщикам с сверкой в реальном времени по всем типам транзакций.
Узнать большеNeo (ИИ со-GP)
Neo составляет отчёты и повествования для инвесторов на основе живого счёта капитала Вашего актива, поэтому отчётность идёт в ногу с Вашим бэк-офисом.
Узнать большеЧасто задаваемые вопросы
- Что включает в себя администрирование фондов от Covercy?
- Таблица капитализации и ведение учёта инвесторов (позиции, классы долей, передачи прав собственности и инвестирующие юридические лица), живой реестр капитала с NAV и отчётами по счетам капитала в формате ILPA, условия управленческих комиссий и утверждённые GP начисления комиссий, управление партнёрами по распространению и закрытиями со отслеживанием статуса DTCC, а также доставка K-1 и налоговых документов инвесторам — всё на одной платформе, считывающей те же данные, на которых уже работают Ваши инвесторы и распределения.
- Является ли Covercy администратором фондов или трансфер-агентом?
- Covercy One — это платформа, которой управляете Вы, а не услуга администрирования на аутсорсе, и это не зарегистрированный трансфер-агент. Она даёт Вам программное обеспечение, чтобы выполнять администрирование самостоятельно — таблица капитализации, счета капитала, отчёты и записи об инвесторах — с возможностью привлечь собственного администратора или использовать инструменты платформы напрямую. Суть ведения учёта здесь; корпоративных издержек на обслуживание — нет.
- Чем администрирование фондов отличается от учёта фондов в Covercy?
- Учёт фондов — это движок: реестр капитала двойной записи, NAV, распределения и отчёты по счетам капитала. Администрирование фондов — это услуга и результаты, обращённые к инвесторам, построенные на этом движке: ведение учёта, партнёры по распространению и закрытия, доставка налоговых документов и рассылка отчётов. В Covercy One это одни и те же данные, поэтому администрирование всегда синхронизировано с книгами, а не выверяется с ними постфактум.
- Поддерживает ли Covercy распространение через DTCC и брокеров-дилеров?
- Да — Covercy One включает управление группой продаж (приглашайте фирмы MBD, брокеров-дилеров и RIA с ограниченным доступом), этап проверки администратором фонда с сопоставлением банковских переводов перед закрытиями и отслеживание статуса DTCC с полным аудиторским следом. Статус DTCC отслеживается как контролируемое состояние в рабочем процессе закрытия; это возможность ведения учёта и надзора, а не автоматизированная интеграция для подачи.