FUND ADMINISTRATION + INVESTMENT MANAGEMENT
Institutional-grade services
Provided in partnership with NAV Fund Services and Covercy
Platform capabilities
GPs, Fund Managers,
Syndicators
LPs
Традиционные фонд-администраторы обрабатывают всё, что Вы им отправляете. Covercy сначала структурирует данные об инвесторах, обеспечивает работу LP-портала, рассчитывает каскадные распределения и проводит платежи — а затем фонд-администрирование подключается напрямую. Одна платформа. Один источник истины.
Большинство GP, ищущих фонд-администратора, обращаются к бэк-офисным обработчикам. Они получают бухгалтерские услуги, но их взаимодействие с инвесторами, платежи и данные остаются разрозненными. Covercy переворачивает эту модель.
Прямое обращение к крупному фонд-администратору
Сначала управление инвестициями, затем интегрированное фонд-администрирование
Фонд-администрирование настолько хорошо, насколько качественны входные данные. Когда Ваши данные уже упорядочены, отношения с инвесторами налажены, а платежи проходят автоматически — фонд-администрирование становится значительно проще и точнее.
Ваши инвесторы заслуживают большего, чем бэк-офисный обработчик. Они заслуживают платформу, созданную для них.
Фонд-администрирование начинается с чистых данных, потому что Covercy уже управляет Вашими таблицами капитализации, записями об инвесторах и историей транзакций. Никакого хаоса с миграцией данных.
Ваши LP получают круглосуточный доступ к счетам капитала, документам и K-1 через профессиональный портал — а не как дополнение от Вашего фонд-администратора.
Расчёт распределений выполняется в Covercy, где хранятся условия Ваших сделок. Фонд-администратор получает готовые результаты, а не запутанные таблицы для интерпретации.
Когда распределения рассчитаны, платежи выполняются непосредственно на банковские счета инвесторов. Никаких ручных переводов. Никакой координации с отдельными подрядчиками.
Посмотрите, что меняется, когда фонд-администрирование встроено в Вашу платформу управления инвестициями.
Все институциональные услуги, которые Вам нужны, подключённые к платформе, которую Вы уже используете.
Позвольте RIA, брокер-дилерам и кастодианам видеть Ваш фонд на их платформах — с подключением к данным инвесторов в Covercy.
Профессиональная обработка подписок, KYC и онбординг инвесторов — с прямой интеграцией в таблицу капитализации Covercy.
Расчёты NAV и финансовая отчётность на основе структурированной истории транзакций Covercy.
Чистая бухгалтерия круглый год, потому что Ваши данные уже структурированы. Более быстрые и экономичные K-1.
Начните с того, что нужно сегодня. Расширяйте по мере роста. Все пакеты включают полную интеграцию с платформой Covercy.
Подключение к DTCC AIP для дистрибуции через RIA
Профессиональное операционное обслуживание инвесторов
Комбинированные услуги для фондов, ориентированных на RIA
Полный пакет фонд-администрирования
Все пакеты включают полную интеграцию с порталом инвесторов Covercy, механизмом расчёта каскадных распределений и обработкой платежей.
Выглядите как институциональный фонд с первого дня. Ваши инвесторы получают профессиональный портал и сервис — а не просто обработанные документы.
Масштабируйтесь без хаоса. Данные об инвесторах уже структурированы, поэтому подключение услуг фонд-администрирования проходит бесшовно.
Подключение к DTCC плюс полноценный портал для инвесторов. Финансовые консультанты видят профессиональную операцию, а не лоскутное одеяло из подрядчиков.
Перестаньте координировать работу между CRM, порталом, фонд-администратором и платёжным процессором. Одна платформа делает всё.
Импортируйте данные инвесторов, настройте таблицу капитализации и каскадные распределения. Ваши LP получат доступ к порталу сразу.
Выберите нужные услуги: DTCC, трансфер-агент, полное администрирование. Они подключаются непосредственно к Вашим структурированным данным.
Фонд-администратор получает чистые данные из Covercy. Результаты возвращаются на Ваш портал для инвесторов. Платежи выполняются автоматически.
Счета капитала, документы, K-1 и история транзакций — всё в одном профессиональном портале. Никакого лоскутного одеяла из подрядчиков.
Фонд-администрирование предоставляется через наше партнёрство с NAV Fund Services — ведущим глобальным администратором. Но в отличие от прямого обращения к NAV, Вы получаете полную платформу Covercy, обеспечивающую Ваш инвесторский опыт.
Ваши LP получают круглосуточный доступ к счетам капитала, документам и истории транзакций — включён в каждый пакет фонд-администрирования.
Подробнее
Сложные расчёты каскадных распределений, которые передаются напрямую в фонд-администрирование и обработку платежей. Никаких ручных передач через таблицы.
Подробнее
Когда распределения рассчитаны, платежи выполняются непосредственно на банковские счета инвесторов. Один клик, а не ручные переводы.
ПодробнееУзнайте, как Covercy объединяет управление инвестициями с профессиональным фонд-администрированием.
Узнайте, как Covercy объединяет управление инвестициями с профессиональным фонд-администрированием.
Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.