Тарифы на управление инвестициями

Neo AI — Answer & Act

Ваш ИИ‑партнёр для фандрайзинга: запрашивайте контакты и воронку, добавляйте контакты, создавайте задачи, исследуйте потенциальных инвесторов и составляйте обращения к инвесторам за секунды.

Управление воронкой фандрайзинга

Отслеживайте лиды, обязательства и прогресс инвесторов

Члены команды

Пользовательские места, включённые в тариф

E‑mail коммуникации

Отправляйте таргетированные обновления LP

Полностью настраиваемые права

Детальное, ролевое управление доступом

Инвесторский портал

Защищённый портал с белой меткой, где инвесторы видят активы, выплаты и документы 24/7

Электронные подписи

Собирайте подписи инвесторов и контрподписывайте документы

Совместный доступ к документам

Централизованное и безопасное хранение и обмен

Configurable Investor Flow

Проводите сборы по‑своему — под управлением GP или с инициативой LP, от списков по приглашению до публичных ссылок — с этапами утверждения, переключателями 506(b)/506(c), sub‑docs, которые собираются один раз и используются повторно, а также автоматическими письмами об утверждении и продолжении.

Branded Deal Pages

Публикуйте кастомные страницы сделок с вашим hero‑баннером, историей и условиями и потоком InvestNow — для просмотра не требуется учётная запись LP.

One-Click ACH Investor Funding

До $1 млн для финансирования в один клик через ACH Debit, плюс неограниченные входящие транзакции со счёта инвестора через ACH Credit и Wire. На базе бесплатного банковского уровня Smart Payments.

Аккредитация инвесторов (платно)

Проверяйте аккредитацию с помощью самосертификации 506(b) и сторонней верификации 506(c), встроенных в ваш сбор.

Электронные подписи

Собирайте подписи инвесторов и контрподписывайте документы

Управление воронкой фандрайзинга

Отслеживайте лиды, обязательства и прогресс инвесторов

Интерактивный питч‑дек

Делитесь актуальными материалами с потенциальными LP

Автоматические выплаты

Составляйте, отправляйте уведомления и выплачивайте распределения инвесторам в едином рабочем процессе — через ACH/wire или с записью офлайн — с автоматической сверкой по капитальному счёту каждого инвестора.

Автоматизированные Waterfalls

Многоуровневые waterfall — preferred return (начисляется с настраиваемым подсчётом дней), возврат капитала, прибыль, promote и catch‑up — распределяются пропорционально с налоговым удержанием по каждому инвестору и каждому hurdle.

Neo AI — Generate Reports

Составляйте разделы отчётов для инвесторов на основе вашего P&L, данных о фондах и сделках, а также документов — за секунды

Отчёты для инвесторов

Брендированные, профессиональные PDF‑отчёты, публикуемые в инвесторском портале.

Автоматическое сопоставление K‑1

Автоматически сопоставляйте и сверяйте документы K‑1

One-Click ACH Investor Funding

До $1 млн для финансирования в один клик через ACH Debit, плюс неограниченные входящие транзакции со счёта инвестора через ACH Credit и Wire. На базе бесплатного банковского уровня Smart Payments.

Фонды

Управляйте несколькими фондами с отдельными cap tables, подписками и отчётностью

Капитальные обязательства

Закрывайте сбор на этапе обязательств и отслеживайте обязательства LP и неосвоенные суммы для фондов blind‑pool и draw‑down

Capital Calls

Выставляйте capital calls по невостребованным обязательствам в долларах или процентах, с автоматическими уведомлениями о вызове, учётом востребованного и оставшегося по каждой позиции и сбором в едином процессе.

Интеграция Rent Manager

Синхронизируйте данные с Rent Manager для оптимизации процессов

Yardi Exporter

Экспорт данных для последующего учета в Yardi

Хаб интеграции сырых данных

Прямые выгрузки и интеграции для BI/хранилищ данных

Расчёт NAV и доходности

Полный расчёт NAV, аллокация доходов/расходов, доходность фонда и P&L с реализ./нереализ. компонентами

Neo AI — Cross-Entity Vetting

Проверяйте документы и коммуникации по всей цепочке сущностей — MBD → Broker-Dealer → Fund Admin → GP.

Сервисы для инвесторов и кап. счета

Регистратор и трансфер‑агент для подписок, выкупов, переводов. Ведение кап. счетов и договоров.

Отчётность и подключение DTCC

Распределяйте средства розничным инвесторам через брокер‑дилеров с подключением и отчётностью DTCC/AIP по всей цепочке managing broker-dealer, broker-dealer и администратора фонда.

Бухучёт фонда

Подготовка баланса, отчёта о прибылях и убытках и оборотно‑сальдовой ведомости (без аудита). Сверка GAAP/налог.

Расчёт комиссий и Waterfalls

Расчёт комиссий, резервов, management fee, carry, Waterfall и комиссий администратора

Налоговая поддержка и K‑1

Поддержка налоговой отчётности, координация аудита и подготовка K‑1. Сверка выписок custodian, depository, брокера и deal manager.

Поддержка аудита и сверки

Поддержка процессов аудита и всесторонняя сверка выписок custodian, depository, брокера и deal manager

Комплаенс и рег. отчётность

Соблюдение регуляторных требований с полной документацией