Crear una distribución | Covercy

Distribuciones

Crear una distribución

Cree una distribución sobre un holding en Covercy One, establezca el período y la fuente de los fondos, etiquete cada hurdle para sus inversores, asigne los importes a prorrata, dirija el promote del GP y guárdela como borrador.

Al finalizar esta guía habrá creado una distribución sobre uno de sus holdings, habrá establecido su período y la fuente de los fondos, habrá calculado la asignación de cada inversor a prorrata, habrá dirigido el promote del GP y la habrá guardado como un borrador que puede revisar antes de enviar avisos o realizar los pagos.

Note

Crear distribuciones es una tarea de GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding desde el que va a distribuir. Si la pestaña Distributions o la acción New Distribution no están disponibles, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.

Antes de comenzar

Una distribución pertenece a un holding, así que asegúrese de configurar primero el holding, sus clases de acciones y las posiciones de sus inversores. Las asignaciones se calculan a partir de la titularidad de cada posición, de modo que posiciones precisas le dan importes precisos. Si tiene previsto pagar a los inversores a través de Covercy, la configuración bancaria y el pago se tratan por separado en Banking & payments; puede crear y revisar una distribución como borrador sin ello.

Iniciar una nueva distribución

Abra el holding desde el que va a distribuir y vaya a su pestaña Distributions.
Seleccione New Distribution para abrir el formulario de distribución.
Establezca primero el Distribution Period: elija Monthly, Quarterly o un rango de fechas Custom, y luego el mes, el trimestre o las fechas de inicio y fin correspondientes.
Revise el Distribution name que aparece debajo de los controles del período. Se completa automáticamente a partir del período (por ejemplo, "Distribution Q4 2026") y se actualiza a medida que usted cambia el período; puede editarlo si desea un nombre diferente. El nombre que establezca también pasa a ser el título de la página del formulario, con el nombre del holding mostrado como contexto.

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¿Crear una distribución envía dinero o notifica a los inversores?: No. Crear una distribución solo la guarda como borrador. No se envían avisos ni se realizan pagos hasta que finalice la distribución, que es un paso separado que realiza desde la página de detalles de la distribución cuando esté listo. Enviar avisos a los inversores de antemano es opcional: puede finalizar un borrador sin enviarlos.
¿Por qué no se actualizaron mis asignaciones cuando cambié un hurdle?: Cambiar el importe total de un hurdle o el valor del promote del GP actualiza las asignaciones calculadas en tiempo real. Pero agregar, eliminar o cambiar un tipo de hurdle borra las asignaciones calculadas para que no queden desactualizadas: seleccione Calculate Pro Rata de nuevo después de cualquier cambio estructural para volver a calcularlas.
¿Por qué Calculate Pro Rata devuelve un error?: El cálculo a prorrata necesita una base sobre la cual asignar. Si todas las posiciones elegibles tienen titularidad cero (sin porcentaje de titularidad, sin unidades y sin importe invertido ni comprometido), el cálculo falla y no se guarda ninguna asignación. Revise las posiciones y las clases de acciones del holding e inténtelo de nuevo.
¿Puedo anular el importe de un inversor individual?: Sí. Expanda la fila del inversor para editar el importe bruto por hurdle, establecer la retención fiscal y agregar ajustes con un motivo. Sus ediciones manuales se conservan a menos que ejecute Calculate Pro Rata de nuevo, lo cual las sobrescribe con valores a prorrata recién calculados.
¿Por qué no hay un campo de retención fiscal en Return of Capital?: Return of Capital se trata como libre de impuestos, por lo que el panel ampliado del hurdle no muestra un campo de retención fiscal para él y su retención permanece en cero. Otros tipos de hurdle le permiten establecer la retención como un importe fijo o un porcentaje.
¿Dónde ven los inversores la etiqueta de un hurdle?: En el aviso de distribución que reciben y en su propio desglose por hurdle, junto a los importes. El desglose de la página de detalles de la distribución muestra las mismas etiquetas, así que puede revisar allí la redacción antes de finalizar.
¿Cómo recupero la etiqueta predeterminada de un hurdle?: Borre la etiqueta en esa fila de hurdle y volverá a la predeterminada de su tipo. En un holding de deuda, eso significa Interest o Return of Principal, nunca la redacción de equity.
Renombré un hurdle y mi redacción desapareció. ¿Por qué?: Cambiar el tipo de hurdle de una fila restablece su etiqueta a la predeterminada del nuevo tipo; un cambio de nombre no se conserva al cambiar de tipo. Vuelva a escribir su redacción después de cambiar el tipo.
¿Qué es la fila Remaining Funds (GP) en la sección GP Promote?: Es la parte del promote que no está asignada a un participante de promote con nombre, incluido el promote completo cuando el holding no tiene participantes configurados. Usted elige cuál de las cuentas bancarias del holding lo recibe. La fila siempre aparece después de los participantes con nombre y no se puede eliminar.
¿Eliminar a un participante del promote cambia la configuración de promote de mi holding?: No. Eliminar una transferencia de promote con nombre se aplica únicamente a esa distribución. La asignación de promote de su holding y de la clase de acciones se mantiene tal como está, el importe eliminado no se reasigna a otro participante ni se agrega a Remaining Funds (GP), y la eliminación se conserva cuando usted guarda, vuelve a cargar, recalcula o finaliza.
¿Para qué sirve la Source of Funds?: Registra si la distribución proviene de un flujo de caja operativo o de un evento de capital, como una venta o una refinanciación, y ese motivo se incluye en los avisos y estados de cuenta de los inversores para que estos puedan distinguir el ingreso operativo de los ingresos de un evento de capital.
¿Tengo que pagar a los inversores a través de Covercy?: No. Cada asignación puede pagarse a través de Covercy o registrarse como pagada fuera de Covercy, y puede combinar ambas dentro de una misma distribución. Puede guardar un borrador sin terminar la configuración del pago; el proceso de pago se trata en Banking & payments.