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Al finalizar esta guía habrá creado una distribución sobre uno de sus holdings, habrá establecido su período y la fuente de los fondos, habrá calculado la asignación de cada inversor a prorrata y la habrá guardado como un borrador que puede revisar antes de enviar avisos o realizar los pagos.
Note
Crear distribuciones es una tarea de GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding desde el que va a distribuir. Si la pestaña Distributions o la acción New Distribution no están disponibles, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso.
Antes de comenzar
Una distribución pertenece a un holding, así que asegúrese de configurar primero el holding, sus clases de acciones y las posiciones de sus inversores. Las asignaciones se calculan a partir de la titularidad de cada posición, de modo que posiciones precisas le dan importes precisos. Si tiene previsto pagar a los inversores a través de Covercy, la configuración bancaria y el pago se tratan por separado en Banking & payments; puede crear y revisar una distribución como borrador sin ello.
Iniciar una nueva distribución
- Abra el holding desde el que va a distribuir y vaya a su pestaña Distributions.
- Seleccione New Distribution para abrir el formulario de distribución.
- Establezca primero el Distribution Period: elija Monthly, Quarterly o un rango de fechas Custom, y luego el mes, el trimestre o las fechas de inicio y fin correspondientes.
- Revise el Distribution name, que se completa automáticamente a partir del período (por ejemplo, "Distribution Q4 2026"). Puede editarlo si desea un nombre diferente.
- Confirme la Distribution date. De forma predeterminada es el último día del período que eligió, y puede cambiarla.