Редактирование черновика распределения

К концу этого руководства Вы снова откроете черновик распределения, измените его сведения — период, источник средств, итоги уровней и аллокации по каждому инвестору — и сохраните ваши правки в том же распределении.

Note

Редактирование распределений — это задача GP. Вам необходим доступ к рабочему пространству вашей фирмы и к холдингу, которому принадлежит распределение. Если Вы не можете найти распределение или действие Edit не отображается, попросите администратора рабочего пространства предоставить Вам доступ к этому холдингу.

Перед началом

Вы можете редактировать распределение, пока оно находится в состоянии, допускающем редактирование, — это черновик, который Вы не финализировали, а также распределение, уведомление по которому уже отправлено. При редактировании используется та же форма, что и при создании распределения, предварительно заполненная всем, что Вы сохранили ранее, и ваши изменения обновляют существующее распределение, а не создают новое. Как только распределение проходит точку, после которой его сведения нельзя изменить, действие Edit больше не предлагается, и распределение становится доступным только для чтения.

Открытие распределения для редактирования

Откройте холдинг, которому принадлежит распределение, и перейдите на его вкладку Distributions.
Найдите в списке распределение, которое Вы хотите изменить.
Выберите Edit в действиях распределения — либо в его строке в списке, либо на странице сведений.
Форма распределения открывается в режиме редактирования, предварительно заполненная сведениями, которые Вы сохранили ранее.

Tip

Если распределение недоступно для редактирования, оно не предложит действие Edit. В таком случае распределение прошло точку, после которой его сведения нельзя изменить — проверьте его статус на странице сведений.

Редактирование распределения после отправки уведомления

Распределение, уведомление по которому уже отправлено, остаётся доступным для редактирования. Его основные действия — Edit, Delete и Finalize, и Вы можете сохранять исправления так же, как в черновике. Действие Send Notice с этого момента больше не предлагается — распределение отправляет уведомление один раз, и уведомление, которое ваши инвесторы уже получили, остаётся в записях как отправленное.

Что уже заполнено

Поскольку форма редактирования загружается из вашего сохранённого распределения, Вы не начинаете заново. При открытии формы Вы увидите ваши сохранённые значения уже на месте:

Distribution details — сохранённое название, конфигурация периода, даты, поля источника средств и контекст класса долей.
Hurdles — те же строки уровней, которые Вы сохранили, каждая со своим типом уровня, общей суммой и любыми значениями GP promote. Общие суммы уровней открываются как редактируемые поля, предварительно заполненные тем, что Вы сохранили.
Investor allocations — каждая строка инвестора, предварительно заполненная сохранёнными валовой суммой, налоговым удержанием, корректировкой и чистыми суммами, а также способом оплаты и выбранными банковскими счетами.

Инвесторы перечислены в алфавитном порядке по имени, строки участников GP Promote также идут по алфавиту, а Remaining Funds (GP) всегда отображается последней — тот же порядок, что и на странице сведений распределения. Каждое инвестирующее лицо отображается одной строкой на класс долей, даже если у него несколько позиций в этом классе; в строке показана объединённая сумма этого лица, а Covercy One незаметно сохраняет разбивку по базовым позициям при сохранении.

Внесение изменений

Измените всё, что Вам нужно — форма редактирования работает так же, как и при создании распределения:

Details and source of funds — обновите название распределения, период, даты или источник средств.
Hurdle totals — поле Total Amount каждого уровня остаётся редактируемым на всех этапах, как до расчёта аллокаций, так и после. Введите новый итог и выполните пересчёт, чтобы разделить его между инвесторами (редактирование сверху вниз). Вы также можете добавлять и удалять типы уровней.
Per-investor amounts — разверните строку уровня у инвестора, чтобы напрямую изменить сумму Gross; это первое поле в развёрнутой строке, перед Tax Withholding и Adjustments. GP promote и чистые суммы обновляются на основе вашего изменения, налоговое удержание следует за ним, если задано в процентах, а итоги инвестора, итог уровня и общий итог распределения пересчитываются для соответствия (редактирование снизу вверх).
Payment configuration — измените способ оплаты каждого инвестора с помощью тех же элементов управления Payment Configuration, что используются при создании. Способ оплаты, банковский счёт получателя, памятка и дата платежа, заданные в строке инвестора, применяются ко всем позициям за этой строкой, и инвестор по-прежнему получает один платёж при финализации распределения.
GP Promote members — разверните строку именованного участника Promote, чтобы использовать Remove transfer. Это действие доступно, только пока распределение доступно для редактирования.

Warning

Пересчёт заменяет ручные правки валовых сумм по инвесторам. Если аллокации уже существуют, при выборе Re-Calculate Pro Rata сначала запрашивается подтверждение — отмените его, чтобы оставить ваши аллокации в точности такими, как есть. Подтверждение заново делит текущий итог каждого уровня pro rata между подходящими позициями и перезаписывает валовые суммы, введённые вручную, сохраняя при этом режим налогообложения, банковский счёт, способ оплаты и памятку с примечанием каждой аллокации. Самому первому расчёту перезаписывать нечего, поэтому он выполняется без подтверждения.

Tip

Добавление или удаление типа уровня очищает рассчитанные аллокации — выберите Calculate Pro Rata, чтобы пересоздать их. Сначала вносите структурные изменения уровней, а затем точно настраивайте отдельных инвесторов, чтобы ваши ручные правки не были отброшены. После расчёта значение GP promote, отображаемое на уровне с поддержкой promote, представляет собой сумму сумм promote, рассчитанных по инвесторам; введённое Вами значение Total Amount для уровня остаётся таким, как Вы его ввели.

Сохранение ваших правок

Когда ваши изменения готовы, отправьте форму для сохранения. Здесь применяется та же проверка, что и при создании распределения, поэтому исправьте все отмеченные поля, прежде чем правка сохранится. Ваши изменения записываются обратно в существующее распределение — оно сохраняет своё место в списке и свою историю — а не создаёт новое. Сохранение правки не отправляет никаких уведомлений и не выполняет никаких платежей.

Проверка результата

Снова откройте распределение на вкладке Distributions холдинга и убедитесь, что ваши изменения отражены — обновлённое название, даты, итоги уровней, аллокации по каждому инвестору и итоговый нижний колонтитул должны соответствовать вашим намерениям. Если правка не сохраняется, проверьте форму на наличие сообщений проверки на полях, которые Вы изменили. Если действие Edit недоступно или что-то ещё Вам мешает, убедитесь, что у Вас есть доступ к холдингу, или обратитесь к нашей команде за помощью.

Создаёт ли редактирование новое распределение?: Нет. Ваши изменения сохраняются обратно в существующее распределение, которое сохраняет своё место в списке распределений холдинга и свою историю. Редактирование обновляет распределение на месте, а не создаёт второе.
Почему я не могу отредактировать конкретное распределение?: Распределение доступно для редактирования только до определённой точки своего жизненного цикла. Как только оно проходит эту точку, действие Edit больше не предлагается, и распределение становится доступным только для чтения. Проверьте статус распределения на его странице сведений.
Могу ли я редактировать распределение после того, как его уведомление отправлено?: Да. Распределение, уведомление по которому отправлено, остаётся доступным для редактирования, а действия Edit, Delete и Finalize по-прежнему доступны как основные. Меняется лишь то, что Send Notice больше не предлагается — уже полученное вашими инвесторами уведомление остаётся записью о том, что было отправлено по электронной почте, и второе уведомление для того же распределения отправить нельзя.
Могу ли я изменить общую сумму уровня после расчёта аллокаций?: Да. Поля Total Amount уровней остаются редактируемыми всегда — как до расчёта, так и после. Введите новый итог и выберите Re-Calculate Pro Rata, чтобы разделить его между подходящими позициями: у Вас запросят подтверждение, поскольку пересчёт заменяет ручные правки валовых сумм по инвесторам. Как вариант, отредактируйте валовые суммы в отдельных строках инвесторов — итог уровня и общий итог распределения обновятся для соответствия.
Почему мои правки по инвесторам исчезли?: Пересчёт pro rata заново делит итог каждого уровня на основе доли владения и перезаписывает валовые суммы, введённые вручную, поэтому Covercy One запрашивает подтверждение перед этим. Добавление или удаление типа уровня также очищает рассчитанные аллокации, чтобы они не оказались устаревшими. Сначала внесите любые структурные изменения уровней, затем скорректируйте отдельных инвесторов.
У инвестора несколько позиций в одном классе долей — почему я вижу только одну строку?: Аллокации инвесторов сгруппированы: одна строка на инвестирующее лицо и класс долей, показывающая объединённую сумму этого лица. При сохранении сумма снова делится между базовыми позициями этого лица, поэтому ни одна часть распределения инвестора не теряется, а настройки оплаты, заданные Вами в строке, применяются ко всем этим позициям.
Уведомляет ли сохранение правки инвесторов?: Нет. Сохранение правки только обновляет распределение. Отправка уведомлений и финализация или выплата — это отдельные шаги, которые Вы выполняете на странице сведений распределения, когда будете готовы; они рассматриваются в отдельных руководствах в разделах Distributions и Banking & payments.