Precios de gestión de inversiones

Neo AI — Answer & Act

Tu socio de IA para el fundraising: consulta contactos y pipeline, añade contactos, crea tareas, investiga prospectos y redacta comunicaciones a inversores en segundos.

Gestión del pipeline de fundraising

Haz seguimiento de prospectos, compromisos y progreso del inversor a lo largo del embudo

Miembros del equipo

Usuarios incluidos con tu plan

Emails a inversores

Envía actualizaciones dirigidas a LP desde una sola plataforma

Permisos totalmente personalizables

Controles de acceso granulares basados en roles a través de entidades y funciones

Portal de inversores

Portal seguro con marca blanca donde los inversores consultan holdings, distribuciones y documentos 24/7

Firmas electrónicas

Recoge firmas de inversores y contrafirma tus documentos de suscripción

Compartición de documentos

Almacenamiento y compartición centralizados y seguros para inversores

Flujo de inversor configurable

Gestiona tus rondas a tu manera — controladas por el GP o lideradas por el LP, desde listas por invitación hasta enlaces públicos — con puntos de aprobación, conmutadores 506(b)/506(c), sub-docs capturados una vez y reutilizados, y emails automáticos de aprobación y reanudación.

Páginas de operación con marca

Publica páginas de operación personalizadas con tu portada, historia y términos, y un flujo InvestNow — sin necesidad de cuenta de LP para verlas.

One-Click ACH Investor Funding

Hasta 1 M$ para financiación en un clic por ACH Debit, además de transacciones entrantes ilimitadas desde la cuenta del inversor por ACH Credit y Wire. Impulsado por el nivel bancario gratuito Smart Payments.

Acreditación de inversores (con coste)

Verifica la acreditación con auto-certificación 506(b) y verificación por terceros 506(c), integradas en tu ronda.

Firmas electrónicas

Recoge firmas de inversores y contrafirma tus documentos de suscripción

Gestión del pipeline de fundraising

Haz seguimiento de prospectos, compromisos y progreso del inversor a lo largo del embudo

Pitch deck interactivo

Comparte materiales de inversión actualizados y dinámicos con potenciales LP

Pagos de distribuciones automatizados

Redacta, envía avisos y paga distribuciones a inversores en un solo flujo — por ACH/transferencia o registradas offline — con conciliación automática a la cuenta de capital de cada inversor.

Waterfalls automatizados

Waterfalls multinivel — preferred return (devengado con conteo de días configurable), retorno de capital, beneficio, promote y catch-up — asignados a prorrata con retención fiscal por inversor y por hurdle.

Neo AI — Generate Reports

Redacta secciones de informes a inversores a partir de tu P&L, datos de fondos y operaciones, y documentos — en segundos

Informes a inversores

Informes PDF profesionales con marca publicados en el portal de inversores.

Conciliación K‑1 automatizada

Concilia y vincula automáticamente documentos K‑1 con inversores

One-Click ACH Investor Funding

Hasta 1 M$ para financiación en un clic por ACH Debit, además de transacciones entrantes ilimitadas desde la cuenta del inversor por ACH Credit y Wire. Impulsado por el nivel bancario gratuito Smart Payments.

Fondos

Gestiona múltiples fondos con cap tables, suscripciones y reporting separados bajo una misma cuenta

Compromisos de capital

Cierra una ronda con compromisos y haz seguimiento de los compromisos de LP y los montos no financiados para fondos blind‑pool y draw‑down

Llamadas de capital

Emite llamadas de capital sobre el compromiso no requerido por importe o porcentaje, con avisos de llamada automatizados, seguimiento de lo requerido frente a lo restante por posición, y cobro en un solo flujo.

Integración con Rent Manager

Sincroniza datos con Rent Manager para agilizar operaciones

Exportador Yardi

Exporta datos hacia Yardi para contabilidad downstream

Hub de integración de datos brutos

Exportaciones directas e integraciones para BI y data warehouses

Cálculo de NAV y rendimiento

Cálculo integral de NAV, asignación de ingresos y gastos a inversores, cálculo de rendimiento del fondo y P&L a nivel fondo con componentes realizados y no realizados

Neo AI — Cross-Entity Vetting

Revisa documentos y comunicaciones a lo largo de la cadena de entidades — MBD → Broker-Dealer → Fund Admin → GP.

Servicios al inversor y cuentas de capital

Servicios de registro y transfer agent para procesar suscripciones, reembolsos y transferencias. Emite estados de cuenta de capital y gestiona acuerdos de partnership.

Reporting y conectividad DTCC

Distribuye al canal minorista a través de broker-dealers con conectividad y reporting DTCC/AIP a lo largo de la cadena de managing broker-dealer, broker-dealer y administrador de fondos.

Servicios de contabilidad de fondos

Preparación de balance, cuenta de resultados y balance de comprobación no auditados. Conciliación de reporting GAAP e impositivo.

Cálculo de comisiones y waterfalls

Cálculo de comisiones y gastos incl. devengos, management fees, carried interest, waterfalls y comisiones del administrador

Soporte fiscal y coordinación de K‑1

Soporte para reporting fiscal, coordinación de auditorías y preparación de K‑1. Conciliación de extractos de custodios, depositarios, brókers y gestores.

Soporte de auditoría y conciliación

Soporte a procesos de auditoría y conciliación integral de extractos de custodios, depositarios, brókers y gestores

Cumplimiento y reporting regulatorio

Garantiza cumplimiento regulatorio con reporting y documentación completos