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Contabilidad de Fondos
Libro mayor general, balance de comprobación, estado de resultados, balance general mantenidos según GAAP u otros estándares aplicables.
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS / PAQUETE NAV COMPLETO
Administración de Fondos de Nivel Institucional Sin Construir un Back Office Interno
La contabilidad, NAVs, estados y cierre de fin de año son caóticos o están sobrecargando a tu CPA/equipo. La administración de fondos completa te da contabilidad profesional, reportes y soporte de auditoría, sin contratar un equipo de finanzas.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
El Problema
Gestionar la contabilidad de fondos en hojas de cálculo, luchar a fin de año para tener los libros listos para auditoría y pagar a CPAs para reconstruir el historial para K-1s es costoso, arriesgado e insostenible a medida que escalas.
¿Qué es la Administración de Fondos?
La administración de fondos es el motor de back-office que mantiene los libros de tu fondo, saldos de inversores y reportes precisos y actualizados.
Cálculos NAV
Cálculos periódicos de Valor Neto de Activos: activos menos pasivos, asignados entre inversores según participación.
Cuentas de Capital de Inversores
Seguimiento de contribuciones, distribuciones, transferencias y porcentajes de participación para cada inversor.
Conciliaciones
Conciliaciones bancarias, de corretaje/custodia, de posiciones y de efectivo para asegurar precisión.
Reportes de Inversores
Estados de capital, estados NAV, reportes periódicos y avisos a inversores.
Soporte de Auditoría e Impuestos
Preparar anexos y papeles de trabajo para auditores y CPAs. Apoyar producción de K-1/1099.
¿Qué es NAV y Cómo se Calcula?
NAV (Valor Neto de Activos) es el valor del fondo en un momento determinado: activos menos pasivos, asignados entre inversores.
Valorar Tenencias
Marcar inversiones a valor razonable usando metodologías apropiadas para cada clase de activo.
Devengar Ingresos y Gastos
Registrar ingresos devengados y gastos acumulados incluyendo comisiones de gestión y gastos del fondo.
Conciliar
Verificar posiciones, efectivo y transacciones contra custodios, bancos y corredores.
Asignar
Dividir valor neto entre inversores según porcentajes de participación y estructuras de comisiones.
NAV Fund Services típicamente entrega NAV oficial dentro de dos días hábiles para fondos de cobertura. Los plazos de fondos inmobiliarios y PE dependen de la frecuencia de valoración.
¿Qué es un Balance de Comprobación?
Un balance de comprobación es una lista resumen de cada cuenta en el libro mayor general (efectivo, inversiones, comisiones, etc.) y su saldo deudor/acreedor. Todos los débitos y créditos deben coincidir; si no, algo en los libros está mal. Es una verificación de precisión incorporada antes de producir estados financieros y NAV.
¿En Qué se Diferencia de lo que Hace Mi CPA?
Tu CPA típicamente se enfoca en cumplimiento fiscal y presentaciones (K-1s, declaraciones). La administración de fondos maneja los libros diarios y la contabilidad de inversores durante todo el año.
Lo que Hace Tu CPA
- Cumplimiento fiscal y presentaciones
- Preparación de K-1 y 1099
- Planificación y estrategia fiscal
- Ajustes fiscales de fin de año
Lo que Hace la Administración de Fondos
- Contabilidad diaria de fondos
- Cálculos NAV
- Cuentas de capital de inversores
- Estados financieros
- Conciliaciones
- Papeles de trabajo de auditoría
El administrador entrega datos limpios y conciliados a tu CPA, para que no estén recreando los libros a fin de año. Muchos CPAs prefieren trabajar con fondos administrados profesionalmente.
Servicios Completos de Administración de Fondos
Contabilidad de Fondos
- •Mantenimiento de libro mayor general
- •Preparación de balance de comprobación
- •Estado de resultados y balance general
- •Cumplimiento GAAP
- •Seguimiento y devengamiento de gastos
NAV y Rendimiento
- •Cálculos NAV periódicos
- •Reportes de rendimiento (IRR, MOIC, TWR)
- •Cálculos de comisiones de gestión
- •Cálculos de carried interest y cascada
- •Seguimiento de P&L realizado y no realizado
Servicios de Inversores
- •Mantenimiento de cuentas de capital
- •Procesamiento de suscripciones y redenciones
- •Estados y reportes de inversores
- •Cálculos de distribución
- •Reportes DTCC AIP (incluido)
Conciliaciones
- •Conciliaciones bancarias
- •Conciliaciones de custodio/corredor
- •Conciliaciones de posiciones
- •Conciliaciones de efectivo
Soporte de Auditoría e Impuestos
- •Papeles de trabajo listos para auditoría
- •Coordinación con auditores
- •Anexos y soporte fiscal
- •Preparación de datos K-1
- •Soporte Form PF
Resultados de Negocio
Libros Listos para Auditoría, Todo el Año
No solo en época de impuestos. Libros limpios y conciliados significan auditorías más rápidas, menos sorpresas y menores costos de auditoría.
K-1s Más Rápidos y Económicos
Tu CPA recibe datos organizados y conciliados. Los K-1s salen antes con menos correcciones.
Mayor Credibilidad ante Inversores
NAV y reportes profesionales generan confianza y apoyan tickets más grandes. Los LPs institucionales esperan administración de terceros.
Sin Contratación de Back-Office
Obtén contabilidad de fondos de nivel institucional sin construir un equipo de finanzas interno.
Verificación Independiente
El administrador de terceros proporciona libros y NAVs independientes, reduciendo el riesgo operacional y de valoración.
Escala Sin Romperse
Funciona para SPVs y fondos sub-$50M, continúa funcionando cuando superas los $100M+. Sin necesidad de cambiar de plataforma.
Para Quién Es Esto
Fondos Inmobiliarios
Fondos inmobiliarios cerrados, sindicaciones y vehículos enfocados en propiedades con estructuras de cascada complejas.
Capital Privado y Venture
Fondos PE y VC con llamadas de capital, distribuciones, carried interest y horizontes de inversión multi-año.
Crédito Privado
Fondos de préstamos con contabilidad a nivel de préstamo, devengamiento de intereses y estructuras de comisiones complejas.
Plataformas Multi-Gestor
Fondos de fondos y estructuras multi-gestor con reportes agregados y seguimiento de asignación.
Fondos Emergentes y Sub-$50M
No puedes justificar una contratación completa de back-office interno, pero tienes necesidades de nivel institucional. Obtén administración profesional desde el día uno con precios adecuados a tu tamaño.
Fondos Cayman / Offshore / Institucionales
La administración de fondos de terceros es esperada o requerida por inversores, auditores o reguladores. Nuestro socio tiene más de 30 años de experiencia multi-jurisdiccional.
Gestores Considerando una Contratación de Back-Office
Antes de contratar 1-2 personas de tiempo completo de ops/finanzas, considera la administración tercerizada. Obtienes un equipo de especialistas por menos que el costo total de una contratación.
Paquete de Administración de Fondos Completa
Administración de Fondos Completa
Contactar para Precios
Administración de fondos completa con todos los servicios incluidos
- Contabilidad de fondos y libro mayor general
- Cálculos NAV periódicos
- Estados financieros (balance, estado de resultados, balance de comprobación)
- Mantenimiento de cuentas de capital de inversores
- Procesamiento de suscripciones y redenciones
- Cálculos de distribución
- Conciliaciones (banco, custodio, posición)
- Conectividad DTCC AIP
- Papeles de trabajo y soporte de auditoría
- Preparación de anexos fiscales
- Contador de fondos dedicado
- Gerente de éxito del cliente
Opcional: Soporte de Producción K-1
Agrega soporte integral de producción K-1 para entrega de documentos fiscales más rápida y precisa.
Conocer sobre Soporte K-1Preocupaciones Comunes
"Nuestro CPA ya maneja todo: contabilidad, impuestos y K-1s."
Excelente, no buscamos reemplazar a un buen CPA. Le facilitamos la vida proporcionando contabilidad de fondos de nivel institucional y reportes de inversores todo el año, para que no esté recreando los libros a fin de año. Muchos CPAs prefieren cuando un administrador de fondos mantiene el libro mayor, cuentas de capital de inversores y NAVs, y ellos se enfocan en impuestos.
"Somos demasiado pequeños, no podemos pagar administración de fondos."
Ahí es exactamente donde ayudamos. NAV y Covercy están específicamente estructurados para ser rentables para fondos menores de $50M. Obtienes un back office fraccional en lugar de contratar un equipo completo. Una auditoría tardía o queja de un inversor puede costar más que un año de administración.
"Los reguladores no requieren un administrador de terceros para nosotros."
Tienes razón: para muchos fondos onshore, no hay requisito regulatorio explícito. Pero para fondos Cayman e inversores institucionales, se espera administración de terceros. El verdadero impulsor es la confianza del inversor: libros y NAVs independientes reducen el riesgo operacional y de valoración.
Preguntas Frecuentes sobre Administración de Fondos Completa
- ¿Qué es exactamente la "administración de fondos"?
- La administración de fondos es el motor de back-office que mantiene los libros de tu fondo, saldos de inversores y reportes precisos y actualizados. Incluye contabilidad de fondos, cálculos NAV, cuentas de capital de inversores, estados, conciliaciones y soporte para auditoría e impuestos.
- ¿Qué es NAV y cómo se calcula?
- NAV (Valor Neto de Activos) es el valor del fondo en un momento determinado: activos menos pasivos, asignados entre inversores. Los administradores calculan NAV valorando tenencias, devengando ingresos/gastos, realizando conciliaciones y asignando a inversores según participación.
- ¿Con qué frecuencia calculan NAV?
- La frecuencia depende del tipo de fondo y estrategia. Los fondos de cobertura a menudo necesitan NAV diario o semanal. Los fondos inmobiliarios y PE típicamente calculan trimestralmente o en eventos específicos. Nos adaptaremos a las necesidades de tu fondo.
- ¿Cómo ayuda esto con K-1s y la temporada de impuestos?
- Porque los libros y registros de inversores se mantienen limpios todo el año, tu CPA recibe un paquete listo para usar en lugar de reconstruir el historial. Los K-1s salen antes con menos correcciones, manteniendo satisfechos a los inversores.
- ¿Qué tipos de fondos soportan?
- Soportamos la mayoría de estructuras de fondos de inversión alternativos: inmobiliarios (cerrados, abiertos, sindicaciones), capital privado, capital de riesgo, crédito privado, fondos de fondos y plataformas multi-gestor.
- ¿Qué tan rápido pueden incorporar nuestro fondo?
- La incorporación típica toma 2-4 semanas, dependiendo de la complejidad del fondo y requisitos de migración de datos. Seguimos un proceso estructurado con hitos claros.
- ¿Trabajan con nuestros auditores y CPAs existentes?
- Por supuesto. Coordinamos con tus auditores y CPAs, proporcionándoles papeles de trabajo, anexos y acceso a datos. Muchos auditores y CPAs prefieren trabajar con fondos administrados.
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