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Contabilidad de Fondos
Libro mayor, balance de comprobación, estado de resultados y balance general mantenidos conforme a GAAP u otros estándares aplicables.
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS / PAQUETE NAV COMPLETO
Administración de Fondos de Nivel Institucional Sin Construir un Back Office Interno
La contabilidad, los NAV, los estados y el cierre de fin de año son caóticos o están sobrecargando a su CPA o a su equipo. La administración de fondos completa le brinda contabilidad profesional, reportes y soporte de auditoría, sin necesidad de contratar un equipo de finanzas.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
El Problema
Gestionar la contabilidad de fondos en hojas de cálculo, batallar a fin de año para tener los libros listos para auditoría y pagar a CPAs para reconstruir el historial de los K-1 es costoso, riesgoso e insostenible a medida que su operación crece.
¿Qué es la Administración de Fondos?
La administración de fondos es el motor de back-office que mantiene precisos y actualizados los libros de su fondo, los saldos de los inversores y los reportes.
Cálculos de NAV
Cálculos periódicos del Valor Neto de Activos: activos menos pasivos, asignados entre los inversores según su participación.
Cuentas de Capital de Inversores
Seguimiento de aportaciones, distribuciones, transferencias y porcentajes de participación de cada inversor.
Conciliaciones
Conciliaciones bancarias, de corretaje y custodia, de posiciones y de efectivo para garantizar la precisión.
Reportes para Inversores
Estados de capital, estados de NAV, reportes periódicos y avisos a los inversores.
Soporte de Auditoría e Impuestos
Preparación de anexos y papeles de trabajo para auditores y CPAs. Apoyo en la producción de K-1 y 1099.
¿Qué es el NAV y Cómo se Calcula?
El NAV (Valor Neto de Activos) es el valor del fondo en un momento determinado: activos menos pasivos, asignados entre los inversores.
Valorar las Tenencias
Valuar las inversiones a valor razonable usando las metodologías apropiadas para cada clase de activo.
Devengar Ingresos y Gastos
Registrar los ingresos devengados y los gastos acumulados, incluidas las comisiones de gestión y los gastos del fondo.
Conciliar
Verificar posiciones, efectivo y transacciones contra custodios, bancos y corredores.
Asignar
Distribuir el valor neto entre los inversores según los porcentajes de participación y las estructuras de comisiones.
NAV Fund Services normalmente entrega el NAV oficial dentro de dos días hábiles para los fondos de cobertura. Los plazos para fondos inmobiliarios y de PE dependen de la frecuencia de valoración.
¿Qué es un Balance de Comprobación?
Un balance de comprobación es una lista resumida de cada cuenta del libro mayor (efectivo, inversiones, comisiones, etc.) y su saldo deudor o acreedor. Todos los débitos y créditos deben coincidir; si no lo hacen, algo está mal en los libros. Es una verificación de precisión integrada antes de producir los estados financieros y el NAV.
¿En Qué se Diferencia de lo que Hace Mi CPA?
Su CPA normalmente se enfoca en el cumplimiento fiscal y las presentaciones (K-1, declaraciones). La administración de fondos maneja los libros del día a día y la contabilidad de los inversores durante todo el año.
Lo que Hace Su CPA
- Cumplimiento fiscal y presentaciones
- Preparación de K-1 y 1099
- Planificación y estrategia fiscal
- Ajustes fiscales de fin de año
Lo que Hace la Administración de Fondos
- Contabilidad de fondos del día a día
- Cálculos de NAV
- Cuentas de capital de inversores
- Estados financieros
- Conciliaciones
- Papeles de trabajo de auditoría
El administrador entrega a su CPA datos limpios y conciliados, para que no tenga que recrear los libros a fin de año. Muchos CPAs prefieren trabajar con fondos administrados profesionalmente.
Servicios Completos de Administración de Fondos
Contabilidad de Fondos
- •Mantenimiento del libro mayor
- •Preparación del balance de comprobación
- •Estado de resultados y balance general
- •Cumplimiento de GAAP
- •Seguimiento y devengo de gastos
NAV y Rendimiento
- •Cálculos periódicos de NAV
- •Reportes de rendimiento (IRR, MOIC, TWR)
- •Cálculos de comisiones de gestión
- •Cálculos de carried interest y cascada
- •Seguimiento de P&L realizado y no realizado
Servicios para Inversores
- •Mantenimiento de cuentas de capital
- •Procesamiento de suscripciones y rescates
- •Estados y reportes para inversores
- •Cálculos de distribuciones
- •Reportes DTCC AIP (incluido)
Conciliaciones
- •Conciliaciones bancarias
- •Conciliaciones de custodio y corredor
- •Conciliaciones de posiciones
- •Conciliaciones de efectivo
Soporte de Auditoría e Impuestos
- •Papeles de trabajo listos para auditoría
- •Coordinación con auditores
- •Anexos y soporte fiscal
- •Preparación de datos para K-1
- •Soporte para el Form PF
Resultados de Negocio
Libros Listos para Auditoría, Todo el Año
No solo en época de impuestos. Libros limpios y conciliados se traducen en auditorías más rápidas, menos sorpresas y menores costos de auditoría.
K-1 Más Rápidos y Económicos
Su CPA recibe datos organizados y conciliados. Los K-1 salen antes y con menos correcciones.
Mayor Credibilidad ante los Inversores
Un NAV y reportes profesionales generan confianza y respaldan tickets más grandes. Los LP institucionales esperan administración de un tercero.
Sin Contratar un Back-Office
Obtenga contabilidad de fondos de nivel institucional sin construir un equipo de finanzas interno.
Verificación Independiente
Un administrador externo proporciona libros y NAV independientes, lo que reduce el riesgo operativo y de valoración.
Escale Sin Quebrar
Funciona para SPVs y fondos de menos de $50M, y sigue funcionando cuando supera los $100M. Sin necesidad de cambiar de plataforma.
Para Quién Es Esto
Fondos Inmobiliarios
Fondos inmobiliarios cerrados, sindicaciones y vehículos enfocados en propiedades con estructuras de cascada complejas.
Capital Privado y Venture
Fondos de PE y VC con llamadas de capital, distribuciones, carried interest y horizontes de inversión de varios años.
Crédito Privado
Fondos de préstamos con contabilidad a nivel de cada préstamo, devengo de intereses y estructuras de comisiones complejas.
Plataformas Multigestor
Fondos de fondos y estructuras multigestor con reportes consolidados y seguimiento de asignaciones.
Fondos Emergentes y de Menos de $50M
No puede justificar la contratación de un back-office interno completo, pero tiene necesidades similares a las institucionales. Obtenga administración profesional desde el primer día con precios a la medida de su tamaño.
Fondos Cayman / Offshore / Institucionales
La administración de fondos por parte de un tercero es esperada o exigida por inversores, auditores o reguladores. Nuestro socio cuenta con más de 30 años de experiencia en múltiples jurisdicciones.
Gestores que Evalúan Contratar un Back-Office
Antes de contratar a 1 o 2 personas de tiempo completo en operaciones o finanzas, considere la administración tercerizada. Obtiene un equipo de especialistas por menos que el costo total de una sola contratación.
Paquete de Administración de Fondos Completa
Administración de Fondos Completa
Consultar Precio
Administración de fondos completa con todos los servicios incluidos
- Contabilidad de fondos y libro mayor
- Cálculos periódicos de NAV
- Estados financieros (balance general, estado de resultados, balance de comprobación)
- Mantenimiento de cuentas de capital de inversores
- Procesamiento de suscripciones y rescates
- Cálculos de distribuciones
- Conciliaciones (banco, custodio, posiciones)
- Conectividad DTCC AIP
- Papeles de trabajo y soporte de auditoría
- Preparación de anexos fiscales
- Contador de fondos dedicado
- Gerente de éxito del cliente
Opcional: Soporte para Producción de K-1
Agregue soporte integral para la producción de K-1 y entregue documentos fiscales de forma más rápida y precisa.
Conocer el Soporte de K-1Inquietudes Comunes
"Nuestro CPA ya se encarga de todo: contabilidad, impuestos y K-1."
Excelente, no buscamos reemplazar a un buen CPA. Le facilitamos la vida brindando contabilidad de fondos de nivel institucional y reportes para inversores durante todo el año, para que no tenga que recrear los libros a fin de año. Muchos CPAs prefieren que un administrador de fondos mantenga el libro mayor, las cuentas de capital de los inversores y los NAV, mientras ellos se enfocan en los impuestos.
"Somos demasiado pequeños, no podemos costear la administración de fondos."
Ahí es exactamente donde ayudamos. NAV y Covercy están estructurados específicamente para ser rentables en fondos de menos de $50M. Obtiene un back office fraccional en lugar de contratar un equipo completo. Una auditoría tardía o la queja de un inversor pueden costar más que un año de administración.
"Los reguladores no nos exigen un administrador externo."
Tiene razón: para muchos fondos onshore no existe un requisito regulatorio explícito. Pero para los fondos Cayman y los inversores institucionales, la administración de un tercero es lo esperado. El verdadero motor es la confianza del inversor: libros y NAV independientes reducen el riesgo operativo y de valoración.
Preguntas Frecuentes sobre Administración de Fondos Completa
- ¿Qué es exactamente la "administración de fondos"?
- La administración de fondos es el motor de back-office que mantiene precisos y actualizados los libros de su fondo, los saldos de los inversores y los reportes. Incluye contabilidad de fondos, cálculos de NAV, cuentas de capital de inversores, estados, conciliaciones y soporte para auditoría e impuestos.
- ¿Qué es el NAV y cómo se calcula?
- El NAV (Valor Neto de Activos) es el valor del fondo en un momento determinado: activos menos pasivos, asignados entre los inversores. Los administradores calculan el NAV valuando las tenencias, devengando ingresos y gastos, realizando conciliaciones y asignando a los inversores según su participación.
- ¿Con qué frecuencia calculan el NAV?
- La frecuencia depende del tipo de fondo y de la estrategia. Los fondos de cobertura suelen necesitar NAV diario o semanal. Los fondos inmobiliarios y de PE normalmente lo calculan de forma trimestral o ante eventos específicos. Nos adaptamos a las necesidades de su fondo.
- ¿Cómo ayuda esto con los K-1 y la temporada de impuestos?
- Como los libros y los registros de los inversores se mantienen limpios todo el año, su CPA recibe un paquete listo para usar en lugar de tener que reconstruir el historial. Los K-1 salen antes y con menos correcciones, lo que mantiene satisfechos a los inversores.
- ¿Qué tipos de fondos soportan?
- Soportamos la mayoría de las estructuras de fondos de inversión alternativa: inmobiliarios (cerrados, abiertos, sindicaciones), capital privado, capital de riesgo, crédito privado, fondos de fondos y plataformas multigestor.
- ¿Qué tan rápido pueden incorporar nuestro fondo?
- La incorporación normalmente toma de 2 a 4 semanas, según la complejidad del fondo y los requisitos de migración de datos. Seguimos un proceso estructurado con hitos claros.
- ¿Trabajan con nuestros auditores y CPAs actuales?
- Por supuesto. Coordinamos con sus auditores y CPAs, y les proporcionamos papeles de trabajo, anexos y acceso a los datos. Muchos auditores y CPAs prefieren trabajar con fondos administrados.
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