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Servicios de agente de transferencia sobre una cap table siempre actualizada
Covercy Fund Administration se encarga de los servicios de agente de transferencia para sus sindicaciones y fondos, trabajando sobre la misma cap table en vivo que su equipo opera en Covercy One. Cada posición, clase de participación y cambio de propiedad se registra una sola vez, de modo que sus registros de inversionistas nunca se desvían de sus libros.
| Investing entity | Class | Units | Called | Uncalled |
| Alder Family Trust | Class A | 1,500.00 | $750,000 | $750,000 |
| Brightwater Holdings LLC | Class A | 1,000.00 | $500,000 | $500,000 |
| M. Okafor IRANew owner | Class B | 400.00 | $200,000 | $200,000 |
| Linden Park PartnersRemainder | Class B | 600.00 | $300,000 | $300,000 |
| Castellan Capital LP | GP | — | $50,000 | — |
Servicios de agente de transferencia, gestionados por nosotros
Llevar el registro de quién es dueño de qué es una tarea que la mayoría de los socios generales (GP) prefieren no asumir internamente. Nuestro equipo de administración de fondos se hace cargo de ella como parte de Covercy Fund Administration, trabajando directamente en sus registros de Covercy One en lugar de en un sistema aparte que luego hay que conciliar con el suyo.
- Servicios de agente de transferencia prestados por el equipo de Covercy Fund Administration
- Registro de inversionistas mantenido en los mismos registros que usa su equipo
- Un solo proveedor responsable de la plataforma y del servicio
Una cap table en vivo para cada sindicación y fondo
Covercy One mantiene una posición para cada inversionista en cada holding, con las clases de participación, unidades y condiciones que la definen. Cuando se llama, aporta o distribuye capital, la cap table se actualiza con ello, de modo que la propiedad siempre está al día en lugar de reconstruirse al cierre del trimestre.
- Posiciones con unidades fraccionarias, campos personalizados y ciclo de vida completo
- Clases de participación con condiciones de retorno preferente, unitización y promote
- Capital llamado y no llamado mostrado por posición
- Montos de remesa y de suscripción registrados por separado, incluidos gross-up y unidades de bonificación
Transferencias de propiedad sin hojas de cálculo
Las ventas secundarias, herencias y transferencias sucesorias se realizan en un flujo de transferencia guiado. La posición del vendedor se cierra y la del comprador se abre en un solo paso, con el capital trasladado para que nada se pierda ni se cuente dos veces.
- Transferencias totales y parciales, en las que el vendedor conserva el remanente
- Divida una posición entre varios nuevos propietarios en una sola transferencia
- Comisión de la posición original trasladada a cada nuevo propietario a prorrata
- Los documentos K-1 ya compartidos con el vendedor siguen disponibles para él después de la transferencia
Fondos de fondos e inversiones de seguimiento, mapeados
Cuando uno de sus fondos invierte en otro holding, Covercy One registra la cadena de propiedad, de modo que usted puede ver la estructura completa y cada inversionista puede ver a través de ella lo que en última instancia posee.
- Cadenas de propiedad de fondos de fondos y un organigrama de la estructura del holding
- Inversiones de seguimiento de un fondo en un holding existente
- Un aviso cuando la propiedad registrada superaría la capacidad de un holding
Comience con sus registros ya en su lugar
La mayoría de los fondos llegan con años de historial en hojas de cálculo. Covercy One importa sus inversionistas, contribuciones y distribuciones pasadas, y vincula los registros por nombre, identificación fiscal y correo electrónico, de modo que las nuevas importaciones actualizan a los inversionistas existentes en lugar de crear duplicados.
- Importe inversionistas, contribuciones y distribuciones históricas desde CSV o Excel
- Registre los montos comprometidos para que los fondos parcialmente llamados muestren el capital no llamado correcto
- Mapeo de columnas guiado y un paso de revisión antes de que se escriba cualquier dato
Todos ven la misma cifra
Un compromiso se ingresa una sola vez. Su equipo, el inversionista, el administrador de fondos y el banco trabajan a partir de ese registro, de modo que la cifra de la cap table es la misma del portal del inversionista y del estado de cuenta de capital. Su equipo puede comprobar exactamente lo que ve un inversionista con Ver como inversionista.
Sus registros, bajo su control
Los cambios de propiedad y las importaciones pasan por pasos que su equipo aprueba.
Transferencias aprobadas por el GP
Las transferencias de propiedad las inicia su equipo y solo se registran cuando usted las completa.
Acceso de inversionistas con permisos
Cada inversionista ve solo sus propias posiciones y entidades, y usted puede previsualizar su vista en cualquier momento.
Siempre actualizada
Las contribuciones, distribuciones y transferencias actualizan la cap table a medida que ocurren.
Impulsado por el resto de Covercy One
La cap table se conecta con todas las demás partes de Covercy One que usan sus inversionistas y su equipo.
Portal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarCaptación de capital
Lleve a los inversionistas de interesados a financiados con suscripciones en línea, acreditación y ACH con un solo clic.
ExplorarPreguntas sobre agente de transferencia y cap table
- ¿Covercy presta servicios de agente de transferencia?
- Sí. Los servicios de agente de transferencia forman parte de Covercy Fund Administration y los presta nuestro equipo de administración de fondos, trabajando en los mismos registros de Covercy One que usa su equipo.
- ¿Qué hace la plataforma y qué hace el equipo?
- Covercy One mantiene la cap table, las posiciones, las clases de participación, las transferencias de propiedad y los registros de inversionistas. Nuestro equipo de administración de fondos presta los servicios de agente de transferencia sobre esos registros, de modo que no hay un segundo sistema que conciliar.
- ¿Puedo registrar una transferencia parcial o dividir una posición entre varios compradores?
- Sí. Una transferencia puede mover la totalidad o una parte de una posición, y una posición puede dividirse entre varios nuevos propietarios en una sola transferencia. El capital y la comisión se trasladan a cada nuevo propietario.
- ¿Puedo traer mi historial de inversionistas existente?
- Sí. Puede importar inversionistas, contribuciones y distribuciones históricas desde una hoja de cálculo. Los registros se vinculan por nombre, identificación fiscal y correo electrónico, y usted revisa los resultados antes de que se escriba cualquier dato.
- ¿Admite fondos que invierten en otros holdings?
- Sí. Covercy One registra cadenas de propiedad de fondos de fondos e inversiones de seguimiento, y los inversionistas pueden ver a través de sus holdings lo que en última instancia poseen.