Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Del front office al back office: captación de capital, pagos y administración de fondos sobre un mismo libro mayor en vivo que usted controla, de modo que lo que ven sus socios limitados (LP) es el libro mayor mismo, no una reconstrucción de fin de mes.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
El back office sobre el que funcionan sus sindicaciones y fondos: servicios de agente de transferencia, estados de cuenta de inversionistas, socios de distribución y K-1, todos leyendo de un mismo libro mayor en vivo.
El registro contable, los estados de cuenta y la supervisión de un administrador de fondos, derivados de los mismos datos en vivo con los que ya operan sus inversionistas y sus distribuciones.
La administración funciona sobre datos que usted controla, con la marca de su firma, actualizados en el momento en que usted registra, impulsada por Neo, sin entregas a proveedores ni carreras de fin de mes.
Vea cómo funciona NeoSu logotipo, colores y dominio en todo el portal del inversionista, los estados de cuenta y los correos, con permisos granulares controlados por el GP a nivel de fondo, clase de participación y posición.
La plataforma deriva los cálculos de comisiones de gestión por clase de participación y período a partir de sus condiciones de comisión y se los presenta para su aprobación. No se factura nada hasta que usted lo autorice: sin hojas de cálculo, sin volver a capturar datos.
Rastree las colocaciones del grupo de venta, la revisión y ejecución del administrador de fondos, las comisiones y el estado DTCC a lo largo del flujo de trabajo de cierre, con una pista de auditoría completa en cada transición de etapa.
Neo basa las narrativas de los reportes para inversionistas en la cuenta de capital en vivo de su holding, de modo que lo que envía a los inversionistas refleja los libros tal como están, no una instantánea desactualizada.
La mayoría de los administradores son un servicio con un portal acoplado. Covercy Fund Administration es ambas cosas: Covercy One, la plataforma que su equipo opera todos los días, y un equipo de administración de fondos que se encarga del trabajo de back office sobre los mismos registros. Como sus libros comienzan organizados, la administración construida sobre ellos es confiable por diseño, ya sea que opere una sola sindicación o un fondo multiactivo.
Capte su próximo fondo en Covercy One y su administración comenzará desde el primer día, sobre los mismos registros; luego, traiga sus fondos anteriores a medida que venzan sus contratos de administración actuales. Como sus inversionistas, rondas de captación, llamadas de capital y distribuciones ya viven en la plataforma, cada evento económico se registra en un libro mayor de capital en vivo a medida que ocurre, de modo que las cuentas de capital y los estados de cuenta se derivan de datos limpios, no se reconstruyen a partir de hojas de cálculo al cierre del trimestre.
El estado de cuenta del inversionista no es un PDF que usted arma y envía por correo: es el libro mayor, representado. Los LP ven estados de cuenta de capital con formato ILPA, contribuciones, distribuciones y documentos en un portal con su marca que siempre está actualizado, lo que significa muchas menos solicitudes de "¿puede reenviarme eso?" para su equipo.
Estados de cuenta de capital con formato ILPA, cálculos de comisiones de gestión que usted aprueba, manejo de transferencias de propiedad y una pista de auditoría completa: los resultados por los que los grandes administradores cobran tarifas empresariales y exigen largas implementaciones, dimensionados para un equipo GP ágil que usted mismo puede operar.
Las contribuciones, distribuciones, comisiones y valoraciones se registran a medida que ocurren, de modo que sus libros están actualizados entre cierres de trimestre, no solo en ellos. Cuando un inversionista pregunta cómo está su posición hoy, la respuesta está a un clic de distancia y ya conciliada.
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Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraEl nivel completo de gestión de inversiones: todo lo incluido en Professional, más NAV, cálculos de comisiones aprobados por el GP, cuentas de capital, soporte fiscal y supervisión DTCC. Con precio por entidad para su fondo y miembros de equipo ilimitados.
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Hable con ventasDele a cada LP un portal con su marca para su panel, estados de cuenta de capital, distribuciones y documentos, leyendo del mismo libro mayor en vivo sobre el que funciona su administración de fondos.
Más informaciónCalcule, apruebe y pague distribuciones en un solo flujo de trabajo: asignaciones en cascada, pagos con un clic a las cuentas bancarias de los inversionistas y conciliación automática de vuelta al libro mayor.
Más informaciónCuentas bancarias dedicadas del fondo, recaudación de llamadas de capital y pagos a proveedores con conciliación en tiempo real en cada tipo de transacción.
Más informaciónNeo redacta reportes y narrativas para inversionistas basados en la cuenta de capital en vivo de su holding, de modo que los reportes siguen el ritmo de su back office.
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