Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersConozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.Más información
Administración de fondos construida sobre un libro mayor que usted realmente controla
La mayoría de las soluciones de administración de fondos acoplan los reportes a datos que controla otra persona. Covercy One ejecuta su cap table, llamadas de capital, distribuciones y estados de cuenta de inversionistas sobre un mismo libro mayor de partida doble en vivo, de modo que la cifra que ve su socio limitado (LP) es el libro mayor mismo, no una reconstrucción de fin de mes. De grado institucional, dimensionada para el socio general (GP) del mercado pequeño y mediano.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
Explore la administración de fondos
El back office sobre el que funcionan sus sindicaciones y fondos: cap table, estados de cuenta de inversionistas, socios de distribución y documentos fiscales, todos leyendo de un mismo libro mayor en vivo.
Todo lo que su back office necesita, en un solo libro mayor
El registro contable, los estados de cuenta y la supervisión de un administrador de fondos, derivados de los mismos datos en vivo con los que ya operan sus inversionistas y sus distribuciones.
Libro mayor de capital y estados de cuenta
- Libro mayor de capital de partida doble en vivo
- NAV calculado por clase de participación
- Estados de cuenta de capital con formato ILPA (PCAP)
- Reportes por período QTD / YTD / ITD
- Retorno preferente devengado por posición
Cap table y registro contable de inversionistas
- Posiciones, clases de participación y unitización
- Transferencias de propiedad (venta secundaria, herencia)
- Entidades de inversión (LLC, LP, fideicomiso, persona física)
- Cadenas de propiedad de fondo de fondos y análisis look-through
- Importación de aportaciones desde hoja de cálculo
Comisiones y cargos
- Condiciones de comisión de gestión por clase de participación
- Ciclos de comisiones con detección de brechas
- Propuestas de cálculo de comisiones aprobadas por el GP
- Cargos por gastos de la sociedad
- Cargos asignados a líneas de reporte ILPA
Socios de distribución y cierres
- Gestión del grupo de venta (MBD, broker-dealer, RIA)
- Revisión del administrador de fondos con conciliación de transferencias
- Seguimiento de cierres y comisiones
- Seguimiento del estado DTCC
- Pista de auditoría completa en eventos de cierre y pago
K-1, impuestos y entrega al inversionista
- Entrega de documentos K-1 y fiscales a los inversionistas
- Contabilización de la retención de impuestos en el libro mayor
- PDF de estados de cuenta descargables y con su marca
- Notificaciones por correo al inversionista al momento de publicar
- Centro de documentos del inversionista con permisos
Para el GP
Sus inversionistas reciben los estados de cuenta. Usted recibe la sala de control.
La administración funciona sobre datos que usted controla, con la marca de su firma, actualizados en el momento en que usted registra, impulsada por Neo, sin entregas a proveedores ni carreras de fin de mes.
Vea cómo funciona NeoSu marca, sus reglas
Su logotipo, colores y dominio en todo el portal del inversionista, los estados de cuenta y los correos, con permisos granulares controlados por el GP a nivel de fondo, clase de participación y posición.
Apruebe los cálculos de comisiones, no los calcule
La plataforma deriva los cálculos de comisiones de gestión por clase de participación y período a partir de sus condiciones de comisión y se los presenta para su aprobación. No se factura nada hasta que usted lo autorice: sin hojas de cálculo, sin volver a capturar datos.
Estado DTCC y cierres que usted puede ver
Rastree las colocaciones del grupo de venta, la revisión del administrador de fondos, la conciliación de transferencias y el estado DTCC a lo largo del flujo de trabajo de cierre, con una pista de auditoría completa en cada transición de etapa.
Neo redacta a partir del libro mayor
Neo basa las narrativas de los reportes para inversionistas en la cuenta de capital en vivo de su holding, de modo que lo que envía a los inversionistas refleja los libros tal como están, no una instantánea desactualizada.
Por qué los GP de CRE eligen Covercy para la administración de fondos
Los administradores tradicionales son un servicio con un portal acoplado. Covercy One es una plataforma que usted opera, porque sus libros comienzan organizados y la administración construida sobre ellos es confiable por diseño, ya sea que opere una sola sindicación o un fondo multiactivo.
Sus datos ya están organizados
Como sus inversionistas, rondas de captación, llamadas de capital y distribuciones ya viven en la plataforma, la administración de fondos no es una entrega aparte a un proveedor. Cada evento económico se registra en un libro mayor de capital de partida doble a medida que ocurre, de modo que el NAV, las cuentas de capital y los estados de cuenta se derivan de datos limpios, no se reconstruyen a partir de hojas de cálculo al cierre del trimestre.
Sus inversionistas ya tienen un portal
El estado de cuenta del inversionista no es un PDF que usted arma y envía por correo: es el libro mayor, representado. Los LP ven estados de cuenta de capital con formato ILPA, contribuciones, distribuciones y documentos en un portal con su marca que siempre está actualizado, lo que significa muchas menos solicitudes de "¿puede reenviarme eso?" para su equipo.
De grado institucional sin el sobrecosto empresarial
Estados de cuenta de capital con formato ILPA, cálculos de comisiones de gestión que usted aprueba, manejo de transferencias de propiedad y una pista de auditoría completa: los resultados por los que los grandes administradores cobran tarifas empresariales y exigen largas implementaciones, dimensionados para un equipo GP ágil que usted mismo puede operar.
Un libro mayor en vivo, no una reconstrucción mensual
Las contribuciones, distribuciones, comisiones y valoraciones se registran a medida que ocurren, de modo que sus libros están actualizados entre cierres de trimestre, no solo en ellos. Cuando un inversionista pregunta cómo está su posición hoy, la respuesta está a un clic de distancia y ya conciliada.
Lo que dicen nuestros clientes
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraLa administración de fondos es el nivel superior de Covercy One
El nivel completo de gestión de inversiones: todo lo incluido en Professional, más NAV, cálculos de comisiones aprobados por el GP, cuentas de capital, soporte fiscal y supervisión DTCC. Con precio por entidad para su fondo y miembros de equipo ilimitados.
- Todo lo incluido en el nivel Professional
- NAV, cálculos de comisiones, impuestos y supervisión DTCC
- Miembros de equipo ilimitados
Precio personalizado
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Portal del inversionista
Dele a cada LP un portal con su marca para su panel, estados de cuenta de capital, distribuciones y documentos, leyendo del mismo libro mayor en vivo sobre el que funciona su administración de fondos.
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Más informaciónOperaciones financieras
Cuentas bancarias dedicadas del fondo, recaudación de llamadas de capital y pagos a proveedores con conciliación en tiempo real en cada tipo de transacción.
Más informaciónNeo (co-GP con IA)
Neo redacta reportes y narrativas para inversionistas basados en la cuenta de capital en vivo de su holding, de modo que los reportes siguen el ritmo de su back office.
Más informaciónPreguntas frecuentes
- ¿Qué incluye la administración de fondos de Covercy?
- Cap table y registro contable de inversionistas (posiciones, clases de participación, transferencias de propiedad y entidades de inversión), un libro mayor de capital en vivo con NAV y estados de cuenta de capital con formato ILPA, condiciones de comisiones de gestión y cálculos de comisiones aprobados por el GP, gestión de socios de distribución y cierres con seguimiento del estado DTCC, y entrega de documentos K-1 y fiscales a los inversionistas, todo en una sola plataforma, leyendo de los mismos datos sobre los que ya funcionan sus inversionistas y distribuciones.
- ¿Covercy es un administrador de fondos o un agente de transferencia?
- Covercy One es una plataforma que usted opera, no un servicio de administración tercerizado, y no es un agente de transferencia registrado. Le da el software para hacer la administración usted mismo: cap table, cuentas de capital, estados de cuenta y registros de inversionistas, con la opción de traer su propio administrador o usar directamente las herramientas de la plataforma. La sustancia del registro contable está aquí; el sobrecosto del servicio empresarial no.
- ¿En qué se diferencia la administración de fondos de la contabilidad de fondos en Covercy?
- La contabilidad de fondos es el motor: el libro mayor de capital de partida doble, el NAV, las asignaciones y los estados de cuenta de capital. La administración de fondos es el servicio y los resultados orientados al inversionista construidos sobre ese motor: registro contable, socios de distribución y cierres, entrega de documentos fiscales y distribución de estados de cuenta. En Covercy One son los mismos datos, de modo que la administración siempre está sincronizada con los libros en lugar de conciliarse con ellos después del hecho.
- ¿Covercy admite la distribución vía DTCC y broker-dealer?
- Sí: Covercy One incluye la gestión del grupo de venta (invite a firmas MBD, broker-dealer y RIA con acceso delimitado), un paso de revisión del administrador de fondos con conciliación de transferencias antes de los cierres, y seguimiento del estado DTCC con una pista de auditoría completa. El estado DTCC se rastrea como un estado monitoreado a través del flujo de trabajo de cierre; es una capacidad de registro contable y supervisión, no una integración de envío automatizado.