Editar un borrador de distribución

Al finalizar esta guía habrá vuelto a abrir un borrador de distribución, habrá cambiado sus detalles —período, fuente de los fondos, totales de los hurdles y asignaciones por inversor— y habrá guardado sus ediciones en la misma distribución.

Note

Editar distribuciones es una tarea de GP. Necesita acceso al espacio de trabajo de su firma y al holding al que pertenece la distribución. Si no encuentra la distribución o no se muestra la acción Edit, solicite a un administrador del espacio de trabajo que le otorgue acceso a ese holding.

Antes de comenzar

Puede editar una distribución mientras siga en un estado editable: un borrador que aún no haya finalizado, y también una distribución cuyo aviso ya se haya enviado. La edición reutiliza el mismo formulario que usó para crear la distribución, completado previamente con todo lo que guardó antes, y sus cambios actualizan la distribución existente en lugar de crear una nueva. Una vez que una distribución pasa el punto en el que sus detalles pueden cambiar, la acción Edit ya no se ofrece y la distribución pasa a ser de solo lectura.

Abrir la distribución para editarla

Abra el holding al que pertenece la distribución y vaya a su pestaña Distributions.
Busque en la lista la distribución que desea cambiar.
Seleccione Edit en las acciones de la distribución, ya sea en su fila de la lista o en su página de detalles.
El formulario de distribución se abre en modo de edición, completado previamente con los detalles que guardó antes.

Tip

Si una distribución no es editable, no ofrecerá una acción Edit. Cuando eso suceda, la distribución ha pasado el punto en el que sus detalles pueden cambiar: verifique su estado en la página de detalles.

Editar una distribución después de que se haya enviado su aviso

Una distribución cuyo aviso ya se ha enviado sigue siendo editable. Sus acciones principales son Edit, Delete y Finalize, y puede guardar correcciones igual que lo haría en un borrador. Send Notice ya no se ofrece a partir de ese momento: una distribución envía su aviso una sola vez, y el aviso que sus inversores ya recibieron queda registrado como enviado.

Lo que ya está completado

Como el formulario de edición se carga a partir de su distribución guardada, no empieza de cero. Cuando se abre el formulario, verá sus valores guardados ya en su lugar:

Distribution details: el nombre guardado, la configuración del período, las fechas, los campos de la fuente de los fondos y el contexto de la clase de acciones.
Hurdles: las mismas filas de hurdle que guardó, cada una con su tipo de hurdle, importe total y cualquier valor de promote del GP. Los importes totales de los hurdles se abren como campos editables, completados previamente a partir de lo que guardó.
Investor allocations: cada fila de inversor completada previamente con sus importes guardados —bruto, retención fiscal, ajuste y neto—, además del método de pago y las selecciones de cuenta bancaria que eligió.

Los inversores se enumeran alfabéticamente por nombre, con las filas de los miembros de GP Promote también en orden alfabético y Remaining Funds (GP) siempre al final: el mismo orden que en la página de detalles de la distribución. Cada entidad de inversión aparece como una única fila por clase de acciones, incluso cuando esa entidad tiene varias posiciones en la clase; la fila muestra el importe combinado de la entidad, y Covercy One mantiene el reparto entre las posiciones subyacentes de forma interna cuando usted guarda.

Realizar sus cambios

Cambie lo que necesite: el formulario de edición se comporta de la misma manera que cuando creó la distribución:

Detalles y fuente de los fondos: actualice el nombre de la distribución, el período, las fechas o la fuente de los fondos.
Totales de los hurdles: el Total Amount de cada hurdle permanece editable en todas las etapas, antes y después de que se calculen las asignaciones. Introduzca un nuevo total y vuelva a calcular para repartirlo entre los inversores (edición de arriba abajo). También puede agregar o eliminar tipos de hurdle.
Importes por inversor: expanda la fila de hurdle de un inversor para editar directamente el importe Gross; es el primer campo de la fila expandida, antes de Tax Withholding y Adjustments. El promote del GP y los importes netos se actualizan a partir de su cambio, la retención fiscal lo sigue cuando está establecida como porcentaje, y los totales del inversor, el total del hurdle y el total de la distribución se recalculan para coincidir (edición de abajo arriba).
Configuración del pago: cambie cómo se paga a cada inversor mediante los mismos controles de Payment Configuration que se usan durante la creación. El método de pago, la cuenta bancaria receptora, el memo y la fecha de pago que establezca en la fila de un inversor se aplican a todas las posiciones que hay detrás de esa fila, y al inversor se le sigue pagando una sola vez cuando se finaliza la distribución.
Miembros de GP Promote: expanda la fila de un miembro con nombre del promote para usar Remove transfer. Esta acción solo está disponible mientras la distribución sea editable.

Warning

Volver a calcular reemplaza las ediciones manuales del importe bruto por inversor. Cuando ya existen asignaciones, al seleccionar Re-Calculate Pro Rata se le pide confirmar primero: cancele para dejar sus asignaciones exactamente como están. Al confirmar, el total actual de cada hurdle se vuelve a repartir a prorrata entre las posiciones elegibles y se sobrescriben los importes brutos manuales, conservando el modo fiscal, la cuenta bancaria, el método de pago y el memo de referencia de cada asignación. El primer cálculo no tiene nada que sobrescribir, así que se ejecuta sin confirmación.

Tip

Agregar o eliminar un tipo de hurdle borra las asignaciones calculadas: seleccione Calculate Pro Rata para regenerarlas. Realice primero los cambios estructurales de los hurdles y después afine los inversores individuales, para que sus ediciones manuales no se descarten. Después de un cálculo, la cifra de promote del GP que se muestra en un hurdle con derecho a promote es la suma de los importes de promote calculados entre los inversores; el Total Amount que introdujo para el hurdle se mantiene tal como lo escribió.

Guardar sus ediciones

Cuando sus cambios estén listos, envíe el formulario para guardarlos. Aquí se aplica la misma validación que cuando se crea una distribución, así que corrija cualquier campo marcado antes de que la edición se guarde. Sus cambios se escriben de nuevo en la distribución existente —conserva su lugar en la lista y su historial— en lugar de crear una nueva. Guardar una edición no envía ningún aviso ni realiza ningún pago.

Verificar que funcionó

Vuelva a abrir la distribución desde la pestaña Distributions del holding y confirme que sus cambios se reflejan: el nombre actualizado, las fechas, los totales de los hurdles, las asignaciones por inversor y el pie de resumen deben coincidir con lo que pretendía. Si una edición no se guarda, revise el formulario en busca de mensajes de validación en los campos que cambió. Si la acción Edit no está disponible o algo más lo bloquea, confirme que tiene acceso al holding o comuníquese con nuestro equipo para obtener ayuda.

¿La edición crea una nueva distribución?: No. Sus cambios se guardan de nuevo en la distribución existente, que conserva su lugar en la lista de distribuciones del holding y su historial. La edición actualiza la distribución en el mismo lugar en lugar de crear una segunda.
¿Por qué no puedo editar una distribución en particular?: Una distribución solo es editable hasta cierto punto de su ciclo de vida. Una vez que pasa ese punto, la acción Edit ya no se ofrece y la distribución es de solo lectura. Verifique el estado de la distribución en su página de detalles.
¿Todavía puedo editar una distribución después de que se haya enviado su aviso?: Sí. Una distribución cuyo aviso se ha enviado sigue siendo editable, y Edit, Delete y Finalize permanecen disponibles como acciones principales. Lo que cambia es que Send Notice ya no se ofrece: el aviso que ya se envió a sus inversores sigue siendo el registro de lo que se envió por correo electrónico, y no se puede enviar un segundo aviso para la misma distribución.
¿Puedo cambiar el importe total de un hurdle después de que se calculen las asignaciones?: Sí. Los campos Total Amount de los hurdles permanecen editables en todo momento, antes y después de un cálculo. Introduzca el nuevo total y seleccione Re-Calculate Pro Rata para repartirlo entre las posiciones elegibles: se le pedirá confirmar, porque volver a calcular reemplaza las ediciones manuales del importe bruto por inversor. Como alternativa, edite los importes brutos en las filas de los inversores individuales y el total del hurdle y el total de la distribución se actualizarán para coincidir.
¿Por qué desaparecieron mis ediciones por inversor?: Volver a calcular a prorrata reparte de nuevo el total de cada hurdle a partir de la titularidad y sobrescribe los importes brutos manuales, por lo que Covercy One le pide confirmar antes de hacerlo. Agregar o eliminar un tipo de hurdle también borra las asignaciones calculadas para que no queden desactualizadas. Realice primero cualquier cambio estructural de los hurdles y luego ajuste los inversores individuales.
Un inversor tiene varias posiciones en la misma clase de acciones: ¿por qué veo solo una fila?: Las asignaciones de los inversores se agrupan: una fila por entidad de inversión y clase de acciones, que muestra el importe combinado de esa entidad. Cuando usted guarda, el importe se reparte de nuevo entre las posiciones subyacentes de la entidad, de modo que no se pierde ninguna parte de la distribución del inversor, y la configuración de pago que estableció en la fila se aplica a todas ellas.
¿Guardar una edición notifica a los inversores?: No. Guardar una edición solo actualiza la distribución. Enviar avisos y finalizar o realizar los pagos son pasos separados que realiza desde la página de detalles de la distribución cuando esté listo, tratados en sus propias guías, en Distributions y Banking & payments.