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Datos de inversores y transacciones gestionados en Covercy
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS / CONECTIVIDAD DTCC
Facilita que RIAs y Custodios Inviertan en Tu Fondo
La plataforma de Productos de Inversión Alternativos (AIP) de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores, broker-dealers y custodios. Te damos esa conexión.
DTCC / AIP Data Flow
Your Fund
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DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
El Problema
Muchos RIAs y custodios prefieren o requieren que las posiciones fluyan a través de DTCC en lugar de iniciar sesión en portales de patrocinadores. Sin DTCC, estás limitando tu alcance de distribución y creando trabajo manual para gestores de patrimonio que quieren invertir.
¿Qué es DTCC / AIP?
La plataforma de Productos de Inversión Alternativos (AIP) de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores de fondos, broker-dealers y custodios para inversiones alternativas.
- Estandariza la negociación, reportes y liquidación de inversiones alternativas
- Elimina procesos manuales y reduce el riesgo operacional
- Posiciones y transacciones reflejadas automáticamente en cuentas de custodia
- Feeds electrónicos limpios en lugar de hojas de cálculo manuales o archivos ad-hoc
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
Cómo Funciona
Los datos fluyen de manera fluida desde tu fondo a través de NAV y DTCC hacia custodios y RIAs.
NAV Fund Services
Procesos de agente de transferencia y contabilidad de fondos
DTCC AIP
Feeds estandarizados de posiciones y transacciones
Custodios y RIAs
Las posiciones aparecen en estados de cuenta de Schwab, Fidelity, Pershing
Resultados de Negocio
Acceso a Mayores Pools de Capital
Muchos RIAs y custodios requieren conectividad DTCC antes de asignar capital a tu fondo. DTCC desbloquea distribución a escala.
Eficiencia Operacional
Posiciones, transacciones y saldos reflejados automáticamente en sistemas de custodia. Sin hojas de cálculo manuales de ida y vuelta.
Mejor Experiencia del Inversor
Los inversores ven las posiciones de tu fondo en sus estados de cuenta de custodia regulares junto con sus otras tenencias.
Riesgo Operacional Reducido
Los flujos de datos estandarizados reducen errores y aseguran reportes consistentes entre todas las partes.
Para Quién Es Esto
Lanzando un Fondo con Distribución RIA
Comienza con conectividad DTCC desde el día uno para posicionar tu fondo para la distribución a gestores de patrimonio.
Fondos Existentes Agregando RIAs/BDs
¿Ya tienes inversores directos pero quieres expandirte al canal RIA/BD? DTCC es el puente.
Gestores con Cuentas de Jubilación
Los custodios de IRA y plataformas de jubilación dependen de DTCC para reportes de inversiones alternativas.
Fondos Emergentes Planeando Distribución RIA
Incluso si aún no estás en esa etapa, conectar DTCC ahora significa que estarás listo en el momento en que un RIA quiera traer clientes.
Paquetes de Conectividad DTCC
Solo DTCC
Contactar para Precios
Conectividad DTCC AIP pura para reportes de RIA y custodios
- Integración DTCC AIP
- Feeds de posiciones y transacciones
- Reportes para RIA y broker-dealers
- Integración con portal Covercy
Agente de Transferencia + DTCC
Contactar para Precios
Servicios combinados de TA y conectividad DTCC
- Todas las funcionalidades de conectividad DTCC
- Procesamiento de suscripciones y redenciones
- Verificación AML/KYC
- Cálculos de distribución
- Estados de cuenta de capital de inversores
Administración de Fondos Completa
Contactar para Precios
Administración de fondos completa con DTCC incluido
- Todos los servicios de Agente de Transferencia + DTCC
- Contabilidad de fondos y cálculos NAV
- Estados financieros
- Soporte de auditoría e impuestos
El Siguiente Paso Para:
Fondos Emergentes Planeando Distribución RIA
Posiciona tu fondo para escalar antes de que lo necesites. La conectividad DTCC cuesta menos que el costo de oportunidad de rechazar capital de RIAs.
Gestores Enfocados en Cuentas de Jubilación
Los custodios de IRA, plataformas 401(k) y cuentas de jubilación necesitan fondos conectados a DTCC para reportes adecuados.
Preguntas Frecuentes sobre Conectividad DTCC
- ¿Qué es DTCC / AIP y por qué debería importarme?
- La plataforma AIP de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores, broker-dealers y custodios para inversiones alternativas. Permite que las posiciones y transacciones de tu fondo fluyan directamente a sistemas de custodia como Schwab, Fidelity y Pershing.
- No necesitamos DTCC: los inversores simplemente transfieren directamente.
- Las transferencias directas funcionan bien hoy. DTCC se vuelve importante cuando comienzas a trabajar con RIAs, broker-dealers y cuentas de jubilación. Quieren que las posiciones aparezcan en sus sistemas de custodia, no rastrearlas manualmente.
- ¿Cuánto tiempo toma configurar la conectividad DTCC?
- La configuración típica toma 2-4 semanas como parte de la incorporación. NAV maneja el trabajo de integración DTCC; tú proporcionas datos del fondo y de inversores.
- ¿Podemos agregar DTCC más tarde si comenzamos solo con Agente de Transferencia?
- Sí. Muchos fondos comienzan con servicios TA y agregan DTCC cuando están listos para expandirse a distribución RIA/BD.
- ¿A qué custodios se conecta DTCC?
- DTCC AIP se conecta a custodios principales incluyendo Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL y muchos otros. Si un RIA usa un custodio principal, probablemente soporta DTCC AIP.
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