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Socios de distribución, cierres y DTCC/AIP, gestionados en un solo lugar
Capte capital a través de broker-dealers y asesores de inversión registrados (RIA) sin una cadena de correos electrónicos y hojas de cálculo. Covercy One gestiona el grupo de venta, los paquetes, los cierres y las comisiones, y nuestro equipo de administración de fondos se encarga del envío a DTCC/AIP a partir de los mismos registros.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
Un cierre, demasiados traspasos
En la mayoría de las rondas de captación, un solo inversionista pasa por cuatro o cinco herramientas antes de que su capital aparezca en un estado de cuenta: un paquete firmado enviado por correo al sponsor, una transferencia en el portal del banco, una comisión calculada en una hoja de cálculo, una solicitud de datos del administrador y un estado de cuenta enviado en PDF. Cada traspaso es una oportunidad para que las cifras no coincidan.
Toda su red de distribución, organizada
Invite a managing broker-dealers, broker-dealers y firmas RIA a Covercy One con un acceso limitado a los fondos que venden. Cada firma envía los paquetes de inversionistas con su propio usuario, y cada paso de revisión queda registrado.
- Invite a firmas broker-dealer y RIA con acceso limitado a fondos y sus propios usuarios
- Paquetes de inversionistas enviados por la firma, o en su nombre por su equipo
- Revisión de colocación del managing broker-dealer con una lista de verificación
- Vincule una oportunidad existente con el broker que la trajo
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
Cierres que ejecuta su administrador de fondos
Cuando hay un administrador de fondos asignado al fondo, este revisa los paquetes desde la firma, concilia las transferencias entrantes con los inversionistas y ejecuta el cierre él mismo. Ejecutar un cierre crea las posiciones de los inversionistas y los pagos de comisiones en un solo paso. Los fondos sin un administrador asignado los cierra su equipo de la misma manera.
- Revisión de documentos desde el momento en que el inversionista firma
- Transferencias entrantes conciliadas con el inversionista correcto
- La ejecución crea las posiciones y los pagos de comisiones a la vez
- Una vista por cierre de los montos comprometidos, aportados y netos para el fondo
Comisiones calculadas por el sistema
Las reglas de comisión se configuran una sola vez por fondo. Covercy One calcula cada tramo sobre el monto de suscripción, lo atribuye a la firma que lo ganó y lo recalcula automáticamente cuando cambian las condiciones. Los revisores confirman las comisiones y el neto para el fondo antes de la aprobación, y el cierre muestra exactamente quién ganó qué y qué se libera a cada beneficiario.
- Tramos de comisión calculados sobre el monto de suscripción y atribuidos a la firma que los ganó
- Reembolso de due diligence como porcentaje o como monto fijo
- Tasas de gross-up definidas a nivel de fondo, firma o inversionista
- Un paso de revisión de Fees & Conditions antes de la aprobación
- División de comisiones y liberaciones por beneficiario en el cierre
- Las comisiones se pagan fuera de la plataforma, se marcan como pagadas en Covercy One y nunca se muestran a los inversionistas
Envío a DTCC/AIP, resuelto
Para los fondos mantenidos a través de custodios en la plataforma Alternative Investment Products (AIP) de DTCC, nuestro equipo de administración de fondos se encarga del envío y los reportes a DTCC/AIP. En Covercy One, cada posición muestra su estado DTCC, de modo que su equipo siempre sabe en qué punto está cada envío.
- Envío y reportes a DTCC/AIP a cargo del equipo de Covercy Fund Administration
- Estado DTCC en cada posición: no enviado, pendiente, aceptado o rechazado
- Una pista de auditoría completa de los cambios de cierres, posiciones, pagos y estado DTCC
Supervisión de cada socio y cada cierre
Su equipo ve el panorama completo, y cada cambio queda registrado.
Acceso limitado para socios
Cada firma ve solo los fondos y los inversionistas de los que es responsable.
Cada cambio auditado
Los cierres, los pagos y los cambios de estado DTCC quedan registrados, incluido el motivo de cualquier ajuste manual.
Estado del cierre en vivo
Las cifras comprometidas, aportadas, de comisiones y netas para el fondo se actualizan a medida que los paquetes avanzan en la revisión.
Impulsado por el resto de Covercy One
Los cierres alimentan la cap table, el portal del inversionista y las distribuciones en la misma plataforma.
Captación de capital
Lleve a los inversionistas de interesados a financiados con suscripciones en línea, acreditación y ACH con un solo clic.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarPortal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarPreguntas sobre socios de distribución y DTCC/AIP
- ¿Covercy se encarga del envío a DTCC/AIP?
- Sí. El envío y los reportes a DTCC/AIP forman parte de Covercy Fund Administration y están a cargo de nuestro equipo de administración de fondos. Covercy One registra el estado DTCC de cada posición para que usted vea en qué punto está cada envío.
- ¿Puede un administrador de fondos ejecutar cierres en Covercy One?
- Sí. Cuando hay un administrador de fondos asignado al fondo, este revisa los paquetes, concilia las transferencias y ejecuta el cierre. Si no hay un administrador asignado, lo ejecuta su equipo.
- ¿Covercy paga las comisiones de los broker-dealers?
- No. Covercy One calcula y da seguimiento a las comisiones y muestra lo que corresponde a cada beneficiario. Los pagos se realizan fuera de la plataforma y luego se marcan como pagados en Covercy One.
- ¿Qué tipos de firmas pueden unirse al grupo de venta?
- Managing broker-dealers, broker-dealers y firmas RIA. Cada firma recibe su propio usuario con acceso limitado a los fondos que vende.
- ¿Los inversionistas ven los detalles de las comisiones?
- No. Las condiciones y los montos de las comisiones solo son visibles para su equipo y los revisores correspondientes.