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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS / CONECTIVIDAD DTCC
Facilite que RIAs y Custodios Inviertan en Su Fondo
La plataforma de Productos de Inversión Alternativos (AIP) de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores, broker-dealers y custodios. Le damos esa conexión.
DTCC / AIP Data Flow
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DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
El Problema
Muchos RIAs y custodios prefieren o exigen que las posiciones fluyan a través de DTCC en lugar de iniciar sesión en los portales del patrocinador. Sin DTCC, limita su alcance de distribución y genera trabajo manual para los gestores de patrimonio que quieren invertir.
¿Qué es DTCC / AIP?
La plataforma de Productos de Inversión Alternativos (AIP) de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores de fondos, broker-dealers y custodios para inversiones alternativas.
- Estandariza la negociación, reportes y liquidación de inversiones alternativas
- Elimina procesos manuales y reduce el riesgo operacional
- Posiciones y transacciones reflejadas automáticamente en cuentas de custodia
- Feeds electrónicos limpios en lugar de hojas de cálculo manuales o archivos improvisados
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
Cómo Funciona
Los datos fluyen sin fricciones desde su fondo a través de NAV y DTCC hacia custodios y RIAs.
NAV Fund Services
Procesos de agente de transferencia y contabilidad de fondos
DTCC AIP
Feeds estandarizados de posiciones y transacciones
Custodios y RIAs
Las posiciones aparecen en estados de cuenta de Schwab, Fidelity, Pershing
Resultados de Negocio
Acceso a Mayores Fuentes de Capital
Muchos RIAs y custodios exigen conectividad DTCC antes de asignar capital a su fondo. DTCC habilita la distribución a escala.
Eficiencia Operacional
Posiciones, transacciones y saldos reflejados automáticamente en sistemas de custodia. Sin hojas de cálculo manuales de ida y vuelta.
Mejor Experiencia del Inversor
Los inversores ven las posiciones de su fondo en sus estados de cuenta de custodia habituales junto con el resto de sus tenencias.
Riesgo Operacional Reducido
Los flujos de datos estandarizados reducen errores y aseguran reportes consistentes entre todas las partes.
Para Quién Es Esto
Lanzamiento de un Fondo con Distribución RIA
Comience con conectividad DTCC desde el primer día para posicionar su fondo de cara a la distribución a gestores de patrimonio.
Fondos Existentes que Suman RIAs/BDs
¿Ya tiene inversores directos pero quiere expandirse al canal RIA/BD? DTCC es el puente.
Gestores con Cuentas de Jubilación
Los custodios de IRA y plataformas de jubilación dependen de DTCC para reportes de inversiones alternativas.
Fondos Emergentes que Planean Distribución RIA
Incluso si aún no está en esa etapa, conectar DTCC ahora significa que estará listo en el momento en que un RIA quiera incorporar a sus clientes.
Paquetes de Conectividad DTCC
Solo DTCC
Contactar para Precios
Conectividad DTCC AIP pura para reportes de RIA y custodios
- Integración DTCC AIP
- Feeds de posiciones y transacciones
- Reportes para RIA y broker-dealers
- Integración con portal Covercy
Agente de Transferencia + DTCC
Contactar para Precios
Servicios combinados de TA y conectividad DTCC
- Todas las funcionalidades de conectividad DTCC
- Procesamiento de suscripciones y rescates
- Verificación AML/KYC
- Cálculos de distribución
- Estados de cuenta de capital de inversores
Administración de Fondos Completa
Contactar para Precios
Administración de fondos completa con DTCC incluido
- Todos los servicios de Agente de Transferencia + DTCC
- Contabilidad de fondos y cálculos NAV
- Estados financieros
- Soporte de auditoría e impuestos
El Siguiente Paso Para:
Fondos Emergentes que Planean Distribución RIA
Posicione su fondo para escalar antes de necesitarlo. La conectividad DTCC cuesta menos que el costo de oportunidad de rechazar capital de los RIAs.
Gestores Enfocados en Cuentas de Jubilación
Los custodios de IRA, plataformas 401(k) y cuentas de jubilación necesitan fondos conectados a DTCC para reportes adecuados.
Preguntas Frecuentes sobre Conectividad DTCC
- ¿Qué es DTCC / AIP y por qué debería importarme?
- La plataforma AIP de DTCC es la infraestructura estándar que conecta gestores de fondos, administradores, broker-dealers y custodios para inversiones alternativas. Permite que las posiciones y transacciones de su fondo fluyan directamente a sistemas de custodia como Schwab, Fidelity y Pershing.
- No necesitamos DTCC: los inversores simplemente transfieren directamente.
- Las transferencias directas funcionan bien hoy. DTCC cobra importancia cuando empieza a trabajar con RIAs, broker-dealers y cuentas de jubilación. Estos quieren que las posiciones aparezcan en sus sistemas de custodia, no rastrearlas manualmente.
- ¿Cuánto tiempo toma configurar la conectividad DTCC?
- La configuración típica toma de 2 a 4 semanas como parte de la incorporación. NAV se encarga del trabajo de integración con DTCC; usted proporciona los datos del fondo y de los inversores.
- ¿Podemos agregar DTCC más tarde si comenzamos solo con Agente de Transferencia?
- Sí. Muchos fondos comienzan con servicios TA y agregan DTCC cuando están listos para expandirse a distribución RIA/BD.
- ¿A qué custodios se conecta DTCC?
- DTCC AIP se conecta con los principales custodios, incluidos Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL y muchos otros. Si un RIA usa un custodio importante, lo más probable es que sea compatible con DTCC AIP.
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