Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
NAV и оценки, которые можно проследить до источника
Расчёт NAV начинается с фонда в целом: совокупные активы по справедливой стоимости за вычетом совокупных обязательств, а затем распределение на паи в обращении для получения NAV на пай. Наша команда администрирования фондов рассчитывает его каждый период, а Covercy One переносит его в показатели доходности, отчёты инвесторам и портал инвестора.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
Сначала фонд, затем пай
NAV рассчитывается на дату оценки: справедливая стоимость инвестиций фонда, денежных средств и дебиторской задолженности за вычетом долга, начисленных расходов и прочих обязательств. Разделив этот NAV на количество паёв в обращении, получаем NAV на пай — показатель, по которому оценивается позиция каждого инвестора.
- Инвестиции по справедливой стоимости, плюс денежные средства и дебиторская задолженность
- За вычетом долга, начисленных расходов и комиссий к уплате
- NAV на дату оценки
- NAV на пай = NAV ÷ паи в обращении
DPI, RVPI, TVPI и IRR из реестра
Показатели доходности берутся из того же реестра, что и Ваши отчёты: оплаченный капитал, распределения и NAV дают мультипликаторы и IRR по каждому активу за квартал, год и с момента создания.
- Оплаченный капитал и распределения на текущую дату
- Мультипликаторы DPI, RVPI и TVPI
- IRR по активу
- История NAV и NAV на пай по датам оценки
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
Каждая оценка датирована, причина зафиксирована
Для каждой оценки сохраняются дата и её основание — будь то независимая оценка, мнение брокера или аудиторская корректировка. История остаётся в записях, поэтому Вы можете показать инвесторам, как и почему менялся NAV.
Расчёт NAV — мы берём это на себя
Каждый период наша команда администрирования фондов формирует NAV на основе бухгалтерского учёта фонда, включая оценку активов, доходы, расходы и начисления, сверяет его и публикует в Covercy One, чтобы он был согласован со счётом капитала каждого инвестора.
Вы утверждаете стоимость, мы сохраняем историю
Оценки — Ваше решение, и каждое изменение фиксируется.
Вы утверждаете каждую оценку
Проверяйте оценку активов и NAV за каждый период до того, как их увидят инвесторы.
Обновляется везде одновременно
Новый NAV переносится в показатели доходности, портал инвестора и отчёты.
Полный аудиторский след
Для каждой оценки сохраняются дата, причина и то, кто её внёс.
В связке с остальными возможностями Covercy One
NAV передаётся в портал инвестора, отчёты и распределения из одного реестра.
Администрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееПортал инвестора
Предоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееВопросы о NAV и оценке
- Как рассчитывается NAV?
- NAV — это справедливая стоимость активов фонда за вычетом его обязательств на дату оценки. Наша команда администрирования фондов рассчитывает его каждый период на основе бухгалтерского учёта фонда, а Covercy One переносит его в показатели доходности, отчёты и портал инвестора.
- Чем NAV отличается от NAV на пай?
- NAV — это стоимость фонда в целом. NAV на пай — это та же стоимость, разделённая на количество паёв в обращении; именно по ней оценивается позиция каждого инвестора.
- Какие показатели доходности доступны?
- Оплаченный капитал, распределения, NAV, DPI, RVPI, TVPI и IRR по каждому активу.