Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
NAV και αποτιμήσεις που ανάγονται στην πηγή τους
Το NAV ξεκινά από το σύνολο του κεφαλαίου: το σύνολο του ενεργητικού σε εύλογη αξία μείον το σύνολο των υποχρεώσεων, το οποίο στη συνέχεια επιμερίζεται στις μονάδες σε κυκλοφορία για να προκύψει το NAV ανά μονάδα. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας το υπολογίζει σε κάθε περίοδο και το Covercy One το μεταφέρει στην απόδοση, στις καταστάσεις επενδυτών και στην πύλη επενδυτών.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
Πρώτα το κεφάλαιο, μετά η μονάδα
Το NAV υπολογίζεται κατά μια ημερομηνία αποτίμησης: η εύλογη αξία των επενδύσεων, των διαθεσίμων και των απαιτήσεων του κεφαλαίου, μείον τον δανεισμό, τα δεδουλευμένα έξοδα και τις λοιπές υποχρεώσεις του. Διαιρώντας αυτό το NAV με τις μονάδες σε κυκλοφορία προκύπτει το NAV ανά μονάδα, το μέγεθος με το οποίο αποτιμάται η θέση κάθε επενδυτή.
- Επενδύσεις σε εύλογη αξία, συν διαθέσιμα και απαιτήσεις
- Μείον δανεισμό, δεδουλευμένα έξοδα και πληρωτέες αμοιβές
- NAV κατά την ημερομηνία αποτίμησης
- NAV ανά μονάδα = NAV ÷ μονάδες σε κυκλοφορία
DPI, RVPI, TVPI και IRR από το καθολικό
Η απόδοση προκύπτει από το ίδιο καθολικό με τις καταστάσεις σας: το καταβεβλημένο κεφάλαιο, οι διανομές και το NAV παράγουν τους πολλαπλασιαστές και το IRR για κάθε συμμετοχή, για το τρίμηνο, το έτος και από την έναρξη.
- Καταβεβλημένο κεφάλαιο και διανομές έως σήμερα
- Πολλαπλασιαστές DPI, RVPI και TVPI
- IRR για τη συμμετοχή
- Ιστορικό NAV και NAV ανά μονάδα ανά ημερομηνία αποτίμησης
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
Κάθε αποτίμηση χρονολογημένη, με καταγεγραμμένη αιτιολογία
Κάθε αποτίμηση διατηρεί την ημερομηνία της και τον λόγο πίσω από αυτήν, είτε πρόκειται για εκτίμηση, γνώμη μεσίτη είτε για ελεγκτική προσαρμογή. Το ιστορικό παραμένει καταγεγραμμένο, ώστε να δείχνετε στους επενδυτές πώς κινήθηκε το NAV και γιατί.
Υπολογισμός NAV, χωρίς να σας απασχολεί
Σε κάθε περίοδο, η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας καταρτίζει το NAV από τα βιβλία του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων στοιχείων ενεργητικού, των εσόδων, των εξόδων και των δεδουλευμένων, το συμφωνεί και το δημοσιεύει στο Covercy One, ώστε να συνδέεται με τον λογαριασμό κεφαλαίου κάθε επενδυτή.
Εσείς εγκρίνετε την αξία, εμείς κρατάμε το ίχνος
Οι αποτιμήσεις είναι δική σας απόφαση, και κάθε αλλαγή καταγράφεται.
Εσείς εγκρίνετε κάθε αποτίμηση
Ελέγξτε τις αποτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού και το NAV κάθε περιόδου πριν τα δουν οι επενδυτές.
Ενημέρωση παντού ταυτόχρονα
Ένα νέο NAV μεταφέρεται στην απόδοση, στην πύλη επενδυτών και στις καταστάσεις.
Πλήρες ίχνος ελέγχου
Κάθε αποτίμηση διατηρεί την ημερομηνία της, την αιτιολογία της και ποιος την κατέγραψε.
Με τη δύναμη ολόκληρου του Covercy One
Το NAV τροφοδοτεί την πύλη επενδυτών, τις καταστάσεις και τις διανομές σας από ένα καθολικό.
Διαχείριση κεφαλαίων
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεΠύλη επενδυτών
Δώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για το NAV και την αποτίμηση
- Πώς υπολογίζεται το NAV;
- Το NAV είναι η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου μείον τις υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας το υπολογίζει σε κάθε περίοδο από τα βιβλία του κεφαλαίου και το Covercy One το μεταφέρει στην απόδοση, στις καταστάσεις και στην πύλη επενδυτών.
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NAV και NAV ανά μονάδα;
- Το NAV είναι η αξία ολόκληρου του κεφαλαίου. Το NAV ανά μονάδα είναι η αξία αυτή διαιρεμένη με τις μονάδες σε κυκλοφορία και αποτελεί την αξία με την οποία αποτιμάται η θέση κάθε επενδυτή.
- Ποιοι δείκτες απόδοσης περιλαμβάνονται;
- Καταβεβλημένο κεφάλαιο, διανομές, NAV, DPI, RVPI, TVPI και IRR για κάθε συμμετοχή.