تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
NAV وتقييمات يمكنك تتبّعها حتى مصدرها
يبدأ NAV من الصندوق بأكمله: إجمالي الأصول بقيمتها العادلة مطروحاً منه إجمالي الخصوم، ثم يُقسَّم على الوحدات القائمة للحصول على NAV لكل وحدة. ويحتسبه فريق إدارة الصناديق لدينا في كل فترة، وينقله Covercy One إلى الأداء وكشوف المستثمرين وبوابة المستثمرين.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
ابدأ بالصندوق، ثم بالوحدة
يُحتسب NAV في تاريخ التقييم: القيمة العادلة لاستثمارات الصندوق ونقده وذممه المدينة، مطروحاً منها ديونه ومصروفاته المستحقة وخصومه الأخرى. وبقسمة NAV على عدد الوحدات القائمة نحصل على NAV لكل وحدة، وهو الرقم المعتمد في تقييم حصة كل مستثمر.
- الاستثمارات بقيمتها العادلة، مضافاً إليها النقد والذمم المدينة
- مطروحاً منها الديون والمصروفات المستحقة والرسوم المستحقة الدفع
- NAV في تاريخ التقييم
- NAV لكل وحدة = NAV ÷ الوحدات القائمة
مؤشرات DPI وRVPI وTVPI وIRR من السجل
يُستمد الأداء من السجل نفسه الذي تُبنى عليه كشوفك: رأس المال المدفوع والتوزيعات وNAV تُنتج المضاعفات وIRR لكل حيازة، للربع والسنة ومنذ التأسيس.
- رأس المال المدفوع والتوزيعات حتى تاريخه
- مضاعفات DPI وRVPI وTVPI
- IRR للحيازة
- سجل NAV وNAV لكل وحدة بحسب تاريخ التقييم
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
كل تقييم مؤرَّخ، مع توثيق السبب
يحتفظ كل تقييم بتاريخه والسبب وراءه، سواء كان تقييماً عقارياً، أو رأي وسيط، أو تعديلاً ناتجاً عن التدقيق. ويبقى السجل محفوظاً، فتستطيع أن تُري المستثمرين كيف تحرّك NAV ولماذا.
احتساب NAV، نتولاه عنك
في كل فترة، يبني فريق إدارة الصناديق لدينا NAV من دفاتر الصندوق، بما فيها تقييمات الأصول والإيرادات والمصروفات والمستحقات، ثم يطابقه وينشره في Covercy One ليتوافق مع حساب رأس مال كل مستثمر.
أنت تعتمد القيمة، ونحن نحفظ الأثر
التقييمات قرارك، وكل تغيير مسجَّل.
أنت تعتمد كل تقييم
راجع تقييمات الأصول وNAV لكل فترة قبل أن يطّلع عليها المستثمرون.
تحديث في كل مكان دفعة واحدة
ينعكس NAV الجديد على الأداء وبوابة المستثمرين والكشوف.
سجل تدقيق كامل
يحتفظ كل تقييم بتاريخه وسببه ومن سجّله.
مدعومة ببقية Covercy One
يغذّي NAV بوابة المستثمرين والكشوف والتوزيعات من سجل واحد.
إدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفبوابة المستثمرين
امنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفالتوزيعات
احسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفأسئلة حول NAV والتقييم
- كيف يُحتسب NAV؟
- NAV هو القيمة العادلة لأصول الصندوق مطروحاً منها خصومه في تاريخ التقييم. ويحتسبه فريق إدارة الصناديق لدينا في كل فترة من دفاتر الصندوق، وينقله Covercy One إلى الأداء والكشوف وبوابة المستثمرين.
- ما الفرق بين NAV وNAV لكل وحدة؟
- NAV هو قيمة الصندوق بأكمله. أما NAV لكل وحدة فهو تلك القيمة مقسومة على عدد الوحدات القائمة، وعلى أساسه تُقيَّم حصة كل مستثمر.
- ما مؤشرات الأداء المشمولة؟
- رأس المال المدفوع، والتوزيعات، وNAV، وDPI، وRVPI، وTVPI، وIRR لكل حيازة.