NAV وتقييمات يمكنك تتبّعها حتى مصدرها

يبدأ NAV من الصندوق بأكمله: إجمالي الأصول بقيمتها العادلة مطروحاً منه إجمالي الخصوم، ثم يُقسَّم على الوحدات القائمة للحصول على NAV لكل وحدة. ويحتسبه فريق إدارة الصناديق لدينا في كل فترة، وينقله Covercy One إلى الأداء وكشوف المستثمرين وبوابة المستثمرين.

احجز عرضاً توضيحياً

NAV · Northlake Industrial Fund I, LP

As of Sep 30, 2026 · Q3 appraisal

Approved

Net asset value

$7,840,000

Units outstanding

7,000

NAV per unit

$1,120.00

Assets	Sep 30, 2026
Real estate at fair value	$9,650,000
Cash	$410,000
Receivables	$35,000
Total assets	$10,095,000

Liabilities	Sep 30, 2026
Mortgage debt	($2,150,000)
Accrued expenses & payables	($105,000)
Total liabilities	($2,255,000)

$10,095,000 − $2,255,000 = $7,840,000 NAV÷ 7,000 units = $1,120.00 per unit

كيف يُحتسب NAV

ابدأ بالصندوق، ثم بالوحدة

يُحتسب NAV في تاريخ التقييم: القيمة العادلة لاستثمارات الصندوق ونقده وذممه المدينة، مطروحاً منها ديونه ومصروفاته المستحقة وخصومه الأخرى. وبقسمة NAV على عدد الوحدات القائمة نحصل على NAV لكل وحدة، وهو الرقم المعتمد في تقييم حصة كل مستثمر.

الاستثمارات بقيمتها العادلة، مضافاً إليها النقد والذمم المدينة
مطروحاً منها الديون والمصروفات المستحقة والرسوم المستحقة الدفع
NAV في تاريخ التقييم
NAV لكل وحدة = NAV ÷ الوحدات القائمة

الأداء

مؤشرات DPI وRVPI وTVPI وIRR من السجل

يُستمد الأداء من السجل نفسه الذي تُبنى عليه كشوفك: رأس المال المدفوع والتوزيعات وNAV تُنتج المضاعفات وIRR لكل حيازة، للربع والسنة ومنذ التأسيس.

رأس المال المدفوع والتوزيعات حتى تاريخه
مضاعفات DPI وRVPI وTVPI
IRR للحيازة
سجل NAV وNAV لكل وحدة بحسب تاريخ التقييم

Performance · Northlake Industrial Fund I, LP

Inception to Sep 30, 2026

From the ledger

Paid-in

$7.0M

DPI

0.15x

RVPI

1.12x

TVPI

1.27x

IRR

11.4%

Valuation date	NAV	Units	NAV / unit	Reason
Sep 30, 2026	$7,840,000	7,000	$1,120.00	Q3 appraisal
Jun 30, 2026	$6,420,000	6,000	$1,070.00	Q2 broker opinion of value
Mar 31, 2026	$6,240,000	6,000	$1,040.00	Year-end audit adjustment

سجل التقييمات

كل تقييم مؤرَّخ، مع توثيق السبب

يحتفظ كل تقييم بتاريخه والسبب وراءه، سواء كان تقييماً عقارياً، أو رأي وسيط، أو تعديلاً ناتجاً عن التدقيق. ويبقى السجل محفوظاً، فتستطيع أن تُري المستثمرين كيف تحرّك NAV ولماذا.

فريق إدارة الصناديق لدينا

احتساب NAV، نتولاه عنك

في كل فترة، يبني فريق إدارة الصناديق لدينا NAV من دفاتر الصندوق، بما فيها تقييمات الأصول والإيرادات والمصروفات والمستحقات، ثم يطابقه وينشره في Covercy One ليتوافق مع حساب رأس مال كل مستثمر.

للشريك العام (GP)

أنت تعتمد القيمة، ونحن نحفظ الأثر

التقييمات قرارك، وكل تغيير مسجَّل.

أنت تعتمد كل تقييم

راجع تقييمات الأصول وNAV لكل فترة قبل أن يطّلع عليها المستثمرون.

تحديث في كل مكان دفعة واحدة

ينعكس NAV الجديد على الأداء وبوابة المستثمرين والكشوف.

سجل تدقيق كامل

يحتفظ كل تقييم بتاريخه وسببه ومن سجّله.

مدعومة ببقية Covercy One

يغذّي NAV بوابة المستثمرين والكشوف والتوزيعات من سجل واحد.

أسئلة حول NAV والتقييم

كيف يُحتسب NAV؟: NAV هو القيمة العادلة لأصول الصندوق مطروحاً منها خصومه في تاريخ التقييم. ويحتسبه فريق إدارة الصناديق لدينا في كل فترة من دفاتر الصندوق، وينقله Covercy One إلى الأداء والكشوف وبوابة المستثمرين.
ما الفرق بين NAV وNAV لكل وحدة؟: NAV هو قيمة الصندوق بأكمله. أما NAV لكل وحدة فهو تلك القيمة مقسومة على عدد الوحدات القائمة، وعلى أساسه تُقيَّم حصة كل مستثمر.
ما مؤشرات الأداء المشمولة؟: رأس المال المدفوع، والتوزيعات، وNAV، وDPI، وRVPI، وTVPI، وIRR لكل حيازة.

أرِ مستثمريك كيف تحرّك NAV، ولماذا.

احجز عرضاً توضيحياً