הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
NAV והערכות שווי שאפשר להתחקות עד למקור
ה-NAV מתחיל מהקרן כולה: סך הנכסים בשווי הוגן פחות סך ההתחייבויות, ולאחר מכן מחולק על פני היחידות במחזור לקבלת NAV ליחידה. צוות ניהול הקרנות שלנו מחשב אותו בכל תקופה, ו-Covercy One מעבירה אותו לביצועים, לדוחות המשקיעים ולפורטל המשקיעים.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
מתחילים מהקרן, ואז עוברים ליחידה
ה-NAV מחושב נכון למועד הערכה: השווי ההוגן של השקעות הקרן, המזומנים והחייבים שלה, בניכוי החוב, ההוצאות שנצברו ושאר ההתחייבויות. חלוקת ה-NAV במספר היחידות במחזור נותנת את ה-NAV ליחידה, הנתון המשמש להערכת השווי של הפוזיציה של כל משקיע.
- השקעות בשווי הוגן, בתוספת מזומנים וחייבים
- בניכוי חוב, הוצאות שנצברו ועמלות לתשלום
- NAV נכון למועד ההערכה
- NAV ליחידה = NAV ÷ יחידות במחזור
DPI, RVPI, TVPI ו-IRR מתוך הספר
הביצועים מגיעים מאותו ספר שממנו מגיעים הדוחות שלכם: הון שהוזרם, חלוקות ו-NAV מפיקים את המכפילים ואת ה-IRR לכל החזקה, מתחילת הרבעון, מתחילת השנה ומיום ההקמה.
- הון שהוזרם וחלוקות עד היום
- מכפילי DPI, RVPI ו-TVPI
- IRR להחזקה
- היסטוריית NAV ו-NAV ליחידה לפי מועד הערכה
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
כל הערכת שווי מתוארכת, עם הסיבה מתועדת
כל הערכת שווי שומרת את התאריך שלה ואת הסיבה שמאחוריה, בין אם שמאות, חוות דעת של מתווך או התאמת ביקורת. ההיסטוריה נשמרת, כך שתוכלו להראות למשקיעים איך ה-NAV השתנה ולמה.
חישוב NAV, בטיפולנו
בכל תקופה צוות ניהול הקרנות שלנו בונה את ה-NAV מתוך ספרי הקרן, כולל הערכות שווי של נכסים, הכנסות, הוצאות וצבירות, מבצע התאמה ומפרסם אותו ב-Covercy One, כך שהוא מתיישב עם חשבון ההון של כל משקיע.
אתם מאשרים את השווי, אנחנו שומרים את התיעוד
הערכות השווי הן ההחלטה שלכם, וכל שינוי מתועד.
אתם מאשרים כל הערכת שווי
בדקו את הערכות השווי של הנכסים ואת ה-NAV של כל תקופה לפני שהמשקיעים רואים אותם.
עדכון בכל מקום בבת אחת
NAV חדש זורם לביצועים, לפורטל המשקיעים ולדוחות.
מסלול ביקורת מלא
כל הערכת שווי שומרת את התאריך, הסיבה ומי שרשם אותה.
מופעל על ידי כל שאר Covercy One
ה-NAV מזין את פורטל המשקיעים, הדוחות והחלוקות שלכם מספר אחד.
שאלות על NAV והערכת שווי
- איך מחושב ה-NAV?
- ה-NAV הוא השווי ההוגן של נכסי הקרן בניכוי ההתחייבויות שלה, נכון למועד ההערכה. צוות ניהול הקרנות שלנו מחשב אותו בכל תקופה מתוך ספרי הקרן, ו-Covercy One מעבירה אותו לביצועים, לדוחות ולפורטל המשקיעים.
- מה ההבדל בין NAV ל-NAV ליחידה?
- NAV הוא השווי של הקרן כולה. NAV ליחידה הוא השווי הזה מחולק במספר היחידות במחזור, ולפיו נקבע השווי של הפוזיציה של כל משקיע.
- אילו מדדי ביצוע כלולים?
- הון שהוזרם, חלוקות, NAV, DPI, RVPI, TVPI ו-IRR לכל החזקה.