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NAV und Bewertungen, bis zur Quelle nachvollziehbar
Der NAV beginnt beim gesamten Fonds: Gesamtvermögen zum beizulegenden Zeitwert abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten, anschließend aufgeteilt auf die ausstehenden Anteile für den NAV pro Anteil. Unser Fondsverwaltungsteam berechnet ihn in jeder Periode, und Covercy One übernimmt ihn in Performance, Investorenabrechnungen und Investorenportal.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
Erst der Fonds, dann der Anteil
Der NAV wird zu einem Bewertungsstichtag berechnet: der beizulegende Zeitwert der Investments, liquiden Mittel und Forderungen des Fonds, abzüglich Darlehen, aufgelaufener Aufwendungen und sonstiger Verbindlichkeiten. Wird dieser NAV durch die ausstehenden Anteile geteilt, ergibt sich der NAV pro Anteil – die Kennzahl, mit der die Position jedes Investors bewertet wird.
- Investments zum beizulegenden Zeitwert, zuzüglich liquider Mittel und Forderungen
- Abzüglich Darlehen, aufgelaufener Aufwendungen und fälliger Gebühren
- NAV zum Bewertungsstichtag
- NAV pro Anteil = NAV ÷ ausstehende Anteile
DPI, RVPI, TVPI und IRR aus dem Ledger
Die Performance stammt aus demselben Ledger wie Ihre Abrechnungen: Eingezahltes Kapital, Ausschüttungen und NAV ergeben die Multiples und die IRR jeder Beteiligung – für Quartal, Jahr und seit Auflage.
- Eingezahltes Kapital und bisherige Ausschüttungen
- Multiples für DPI, RVPI und TVPI
- IRR der Beteiligung
- Historie von NAV und NAV pro Anteil nach Bewertungsstichtag
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
Jede Bewertung datiert, mit dokumentierter Begründung
Jede Bewertung behält ihr Datum und ihre Begründung, ob Gutachten, Maklereinschätzung oder Prüfungsanpassung. Die Historie bleibt erhalten, sodass Sie Investoren zeigen können, wie sich der NAV entwickelt hat und warum.
NAV-Berechnung, für Sie erledigt
In jeder Periode erstellt unser Fondsverwaltungsteam den NAV aus der Buchhaltung des Fonds – einschließlich Bewertungen der Vermögenswerte, Erträgen, Aufwendungen und Abgrenzungen –, stimmt ihn ab und veröffentlicht ihn in Covercy One, sodass er mit dem Kapitalkonto jedes Investors übereinstimmt.
Sie geben den Wert frei, wir dokumentieren jeden Schritt
Bewertungen sind Ihre Entscheidung, und jede Änderung wird festgehalten.
Sie geben jede Bewertung frei
Prüfen Sie die Bewertungen der Vermögenswerte und den NAV jeder Periode, bevor Investoren sie sehen.
Überall gleichzeitig aktualisiert
Ein neuer NAV fließt in Performance, Investorenportal und Abrechnungen ein.
Ein lückenloser Prüfpfad
Jede Bewertung behält ihr Datum, ihre Begründung und den Namen der Person, die sie erfasst hat.
Unterstützt durch den Rest von Covercy One
Der NAV speist Ihr Investorenportal, Ihre Abrechnungen und Ihre Ausschüttungen aus einem Ledger.
Fondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenInvestor-Portal
Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenFragen zu NAV und Bewertung
- Wie wird der NAV berechnet?
- Der NAV ist der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten zum Bewertungsstichtag. Unser Fondsverwaltungsteam berechnet ihn in jeder Periode aus der Buchhaltung des Fonds, und Covercy One übernimmt ihn in Performance, Abrechnungen und Investorenportal.
- Was ist der Unterschied zwischen NAV und NAV pro Anteil?
- Der NAV ist der Wert des gesamten Fonds. Der NAV pro Anteil ist dieser Wert geteilt durch die ausstehenden Anteile – mit ihm wird die Position jedes Investors bewertet.
- Welche Performance-Kennzahlen sind enthalten?
- Eingezahltes Kapital, Ausschüttungen, NAV, DPI, RVPI, TVPI und IRR für jede Beteiligung.