Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Отчёты по счетам капитала прямо из реестра
Предоставляйте каждому инвестору отчёт по счёту капитала в формате ILPA без сборки в таблицах. Covercy One формирует каждый отчёт на основе живого реестра капитала, поэтому цифры, которые видят Ваши партнёры с ограниченной ответственностью (LP), — это цифры из Вашей бухгалтерии.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
Структура, которую ожидают институциональные инвесторы
Отчёты следуют структуре отчёта по счёту капитала ILPA и его названиям строк: сверка NAV и сверка обязательств за период с начала квартала, с начала года и с момента создания. Строки, которые платформа не рассчитывает, не выводятся вовсе, а не отображаются как нулевые, поэтому в отчёте нет строк-заглушек.
- Сверка NAV и сверка обязательств
- Столбцы с начала квартала, с начала года и с момента создания
- Начальный и конечный NAV с пометкой «до вычета carried interest»
- Строки передачи долей между партнёрами для корректной отчётности по приобретённым долям
Комиссии и расходы попадают в отчёт автоматически
Управленческие комиссии и расходы партнёрства, которые Вы фиксируете в Covercy One, переносятся в соответствующие строки ILPA для каждого инвестора. Не нужно сверять отдельный график комиссий с отчётом.
- Строка управленческой комиссии на основе проведённых начислений
- Расходы партнёрства по категориям ILPA
- Доля каждого инвестора распределяется по его позициям
- Балансирующая строка изменения стоимости с расшифровкой её состава
Отчёт для каждого лица, через которое инвестирует инвестор
Инвесторы, вкладывающие средства как физическое лицо, через траст и через LLC, получают отдельный отчёт по каждому инвестирующему лицу с разбивкой по классам долей и позициям, поэтому каждый счёт понятен сам по себе.
Публикуется вместе с Вашим квартальным отчётом
Включайте отчёт по счёту капитала в пакет отчётности для инвесторов одной настройкой. Каждый инвестор видит свой отчёт в портале инвестора и получает персонализированный PDF с датой формирования данных.
- Отчёт включается в пакет отчётности или исключается из него
- Персонализированная веб-версия и PDF для каждого инвестора
- Брендинг Вашей компании на каждой странице
- Экспорт строк отчёта в CSV для Вашей команды
Проверьте, прежде чем отправить
Вы решаете, когда публикуются отчёты и что к ним прилагается.
Предпросмотр каждого отчёта
Увидьте, что именно получит каждый инвестор, до публикации пакета отчётности.
Конфиденциальность на уровне инвестора
Каждый инвестор видит только отчёты по своим инвестирующим лицам.
Всегда актуальные цифры
Отчёты формируются из живого реестра, поэтому поздняя корректировка учитывается до публикации.
В связке с остальными возможностями Covercy One
Отчёты используют те же записи, что и портал инвестора, распределения и администрирование фондов.
Портал инвестора
Предоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееАдминистрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееNeo, ваш AI Co-GP
AI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееВопросы об отчётах по счетам капитала
- Что такое отчёт по счёту капитала?
- Отчёт по счёту капитала показывает позицию инвестора в фонде за период: начальный остаток, взносы, распределения, его долю комиссий и расходов, изменение стоимости и конечный остаток, а также его обязательство и невостребованную часть обязательства.
- Вы используете шаблон ILPA?
- Отчёты оформляются в формате ILPA. Они следуют структуре и названиям строк отчёта по счёту капитала ILPA для тех строк, которые рассчитывает Covercy One, включая управленческие комиссии и расходы партнёрства. Строки, которые платформа не рассчитывает, не выводятся вовсе, а не отображаются как нулевые.
- NAV в отчёте указывается за вычетом carried interest?
- Нет. Начальный и конечный NAV указываются до вычета carried interest и помечены соответствующим образом в формулировках самой ILPA.
- Могут ли инвесторы скачивать свои отчёты?
- Да. Каждый инвестор может просмотреть свой отчёт в портале инвестора и скачать персонализированный PDF из пакета отчётности.
- Получают ли бессрочные фонды отчёты ILPA?
- Отчёты по счетам капитала в формате ILPA формируются для закрытых активов. Отчётность по бессрочным активам предоставляется через портал инвестора и пакеты отчётности.