Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Управленческие комиссии — рассчитаны и утверждены
Задайте условия комиссии один раз, и Covercy One рассчитает управленческую комиссию за каждый период по классу долей, отметит пропущенные периоды и предложит начисление на Ваше утверждение. Расходы фонда учитываются по категориям ILPA и попадают в отчёт каждого инвестора.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
Условия комиссии — как в Вашем LPA
Для каждого класса долей задаются собственные условия комиссии: ставка, периодичность и база, предусмотренная Вашим договором об ограниченном партнёрстве (LPA). Условия хранятся в виде датированной истории, поэтому снижение ставки или поправка никогда не переписывают прошлые периоды.
- От принятых обязательств, авансом
- От принятых обязательств, по окончании периода
- От внесённого капитала, пропорционально числу дней
- Датированная история каждого изменения условий
Каждый период на виду, включая пропущенные
Циклы комиссий показывают каждый период по классу долей как проведённый, подлежащий начислению, пропущенный или предстоящий, поэтому пропущенный квартал сразу заметен, а не обнаруживается во время аудита.
Начисления комиссий, которые утверждаете Вы
Когда наступает срок периода, Covercy One предлагает начисление комиссии для каждого класса долей, рассчитанное по Вашим условиям и распределённое по позициям. Ничего не фиксируется, пока Вы не проверите и не утвердите начисление.
- Предлагается по каждому классу долей и периоду
- Распределяется по позициям каждого инвестора
- Фиксируется только после утверждения GP
- Отражается в строке управленческой комиссии в отчётах
Расходы в категориях, понятных инвесторам
Учитывайте расходы фонда — администрирование и бухгалтерский учёт, подготовку налоговой отчётности, юридические услуги и комплаенс, страхование и услуги по оценке — в соответствующих категориях расходов ILPA. Каждое начисление распределяется по позициям и отображается в соответствующей строке отчёта каждого инвестора.
- Категории расходов ILPA для расходов партнёрства
- Распределение начислений по позициям
- Исправления сохраняются в истории и никогда не перезаписываются
- Итоги за квартал и с начала года по категориям
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
Комиссии без сюрпризов
Вы видите каждый период и утверждаете каждое начисление.
Утверждение до проведения
Предложенные начисления комиссий ждут Вашего утверждения — ничего не записывается автоматически.
Пропущенные периоды отмечаются
Циклы комиссий показывают каждый период, за который комиссия должна была быть начислена, но не была.
Прозрачно для инвесторов
Комиссии и расходы отображаются в отчётах инвесторам в тех строках, которые ожидают институциональные LP.
В связке с остальными возможностями Covercy One
Комиссии и расходы попадают в те же отчёты, портал инвестора и распределения, которыми уже пользуется Ваша команда.
Администрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееNeo, ваш AI Co-GP
AI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееВопросы об управленческих комиссиях и расходах
- Какие методы расчёта управленческой комиссии поддерживаются?
- Комиссия от принятых обязательств с начислением авансом, комиссия от принятых обязательств с начислением по окончании периода и комиссия от внесённого капитала пропорционально числу дней. Для каждого класса долей можно задать собственные условия.
- Начисляются ли управленческие комиссии автоматически?
- Нет. Covercy One предлагает каждое начисление комиссии на основе Ваших условий, и оно фиксируется только после Вашего утверждения.
- Как расходы фонда отображаются для инвесторов?
- Расходы учитываются по категориям ILPA, распределяются по позициям и отображаются в соответствующих строках отчёта по счёту капитала каждого инвестора.
- Что, если мы изменим условия комиссии?
- Условия хранятся в виде датированной истории, поэтому изменение применяется с даты вступления в силу, не переписывая предыдущие периоды.