Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersПознакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.Узнать больше
ПО для учёта фондов недвижимости и фондов прямых инвестиций
Каждый взнос, распределение, комиссия и оценка проводятся в живом реестре капитала в Covercy One, а наша команда администрирования фондов ведёт вокруг него бухгалтерию, поэтому Ваши счета капитала, NAV и отчёты инвесторам всегда актуальны.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Изучите учёт фондов
Отчёты, оценки и комиссии для Ваших синдикаций и фондов — и всё это считывается из одного живого реестра капитала.
Всё, что нужно для учёта Вашего фонда, в одном живом реестре
Платформа поддерживает счёт капитала каждого инвестора в актуальном состоянии, а наша команда администрирования фондов ведёт вокруг него бухгалтерию.
Реестр капитала
- Живой реестр капитала для каждого актива
- Каждое событие прослеживается до записей реестра и источника
- Данные за квартал, год и с момента создания
- Экспорт отчётов и детализации реестра в CSV
- Удержания учитываются отдельно от валовых распределений
Отчёты и отчётность
- Отчёты по счетам капитала в формате ILPA
- Отдельный отчёт для каждого инвестирующего лица
- Строки управленческой комиссии и расходов партнёрства
- Отчёты в составе пакета отчётности для инвесторов
- Персонализированные PDF для каждого инвестора
NAV и доходность
- NAV и NAV на пай по датам оценки
- Датированная история оценок с указанием причин
- NAV передаётся в отчёты и портал инвестора
- DPI, RVPI, TVPI и IRR на основе реестра
Комиссии и расходы
- Условия управленческой комиссии для каждого класса долей
- Циклы комиссий, отмечающие пропущенные периоды
- Начисления комиссий, которые Вы утверждаете до проведения
- Расходы, учитываемые по категориям ILPA
- Распределение начислений по позициям
Бухгалтерия и закрытие периода
- Главная книга, которую ведёт наша команда администрирования фондов
- Оборотно-сальдовая ведомость и финансовая отчётность
- Сверки силами нашей команды
- Расчёт NAV силами нашей команды
- Бухгалтерия, согласованная со счетами капитала инвесторов
Для GP
Ничего не проводится без Вашего решения
Платформа предлагает и фиксирует, а цифры, которые видят Ваши инвесторы, остаются под Вашим контролем.
Узнать, как работает NeoУтверждайте каждое начисление комиссий
Covercy One предлагает управленческие комиссии за каждый период на основе Ваших условий. Ничего не фиксируется, пока Вы это не утвердите.
Оценки с указанием причины
Утверждайте оценку за каждый период с зафиксированной причиной — и NAV обновляется везде.
Вы решаете, что видят инвесторы
Перед публикацией решите, включать ли отчёт по счёту капитала в каждый пакет отчётности.
Neo готовит черновики на основе реестра
Neo может опираться на общий счёт капитала актива при подготовке текстов отчётов, поэтому обновления совпадают с бухгалтерией.
Учёт частных фондов — простыми словами
Учёт частного фонда показывает, чем владеет каждый инвестор, сколько стоит фонд и как перемещался каждый доллар, чтобы генеральные партнёры (GP) могли уверенно отчитываться перед партнёрами с ограниченной ответственностью (LP). Вот как всё это устроено в Covercy.
Что входит в учёт фонда
Учёт фонда ведёт счёт капитала по каждому инвестору: сколько он обязался внести, внёс и получил, а также его долю комиссий, расходов и изменения стоимости. В Covercy One этот счёт капитала — живой реестр, который обновляется по мере каждого события, а главную книгу и бухгалтерию фонда ведёт наша команда администрирования фондов.
Как рассчитывается NAV
Стоимость чистых активов (NAV) — это стоимость фонда на определённую дату: справедливая стоимость его активов за вычетом обязательств. Разделив NAV на количество паёв в обращении, Вы получаете NAV на пай — стоимость позиции каждого инвестора. Наша команда администрирования фондов рассчитывает NAV каждый период, а Covercy One переносит его в показатели доходности, отчёты и портал инвестора, указывая дату и обоснование каждой оценки.
Зачем нужна оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость перечисляет все счета главной книги и их остатки, чтобы дебет и кредит можно было проверить до подготовки финансовой отчётности. Оборотно-сальдовую ведомость, сверки и финансовую отчётность готовит наша команда администрирования фондов, и они согласуются со счетами капитала инвесторов в Covercy One.
Чем это отличается от работы Вашего CPA
Ваш CPA подаёт налоговые декларации фонда раз в год. Учёт фонда ведётся круглый год: отражение операций, оценка фонда, распределение комиссий и расходов, подготовка отчётов инвесторам. Чистая и актуальная бухгалтерия ускоряет налоговый сезон для Вашего CPA и держит инвесторов в курсе между подачами деклараций.
Что говорят наши клиенты
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraУчёт фондов входит в тариф Fund Administration
Полная платформа Covercy One плюс команда Covercy Fund Administration: учёт фондов, NAV, расчёт комиссий, налоговая поддержка и сопровождение аудита. Стоимость подбирается под Ваш фонд, без ограничений по числу участников команды.
- Всё, что входит в тариф Professional
- Учёт фондов, NAV и расчёт комиссий
- Неограниченное число участников команды
Индивидуальные цены
Связаться с отделом продажВ связке с остальными возможностями Covercy One
Учёт фондов работает на тех же записях, что и администрирование фондов, портал инвестора и распределения.
Администрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееПортал инвестора
Предоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееРаспределения
Рассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееNeo, ваш AI Co-GP
AI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееВопросы об учёте фондов
- Чем учёт фондов отличается от администрирования фондов?
- Учёт фондов — это бухгалтерия: счета капитала инвесторов, NAV, комиссии, расходы и отчёты. Администрирование фондов — более широкая услуга на основе этой бухгалтерии, включающая услуги трансфер-агента, онбординг инвесторов, DTCC/AIP и предоставление K-1. В Covercy и то и другое работает на одних и тех же данных, поэтому их никогда не нужно сверять друг с другом.
- Заменяет ли Covercy мою главную книгу?
- Covercy One ведёт счета капитала инвесторов в живом реестре. Главную книгу фонда, оборотно-сальдовую ведомость, сверки и финансовую отчётность ведёт наша команда администрирования фондов, поэтому Вы получаете и то и другое, не поддерживая самостоятельно отдельную систему учёта.
- Соответствуют ли ваши отчёты по счетам капитала шаблону ILPA?
- Отчёты оформляются в формате ILPA: они следуют структуре и названиям строк отчёта по счёту капитала ILPA для тех строк, которые поддерживает платформа, включая строки управленческой комиссии и расходов партнёрства. Строки, которые платформа не рассчитывает, не выводятся вовсе, а не отображаются как нулевые.
- Подходит ли это и для синдикаций, и для фондов?
- Да. Каждый актив — будь то синдикация с одним объектом или мультиактивный фонд — имеет собственный реестр капитала и классы долей.