Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Каждый взнос, распределение, комиссия и оценка проводятся в живом реестре капитала в Covercy One, а наша команда администрирования фондов ведёт вокруг него бухгалтерию, поэтому Ваши счета капитала, NAV и отчёты инвесторам всегда актуальны.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Отчёты, оценки и комиссии для Ваших синдикаций и фондов — и всё это считывается из одного живого реестра капитала.
Платформа поддерживает счёт капитала каждого инвестора в актуальном состоянии, а наша команда администрирования фондов ведёт вокруг него бухгалтерию.
Платформа предлагает и фиксирует, а цифры, которые видят Ваши инвесторы, остаются под Вашим контролем.
Узнать, как работает NeoCovercy One предлагает управленческие комиссии за каждый период на основе Ваших условий. Ничего не фиксируется, пока Вы это не утвердите.
Утверждайте оценку за каждый период с зафиксированной причиной — и NAV обновляется везде.
Перед публикацией решите, включать ли отчёт по счёту капитала в каждый пакет отчётности.
Neo может опираться на общий счёт капитала актива при подготовке текстов отчётов, поэтому обновления совпадают с бухгалтерией.
Учёт частного фонда показывает, чем владеет каждый инвестор, сколько стоит фонд и как перемещался каждый доллар, чтобы генеральные партнёры (GP) могли уверенно отчитываться перед партнёрами с ограниченной ответственностью (LP). Вот как всё это устроено в Covercy.
Учёт фонда ведёт счёт капитала по каждому инвестору: сколько он обязался внести, внёс и получил, а также его долю комиссий, расходов и изменения стоимости. В Covercy One этот счёт капитала — живой реестр, который обновляется по мере каждого события, а главную книгу и бухгалтерию фонда ведёт наша команда администрирования фондов.
Стоимость чистых активов (NAV) — это стоимость фонда на определённую дату: справедливая стоимость его активов за вычетом обязательств. Разделив NAV на количество паёв в обращении, Вы получаете NAV на пай — стоимость позиции каждого инвестора. Наша команда администрирования фондов рассчитывает NAV каждый период, а Covercy One переносит его в показатели доходности, отчёты и портал инвестора, указывая дату и обоснование каждой оценки.
Оборотно-сальдовая ведомость перечисляет все счета главной книги и их остатки, чтобы дебет и кредит можно было проверить до подготовки финансовой отчётности. Оборотно-сальдовую ведомость, сверки и финансовую отчётность готовит наша команда администрирования фондов, и они согласуются со счетами капитала инвесторов в Covercy One.
Ваш CPA подаёт налоговые декларации фонда раз в год. Учёт фонда ведётся круглый год: отражение операций, оценка фонда, распределение комиссий и расходов, подготовка отчётов инвесторам. Чистая и актуальная бухгалтерия ускоряет налоговый сезон для Вашего CPA и держит инвесторов в курсе между подачами деклараций.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraПолная платформа Covercy One плюс команда Covercy Fund Administration: учёт фондов, NAV, расчёт комиссий, налоговая поддержка и сопровождение аудита. Стоимость подбирается под Ваш фонд, без ограничений по числу участников команды.
Индивидуальные цены
Связаться с отделом продажУчёт фондов работает на тех же записях, что и администрирование фондов, портал инвестора и распределения.
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееПредоставьте LP брендированный портал для позиций, документов, отчетности и счетов капитала.
ПодробнееРассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения с точностью до цента, а затем выполняйте сверку автоматически.
ПодробнееAI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
Подробнее