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NAV y valoraciones que puede rastrear hasta su origen
El NAV parte del fondo completo: los activos totales a valor razonable menos los pasivos totales, y luego se divide entre las unidades en circulación para obtener el NAV por unidad. Nuestro equipo de administración de fondos lo calcula cada período, y Covercy One lo lleva al rendimiento, a los estados de cuenta de los inversionistas y al portal del inversionista.
| Assets | Sep 30, 2026 |
| Real estate at fair value | $9,650,000 |
| Cash | $410,000 |
| Receivables | $35,000 |
| Total assets | $10,095,000 |
| Liabilities | Sep 30, 2026 |
| Mortgage debt | ($2,150,000) |
| Accrued expenses & payables | ($105,000) |
| Total liabilities | ($2,255,000) |
Primero el fondo, después la unidad
El NAV se calcula a una fecha de valoración: el valor razonable de las inversiones, el efectivo y las cuentas por cobrar del fondo, menos su deuda, sus gastos devengados y demás pasivos. Al dividir ese NAV entre las unidades en circulación se obtiene el NAV por unidad, la cifra con la que se valora la posición de cada inversionista.
- Inversiones a valor razonable, más efectivo y cuentas por cobrar
- Menos deuda, gastos devengados y comisiones por pagar
- NAV a la fecha de valoración
- NAV por unidad = NAV ÷ unidades en circulación
DPI, RVPI, TVPI e IRR desde el libro mayor
El rendimiento proviene del mismo libro mayor que sus estados de cuenta: el capital desembolsado, las distribuciones y el NAV generan los múltiplos y la IRR de cada inversión, para el trimestre, el año y desde el inicio.
- Capital desembolsado y distribuciones a la fecha
- Múltiplos DPI, RVPI y TVPI
- IRR de la inversión
- Historial del NAV y del NAV por unidad por fecha de valoración
| Valuation date | NAV | Units | NAV / unit | Reason |
| Sep 30, 2026 | $7,840,000 | 7,000 | $1,120.00 | Q3 appraisal |
| Jun 30, 2026 | $6,420,000 | 6,000 | $1,070.00 | Q2 broker opinion of value |
| Mar 31, 2026 | $6,240,000 | 6,000 | $1,040.00 | Year-end audit adjustment |
Cada valoración con fecha y su motivo registrado
Cada valoración conserva su fecha y el motivo que la respalda, ya sea un avalúo, una opinión de un corredor o un ajuste de auditoría. El historial queda registrado, para que pueda mostrar a sus inversionistas cómo se movió el NAV y por qué.
Cálculo del NAV, resuelto por nosotros
Cada período, nuestro equipo de administración de fondos construye el NAV a partir de los libros del fondo, incluidas las valoraciones de activos, los ingresos, los gastos y los devengos; lo concilia y lo publica en Covercy One para que cuadre con la cuenta de capital de cada inversionista.
Usted aprueba el valor, nosotros guardamos el rastro
Las valoraciones son decisión suya, y cada cambio queda registrado.
Usted aprueba cada valoración
Revise las valoraciones de activos y el NAV de cada período antes de que los vean sus inversionistas.
Se actualiza en todas partes a la vez
Un nuevo NAV llega al rendimiento, al portal del inversionista y a los estados de cuenta.
Una pista de auditoría completa
Cada valoración conserva su fecha, su motivo y quién la registró.
Impulsado por el resto de Covercy One
El NAV alimenta su portal del inversionista, sus estados de cuenta y sus distribuciones desde un solo libro mayor.
Administración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarPortal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarPreguntas sobre NAV y valoración
- ¿Cómo se calcula el NAV?
- El NAV es el valor razonable de los activos del fondo menos sus pasivos a la fecha de valoración. Nuestro equipo de administración de fondos lo calcula cada período a partir de los libros del fondo, y Covercy One lo lleva al rendimiento, a los estados de cuenta y al portal del inversionista.
- ¿Cuál es la diferencia entre el NAV y el NAV por unidad?
- El NAV es el valor del fondo completo. El NAV por unidad es ese valor dividido entre las unidades en circulación, y es el valor que se asigna a la posición de cada inversionista.
- ¿Qué métricas de rendimiento se incluyen?
- Capital desembolsado, distribuciones, NAV, DPI, RVPI, TVPI e IRR para cada inversión.