Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
От фронт-офиса до бэк-офиса: привлечение капитала, платежи и администрирование фондов в одном живом реестре, которым Вы владеете, — поэтому то, что видят Ваши партнёры с ограниченной ответственностью (LP), — это сам реестр, а не воссозданная на конец месяца картина.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Бэк-офис, на котором работают Ваши синдикации и фонды, — услуги трансфер-агента, отчёты инвесторам, партнёры по распространению и K-1, и всё это считывается из одного живого реестра.
Ведение учёта, отчётность и надзор уровня администратора фонда — на основе тех же актуальных данных, на которых уже работают Ваши инвесторы и распределения.
Администрирование работает на данных, которыми владеете Вы, под брендом Вашей фирмы и обновляется в момент проводки — на базе Neo, без передачи стороннему подрядчику и без аврала в конце месяца.
Узнать, как работает NeoВаш логотип, цвета и домен на портале инвестора, в отчётах и письмах — с детальными правами доступа под контролем GP на уровне фонда, класса долей и позиции.
Платформа рассчитывает начисление комиссий за управление по классам долей и периодам на основе Ваших условий и представляет результат Вам на утверждение. Ничего не выставляется к оплате, пока Вы не подтвердите, — без таблиц и без повторного ввода данных.
Отслеживайте размещения через группу продаж, проверку и проведение закрытий администратором фонда, комиссии и статус DTCC в рабочем процессе закрытия — с полным аудиторским следом на каждом переходе между этапами.
Neo строит текст отчётов для инвесторов на актуальном счёте капитала Вашего актива, поэтому то, что Вы отправляете инвесторам, отражает учётные данные в их текущем состоянии, а не устаревший снимок.
Большинство администраторов — это услуга с пристроенным порталом. Covercy Fund Administration объединяет и то и другое: Covercy One — платформу, в которой Ваша команда работает каждый день, и команду администрирования фондов, которая выполняет работу бэк-офиса на тех же записях. Поскольку Ваши книги изначально упорядочены, администрирование на их основе достоверно по своей конструкции, независимо от того, ведёте ли Вы одну синдикацию или мультиактивный фонд.
Привлекайте следующий фонд в Covercy One — и его администрирование начинается с первого дня на тех же записях, а более ранние фонды можно переносить по мере истечения их текущих договоров на администрирование. Поскольку Ваши инвесторы, привлечения средств, запросы капитала и распределения уже находятся на платформе, каждое экономическое событие проводится в живом реестре капитала по мере его наступления, поэтому счета капитала и отчёты выводятся из чистых данных, а не пересобираются из таблиц в конце квартала.
Отчёт инвестору — это не PDF, который Вы собираете и отправляете по почте, это отображённый реестр. LP видят отчёты по счетам капитала в формате ILPA, взносы, распределения и документы в брендированном портале, который всегда актуален, а значит, Ваша команда получает намного меньше запросов вроде «можете переслать ещё раз?».
Отчёты по счетам капитала в формате ILPA, начисления управленческих комиссий, которые Вы утверждаете, обработка передачи прав собственности и полный аудиторский след — те результаты, за которые крупные администраторы берут корпоративные комиссии и требуют долгих внедрений, точно подобранные под небольшую команду GP, с которой Вы справитесь сами.
Взносы, распределения, комиссии и оценки проводятся по мере их наступления, поэтому Ваши книги актуальны между концами кварталов, а не только на них. Когда инвестор спрашивает, каково его положение сегодня, ответ находится в одном клике и уже выверен.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraПолный тариф для управления инвестициями: всё, что входит в Professional, плюс NAV, утверждаемое GP начисление комиссий, счета капитала, налоговая поддержка и контроль DTCC. Оплата за каждое юридическое лицо Вашего фонда, без ограничений по числу участников команды.
Индивидуальные цены
Связаться с отделом продажПредоставьте каждому LP брендированный портал с его панелью управления, отчётами по счёту капитала, распределениями и документами, считывающими данные из того же живого реестра, на котором работает Ваше администрирование фондов.
Узнать большеРассчитывайте, утверждайте и выплачивайте распределения в едином рабочем процессе — каскадные распределения, выплаты в один клик на банковские счета инвесторов и автоматическая сверка с реестром.
Узнать большеВыделенные банковские счета фонда, сбор по запросам капитала и оплата поставщикам с сверкой в реальном времени по всем типам транзакций.
Узнать большеNeo составляет отчёты и повествования для инвесторов на основе живого счёта капитала Вашего актива, поэтому отчётность идёт в ногу с Вашим бэк-офисом.
Узнать больше