تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partnersتعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.اعرف المزيد
إدارة صناديق مبنية على سجل تملكه أنت فعلاً
معظم أنظمة إدارة الصناديق تُلحق التقارير ببيانات يتحكم بها شخص آخر. تُشغّل Covercy One جدول رأس مالك، ونداءات رأس المال، والتوزيعات، وكشوف حسابات المستثمرين على سجل قيد مزدوج حي واحد — بحيث يكون الرقم الذي يراه الشريك المحدود (LP) هو السجل نفسه، لا إعادة بناء في نهاية الشهر. جودة مؤسسية، مُقاسة على مقاس الشريك العام (GP) في السوق الصغيرة إلى المتوسطة.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
استكشف إدارة الصناديق
المكتب الخلفي الذي تعمل عليه مشاركاتك وصناديقك — جدول رأس المال، وكشوف حسابات المستثمرين، وشركاء التوزيع، والمستندات الضريبية، جميعها تقرأ من سجل حي واحد.
كل ما يحتاجه مكتبك الخلفي، على سجل واحد
حفظ السجلات والكشوف والإشراف بمستوى مسؤول إدارة الصناديق — مستمدّة من البيانات الحية نفسها التي يعمل عليها مستثمروك وتوزيعاتك بالفعل.
سجل رأس المال والكشوف
- سجل رأس مال حي بالقيد المزدوج
- احتساب NAV لكل فئة حصص
- كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA (PCAP)
- تقارير الفترات QTD / YTD / ITD
- عائد مفضّل مستحق لكل مركز
جدول رأس المال وحفظ سجلات المستثمرين
- المراكز وفئات الحصص والتقسيم إلى وحدات
- نقل الملكية (بيع ثانوي، ميراث)
- الكيانات المستثمِرة (LLC، LP، صندوق ائتماني، فرد)
- سلاسل ملكية صناديق الصناديق والنظر النافذ
- استيراد المساهمات من جدول بيانات
الرسوم والأعباء
- شروط الرسوم الإدارية لكل فئة حصص
- دورات الرسوم مع كشف الفجوات
- مقترحات دورات رسوم معتمدة من GP
- أعباء مصاريف الشراكة
- أعباء مربوطة ببنود تقارير ILPA
شركاء التوزيع والإقفالات
- إدارة مجموعة البيع (MBD، وسيط–تاجر، RIA)
- مراجعة مسؤول إدارة الصناديق مع مطابقة الحوالات
- الإقفالات وتتبّع العمولات
- تتبّع حالة DTCC
- سجل تدقيق كامل لأحداث الإقفال والدفع
K-1 والضرائب والتسليم للمستثمرين
- تسليم مستندات K-1 والمستندات الضريبية إلى المستثمرين
- محاسبة ضريبة الاستقطاع في السجل
- كشوف PDF قابلة للتنزيل تحمل علامتك التجارية
- إشعارات بريد إلكتروني للمستثمرين عند النشر
- مركز مستندات للمستثمرين بصلاحيات محددة
لمدير الصندوق (GP)
يحصل مستثمروك على الكشوف. وتحصل أنت على غرفة التحكم.
تعمل الإدارة على بيانات تملكها أنت، تحمل علامة شركتك، وتُحدَّث لحظة تسجيلك للقيد — مدعومة بـNeo، دون تسليم إلى مزوّد خارجي ودون تدافع في نهاية الشهر.
شاهد كيف يعمل Neoعلامتك التجارية، وقواعدك
شعارك وألوانك ونطاقك عبر بوابة المستثمرين والكشوف ورسائل البريد الإلكتروني — مع صلاحيات دقيقة يتحكم بها GP على مستوى الصندوق وفئة الحصص والمركز.
وافق على دورات الرسوم، ولا تحسبها بنفسك
تشتق المنصة دورات الرسوم الإدارية لكل فئة حصص ولكل فترة من شروط رسومك، ثم تعرضها عليك للموافقة. لا شيء يُحتسب على أحد حتى تعتمده — دون جداول بيانات ودون إعادة إدخال.
حالة DTCC وإقفالات ترى تفاصيلها
تتبّع تنسيبات مجموعة البيع، ومراجعة مسؤول إدارة الصناديق، ومطابقة الحوالات، وحالة DTCC عبر سير عمل الإقفال، مع سجل تدقيق كامل لكل انتقال بين المراحل.
Neo يصوغ التقارير من السجل
يستند Neo في سرديات تقارير المستثمرين إلى حساب رأس المال الحي لأصلك، بحيث يعكس ما ترسله إلى المستثمرين الدفاتر كما هي قائمة — لا لقطة قديمة.
لماذا يختار الشركاء العامّون في العقارات التجارية Covercy لـإدارة الصناديق
المسؤولون التقليديون هم خدمة أُلحقت بها بوابة. أما Covercy One فهي منصة تُشغّلها أنت — ولأن دفاترك تبدأ منظمة، فإن الإدارة المبنية عليها جديرة بالثقة بحكم بنيتها، سواء كنت تُدير مشاركة واحدة أو صندوقاً متعدد الأصول.
بياناتك منظمة بالفعل
لأن مستثمريك، وجولات جمع التمويل، ونداءات رأس المال، والتوزيعات تعيش أصلاً على المنصة، فإن إدارة الصناديق ليست عملية تسليم منفصلة لمزوّد آخر. يُسجَّل كل حدث اقتصادي في سجل رأس مال بقيد مزدوج فور وقوعه، بحيث تُشتق NAV، وحسابات رأس المال، والكشوف من بيانات نظيفة — لا يُعاد بناؤها من جداول بيانات في نهاية الربع.
مستثمروك لديهم بوابة بالفعل
كشف حساب المستثمر ليس ملف PDF تُجمّعه وترسله بالبريد — إنه السجل نفسه معروضاً. يرى الشركاء المحدودون (LP) كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA، والمساهمات، والتوزيعات، والمستندات في بوابة تحمل علامتك التجارية ومحدَّثة دائماً، ما يعني عدداً أقل بكثير من طلبات "هل يمكنك إعادة إرسال ذلك؟" لفريقك.
جودة مؤسسية دون ضريبة المؤسسات
كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA، ودورات رسوم إدارية توافق عليها أنت، ومعالجة نقل الملكية، وسجل تدقيق كامل — المخرجات التي يتقاضى عنها كبار المسؤولين رسوماً مؤسسية وعمليات تنفيذ طويلة، مُقاسة على مقاس فريق GP رشيق يمكنك تشغيله بنفسك.
سجل حي، لا إعادة بناء شهرية
تُسجَّل المساهمات، والتوزيعات، والرسوم، والتقييمات فور حدوثها، بحيث تكون دفاترك محدَّثة بين نهايات الأرباع، لا في نهاياتها فقط. حين يسأل مستثمر عن وضعه اليوم، يكون الجواب على بُعد نقرة واحدة ومُسوّى مسبقاً.
ماذا يقول عملاؤنا
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraإدارة الصناديق هي المستوى الأعلى في Covercy One
المستوى الكامل لإدارة الاستثمار — كل ما في مستوى Professional، إضافةً إلى NAV، ودورات الرسوم المعتمدة من GP، وحسابات رأس المال، والدعم الضريبي، والإشراف على DTCC. التسعير لكل كيان في صندوقك، مع عدد غير محدود من أعضاء الفريق.
- كل ما في مستوى Professional
- NAV ودورات الرسوم والضرائب والإشراف على DTCC
- عدد غير محدود من أعضاء الفريق
تسعير مخصص
تواصل مع المبيعاتمنتجات ذات صلة
بوابة المستثمرين
امنح كل شريك محدود (LP) بوابة تحمل علامتك التجارية للوحة معلوماته، وكشوف حسابات رأس المال، والتوزيعات، والمستندات — تقرأ من السجل الحي نفسه الذي تعمل عليه إدارة صناديقك.
اعرف المزيدالتوزيعات
احسب التوزيعات ووافق عليها وادفعها في سير عمل واحد — تخصيصات الشلال، ومدفوعات بنقرة واحدة إلى الحسابات البنكية للمستثمرين، وتسوية تلقائية عودةً إلى السجل.
اعرف المزيدالعمليات المالية
حسابات بنكية مخصصة للصندوق، وتحصيل نداءات رأس المال، ومدفوعات الموردين مع تسوية فورية عبر كل نوع من أنواع المعاملات.
اعرف المزيدNeo (الشريك العام المساعد بالذكاء الاصطناعي)
يصوغ Neo تقارير المستثمرين والسرديات مستنداً إلى حساب رأس المال الحي لأصلك، بحيث تواكب التقارير مكتبك الخلفي.
اعرف المزيدالأسئلة الشائعة
- ماذا تشمل إدارة الصناديق في Covercy؟
- جدول رأس المال وحفظ سجلات المستثمرين (المراكز، وفئات الحصص، ونقل الملكية، والكيانات المستثمِرة)، وسجل رأس مال حي مع NAV وكشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA، وشروط الرسوم الإدارية ودورات الرسوم المعتمدة من GP، وإدارة شركاء التوزيع والإقفالات مع تتبّع حالة DTCC، وتسليم مستندات K-1 والمستندات الضريبية إلى المستثمرين — كل ذلك في منصة واحدة، تقرأ من البيانات نفسها التي يعمل عليها مستثمروك وتوزيعاتك بالفعل.
- هل Covercy مسؤول إدارة صناديق أم وكيل تحويل؟
- Covercy One منصة تُشغّلها أنت، لا خدمة إدارة خارجية، وهي ليست وكيل تحويل مسجَّلاً. تمنحك البرنامج للقيام بالإدارة بنفسك — جدول رأس المال، وحسابات رأس المال، والكشوف، وسجلات المستثمرين — مع خيار جلب مسؤول الإدارة الخاص بك أو استخدام أدوات المنصة مباشرة. جوهر حفظ السجلات موجود هنا؛ أما عبء الخدمة المؤسسية فلا.
- كيف تختلف إدارة الصناديق عن محاسبة الصناديق في Covercy؟
- محاسبة الصناديق هي المحرك — سجل رأس المال بقيد مزدوج، وNAV، والتخصيصات، وكشوف حسابات رأس المال. أما إدارة الصناديق فهي الخدمة والمخرجات الموجَّهة للمستثمرين المبنية على ذلك المحرك: حفظ السجلات، وشركاء التوزيع والإقفالات، وتسليم المستندات الضريبية، وتوزيع الكشوف. في Covercy One هما البيانات نفسها، لذا تكون الإدارة دائماً متزامنة مع الدفاتر بدلاً من تسويتها معها بعد وقوعها.
- هل تدعم Covercy توزيع DTCC والوسطاء التجّار؟
- نعم — تشمل Covercy One إدارة مجموعة البيع (دعوة شركات MBD، والوسطاء التجّار، وشركات RIA بوصول محدد النطاق)، وخطوة مراجعة يقوم بها مسؤول إدارة الصناديق مع مطابقة الحوالات قبل الإقفالات، وتتبّع حالة DTCC مع سجل تدقيق كامل. تُتتبَّع حالة DTCC كحالة مراقَبة خلال سير عمل الإقفال؛ فهي قدرة على حفظ السجلات والإشراف، لا تكامل تقديم آلي.