تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
من المكتب الأمامي إلى المكتب الخلفي: جمع رأس المال، والمدفوعات، وإدارة الصناديق على سجل حي واحد تملكه أنت — بحيث يكون ما يراه شركاؤك المحدودون (LP) هو السجل نفسه، لا إعادة بناء في نهاية الشهر.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
المكتب الخلفي الذي تعمل عليه مشاركاتك وصناديقك — خدمات وكيل التحويل، وكشوف حسابات المستثمرين، وشركاء التوزيع، ونماذج K-1، جميعها تقرأ من سجل حي واحد.
حفظ السجلات والكشوف والإشراف بمستوى مسؤول إدارة الصناديق — مستمدّة من البيانات الحية نفسها التي يعمل عليها مستثمروك وتوزيعاتك بالفعل.
تعمل الإدارة على بيانات تملكها أنت، تحمل علامة شركتك، وتُحدَّث لحظة تسجيلك للقيد — مدعومة بـNeo، دون تسليم إلى مزوّد خارجي ودون تدافع في نهاية الشهر.
شاهد كيف يعمل Neoشعارك وألوانك ونطاقك عبر بوابة المستثمرين والكشوف ورسائل البريد الإلكتروني — مع صلاحيات دقيقة يتحكم بها GP على مستوى الصندوق وفئة الحصص والمركز.
تشتق المنصة دورات الرسوم الإدارية لكل فئة حصص ولكل فترة من شروط رسومك، ثم تعرضها عليك للموافقة. لا شيء يُحتسب على أحد حتى تعتمده — دون جداول بيانات ودون إعادة إدخال.
تتبّع تنسيبات مجموعة البيع، ومراجعة مسؤول إدارة الصناديق وتنفيذه، والعمولات، وحالة DTCC عبر سير عمل الإقفال، مع سجل تدقيق كامل لكل انتقال بين المراحل.
يستند Neo في سرديات تقارير المستثمرين إلى حساب رأس المال الحي لأصلك، بحيث يعكس ما ترسله إلى المستثمرين الدفاتر كما هي قائمة — لا لقطة قديمة.
معظم مسؤولي إدارة الصناديق هم خدمة أُلحقت بها بوابة. أما Covercy Fund Administration فتجمع الأمرين: Covercy One، المنصة التي يعمل عليها فريقك كل يوم، وفريق إدارة صناديق يتولى أعمال المكتب الخلفي على السجلات نفسها. ولأن دفاترك تبدأ منظمة، فإن الإدارة المبنية عليها جديرة بالثقة بحكم بنيتها، سواء كنت تُدير مشاركة واحدة أو صندوقاً متعدد الأصول.
اجمع رأس مال صندوقك التالي على Covercy One لتبدأ إدارته من اليوم الأول على السجلات نفسها — ثم انقل صناديقك الأقدم عند حلول موعد تجديد عقود إدارتها الحالية. ولأن مستثمريك، وجولات جمع التمويل، ونداءات رأس المال، والتوزيعات تعيش أصلاً على المنصة، يُسجَّل كل حدث اقتصادي في سجل رأس مال حي فور وقوعه، بحيث تُشتق حسابات رأس المال والكشوف من بيانات نظيفة، لا يُعاد بناؤها من جداول بيانات في نهاية الربع.
كشف حساب المستثمر ليس ملف PDF تُجمّعه وترسله بالبريد — إنه السجل نفسه معروضاً. يرى الشركاء المحدودون (LP) كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA، والمساهمات، والتوزيعات، والمستندات في بوابة تحمل علامتك التجارية ومحدَّثة دائماً، ما يعني عدداً أقل بكثير من طلبات "هل يمكنك إعادة إرسال ذلك؟" لفريقك.
كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA، ودورات رسوم إدارية توافق عليها أنت، ومعالجة نقل الملكية، وسجل تدقيق كامل — المخرجات التي يتقاضى عنها كبار المسؤولين رسوماً مؤسسية وعمليات تنفيذ طويلة، مُقاسة على مقاس فريق GP رشيق يمكنك تشغيله بنفسك.
تُسجَّل المساهمات، والتوزيعات، والرسوم، والتقييمات فور حدوثها، بحيث تكون دفاترك محدَّثة بين نهايات الأرباع، لا في نهاياتها فقط. حين يسأل مستثمر عن وضعه اليوم، يكون الجواب على بُعد نقرة واحدة ومُسوّى مسبقاً.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraالمستوى الكامل لإدارة الاستثمار — كل ما في مستوى Professional، إضافةً إلى NAV، ودورات الرسوم المعتمدة من GP، وحسابات رأس المال، والدعم الضريبي، والإشراف على DTCC. التسعير لكل كيان في صندوقك، مع عدد غير محدود من أعضاء الفريق.
تسعير مخصص
تواصل مع المبيعاتامنح كل شريك محدود (LP) بوابة تحمل علامتك التجارية للوحة معلوماته، وكشوف حسابات رأس المال، والتوزيعات، والمستندات — تقرأ من السجل الحي نفسه الذي تعمل عليه إدارة صناديقك.
اعرف المزيداحسب التوزيعات ووافق عليها وادفعها في سير عمل واحد — تخصيصات الشلال، ومدفوعات بنقرة واحدة إلى الحسابات البنكية للمستثمرين، وتسوية تلقائية عودةً إلى السجل.
اعرف المزيدحسابات بنكية مخصصة للصندوق، وتحصيل نداءات رأس المال، ومدفوعات الموردين مع تسوية فورية عبر كل نوع من أنواع المعاملات.
اعرف المزيديصوغ Neo تقارير المستثمرين والسرديات مستنداً إلى حساب رأس المال الحي لأصلك، بحيث تواكب التقارير مكتبك الخلفي.
اعرف المزيد