הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
מה-front office ועד ה-back office: גיוס הון, תשלומים ו-fund administration על ספר חשבונות חי אחד שבבעלותכם — כך שמה שהשותפים המוגבלים (LPs) שלכם רואים הוא ספר החשבונות עצמו, ולא שחזור בסוף החודש.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
ה-back office שעליו רצות הסינדיקציות והקרנות שלכם — שירותי Transfer Agent, דוחות משקיעים, שותפי הפצה ו-K-1, כולם קוראים מאותו ספר חשבונות חי אחד.
ניהול הרשומות, הדוחות והפיקוח של גוף fund administration — נגזרים מאותם נתונים חיים שעליהם כבר מבוססים ניהול המשקיעים והחלוקות שלכם.
ה-fund administration רץ על נתונים שבבעלותכם, ממותג בשם המשרד שלכם ומתעדכן ברגע שאתם רושמים — מופעל על ידי Neo, ללא העברה לספק וללא בהלת סוף חודש.
ראו איך Neo עובדהלוגו, הצבעים והדומיין שלכם לאורך פורטל המשקיעים, הדוחות והמיילים — עם הרשאות מפורטות בשליטת ה-GP ברמת הקרן, מחלקת המניות והפוזיציה.
הפלטפורמה גוזרת ריצות דמי ניהול לכל מחלקת מניות ותקופה מתוך תנאי העמלות שלכם ומציגה אותן לאישורכם. שום דבר לא מחויב עד שאתם מאשרים — בלי גיליון אלקטרוני ובלי הקלדה חוזרת.
עקבו אחר הקצאות בקבוצת המכירה, סקירה וביצוע על ידי גוף ה-fund administration, עמלות וסטטוס DTCC לאורך תהליך הסגירה, עם מסלול ביקורת מלא על כל מעבר בין שלבים.
Neo מעגן את נרטיבי דוחות המשקיעים בחשבון ההון החי של ההשקעה שלכם, כך שמה שאתם שולחים למשקיעים משקף את הספרים כפי שהם — ולא תמונת מצב מיושנת.
רוב גופי ה-fund administration הם שירות עם פורטל מורכב עליו. Covercy Fund Administration היא שניהם: Covercy One, הפלטפורמה שהצוות שלכם מפעיל מדי יום, וצוות fund administration שמטפל בעבודת ה-back office על אותן רשומות. ומכיוון שהספרים שלכם מתחילים מסודרים, ה-administration שנבנה מעליהם אמין מעצם הבנייה, בין אם אתם מריצים סינדיקציה אחת או קרן רב-נכסית.
גייסו את הקרן הבאה שלכם ב-Covercy One וה-administration שלה מתחיל מהיום הראשון, על אותן רשומות — ואז העבירו קרנות ותיקות יותר כשחוזי ה-administration הנוכחיים שלהן מגיעים לחידוש. מכיוון שהמשקיעים, הגיוסים, קריאות ההון והחלוקות שלכם כבר חיים בפלטפורמה, כל אירוע כלכלי נרשם לספר הון חי ברגע שהוא מתרחש, כך שחשבונות ההון והדוחות נגזרים מנתונים נקיים, ולא נבנים מחדש מגיליונות אלקטרוניים בסוף הרבעון.
דוח המשקיע אינו קובץ PDF שאתם מרכיבים ושולחים במייל — הוא ספר החשבונות, מרונדר. ה-LP רואים דוחות חשבון הון בפורמט ILPA, הפקדות, חלוקות ומסמכים בפורטל ממותג שתמיד מעודכן, מה שאומר הרבה פחות בקשות "אפשר לשלוח את זה שוב?" לצוות שלכם.
דוחות חשבון הון בפורמט ILPA, ריצות דמי-ניהול שאתם מאשרים, טיפול בהעברות בעלות ומסלול ביקורת מלא — הפלטים שגופי ניהול גדולים גובים עליהם דמי ארגון ומחייבים הטמעות ארוכות, מותאמים במידה הנכונה לצוות GP רזה שאתם יכולים להפעיל בעצמכם.
הפקדות, חלוקות, עמלות והערכות שווי נרשמים ברגע שהם מתרחשים, כך שהספרים שלכם מעודכנים בין סופי הרבעונים, ולא רק בהם. כשמשקיע שואל היכן הוא עומד היום, התשובה נמצאת במרחק לחיצה אחת וכבר מותאמת.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraמסלול ניהול ההשקעות המלא — כל מה שכלול בפרופשיונל, ובנוסף NAV, ריצות עמלות באישור GP, חשבונות הון, תמיכת מס ופיקוח DTCC. התמחור הוא לפי ישות עבור הקרן שלכם, עם מספר בלתי מוגבל של חברי צוות.
תמחור מותאם
שוחחו עם מכירותהעניקו לכל LP פורטל ממותג לדשבורד, דוחות חשבון הון, חלוקות ומסמכים — הקורא מאותו ספר חשבונות חי שעליו רץ ה-fund administration שלכם.
למידע נוסףחשבו, אשרו ושלמו חלוקות בתהליך עבודה אחד — הקצאות waterfall, תשלומים בלחיצה אחת לחשבונות הבנק של המשקיעים, והתאמה אוטומטית חזרה לספר החשבונות.
למידע נוסףחשבונות בנק ייעודיים לקרן, גביית קריאות הון ותשלומים לספקים עם התאמה בזמן אמת בכל סוגי העסקאות.
למידע נוסףNeo מנסח דוחות משקיעים ונרטיבים המעוגנים בחשבון ההון החי של ההחזקה שלכם, כך שהדיווח מדביק את קצב ה-back office שלכם.
למידע נוסף