הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partnersהכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.למידע נוסף
Fund administration הבנוי על ספר חשבונות שבאמת בבעלותכם
רוב פתרונות ה-fund admin מרכיבים דיווח על גבי נתונים שמישהו אחר שולט בהם. Covercy One מריצה את ה-cap table, קריאות ההון, החלוקות ודוחות המשקיעים שלכם על ספר חשבונות חי אחד בשיטת רישום כפול — כך שהמספר שרואה השותף המוגבל (LP) שלכם הוא ספר החשבונות עצמו, ולא שחזור בסוף החודש. ברמה מוסדית, מותאם במידה הנכונה לשותף הכללי (GP) בשוק הקטן-בינוני.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
גלו את ה-fund administration
ה-back office שעליו רצות הסינדיקציות והקרנות שלכם — cap table, דוחות משקיעים, שותפי הפצה ומסמכי מס, כולם קוראים מאותו ספר חשבונות חי אחד.
כל מה שה-back office שלכם צריך, בספר חשבונות אחד
ניהול הרשומות, הדוחות והפיקוח של גוף fund administration — נגזרים מאותם נתונים חיים שעליהם כבר מבוססים ניהול המשקיעים והחלוקות שלכם.
ספר הון ודוחות
- ספר הון חי בשיטת רישום כפול
- NAV מחושב לכל מחלקת מניות
- דוחות חשבון הון בפורמט ILPA (PCAP)
- דיווח תקופתי QTD / YTD / ITD
- תשואה מועדפת צבורה לכל פוזיציה
Cap table וניהול רשומות משקיעים
- פוזיציות, מחלקות מניות וחלוקה ליחידות
- העברות בעלות (מכירה משנית, ירושה)
- ישויות משקיעות (LLC, LP, נאמנות, יחיד)
- שרשראות בעלות של fund-of-fund וראייה חודרת
- ייבוא הפקדות הון מגיליון אלקטרוני
עמלות וחיובים
- תנאי דמי ניהול לכל מחלקת מניות
- מחזורי עמלות עם זיהוי פערים
- הצעות לריצת עמלות באישור GP
- חיובי הוצאות שותפות
- חיובים הממופים לשורות הדיווח של ILPA
שותפי הפצה וסגירות
- ניהול קבוצת מכירה (MBD, ברוקר-דילר, RIA)
- סקירת גוף fund administration עם התאמת העברות בנקאיות
- מעקב אחר סגירות ועמלות
- מעקב סטטוס DTCC
- מסלול ביקורת מלא על אירועי סגירה ותשלום
K-1, מס והעברה למשקיעים
- העברת K-1 ומסמכי מס למשקיעים
- חשבונאות ניכוי מס במקור בספר החשבונות
- דוחות PDF ממותגים הניתנים להורדה
- התראות אימייל למשקיעים בעת הפרסום
- מרכז מסמכי משקיע מבוסס הרשאות
עבור ה-GP
המשקיעים שלכם מקבלים את הדוחות. אתם מקבלים את חדר הבקרה.
ה-fund administration רץ על נתונים שבבעלותכם, ממותג בשם המשרד שלכם ומתעדכן ברגע שאתם רושמים — מופעל על ידי Neo, ללא העברה לספק וללא בהלת סוף חודש.
ראו איך Neo עובדהמותג שלכם, הכללים שלכם
הלוגו, הצבעים והדומיין שלכם לאורך פורטל המשקיעים, הדוחות והמיילים — עם הרשאות מפורטות בשליטת ה-GP ברמת הקרן, מחלקת המניות והפוזיציה.
אשרו ריצות עמלות, אל תחשבו אותן
הפלטפורמה גוזרת ריצות דמי ניהול לכל מחלקת מניות ותקופה מתוך תנאי העמלות שלכם ומציגה אותן לאישורכם. שום דבר לא מחויב עד שאתם מאשרים — בלי גיליון אלקטרוני ובלי הקלדה חוזרת.
סטטוס DTCC וסגירות שאתם יכולים לראות
עקבו אחר הקצאות בקבוצת המכירה, סקירת גוף ה-fund administration, התאמת העברות בנקאיות וסטטוס DTCC לאורך תהליך הסגירה, עם מסלול ביקורת מלא על כל מעבר בין שלבים.
Neo מנסח מתוך ספר החשבונות
Neo מעגן את נרטיבי דוחות המשקיעים בחשבון ההון החי של ההחזקה שלכם, כך שמה שאתם שולחים למשקיעים משקף את הספרים כפי שהם — ולא תמונת מצב מיושנת.
למה GP בתחום הנדל"ן המסחרי בוחרים ב-Covercy עבור fund administration
גופי ניהול מסורתיים הם שירות עם פורטל מורכב עליו. Covercy One היא פלטפורמה שאתם מפעילים — ומכיוון שהספרים שלכם מתחילים מסודרים, ה-administration שנבנה מעליהם אמין מעצם הבנייה, בין אם אתם מריצים סינדיקציה אחת או קרן רב-נכסית.
הנתונים שלכם כבר מסודרים
מכיוון שהמשקיעים, הגיוסים, קריאות ההון והחלוקות שלכם כבר חיים בפלטפורמה, ה-fund administration אינו העברה נפרדת לספק. כל אירוע כלכלי נרשם לספר הון בשיטת רישום כפול ברגע שהוא מתרחש, כך שה-NAV, חשבונות ההון והדוחות נגזרים מנתונים נקיים — ולא נבנים מחדש מגיליונות אלקטרוניים בסוף הרבעון.
למשקיעים שלכם כבר יש פורטל
דוח המשקיע אינו קובץ PDF שאתם מרכיבים ושולחים במייל — הוא ספר החשבונות, מרונדר. ה-LP רואים דוחות חשבון הון בפורמט ILPA, הפקדות, חלוקות ומסמכים בפורטל ממותג שתמיד מעודכן, מה שאומר הרבה פחות בקשות "אפשר לשלוח את זה שוב?" לצוות שלכם.
רמה מוסדית בלי מס הארגון הגדול
דוחות חשבון הון בפורמט ILPA, ריצות דמי-ניהול שאתם מאשרים, טיפול בהעברות בעלות ומסלול ביקורת מלא — הפלטים שגופי ניהול גדולים גובים עליהם דמי ארגון ומחייבים הטמעות ארוכות, מותאמים במידה הנכונה לצוות GP רזה שאתם יכולים להפעיל בעצמכם.
ספר חשבונות חי, לא שחזור חודשי
הפקדות, חלוקות, עמלות והערכות שווי נרשמים ברגע שהם מתרחשים, כך שהספרים שלכם מעודכנים בין סופי הרבעונים, ולא רק בהם. כשמשקיע שואל היכן הוא עומד היום, התשובה נמצאת במרחק לחיצה אחת וכבר מותאמת.
מה הלקוחות שלנו אומרים
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraFund administration הוא המסלול העליון של Covercy One
מסלול ניהול ההשקעות המלא — כל מה שכלול בפרופשיונל, ובנוסף NAV, ריצות עמלות באישור GP, חשבונות הון, תמיכת מס ופיקוח DTCC. התמחור הוא לפי ישות עבור הקרן שלכם, עם מספר בלתי מוגבל של חברי צוות.
- כל מה שכלול במסלול פרופשיונל
- NAV, ריצות עמלות, תמיכת מס ופיקוח DTCC
- חברי צוות ללא הגבלה
תמחור מותאם
שוחחו עם מכירותמוצרים קשורים
פורטל משקיעים
העניקו לכל LP פורטל ממותג לדשבורד, דוחות חשבון הון, חלוקות ומסמכים — הקורא מאותו ספר חשבונות חי שעליו רץ ה-fund administration שלכם.
למידע נוסףחלוקות
חשבו, אשרו ושלמו חלוקות בתהליך עבודה אחד — הקצאות waterfall, תשלומים בלחיצה אחת לחשבונות הבנק של המשקיעים, והתאמה אוטומטית חזרה לספר החשבונות.
למידע נוסףתפעול פיננסי
חשבונות בנק ייעודיים לקרן, גביית קריאות הון ותשלומים לספקים עם התאמה בזמן אמת בכל סוגי העסקאות.
למידע נוסףNeo (שותף GP מבוסס AI)
Neo מנסח דוחות משקיעים ונרטיבים המעוגנים בחשבון ההון החי של ההחזקה שלכם, כך שהדיווח מדביק את קצב ה-back office שלכם.
למידע נוסףשאלות נפוצות
- מה כולל ה-fund administration של Covercy?
- Cap table וניהול רשומות משקיעים (פוזיציות, מחלקות מניות, העברות בעלות וישויות משקיעות), ספר הון חי עם NAV ודוחות חשבון הון בפורמט ILPA, תנאי דמי-ניהול וריצות עמלות מאושרות-GP, ניהול שותפי הפצה וסגירות עם מעקב סטטוס DTCC, והעברת K-1 ומסמכי מס למשקיעים — הכל בפלטפורמה אחת, הקוראת מאותם נתונים שעליהם כבר רצים המשקיעים והחלוקות שלכם.
- האם Covercy היא גוף fund administration או transfer agent?
- Covercy One היא פלטפורמה שאתם מפעילים, לא שירות ניהול במיקור חוץ, והיא אינה transfer agent רשום. היא נותנת לכם את התוכנה לבצע את ה-administration בעצמכם — cap table, חשבונות הון, דוחות ורשומות משקיעים — עם האפשרות להביא את גוף הניהול שלכם או להשתמש בכלי הפלטפורמה ישירות. מהות ניהול הרשומות נמצאת כאן; תקורת שירות הארגון הגדול איננה.
- במה ה-fund administration שונה מ-fund accounting ב-Covercy?
- Fund accounting הוא המנוע — ספר ההון בשיטת רישום כפול, ה-NAV, ההקצאות ודוחות חשבון ההון. Fund administration הוא השירות והפלטים הפונים למשקיע הבנויים על אותו מנוע: ניהול רשומות, שותפי הפצה וסגירות, העברת מסמכי מס והפצת דוחות. ב-Covercy One אלו אותם נתונים, כך שה-administration תמיד מסונכרן עם הספרים ולא מותאם אליהם בדיעבד.
- האם Covercy תומכת בהפצה דרך DTCC וברוקר-דילרים?
- כן — Covercy One כוללת ניהול קבוצת מכירה (הזמינו חברות MBD, ברוקר-דילר ו-RIA עם גישה מתוחמת), שלב סקירה של גוף ה-fund administration עם התאמת העברות בנקאיות לפני הסגירות, ומעקב סטטוס DTCC עם מסלול ביקורת מלא. סטטוס DTCC נעקב כמצב מנוטר לאורך תהליך הסגירה; זוהי יכולת ניהול רשומות ופיקוח, ולא אינטגרציית הגשה אוטומטית.