Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersΓνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.Μάθετε περισσότερα
Διαχείριση κεφαλαίων βασισμένη σε ένα καθολικό που πραγματικά σας ανήκει
Οι περισσότερες λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων προσαρτούν την αναφορά σε δεδομένα που ελέγχει κάποιος άλλος. Το Covercy One λειτουργεί τον πίνακα κεφαλαιοποίησής σας, τις κλήσεις κεφαλαίου, τις διανομές και τις καταστάσεις επενδυτών σε ένα ζωντανό καθολικό διπλογραφικής εγγραφής — έτσι ο αριθμός που βλέπει ο ετερόρρυθμος εταίρος σας (LP) είναι το ίδιο το καθολικό, όχι μια ανακατασκευή στο τέλος του μήνα. Θεσμικού επιπέδου, προσαρμοσμένο στο σωστό μέγεθος για τον γενικό εταίρο (GP) της μικρομεσαίας αγοράς.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
Εξερευνήστε τη διαχείριση κεφαλαίων
Το back office πάνω στο οποίο λειτουργούν οι κοινοπραξίες και τα κεφάλαιά σας — πίνακας κεφαλαιοποίησης, καταστάσεις επενδυτών, εταίροι διανομής και φορολογικά έγγραφα, όλα διαβάζοντας από ένα ζωντανό καθολικό.
Όλα όσα χρειάζεται το back office σας, σε ένα καθολικό
Η τήρηση αρχείων, οι καταστάσεις και η εποπτεία ενός διαχειριστή κεφαλαίων — που προκύπτουν από τα ίδια ζωντανά δεδομένα πάνω στα οποία λειτουργούν ήδη οι επενδυτές και οι διανομές σας.
Καθολικό κεφαλαίου & καταστάσεις
- Ζωντανό καθολικό κεφαλαίου διπλογραφικής εγγραφής
- NAV υπολογιζόμενο ανά κατηγορία μετοχών
- Καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA (PCAP)
- Αναφορά περιόδου QTD / YTD / ITD
- Δεδουλευμένη προνομιακή απόδοση ανά θέση
Πίνακας κεφαλαιοποίησης & τήρηση αρχείων επενδυτών
- Θέσεις, κατηγορίες μετοχών και μοναδοποίηση
- Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας (δευτερογενής πώληση, κληρονομιά)
- Επενδυτικές οντότητες (LLC, LP, trust, φυσικό πρόσωπο)
- Αλυσίδες ιδιοκτησίας fund-of-fund και ανάλυση look-through
- Εισαγωγή εισφορών από υπολογιστικό φύλλο
Αμοιβές & χρεώσεις
- Όροι αμοιβών διαχείρισης ανά κατηγορία μετοχών
- Κύκλοι αμοιβών με ανίχνευση κενών
- Προτάσεις εκτέλεσης αμοιβών με έγκριση του GP
- Χρεώσεις εξόδων του partnership
- Χρεώσεις αντιστοιχισμένες σε γραμμές αναφοράς ILPA
Εταίροι διανομής & κλεισίματα
- Διαχείριση ομάδας πώλησης (MBD, broker-dealer, RIA)
- Έλεγχος από διαχειριστή κεφαλαίου με αντιστοίχιση εμβασμάτων
- Παρακολούθηση κλεισιμάτων & προμηθειών
- Παρακολούθηση κατάστασης DTCC
- Πλήρες ίχνος ελέγχου σε γεγονότα κλεισίματος και πληρωμής
K-1, φόροι & παράδοση σε επενδυτές
- Παράδοση K-1 και φορολογικών εγγράφων στους επενδυτές
- Λογιστική παρακρατούμενου φόρου στο καθολικό
- PDF καταστάσεων με τη δική σας επωνυμία, έτοιμα για λήψη
- Ειδοποιήσεις email προς επενδυτές κατά τη δημοσίευση
- Κέντρο εγγράφων επενδυτών με δικαιώματα πρόσβασης
Για τον GP
Οι επενδυτές σας παίρνουν τις καταστάσεις. Εσείς παίρνετε το κέντρο ελέγχου.
Η διαχείριση λειτουργεί πάνω σε δεδομένα που σας ανήκουν, με την επωνυμία της εταιρείας σας, ενημερωμένα τη στιγμή που καταχωρείτε — με την υποστήριξη του Neo, χωρίς παράδοση σε προμηθευτή και χωρίς πυρετώδη προετοιμασία στο τέλος του μήνα.
Δείτε πώς λειτουργεί το NeoΗ επωνυμία σας, οι κανόνες σας
Το λογότυπο, τα χρώματα και το domain σας σε όλη την πύλη επενδυτών, τις καταστάσεις και τα email — με λεπτομερή δικαιώματα ελεγχόμενα από τον GP σε επίπεδο fund, κατηγορίας μετοχών και θέσης.
Εγκρίνετε τις εκτελέσεις αμοιβών, μην τις υπολογίζετε
Η πλατφόρμα παράγει τις εκτελέσεις αμοιβών διαχείρισης ανά κατηγορία μετοχών και περίοδο από τους δικούς σας όρους αμοιβών και τις παρουσιάζει προς έγκρισή σας. Τίποτα δεν χρεώνεται πριν το εγκρίνετε — χωρίς υπολογιστικά φύλλα, χωρίς επαναπληκτρολόγηση.
Κατάσταση DTCC και κλεισίματα που βλέπετε
Παρακολουθήστε τις τοποθετήσεις της ομάδας πώλησης, τον έλεγχο από τον διαχειριστή κεφαλαίου, την αντιστοίχιση εμβασμάτων και την κατάσταση DTCC μέσα στη ροή εργασίας κλεισίματος, με πλήρες ίχνος ελέγχου σε κάθε μετάβαση σταδίου.
Το Neo συντάσσει από το καθολικό
Το Neo θεμελιώνει τις αφηγήσεις των αναφορών προς επενδυτές στον ζωντανό λογαριασμό κεφαλαίου του holding σας, ώστε ό,τι στέλνετε στους επενδυτές να αντικατοπτρίζει τα βιβλία όπως είναι — όχι ένα ξεπερασμένο στιγμιότυπο.
Γιατί οι GP στον κλάδο CRE επιλέγουν το Covercy για διαχείριση κεφαλαίων
Οι παραδοσιακοί διαχειριστές είναι μια υπηρεσία με μια πύλη προσαρτημένη. Το Covercy One είναι μια πλατφόρμα που λειτουργείτε εσείς — επειδή τα βιβλία σας ξεκινούν οργανωμένα, η διαχείριση που στηρίζεται πάνω τους είναι αξιόπιστη εκ κατασκευής, είτε λειτουργείτε μία μεμονωμένη κοινοπραξία είτε ένα κεφάλαιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Τα δεδομένα σας είναι ήδη οργανωμένα
Επειδή οι επενδυτές σας, οι αντλήσεις κεφαλαίων, οι κλήσεις κεφαλαίου και οι διανομές σας βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα, η διαχείριση κεφαλαίων δεν είναι μια ξεχωριστή παράδοση σε προμηθευτή. Κάθε οικονομικό γεγονός καταχωρείται σε ένα καθολικό κεφαλαίου διπλογραφικής εγγραφής καθώς συμβαίνει, έτσι το NAV, οι λογαριασμοί κεφαλαίου και οι καταστάσεις προκύπτουν από καθαρά δεδομένα — δεν ανακατασκευάζονται από υπολογιστικά φύλλα στο τέλος του τριμήνου.
Οι επενδυτές σας έχουν ήδη μια πύλη
Η κατάσταση επενδυτή δεν είναι ένα PDF που συναρμολογείτε και στέλνετε με email — είναι το καθολικό, αποδοσμένο. Οι LP βλέπουν καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA, εισφορές, διανομές και έγγραφα σε μια επώνυμη πύλη που είναι πάντα ενημερωμένη, πράγμα που σημαίνει πολύ λιγότερα αιτήματα «μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό;» για την ομάδα σας.
Θεσμικού επιπέδου χωρίς τον φόρο της επιχείρησης
Καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA, εκτελέσεις αμοιβών διαχείρισης που εγκρίνετε εσείς, χειρισμός μεταβίβασης ιδιοκτησίας και πλήρες ίχνος ελέγχου — τα αποτελέσματα για τα οποία οι μεγάλοι διαχειριστές χρεώνουν εταιρικές αμοιβές και απαιτούν μακρές υλοποιήσεις, προσαρμοσμένα στο σωστό μέγεθος για μια λιτή ομάδα GP που μπορείτε να λειτουργήσετε μόνοι σας.
Ένα ζωντανό καθολικό, όχι μια μηνιαία ανακατασκευή
Οι εισφορές, οι διανομές, οι αμοιβές και οι αποτιμήσεις καταχωρούνται καθώς συμβαίνουν, έτσι τα βιβλία σας είναι ενημερωμένα μεταξύ των τελών τριμήνου, όχι μόνο σε αυτά. Όταν ένας επενδυτής ρωτά πού βρίσκεται σήμερα, η απάντηση απέχει ένα κλικ και είναι ήδη συμφωνημένη.
Τι Λένε οι Πελάτες μας
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraΗ διαχείριση κεφαλαίων είναι η ανώτατη βαθμίδα του Covercy One
Η πλήρης βαθμίδα διαχείρισης επενδύσεων — όλα όσα περιλαμβάνει το Professional, συν NAV, εκτελέσεις αμοιβών με έγκριση του GP, λογαριασμούς κεφαλαίου, φορολογική υποστήριξη και εποπτεία DTCC. Τιμολόγηση ανά οντότητα για το fund σας, με απεριόριστα μέλη ομάδας.
- Όλα όσα περιλαμβάνει η βαθμίδα Professional
- NAV, εκτελέσεις αμοιβών, φορολογική υποστήριξη & εποπτεία DTCC
- Απεριόριστα μέλη ομάδας
Προσαρμοσμένη τιμολόγηση
Μιλήστε με πωλήσειςΣχετικά Προϊόντα
Πύλη Επενδυτών
Δώστε σε κάθε LP μια επώνυμη πύλη για τον πίνακα ελέγχου του, τις καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου, τις διανομές και τα έγγραφά του — διαβάζοντας από το ίδιο ζωντανό καθολικό πάνω στο οποίο λειτουργεί η διαχείριση κεφαλαίων σας.
Μάθετε περισσότεραΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές σε μία ροή εργασίας — κατανομές waterfall, πληρωμές με ένα κλικ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επενδυτών και αυτόματη συμφωνία πίσω στο καθολικό.
Μάθετε περισσότεραΧρηματοοικονομικές Λειτουργίες
Αποκλειστικοί τραπεζικοί λογαριασμοί κεφαλαίου, είσπραξη κλήσεων κεφαλαίου και πληρωμές προμηθευτών με συμφωνία σε πραγματικό χρόνο σε κάθε τύπο συναλλαγής.
Μάθετε περισσότεραNeo (AI Co-GP)
Το Neo συντάσσει αναφορές επενδυτών και αφηγήσεις θεμελιωμένες στον ζωντανό λογαριασμό κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου σας, έτσι η αναφορά ακολουθεί τον ρυθμό του back office σας.
Μάθετε περισσότεραΣυχνές Ερωτήσεις
- Τι περιλαμβάνει η διαχείριση κεφαλαίων του Covercy;
- Πίνακα κεφαλαιοποίησης και τήρηση αρχείων επενδυτών (θέσεις, κατηγορίες μετοχών, μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας και επενδυτικές οντότητες), ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου με NAV και καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA, όρους αμοιβών διαχείρισης και εκτελέσεις αμοιβών εγκεκριμένες από τον GP, διαχείριση εταίρων διανομής και κλεισιμάτων με παρακολούθηση κατάστασης DTCC, καθώς και παράδοση K-1 και φορολογικών εγγράφων στους επενδυτές — όλα σε μία πλατφόρμα, διαβάζοντας από τα ίδια δεδομένα πάνω στα οποία λειτουργούν ήδη οι επενδυτές και οι διανομές σας.
- Είναι το Covercy διαχειριστής κεφαλαίων ή πράκτορας μεταβίβασης;
- Το Covercy One είναι μια πλατφόρμα που λειτουργείτε εσείς, όχι μια εξωτερικά ανατεθειμένη υπηρεσία διαχείρισης, και δεν είναι εγγεγραμμένος πράκτορας μεταβίβασης. Σας δίνει το λογισμικό για να κάνετε τη διαχείριση μόνοι σας — πίνακα κεφαλαιοποίησης, λογαριασμούς κεφαλαίου, καταστάσεις και αρχεία επενδυτών — με τη δυνατότητα να φέρετε τον δικό σας διαχειριστή ή να χρησιμοποιήσετε απευθείας τα εργαλεία της πλατφόρμας. Η ουσία της τήρησης αρχείων είναι εδώ· το γενικό κόστος της εταιρικής υπηρεσίας δεν είναι.
- Πώς διαφέρει η διαχείριση κεφαλαίων από τη λογιστική κεφαλαίων στο Covercy;
- Η λογιστική κεφαλαίων είναι η μηχανή — το καθολικό κεφαλαίου διπλογραφικής εγγραφής, το NAV, οι κατανομές και οι καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου. Η διαχείριση κεφαλαίων είναι η υπηρεσία και τα αποτελέσματα που απευθύνονται στους επενδυτές και χτίζονται πάνω σε αυτή τη μηχανή: τήρηση αρχείων, εταίροι διανομής και κλεισίματα, παράδοση φορολογικών εγγράφων και διανομή καταστάσεων. Στο Covercy One πρόκειται για τα ίδια δεδομένα, έτσι η διαχείριση είναι πάντα συγχρονισμένη με τα βιβλία αντί να συμφωνείται με αυτά εκ των υστέρων.
- Υποστηρίζει το Covercy τη διανομή μέσω DTCC και broker-dealer;
- Ναι — το Covercy One περιλαμβάνει διαχείριση ομάδας πώλησης (προσκαλέστε εταιρείες MBD, broker-dealer και RIA με οριοθετημένη πρόσβαση), ένα βήμα ελέγχου από τον διαχειριστή κεφαλαίου με αντιστοίχιση εμβασμάτων πριν από τα κλεισίματα, και παρακολούθηση κατάστασης DTCC με πλήρες ίχνος ελέγχου. Η κατάσταση DTCC παρακολουθείται ως εποπτευόμενη κατάσταση μέσα στη ροή εργασίας κλεισίματος· είναι μια δυνατότητα τήρησης αρχείων και εποπτείας, όχι μια ενσωμάτωση αυτοματοποιημένης υποβολής.