Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Από το front office έως το back office: άντληση κεφαλαίων, πληρωμές και διαχείριση κεφαλαίων σε ένα ζωντανό καθολικό που σας ανήκει — έτσι αυτό που βλέπουν οι ετερόρρυθμοι εταίροι σας (LP) είναι το ίδιο το καθολικό, όχι μια ανακατασκευή στο τέλος του μήνα.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Το back office πάνω στο οποίο λειτουργούν οι κοινοπραξίες και τα κεφάλαιά σας — υπηρεσίες transfer agent, καταστάσεις επενδυτών, εταίροι διανομής και K-1, όλα διαβάζοντας από ένα ζωντανό καθολικό.
Η τήρηση αρχείων, οι καταστάσεις και η εποπτεία ενός διαχειριστή κεφαλαίων — που προκύπτουν από τα ίδια ζωντανά δεδομένα πάνω στα οποία λειτουργούν ήδη οι επενδυτές και οι διανομές σας.
Η διαχείριση λειτουργεί πάνω σε δεδομένα που σας ανήκουν, με την επωνυμία της εταιρείας σας, ενημερωμένα τη στιγμή που καταχωρείτε — με την υποστήριξη του Neo, χωρίς παράδοση σε προμηθευτή και χωρίς πυρετώδη προετοιμασία στο τέλος του μήνα.
Δείτε πώς λειτουργεί το NeoΤο λογότυπο, τα χρώματα και το domain σας σε όλη την πύλη επενδυτών, τις καταστάσεις και τα email — με λεπτομερή δικαιώματα ελεγχόμενα από τον GP σε επίπεδο fund, κατηγορίας μεριδίων και θέσης.
Η πλατφόρμα παράγει τις εκτελέσεις αμοιβών διαχείρισης ανά κατηγορία μεριδίων και περίοδο από τους δικούς σας όρους αμοιβών και τις παρουσιάζει προς έγκρισή σας. Τίποτα δεν χρεώνεται πριν το εγκρίνετε — χωρίς υπολογιστικά φύλλα, χωρίς επαναπληκτρολόγηση.
Παρακολουθήστε τις τοποθετήσεις της ομάδας πώλησης, τον έλεγχο και την εκτέλεση από τον διαχειριστή κεφαλαίων, τις προμήθειες και την κατάσταση DTCC μέσα στη ροή εργασίας κλεισίματος, με πλήρες ίχνος ελέγχου σε κάθε μετάβαση σταδίου.
Το Neo θεμελιώνει τις αφηγήσεις των αναφορών προς επενδυτές στον ζωντανό λογαριασμό κεφαλαίου του holding σας, ώστε ό,τι στέλνετε στους επενδυτές να αντικατοπτρίζει τα βιβλία όπως είναι — όχι ένα ξεπερασμένο στιγμιότυπο.
Οι περισσότεροι διαχειριστές είναι μια υπηρεσία με μια πύλη προσαρτημένη. Η Covercy Fund Administration είναι και τα δύο: το Covercy One, η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η ομάδα σας καθημερινά, και μια ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων που αναλαμβάνει τις εργασίες back office στα ίδια αρχεία. Επειδή τα βιβλία σας ξεκινούν οργανωμένα, η διαχείριση που στηρίζεται πάνω τους είναι αξιόπιστη εκ κατασκευής, είτε λειτουργείτε μία μεμονωμένη κοινοπραξία είτε ένα κεφάλαιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Αντλήστε το επόμενο κεφάλαιό σας στο Covercy One και η διαχείρισή του ξεκινά από την πρώτη ημέρα, στα ίδια αρχεία — και στη συνέχεια μεταφέρετε τα παλαιότερα κεφάλαια καθώς οι τρέχουσες συμβάσεις διαχείρισής τους έρχονται για ανανέωση. Επειδή οι επενδυτές σας, οι αντλήσεις κεφαλαίων, οι κλήσεις κεφαλαίου και οι διανομές σας βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα, κάθε οικονομικό γεγονός καταχωρείται σε ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου καθώς συμβαίνει, έτσι οι λογαριασμοί κεφαλαίου και οι καταστάσεις προκύπτουν από καθαρά δεδομένα, όχι από ανακατασκευή υπολογιστικών φύλλων στο τέλος του τριμήνου.
Η κατάσταση επενδυτή δεν είναι ένα PDF που συναρμολογείτε και στέλνετε με email — είναι το καθολικό, αποδοσμένο. Οι LP βλέπουν καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA, εισφορές, διανομές και έγγραφα σε μια επώνυμη πύλη που είναι πάντα ενημερωμένη, πράγμα που σημαίνει πολύ λιγότερα αιτήματα «μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό;» για την ομάδα σας.
Καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA, εκτελέσεις αμοιβών διαχείρισης που εγκρίνετε εσείς, χειρισμός μεταβίβασης ιδιοκτησίας και πλήρες ίχνος ελέγχου — τα αποτελέσματα για τα οποία οι μεγάλοι διαχειριστές χρεώνουν εταιρικές αμοιβές και απαιτούν μακρές υλοποιήσεις, προσαρμοσμένα στο σωστό μέγεθος για μια λιτή ομάδα GP που μπορείτε να λειτουργήσετε μόνοι σας.
Οι εισφορές, οι διανομές, οι αμοιβές και οι αποτιμήσεις καταχωρούνται καθώς συμβαίνουν, έτσι τα βιβλία σας είναι ενημερωμένα μεταξύ των τελών τριμήνου, όχι μόνο σε αυτά. Όταν ένας επενδυτής ρωτά πού βρίσκεται σήμερα, η απάντηση απέχει ένα κλικ και είναι ήδη συμφωνημένη.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraΗ πλήρης βαθμίδα διαχείρισης επενδύσεων — όλα όσα περιλαμβάνει το Professional, συν NAV, εκτελέσεις αμοιβών με έγκριση του GP, λογαριασμούς κεφαλαίου, φορολογική υποστήριξη και εποπτεία DTCC. Τιμολόγηση ανά οντότητα για το fund σας, με απεριόριστα μέλη ομάδας.
Προσαρμοσμένη τιμολόγηση
Μιλήστε με πωλήσειςΔώστε σε κάθε LP μια επώνυμη πύλη για τον πίνακα ελέγχου του, τις καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου, τις διανομές και τα έγγραφά του — διαβάζοντας από το ίδιο ζωντανό καθολικό πάνω στο οποίο λειτουργεί η διαχείριση κεφαλαίων σας.
Μάθετε περισσότεραΥπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές σε μία ροή εργασίας — κατανομές waterfall, πληρωμές με ένα κλικ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επενδυτών και αυτόματη συμφωνία πίσω στο καθολικό.
Μάθετε περισσότεραΑποκλειστικοί τραπεζικοί λογαριασμοί κεφαλαίου, είσπραξη κλήσεων κεφαλαίου και πληρωμές προμηθευτών με συμφωνία σε πραγματικό χρόνο σε κάθε τύπο συναλλαγής.
Μάθετε περισσότεραΤο Neo συντάσσει αναφορές επενδυτών και αφηγήσεις θεμελιωμένες στον ζωντανό λογαριασμό κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου σας, έτσι η αναφορά ακολουθεί τον ρυθμό του back office σας.
Μάθετε περισσότερα