Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Vom Front Office bis zum Back Office: Fundraising, Zahlungen und Fondsverwaltung auf einem laufenden Ledger, der Ihnen gehört – so ist das, was Ihre Limited Partners (LPs) sehen, der Ledger selbst und keine Rekonstruktion zum Monatsende.
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Das Back Office, auf dem Ihre Syndizierungen und Fonds laufen – Transfer-Agent-Services, Investorenabrechnungen, Vertriebspartner und K-1s, alle aus einem laufenden Ledger.
Die Buchführung, Abrechnungen und Aufsicht eines Fondsverwalters – abgeleitet aus denselben laufenden Daten, auf denen Ihre Investoren und Ausschüttungen bereits basieren.
Die Verwaltung läuft auf Daten, die Ihnen gehören, im Branding Ihres Unternehmens, aktualisiert in dem Moment, in dem Sie buchen – unterstützt von Neo, ohne Übergabe an einen Dienstleister und ohne Hektik zum Monatsende.
Sehen Sie, wie Neo funktioniertIhr Logo, Ihre Farben und Ihre Domain über das Investorenportal, die Abrechnungen und E-Mails hinweg – mit granularen, GP-gesteuerten Berechtigungen auf Fonds-, Anteilsklassen- und Positionsebene.
Die Plattform leitet die Verwaltungsgebühren-Läufe je Anteilsklasse und Periode aus Ihren Gebührenkonditionen ab und legt sie Ihnen zur Freigabe vor. Nichts wird abgerechnet, bevor Sie es abzeichnen – keine Tabelle, keine erneute Eingabe.
Verfolgen Sie Platzierungen der Vertriebsgruppe, Prüfung und Ausführung durch den Fondsverwalter, Provisionen und den DTCC-Status über den gesamten Closing-Workflow hinweg – mit vollständigem Prüfpfad bei jedem Statusübergang.
Neo verankert die Narrative der Investorenberichte im laufenden Kapitalkonto Ihres Holdings, sodass das, was Sie an Investoren senden, die Bücher so widerspiegelt, wie sie stehen – und keinen veralteten Schnappschuss.
Die meisten Verwalter sind ein Service mit einem angeschraubten Portal. Covercy Fund Administration ist beides: Covercy One, die Plattform, mit der Ihr Team täglich arbeitet, und ein Fondsverwaltungsteam, das die Back-Office-Arbeit in denselben Datensätzen erledigt. Weil Ihre Bücher von Anfang an organisiert sind, ist die darauf aufbauende Verwaltung von Natur aus vertrauenswürdig, ob Sie eine einzelne Syndizierung oder einen Multi-Asset-Fonds führen.
Legen Sie Ihren nächsten Fonds auf Covercy One auf, und seine Verwaltung beginnt vom ersten Tag an in denselben Datensätzen – ältere Fonds holen Sie dann nach, sobald ihre bestehenden Verwaltungsverträge zur Verlängerung anstehen. Da Ihre Investoren, Kapitalrunden, Kapitalabrufe und Ausschüttungen bereits auf der Plattform liegen, wird jedes wirtschaftliche Ereignis bei seinem Eintreten in einem laufenden Kapital-Ledger gebucht, sodass Kapitalkonten und Abrechnungen aus sauberen Daten abgeleitet werden – und nicht zum Quartalsende aus Tabellen neu aufgebaut werden.
Die Investorenabrechnung ist kein PDF, das Sie zusammenstellen und per E-Mail versenden – sie ist der Ledger, dargestellt. LPs sehen ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen, Einlagen, Ausschüttungen und Dokumente in einem gebrandeten Portal, das stets aktuell ist – was für Ihr Team weit weniger „Können Sie das noch einmal schicken?“-Anfragen bedeutet.
ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen, Verwaltungsgebühren-Läufe, die Sie freigeben, die Abwicklung von Eigentumsübertragungen und ein vollständiger Prüfpfad – die Ergebnisse, für die große Verwalter Enterprise-Gebühren und lange Implementierungen berechnen, passgenau zugeschnitten für ein schlankes GP-Team, das Sie selbst betreiben können.
Einlagen, Ausschüttungen, Gebühren und Bewertungen werden gebucht, sobald sie eintreten, sodass Ihre Bücher auch zwischen den Quartalsenden aktuell sind, nicht nur zu ihnen. Wenn ein Investor fragt, wo er heute steht, ist die Antwort nur einen Klick entfernt und bereits abgestimmt.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraDer vollständige Investment-Management-Tarif – alles aus Professional, plus NAV, vom GP freigegebene Gebührenläufe, Kapitalkonten, Steuerunterstützung und DTCC-Aufsicht. Preis je Rechtsträger für Ihren Fonds, mit unbegrenzt vielen Teammitgliedern.
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktierenGeben Sie jedem LP ein gebrandetes Portal für sein Dashboard, seine Kapitalkontoabrechnungen, Ausschüttungen und Dokumente – aus demselben laufenden Ledger, auf dem Ihre Fondsverwaltung läuft.
Mehr erfahrenBerechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen in einem Workflow – Waterfall-Allokationen, Zahlungen mit einem Klick auf die Bankkonten der Investoren und automatische Abstimmung zurück in den Ledger.
Mehr erfahrenDedizierte Fondsbankkonten, Einzug von Kapitalabrufen und Lieferantenzahlungen mit Echtzeit-Abstimmung über jeden Transaktionstyp hinweg.
Mehr erfahrenNeo verfasst Investorenberichte und Narrative, die im laufenden Kapitalkonto Ihres Holdings verankert sind, sodass das Reporting mit Ihrem Back Office Schritt hält.
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