Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersLernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.Mehr erfahren
Fondsverwaltung auf einem Ledger, der Ihnen wirklich gehört
Die meisten Fondsverwaltungen setzen ihr Reporting auf Daten auf, die jemand anderes kontrolliert. Covercy One betreibt Ihren Cap Table, Ihre Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Investorenabrechnungen auf einem laufenden doppelten Buchführungs-Ledger – so ist die Zahl, die Ihr Limited Partner (LP) sieht, der Ledger selbst und keine Rekonstruktion zum Monatsende. Institutioneller Standard, passgenau zugeschnitten für den General Partner (GP) im Small- bis Mid-Market.
Riverside Opportunity Fund II, LP
Capital Account Statement · As of Jun 30, 2026
Ending NAV
$1,342,100▲ 7.5%
Contributed ITD
$1,000,000
Distributed ITD
$220,000
| NAV Reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV | $1,240,000 | $1,180,000 | — |
| Contributions | — | $150,000 | $1,000,000 |
| Distributions | ($45,000) | ($90,000) | ($220,000) |
| Net operating income | $38,500 | $74,200 | $386,400 |
| Realized / unrealized gain | $21,000 | $40,300 | $158,600 |
| Management fee | ($6,200) | ($12,400) | ($61,000) |
| Ending NAV | $1,248,300 | $1,342,100 | $1,342,100 |
Capital called67% funded
$1,000,000 called$500,000 unfunded of $1,500,000
Fondsverwaltung entdecken
Das Back Office, auf dem Ihre Syndizierungen und Fonds laufen – Cap Table, Investorenabrechnungen, Vertriebspartner und Steuerdokumente, alle aus einem laufenden Ledger.
Alles, was Ihr Back Office braucht, auf einem Ledger
Die Buchführung, Abrechnungen und Aufsicht eines Fondsverwalters – abgeleitet aus denselben laufenden Daten, auf denen Ihre Investoren und Ausschüttungen bereits basieren.
Kapital-Ledger & Abrechnungen
- Laufender Kapital-Ledger in doppelter Buchführung
- NAV-Berechnung je Anteilsklasse
- ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen (PCAP)
- QTD-/YTD-/ITD-Periodenreporting
- Aufgelaufene Vorzugsrendite je Position
Cap Table & Investorenbuchführung
- Positionen, Anteilsklassen und Anteilsstückelung
- Eigentumsübertragungen (Zweitmarktverkauf, Erbschaft)
- Investierende Rechtsträger (LLC, LP, Trust, Einzelperson)
- Beteiligungsketten und Look-Through bei Dachfonds
- Import von Einlagen aus Tabellen
Gebühren & Belastungen
- Verwaltungsgebühren-Konditionen je Anteilsklasse
- Gebührenzyklen mit Lückenerkennung
- Vom GP freigegebene Gebührenlauf-Vorschläge
- Belastungen für Gesellschaftsaufwendungen
- Belastungen, zugeordnet zu ILPA-Reportingzeilen
Vertriebspartner & Closings
- Verwaltung der Vertriebsgruppe (MBD, Broker-Dealer, RIA)
- Prüfung durch den Fondsverwalter mit Überweisungsabgleich
- Closings & Provisionsverfolgung
- DTCC-Statusverfolgung
- Vollständiger Prüfpfad bei Closing- und Zahlungsereignissen
K-1, Steuern & Investorenzustellung
- Zustellung von K-1- und Steuerdokumenten an Investoren
- Quellensteuerabrechnung im Ledger
- Abrechnungs-PDFs im eigenen Branding zum Download
- E-Mail-Benachrichtigungen an Investoren bei Veröffentlichung
- Berechtigungsgesteuertes Dokumentencenter für Investoren
Für den GP
Ihre Investoren erhalten die Abrechnungen. Sie erhalten die Schaltzentrale.
Die Verwaltung läuft auf Daten, die Ihnen gehören, im Branding Ihres Unternehmens, aktualisiert in dem Moment, in dem Sie buchen – unterstützt von Neo, ohne Übergabe an einen Dienstleister und ohne Hektik zum Monatsende.
Sehen Sie, wie Neo funktioniertIhre Marke, Ihre Regeln
Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Domain über das Investorenportal, die Abrechnungen und E-Mails hinweg – mit granularen, GP-gesteuerten Berechtigungen auf Fonds-, Anteilsklassen- und Positionsebene.
Gebührenläufe freigeben, nicht berechnen
Die Plattform leitet die Verwaltungsgebühren-Läufe je Anteilsklasse und Periode aus Ihren Gebührenkonditionen ab und legt sie Ihnen zur Freigabe vor. Nichts wird abgerechnet, bevor Sie es abzeichnen – keine Tabelle, keine erneute Eingabe.
DTCC-Status und Closings im Blick
Verfolgen Sie Platzierungen der Vertriebsgruppe, die Prüfung durch den Fondsverwalter, den Überweisungsabgleich und den DTCC-Status über den gesamten Closing-Workflow hinweg – mit vollständigem Prüfpfad bei jedem Statusübergang.
Neo verfasst aus dem Ledger
Neo verankert die Narrative der Investorenberichte im laufenden Kapitalkonto Ihres Holdings, sodass das, was Sie an Investoren senden, die Bücher so widerspiegelt, wie sie stehen – und keinen veralteten Schnappschuss.
Warum CRE-GPs Covercy für die Fondsverwaltung wählen
Herkömmliche Verwalter sind ein Service mit einem angeschraubten Portal. Covercy One ist eine Plattform, die Sie selbst betreiben – weil Ihre Bücher von Anfang an organisiert sind, ist die darauf aufbauende Verwaltung von Natur aus vertrauenswürdig, ob Sie eine einzelne Syndizierung oder einen Multi-Asset-Fonds führen.
Ihre Daten sind bereits organisiert
Da Ihre Investoren, Kapitalrunden, Kapitalabrufe und Ausschüttungen bereits auf der Plattform liegen, ist die Fondsverwaltung keine separate Übergabe an einen Dienstleister. Jedes wirtschaftliche Ereignis wird bei seinem Eintreten in einem doppelten Kapital-Ledger gebucht, sodass NAV, Kapitalkonten und Abrechnungen aus sauberen Daten abgeleitet werden – und nicht zum Quartalsende aus Tabellen neu aufgebaut werden.
Ihre Investoren haben bereits ein Portal
Die Investorenabrechnung ist kein PDF, das Sie zusammenstellen und per E-Mail versenden – sie ist der Ledger, dargestellt. LPs sehen ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen, Einlagen, Ausschüttungen und Dokumente in einem gebrandeten Portal, das stets aktuell ist – was für Ihr Team weit weniger „Können Sie das noch einmal schicken?“-Anfragen bedeutet.
Institutioneller Standard ohne den Enterprise-Aufschlag
ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen, Verwaltungsgebühren-Läufe, die Sie freigeben, die Abwicklung von Eigentumsübertragungen und ein vollständiger Prüfpfad – die Ergebnisse, für die große Verwalter Enterprise-Gebühren und lange Implementierungen berechnen, passgenau zugeschnitten für ein schlankes GP-Team, das Sie selbst betreiben können.
Ein laufender Ledger, keine monatliche Rekonstruktion
Einlagen, Ausschüttungen, Gebühren und Bewertungen werden gebucht, sobald sie eintreten, sodass Ihre Bücher auch zwischen den Quartalsenden aktuell sind, nicht nur zu ihnen. Wenn ein Investor fragt, wo er heute steht, ist die Antwort nur einen Klick entfernt und bereits abgestimmt.
Was unsere Kunden sagen
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraFondsverwaltung ist der höchste Tarif von Covercy One
Der vollständige Investment-Management-Tarif – alles aus Professional, plus NAV, vom GP freigegebene Gebührenläufe, Kapitalkonten, Steuerunterstützung und DTCC-Aufsicht. Preis je Rechtsträger für Ihren Fonds, mit unbegrenzt vielen Teammitgliedern.
- Alles aus dem Professional-Tarif
- NAV, Gebührenläufe, Steuern & DTCC-Aufsicht
- Unbegrenzt viele Teammitglieder
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktierenVerwandte Produkte
Investorenportal
Geben Sie jedem LP ein gebrandetes Portal für sein Dashboard, seine Kapitalkontoabrechnungen, Ausschüttungen und Dokumente – aus demselben laufenden Ledger, auf dem Ihre Fondsverwaltung läuft.
Mehr erfahrenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen in einem Workflow – Waterfall-Allokationen, Zahlungen mit einem Klick auf die Bankkonten der Investoren und automatische Abstimmung zurück in den Ledger.
Mehr erfahrenFinanzoperationen
Dedizierte Fondsbankkonten, Einzug von Kapitalabrufen und Lieferantenzahlungen mit Echtzeit-Abstimmung über jeden Transaktionstyp hinweg.
Mehr erfahrenNeo (KI-Co-GP)
Neo verfasst Investorenberichte und Narrative, die im laufenden Kapitalkonto Ihres Holdings verankert sind, sodass das Reporting mit Ihrem Back Office Schritt hält.
Mehr erfahrenHäufig gestellte Fragen
- Was umfasst die Fondsverwaltung von Covercy?
- Cap Table und Investorenbuchführung (Positionen, Anteilsklassen, Eigentumsübertragungen und investierende Rechtsträger), ein laufender Kapital-Ledger mit NAV und ILPA-formatierten Kapitalkontoabrechnungen, Bedingungen für Verwaltungsgebühren und vom GP freigegebene Gebührenläufe, Verwaltung von Vertriebspartnern und Closings mit DTCC-Statusverfolgung sowie die Zustellung von K-1- und Steuerdokumenten an Investoren – alles in einer Plattform, aus denselben Daten, auf denen Ihre Investoren und Ausschüttungen bereits laufen.
- Ist Covercy ein Fondsverwalter oder ein Transfer Agent?
- Covercy One ist eine Plattform, die Sie selbst betreiben, kein ausgelagerter Verwaltungsservice, und es ist kein registrierter Transfer Agent. Es gibt Ihnen die Software, um die Verwaltung selbst zu erledigen – Cap Table, Kapitalkonten, Abrechnungen und Investorendaten – mit der Möglichkeit, Ihren eigenen Verwalter mitzubringen oder die Werkzeuge der Plattform direkt zu nutzen. Die Substanz der Buchführung ist hier; der Enterprise-Serviceaufwand nicht.
- Wie unterscheidet sich die Fondsverwaltung von der Fondsbuchhaltung bei Covercy?
- Die Fondsbuchhaltung ist der Motor – der doppelte Kapital-Ledger, NAV, Allokationen und Kapitalkontoabrechnungen. Die Fondsverwaltung ist der Service und die investorenseitigen Ergebnisse, die auf diesem Motor aufbauen: Buchführung, Vertriebspartner und Closings, Zustellung von Steuerdokumenten und Verteilung von Abrechnungen. Bei Covercy One sind es dieselben Daten, sodass die Verwaltung stets mit den Büchern synchron ist, statt nachträglich mit ihnen abgestimmt zu werden.
- Unterstützt Covercy DTCC- und Broker-Dealer-Vertrieb?
- Ja – Covercy One umfasst die Verwaltung der Vertriebsgruppe (Einladung von MBD-, Broker-Dealer- und RIA-Firmen mit abgegrenztem Zugriff), einen Prüfschritt durch den Fondsverwalter mit Überweisungsabgleich vor den Closings sowie DTCC-Statusverfolgung mit vollständigem Prüfpfad. Der DTCC-Status wird als überwachter Zustand durch den Closing-Workflow verfolgt; es ist eine Funktion zur Buchführung und Überwachung, keine automatisierte Einreichungsintegration.