Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersΓνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.Μάθετε περισσότερα
Λογισμικό λογιστικής για κεφάλαια ακινήτων και private equity
Κάθε εισφορά, διανομή, αμοιβή και αποτίμηση καταχωρείται σε ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου στο Covercy One, και η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί τα βιβλία γύρω από αυτό, ώστε οι λογαριασμοί κεφαλαίου, το NAV και οι καταστάσεις των επενδυτών σας να είναι πάντα ενημερωμένα.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Εξερευνήστε τη λογιστική κεφαλαίων
Καταστάσεις, αποτιμήσεις και αμοιβές για τις κοινοπραξίες και τα κεφάλαιά σας, όλα διαβάζοντας από ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου.
Όλα όσα χρειάζονται τα βιβλία του κεφαλαίου σας, σε ένα ζωντανό καθολικό
Η πλατφόρμα κρατά τον λογαριασμό κεφαλαίου κάθε επενδυτή ενημερωμένο· η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί τα βιβλία γύρω από αυτόν.
Καθολικό κεφαλαίου
- Ζωντανό καθολικό κεφαλαίου για κάθε συμμετοχή
- Κάθε γεγονός συνδέεται με τις εγγραφές του στο καθολικό και την πηγή του
- Προβολές τριμήνου, έτους και από την έναρξη
- Εξαγωγές CSV καταστάσεων και αναλυτικών στοιχείων καθολικού
- Παρακράτηση φόρου παρακολουθείται χωριστά από τις μικτές διανομές
Καταστάσεις & αναφορές
- Καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA
- Μία κατάσταση ανά επενδυτική οντότητα
- Γραμμές αμοιβής διαχείρισης και εξόδων εταιρείας
- Καταστάσεις μέσα στο πακέτο αναφορών επενδυτών σας
- Εξατομικευμένα PDF για κάθε επενδυτή
NAV & απόδοση
- NAV και NAV ανά μονάδα ανά ημερομηνία αποτίμησης
- Χρονολογημένο ιστορικό αποτιμήσεων με αιτιολογίες
- Το NAV μεταφέρεται στις καταστάσεις και στην πύλη επενδυτών
- DPI, RVPI, TVPI και IRR από το καθολικό
Αμοιβές & έξοδα
- Όροι αμοιβής διαχείρισης ανά κατηγορία μεριδίων
- Κύκλοι αμοιβών που επισημαίνουν περιόδους που παραλείφθηκαν
- Εκτελέσεις αμοιβών που εγκρίνετε πριν καταχωρηθούν
- Έξοδα καταγεγραμμένα σε κατηγορίες ILPA
- Χρεώσεις κατανεμημένες στις θέσεις
Βιβλία & κλείσιμο
- Γενικό καθολικό που τηρεί η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας
- Ισοζύγιο και οικονομικές καταστάσεις
- Συμφωνίες λογαριασμών από την ομάδα μας
- Υπολογισμός NAV από την ομάδα μας
- Βιβλία που συμφωνούν με τους λογαριασμούς κεφαλαίου των επενδυτών
Για τον GP
Τίποτα δεν καταχωρείται χωρίς τη δική σας έγκριση
Η πλατφόρμα προτείνει και καταγράφει· εσείς διατηρείτε τον έλεγχο των αριθμών που βλέπουν οι επενδυτές σας.
Δείτε πώς λειτουργεί ο NeoΕγκρίνετε κάθε εκτέλεση αμοιβών
Το Covercy One προτείνει τις αμοιβές διαχείρισης κάθε περιόδου βάσει των όρων σας. Τίποτα δεν καταγράφεται μέχρι να το εγκρίνετε.
Αποτιμήσεις με αιτιολογία
Εγκρίνετε την αποτίμηση κάθε περιόδου, με την αιτιολογία καταγεγραμμένη, και το NAV ενημερώνεται παντού.
Εσείς επιλέγετε τι βλέπουν οι επενδυτές
Αποφασίστε αν η κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου θα συμπεριληφθεί σε κάθε πακέτο αναφορών πριν από τη δημοσίευση.
Ο Neo συντάσσει από το καθολικό
Ο Neo μπορεί να βασίζει τα κείμενα των αναφορών στον συνολικό λογαριασμό κεφαλαίου της συμμετοχής, ώστε οι ενημερώσεις να συμφωνούν με τα βιβλία.
Η λογιστική ιδιωτικών κεφαλαίων, με απλά λόγια
Η λογιστική ιδιωτικών κεφαλαίων καταγράφει τι κατέχει κάθε επενδυτής, πόσο αξίζει το κεφάλαιο και πώς κινήθηκε κάθε δολάριο, ώστε οι γενικοί εταίροι (GP) να ενημερώνουν με σιγουριά τους ετερόρρυθμους εταίρους τους (LP). Δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά στο Covercy.
Τι καλύπτει η λογιστική κεφαλαίων
Η λογιστική κεφαλαίων τηρεί έναν λογαριασμό κεφαλαίου για κάθε επενδυτή: τι δέσμευσε, τι εισέφερε και τι έλαβε, καθώς και το μερίδιό του στις αμοιβές, στα έξοδα και στις μεταβολές της αξίας. Στο Covercy One αυτός ο λογαριασμός κεφαλαίου είναι ένα ζωντανό καθολικό που ενημερώνεται με κάθε γεγονός, ενώ η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί το γενικό καθολικό και τα βιβλία του κεφαλαίου.
Πώς υπολογίζεται το NAV
Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) είναι η αξία του κεφαλαίου σε μια δεδομένη ημερομηνία: η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού του μείον τις υποχρεώσεις του. Διαιρώντας το NAV με τις μονάδες σε κυκλοφορία προκύπτει το NAV ανά μονάδα, δηλαδή η αξία της θέσης κάθε επενδυτή. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας υπολογίζει το NAV σε κάθε περίοδο και το Covercy One το μεταφέρει στην απόδοση, στις καταστάσεις και στην πύλη επενδυτών, με κάθε αποτίμηση χρονολογημένη και τεκμηριωμένη.
Σε τι χρησιμεύει το ισοζύγιο
Το ισοζύγιο (trial balance) παραθέτει κάθε λογαριασμό του γενικού καθολικού και το υπόλοιπό του, ώστε οι χρεώσεις και οι πιστώσεις να ελέγχονται πριν από την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας καταρτίζει το ισοζύγιο, τις συμφωνίες λογαριασμών και τις οικονομικές καταστάσεις, τα οποία συμφωνούν με τους λογαριασμούς κεφαλαίου των επενδυτών στο Covercy One.
Σε τι διαφέρει από τον λογιστή σας
Ο λογιστής σας (CPA) υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις του κεφαλαίου μία φορά τον χρόνο. Η λογιστική κεφαλαίων λειτουργεί όλο τον χρόνο: καταγράφει τις κινήσεις, αποτιμά το κεφάλαιο, κατανέμει αμοιβές και έξοδα και παράγει καταστάσεις επενδυτών. Καθαρά, ενημερωμένα βιβλία επιταχύνουν τη φορολογική περίοδο για τον λογιστή σας και κρατούν τους επενδυτές σας ενήμερους ανάμεσα στις υποβολές.
Τι λένε οι πελάτες μας
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraΗ λογιστική κεφαλαίων περιλαμβάνεται στο πακέτο Fund Administration
Ολόκληρη η πλατφόρμα Covercy One μαζί με την ομάδα της Covercy Fund Administration: λογιστική κεφαλαίων, NAV, υπολογισμοί αμοιβών, φορολογική υποστήριξη και υποστήριξη ελέγχου. Τιμολόγηση προσαρμοσμένη στο κεφάλαιό σας, με απεριόριστα μέλη ομάδας.
- Όλα όσα περιλαμβάνει το πακέτο Professional
- Λογιστική κεφαλαίων, NAV & υπολογισμοί αμοιβών
- Απεριόριστα μέλη ομάδας
Εξατομικευμένη τιμολόγηση
Μιλήστε με τις πωλήσειςΜε τη δύναμη ολόκληρου του Covercy One
Η λογιστική κεφαλαίων λειτουργεί στα ίδια αρχεία με τη διαχείριση κεφαλαίων, την πύλη επενδυτών και τις διανομές σας.
Διαχείριση κεφαλαίων
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεΠύλη επενδυτών
Δώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεNeo, ο AI Co-GP σας
Το επίπεδο AI που συντάσσει ενημερώσεις επενδυτών, εκτελεί αναφορές και αυτοματοποιεί ροές εργασίας σε όλο το Covercy One.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για τη λογιστική κεφαλαίων
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λογιστικής κεφαλαίων και διαχείρισης κεφαλαίων;
- Η λογιστική κεφαλαίων είναι τα βιβλία: λογαριασμοί κεφαλαίου επενδυτών, NAV, αμοιβές, έξοδα και καταστάσεις. Η διαχείριση κεφαλαίων είναι η ευρύτερη υπηρεσία που βασίζεται σε αυτά τα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών transfer agent, της ένταξης επενδυτών, του DTCC/AIP και της παράδοσης K-1. Στο Covercy και οι δύο λειτουργούν στα ίδια δεδομένα, οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να συμφωνηθούν μεταξύ τους.
- Αντικαθιστά το Covercy το γενικό καθολικό μου;
- Το Covercy One τηρεί τους λογαριασμούς κεφαλαίου των επενδυτών σε ένα ζωντανό καθολικό. Το γενικό καθολικό, το ισοζύγιο, οι συμφωνίες λογαριασμών και οι οικονομικές καταστάσεις του κεφαλαίου τηρούνται από την ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας, ώστε να έχετε και τα δύο χωρίς να λειτουργείτε εσείς ένα ξεχωριστό λογιστικό σύστημα.
- Ακολουθούν οι καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου το πρότυπο ILPA;
- Οι καταστάσεις είναι σε μορφή ILPA: ακολουθούν τη διάταξη και τις ονομασίες της κατάστασης λογαριασμού κεφαλαίου ILPA για τις γραμμές που υποστηρίζει η πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών αμοιβής διαχείρισης και εξόδων εταιρείας. Οι γραμμές που η πλατφόρμα δεν υπολογίζει παραλείπονται αντί να εμφανίζονται ως μηδέν.
- Λειτουργεί τόσο για κοινοπραξίες όσο και για κεφάλαια;
- Ναι. Κάθε συμμετοχή, είτε πρόκειται για κοινοπραξία ενός περιουσιακού στοιχείου είτε για κεφάλαιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, έχει το δικό της καθολικό κεφαλαίου και τις δικές της κατηγορίες μεριδίων.