Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Κάθε εισφορά, διανομή, αμοιβή και αποτίμηση καταχωρείται σε ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου στο Covercy One, και η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί τα βιβλία γύρω από αυτό, ώστε οι λογαριασμοί κεφαλαίου, το NAV και οι καταστάσεις των επενδυτών σας να είναι πάντα ενημερωμένα.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Καταστάσεις, αποτιμήσεις και αμοιβές για τις κοινοπραξίες και τα κεφάλαιά σας, όλα διαβάζοντας από ένα ζωντανό καθολικό κεφαλαίου.
Η πλατφόρμα κρατά τον λογαριασμό κεφαλαίου κάθε επενδυτή ενημερωμένο· η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί τα βιβλία γύρω από αυτόν.
Η πλατφόρμα προτείνει και καταγράφει· εσείς διατηρείτε τον έλεγχο των αριθμών που βλέπουν οι επενδυτές σας.
Δείτε πώς λειτουργεί ο NeoΤο Covercy One προτείνει τις αμοιβές διαχείρισης κάθε περιόδου βάσει των όρων σας. Τίποτα δεν καταγράφεται μέχρι να το εγκρίνετε.
Εγκρίνετε την αποτίμηση κάθε περιόδου, με την αιτιολογία καταγεγραμμένη, και το NAV ενημερώνεται παντού.
Αποφασίστε αν η κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου θα συμπεριληφθεί σε κάθε πακέτο αναφορών πριν από τη δημοσίευση.
Ο Neo μπορεί να βασίζει τα κείμενα των αναφορών στον συνολικό λογαριασμό κεφαλαίου της συμμετοχής, ώστε οι ενημερώσεις να συμφωνούν με τα βιβλία.
Η λογιστική ιδιωτικών κεφαλαίων καταγράφει τι κατέχει κάθε επενδυτής, πόσο αξίζει το κεφάλαιο και πώς κινήθηκε κάθε δολάριο, ώστε οι γενικοί εταίροι (GP) να ενημερώνουν με σιγουριά τους ετερόρρυθμους εταίρους τους (LP). Δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά στο Covercy.
Η λογιστική κεφαλαίων τηρεί έναν λογαριασμό κεφαλαίου για κάθε επενδυτή: τι δέσμευσε, τι εισέφερε και τι έλαβε, καθώς και το μερίδιό του στις αμοιβές, στα έξοδα και στις μεταβολές της αξίας. Στο Covercy One αυτός ο λογαριασμός κεφαλαίου είναι ένα ζωντανό καθολικό που ενημερώνεται με κάθε γεγονός, ενώ η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας τηρεί το γενικό καθολικό και τα βιβλία του κεφαλαίου.
Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) είναι η αξία του κεφαλαίου σε μια δεδομένη ημερομηνία: η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού του μείον τις υποχρεώσεις του. Διαιρώντας το NAV με τις μονάδες σε κυκλοφορία προκύπτει το NAV ανά μονάδα, δηλαδή η αξία της θέσης κάθε επενδυτή. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας υπολογίζει το NAV σε κάθε περίοδο και το Covercy One το μεταφέρει στην απόδοση, στις καταστάσεις και στην πύλη επενδυτών, με κάθε αποτίμηση χρονολογημένη και τεκμηριωμένη.
Το ισοζύγιο (trial balance) παραθέτει κάθε λογαριασμό του γενικού καθολικού και το υπόλοιπό του, ώστε οι χρεώσεις και οι πιστώσεις να ελέγχονται πριν από την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας καταρτίζει το ισοζύγιο, τις συμφωνίες λογαριασμών και τις οικονομικές καταστάσεις, τα οποία συμφωνούν με τους λογαριασμούς κεφαλαίου των επενδυτών στο Covercy One.
Ο λογιστής σας (CPA) υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις του κεφαλαίου μία φορά τον χρόνο. Η λογιστική κεφαλαίων λειτουργεί όλο τον χρόνο: καταγράφει τις κινήσεις, αποτιμά το κεφάλαιο, κατανέμει αμοιβές και έξοδα και παράγει καταστάσεις επενδυτών. Καθαρά, ενημερωμένα βιβλία επιταχύνουν τη φορολογική περίοδο για τον λογιστή σας και κρατούν τους επενδυτές σας ενήμερους ανάμεσα στις υποβολές.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraΟλόκληρη η πλατφόρμα Covercy One μαζί με την ομάδα της Covercy Fund Administration: λογιστική κεφαλαίων, NAV, υπολογισμοί αμοιβών, φορολογική υποστήριξη και υποστήριξη ελέγχου. Τιμολόγηση προσαρμοσμένη στο κεφάλαιό σας, με απεριόριστα μέλη ομάδας.
Εξατομικευμένη τιμολόγηση
Μιλήστε με τις πωλήσειςΗ λογιστική κεφαλαίων λειτουργεί στα ίδια αρχεία με τη διαχείριση κεφαλαίων, την πύλη επενδυτών και τις διανομές σας.
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεΔώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΥπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεΤο επίπεδο AI που συντάσσει ενημερώσεις επενδυτών, εκτελεί αναφορές και αυτοματοποιεί ροές εργασίας σε όλο το Covercy One.
Εξερευνήστε