Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Αμοιβές διαχείρισης, υπολογισμένες και εγκεκριμένες
Ορίστε τους όρους αμοιβών σας μία φορά και το Covercy One υπολογίζει την αμοιβή διαχείρισης κάθε περιόδου ανά κατηγορία μεριδίων, επισημαίνει κάθε περίοδο που παραλείψατε και προτείνει την εκτέλεση αμοιβών για έγκριση. Τα έξοδα του κεφαλαίου καταγράφονται στις κατηγορίες ILPA και φτάνουν σε κάθε κατάσταση επενδυτή.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
Οι όροι αμοιβών σας, όπως ορίζει το LPA σας
Κάθε κατηγορία μεριδίων έχει τους δικούς της όρους αμοιβών, με συντελεστή, συχνότητα και τη βάση που χρησιμοποιεί η συμφωνία ετερόρρυθμης εταιρείας σας (LPA). Οι όροι τηρούνται ως χρονολογημένο ιστορικό, ώστε μια μείωση συντελεστή ή μια τροποποίηση να μην ξαναγράφει ποτέ προηγούμενες περιόδους.
- Επί του δεσμευμένου κεφαλαίου, με προκαταβολική χρέωση
- Επί του δεσμευμένου κεφαλαίου, με χρέωση σε καθυστέρηση
- Επί του εισφερθέντος κεφαλαίου, σταθμισμένη ανά ημέρα
- Χρονολογημένο ιστορικό κάθε αλλαγής στους όρους
Δείτε κάθε περίοδο, ακόμη και όσες παραλείψατε
Οι κύκλοι αμοιβών παρουσιάζουν κάθε περίοδο μιας κατηγορίας μεριδίων ως καταγεγραμμένη, οφειλόμενη, παραλειφθείσα ή επερχόμενη, ώστε ένα τρίμηνο που ξεχάστηκε να ξεχωρίζει αντί να εμφανιστεί την ώρα του ελέγχου.
Εκτελέσεις αμοιβών που εγκρίνετε εσείς
Όταν μια περίοδος είναι οφειλόμενη, το Covercy One προτείνει την εκτέλεση αμοιβών για κάθε κατηγορία μεριδίων, υπολογισμένη βάσει των όρων σας και κατανεμημένη στις θέσεις. Τίποτα δεν καταγράφεται μέχρι να την ελέγξετε και να την εγκρίνετε.
- Πρόταση ανά κατηγορία μεριδίων και περίοδο
- Κατανομή στις θέσεις κάθε επενδυτή
- Καταγραφή μόνο μετά την έγκριση του GP
- Καταχώρηση στη γραμμή αμοιβής διαχείρισης των καταστάσεων
Έξοδα στις κατηγορίες που αναγνωρίζουν οι επενδυτές
Καταγράψτε τα έξοδα του κεφαλαίου, όπως διαχείριση και λογιστική κεφαλαίου, φορολογική προετοιμασία, νομικά και κανονιστική συμμόρφωση, ασφάλιση και υπηρεσίες αποτίμησης, στις κατηγορίες εξόδων ILPA. Κάθε χρέωση κατανέμεται στις θέσεις και εμφανίζεται στην αντίστοιχη γραμμή κάθε κατάστασης επενδυτή.
- Κατηγορίες εξόδων ILPA για τα έξοδα εταιρείας
- Χρεώσεις κατανεμημένες στις θέσεις
- Οι αναθεωρήσεις διατηρούνται καταγεγραμμένες, χωρίς αντικατάσταση
- Σύνολα τριμήνου και από την αρχή του έτους ανά κατηγορία
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
Αμοιβές που δεν σας εκπλήσσουν ποτέ
Βλέπετε κάθε περίοδο και εγκρίνετε κάθε εκτέλεση.
Έγκριση πριν από την καταχώρηση
Οι προτεινόμενες εκτελέσεις αμοιβών περιμένουν την έγκρισή σας· τίποτα δεν καταγράφεται αυτόματα.
Επισήμανση περιόδων που παραλείφθηκαν
Οι κύκλοι αμοιβών δείχνουν κάθε περίοδο που έπρεπε να χρεωθεί και δεν χρεώθηκε.
Σαφήνεια για τους επενδυτές
Οι αμοιβές και τα έξοδα εμφανίζονται στις καταστάσεις επενδυτών στις γραμμές που περιμένουν οι θεσμικοί LP.
Με τη δύναμη ολόκληρου του Covercy One
Οι αμοιβές και τα έξοδα μεταφέρονται στις ίδιες καταστάσεις, στην πύλη επενδυτών και στις διανομές που ήδη χρησιμοποιεί η ομάδα σας.
Διαχείριση κεφαλαίων
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεNeo, ο AI Co-GP σας
Το επίπεδο AI που συντάσσει ενημερώσεις επενδυτών, εκτελεί αναφορές και αυτοματοποιεί ροές εργασίας σε όλο το Covercy One.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για αμοιβές διαχείρισης και έξοδα
- Ποιες μέθοδοι αμοιβής διαχείρισης υποστηρίζονται;
- Αμοιβές επί του δεσμευμένου κεφαλαίου με προκαταβολική χρέωση, αμοιβές επί του δεσμευμένου κεφαλαίου με χρέωση σε καθυστέρηση και αμοιβές επί του εισφερθέντος κεφαλαίου, σταθμισμένες ανά ημέρα. Κάθε κατηγορία μεριδίων μπορεί να έχει τους δικούς της όρους.
- Χρεώνονται οι αμοιβές διαχείρισης αυτόματα;
- Όχι. Το Covercy One προτείνει κάθε εκτέλεση αμοιβών βάσει των όρων σας, και αυτή καταγράφεται μόνο αφού την εγκρίνετε.
- Πώς εμφανίζονται τα έξοδα του κεφαλαίου στους επενδυτές;
- Τα έξοδα καταγράφονται στις κατηγορίες ILPA, κατανέμονται στις θέσεις και εμφανίζονται στις αντίστοιχες γραμμές της κατάστασης λογαριασμού κεφαλαίου κάθε επενδυτή.
- Τι γίνεται αν αλλάξουμε τους όρους αμοιβών μας;
- Οι όροι τηρούνται ως χρονολογημένο ιστορικό, οπότε μια αλλαγή ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της χωρίς να ξαναγράφει προηγούμενες περιόδους.