Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Εταίροι διανομής, κλεισίματα και DTCC/AIP, σε ένα σημείο
Αντλήστε κεφάλαια μέσω broker-dealer και εγγεγραμμένων επενδυτικών συμβούλων (RIA) χωρίς αλυσίδες από email και υπολογιστικά φύλλα. Το Covercy One διαχειρίζεται την ομάδα πώλησης, τα πακέτα, τα κλεισίματα και τις προμήθειες, και η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας αναλαμβάνει την υποβολή DTCC/AIP από τα ίδια αρχεία.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
Ένα κλείσιμο, πάρα πολλές μεταβιβάσεις
Στις περισσότερες αντλήσεις κεφαλαίων, ένας μόνο επενδυτής περνά από τέσσερα ή πέντε εργαλεία πριν το κεφάλαιό του εμφανιστεί σε μια κατάσταση: ένα υπογεγραμμένο πακέτο που στέλνεται με email στον χορηγό, ένα έμβασμα στην πύλη της τράπεζας, μια προμήθεια που υπολογίζεται σε υπολογιστικό φύλλο, ένα αίτημα δεδομένων από τον διαχειριστή και μια κατάσταση που αποστέλλεται ως PDF. Κάθε μεταβίβαση είναι μια ευκαιρία να μη συμφωνούν οι αριθμοί.
Ολόκληρο το δίκτυο διανομής σας, οργανωμένο
Προσκαλέστε managing broker-dealer, broker-dealer και εταιρείες RIA στο Covercy One με πρόσβαση περιορισμένη στα κεφάλαια που πωλούν. Κάθε εταιρεία υποβάλλει πακέτα επενδυτών μέσω του δικού της λογαριασμού, και κάθε βήμα ελέγχου καταγράφεται.
- Πρόσκληση εταιρειών broker-dealer και RIA με οριοθετημένη πρόσβαση σε κεφάλαια και δικούς τους λογαριασμούς
- Πακέτα επενδυτών που υποβάλλονται από την εταιρεία ή εκ μέρους της από την ομάδα σας
- Έλεγχος τοποθέτησης από τον managing broker-dealer με λίστα ελέγχου
- Σύνδεση μιας υπάρχουσας ευκαιρίας με τον broker που την έφερε
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
Κλεισίματα που εκτελεί ο διαχειριστής κεφαλαίων σας
Όταν έχει οριστεί διαχειριστής κεφαλαίων για το κεφάλαιο, ελέγχει τα πακέτα από την υπογραφή, αντιστοιχίζει τα εισερχόμενα εμβάσματα με τους επενδυτές και εκτελεί ο ίδιος το κλείσιμο. Η εκτέλεση ενός κλεισίματος δημιουργεί τις θέσεις των επενδυτών και τις πληρωμές προμηθειών σε ένα βήμα. Τα κεφάλαια χωρίς ορισμένο διαχειριστή κλείνονται από την ομάδα σας με τον ίδιο τρόπο.
- Έλεγχος εγγράφων από τη στιγμή που υπογράφει ο επενδυτής
- Αντιστοίχιση εισερχόμενων εμβασμάτων με τον σωστό επενδυτή
- Η εκτέλεση δημιουργεί θέσεις και πληρωμές προμηθειών μαζί
- Προβολή ανά κλείσιμο των δεσμευμένων, καταβληθέντων και καθαρών προς το κεφάλαιο ποσών
Προμήθειες υπολογισμένες από το σύστημα
Οι κανόνες προμηθειών ορίζονται μία φορά ανά κεφάλαιο. Το Covercy One τιμολογεί κάθε σκέλος με βάση το ποσό εγγραφής, το αποδίδει στην εταιρεία που το κέρδισε και το επανυπολογίζει αυτόματα όταν αλλάζουν οι όροι. Οι ελεγκτές επιβεβαιώνουν τις προμήθειες και το καθαρό ποσό προς το κεφάλαιο πριν από την έγκριση, και το κλείσιμο δείχνει ακριβώς ποιος κέρδισε τι και τι αποδεσμεύεται σε κάθε δικαιούχο.
- Σκέλη προμήθειας τιμολογημένα με βάση το ποσό εγγραφής και αποδιδόμενα στην εταιρεία που τα κέρδισε
- Αποζημίωση due diligence ως ποσοστό ή σταθερό ποσό
- Συντελεστές gross-up σε επίπεδο κεφαλαίου, εταιρείας ή επενδυτή
- Βήμα ελέγχου Fees & Conditions πριν από την έγκριση
- Διαχωρισμός προμήθειας και αποδεσμεύσεις ανά δικαιούχο κατά το κλείσιμο
- Οι προμήθειες καταβάλλονται εκτός πλατφόρμας και σημειώνονται ως πληρωμένες στο Covercy One, και δεν εμφανίζονται ποτέ στους επενδυτές
Υποβολή DTCC/AIP, χωρίς να σας απασχολεί
Για κεφάλαια που διακρατούνται μέσω θεματοφυλάκων στην πλατφόρμα Alternative Investment Products (AIP) της DTCC, η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας αναλαμβάνει την υποβολή και την αναφορά DTCC/AIP. Στο Covercy One, κάθε θέση φέρει την κατάσταση DTCC της, ώστε η ομάδα σας να γνωρίζει πάντα πού βρίσκεται κάθε υποβολή.
- Υποβολή και αναφορά DTCC/AIP από την ομάδα της Covercy Fund Administration
- Κατάσταση DTCC σε κάθε θέση: μη υποβληθείσα, σε εκκρεμότητα, αποδεκτή ή απορριφθείσα
- Πλήρες ίχνος ελέγχου για αλλαγές σε κλεισίματα, θέσεις, πληρωμές και κατάσταση DTCC
Εποπτεία κάθε εταίρου και κάθε κλεισίματος
Η ομάδα σας βλέπει την πλήρη εικόνα, και κάθε αλλαγή καταγράφεται.
Οριοθετημένη πρόσβαση εταίρων
Κάθε εταιρεία βλέπει μόνο τα κεφάλαια και τους επενδυτές για τους οποίους είναι υπεύθυνη.
Έλεγχος κάθε αλλαγής
Τα κλεισίματα, οι πληρωμές και οι αλλαγές κατάστασης DTCC καταγράφονται, μαζί με την αιτιολογία κάθε χειροκίνητης προσαρμογής.
Ζωντανή κατάσταση κλεισίματος
Τα δεσμευμένα και καταβληθέντα ποσά, οι προμήθειες και το καθαρό ποσό προς το κεφάλαιο ενημερώνονται καθώς τα πακέτα προχωρούν στον έλεγχο.
Με την υποστήριξη του υπόλοιπου Covercy One
Τα κλεισίματα τροφοδοτούν τον πίνακα κεφαλαιοποίησης, την πύλη επενδυτών και τις διανομές στην ίδια πλατφόρμα.
Άντληση κεφαλαίων
Οδηγήστε τους επενδυτές από το ενδιαφέρον στη χρηματοδότηση με online συμμετοχές, πιστοποίηση και ACH με ένα κλικ.
ΕξερευνήστεΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεΠύλη επενδυτών
Δώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για εταίρους διανομής και DTCC/AIP
- Αναλαμβάνει το Covercy την υποβολή DTCC/AIP;
- Ναι. Η υποβολή και η αναφορά DTCC/AIP αποτελούν μέρος της Covercy Fund Administration και τις αναλαμβάνει η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας. Το Covercy One παρακολουθεί την κατάσταση DTCC κάθε θέσης, ώστε να βλέπετε πού βρίσκεται κάθε υποβολή.
- Μπορεί ένας διαχειριστής κεφαλαίων να εκτελεί κλεισίματα στο Covercy One;
- Ναι. Όταν έχει οριστεί διαχειριστής κεφαλαίων για το κεφάλαιο, ελέγχει τα πακέτα, αντιστοιχίζει τα εμβάσματα και εκτελεί το κλείσιμο. Αν δεν έχει οριστεί διαχειριστής, το εκτελεί η ομάδα σας.
- Καταβάλλει το Covercy τις προμήθειες των broker-dealer;
- Όχι. Το Covercy One υπολογίζει και παρακολουθεί τις προμήθειες και δείχνει τι οφείλεται σε κάθε δικαιούχο. Οι πληρωμές γίνονται εκτός πλατφόρμας και στη συνέχεια σημειώνονται ως πληρωμένες στο Covercy One.
- Ποιοι τύποι εταιρειών μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα πώλησης;
- Managing broker-dealer, broker-dealer και εταιρείες RIA. Κάθε εταιρεία αποκτά δικό της λογαριασμό με πρόσβαση περιορισμένη στα κεφάλαια που πωλεί.
- Βλέπουν οι επενδυτές τα στοιχεία των προμηθειών;
- Όχι. Οι όροι και τα ποσά των προμηθειών είναι ορατά μόνο στην ομάδα σας και στους αρμόδιους ελεγκτές.