Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.Μάθετε περισσότερα
Covercy

Covercy One — Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα για διαχειριστές κεφαλαίων CRE.

Διαχείριση Επενδύσεων
  • Πύλη Επενδυτών

    Ένας επώνυμος χώρος αυτοεξυπηρέτησης για τους επενδυτές σας

  • Χρηματοοικονομικές Λειτουργίες

    Ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λειτουργίες για την εταιρεία σας

  • Άντληση Κεφαλαίων

    Από ενδιαφερόμενο επενδυτή σε χρηματοδότηση μέσα σε λίγα λεπτά

  • Διανομές

    Υπολογίστε waterfalls, πληρώστε και συμφωνήστε με λίγα κλικ

  • Διασυνδέσεις

    Yardi, Rent Manager, NetSuite και άλλα

Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund Administration)
  • Fund Administration

    Επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων σε μία ενιαία πλατφόρμα

  • DTCC / AIP Συνδεσιμότητα

    Συνδέστε το fund σας στο δίκτυο DTCC/AIP

  • Transfer Agent

    Πίνακες κεφαλαιοποίησης, εγγραφές και μητρώα επενδυτών

  • Πλήρης Διαχείριση NAV

    Λογιστική κεφαλαίων και NAV έτοιμα για έλεγχο

  • K-1 & Φορολογική Υποστήριξη

    Συμφωνημένα λογιστικά βιβλία που καθιστούν την περίοδο K-1 ανώδυνη

Αυτοματοποιημένες Πληρωμές & Τραπεζικές Υπηρεσίες
  • Covercy Pay

    Διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

  • Τραπεζικές Υπηρεσίες ΗΠΑ

    Τραπεζικοί λογαριασμοί για κάθε fund και περιουσιακό στοιχείο

  • Covercy Prime

    Προγράμματα πληρωμών και εισπράξεις για πωλητές ακινήτων

Με την υποστήριξη του Neo — ο AI Co-GP σας λειτουργεί σε κάθε ροή εργασίας.
Γνωρίστε τον Neo
Τιμολόγηση
Πόροι
Άρθρα & Αναλύσεις

Εξειδικευμένες αναλύσεις, οδηγοί και βέλτιστες πρακτικές

Σχετικά με εμάς

Η ιστορία, η αποστολή και η ομάδα μας

Κέντρο Βοήθειας

Guides and answers for Covercy One

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας

Ενημερώσεις Προϊόντος

Οι πιο πρόσφατες λειτουργίες και βελτιώσεις του Covercy One

Covercy Pay Help

Συχνές ερωτήσεις, οδηγοί και υλικό υποστήριξης

Κλείστε Demo (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
Μεταφορά ΧρημάτωνΣύνδεσηΚλείστε Demo (ανοίγει σε νέα καρτέλα)
EnglishעבריתDeutschEspañolالعربيةРусский

Διαχείριση Κεφαλαίων

Υπηρεσίες

  • Διαχείριση Κεφαλαίων
  • DTCC / AIP Συνδεσιμότητα
  • Transfer Agent
  • Πλήρης Διαχείριση NAV
  • K-1 & Φορολογική Υποστήριξη
  • Πώς Παρέχουμε τις Υπηρεσίες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ DTCC

Διευκολύνετε τους RIA και τους Θεματοφύλακες να Επενδύσουν στο Κεφάλαιό σας

Η πλατφόρμα Alternative Investment Product (AIP) της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, παρόχους διοικητικής υποστήριξης, broker-dealers και θεματοφύλακες. Σας παρέχουμε αυτή τη σύνδεση.

Get StartedΕπιστροφή στη Διαχείριση Κεφαλαίων

DTCC / AIP Data Flow

Your Fund
powered by
Covercy+
NAV Fund Services

DTCC AIP

Standard Protocol

Custodians & Broker-Dealers

Charles Schwab
Alter Domus
Edward D. Jones
Wells Fargo
Fidelity
BlackRock

Το Πρόβλημα

Πολλοί RIA και θεματοφύλακες προτιμούν ή απαιτούν οι θέσεις να μεταφέρονται μέσω DTCC αντί να συνδέονται σε πύλες χορηγών. Χωρίς DTCC, περιορίζετε την εμβέλεια διανομής σας και δημιουργείτε χειροκίνητη εργασία για τους wealth managers που θέλουν να επενδύσουν στο κεφάλαιό σας.

Τι Είναι η DTCC / AIP;

Η πλατφόρμα Alternative Investment Product (AIP) της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, παρόχους διοικητικής υποστήριξης, broker-dealers και θεματοφύλακες για εναλλακτικές επενδύσεις.

  • Τυποποιεί τη διαπραγμάτευση, την αναφορά και τον διακανονισμό εναλλακτικών επενδύσεων
  • Εξαλείφει τις χειροκίνητες διαδικασίες και μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο
  • Οι θέσεις και οι συναλλαγές αποτυπώνονται αυτόματα στους λογαριασμούς θεματοφυλακής
  • Καθαρές ηλεκτρονικές ροές δεδομένων αντί για χειροκίνητα υπολογιστικά φύλλα ή πρόχειρα αρχεία
1

GP / Fund Manager

Manages investor data & initiates transactions

2

Fund Administrator

Covercy + NAV processes & reports positions

3

DTCC AIP

Routes data via standard industry protocol

4

Custodians

Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds

Positions appear on investor statements automatically

Πώς Λειτουργεί

Τα δεδομένα ρέουν απρόσκοπτα από το κεφάλαιό σας, μέσω NAV και DTCC, προς τους θεματοφύλακες και τους RIA.

1

Το Κεφάλαιό σας

Δεδομένα επενδυτών και συναλλαγές που διαχειρίζεστε στο Covercy

2

NAV Fund Services

Διαδικασίες transfer agent και λογιστικής επενδυτικών κεφαλαίων

3

DTCC AIP

Τυποποιημένες ροές θέσεων και συναλλαγών

4

Θεματοφύλακες & RIA

Οι θέσεις εμφανίζονται στις καταστάσεις Schwab, Fidelity, Pershing

See How It Works

Επιχειρηματικά Αποτελέσματα

Πρόσβαση σε Μεγαλύτερες Δεξαμενές Κεφαλαίου

Πολλοί RIA και θεματοφύλακες απαιτούν συνδεσιμότητα DTCC προτού κατανείμουν κεφάλαια στο fund σας. Η DTCC ξεκλειδώνει τη διανομή σε μεγάλη κλίμακα.

Λειτουργική Αποδοτικότητα

Θέσεις, συναλλαγές και υπόλοιπα αποτυπώνονται αυτόματα στα συστήματα θεματοφυλακής. Τέλος στην παλινδρόμηση χειροκίνητων υπολογιστικών φύλλων.

Καλύτερη Εμπειρία Επενδυτών

Οι επενδυτές βλέπουν τις θέσεις του fund σας στις συνήθεις καταστάσεις θεματοφυλακής τους, μαζί με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις τους.

Μειωμένος Λειτουργικός Κίνδυνος

Οι τυποποιημένες ροές δεδομένων μειώνουν τα σφάλματα και εξασφαλίζουν συνεπή αναφορά προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Για Ποιους Απευθύνεται

Λανσάρισμα Fund με Διανομή μέσω RIA

Ξεκινήστε με συνδεσιμότητα DTCC από την πρώτη μέρα, ώστε να προετοιμάσετε το fund σας για διανομή μέσω wealth managers.

Υφιστάμενα Funds που Προσθέτουν RIA/BD

Έχετε ήδη άμεσους επενδυτές αλλά θέλετε να επεκταθείτε στο κανάλι RIA/BD; Η DTCC είναι η γέφυρα.

Διαχειριστές με Συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς

Οι θεματοφύλακες IRA και οι συνταξιοδοτικές πλατφόρμες βασίζονται στην DTCC για αναφορά εναλλακτικών επενδύσεων.

Αναδυόμενα Funds που Σχεδιάζουν Διανομή μέσω RIA

Ακόμα κι αν δεν έχετε φτάσει εκεί ακόμα, η σύνδεση με DTCC από τώρα σημαίνει ότι είστε έτοιμοι τη στιγμή που ένας RIA θα θελήσει να εντάξει πελάτες του.

Πακέτα Συνδεσιμότητας DTCC

Μόνο DTCC

Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση

Αμιγής συνδεσιμότητα DTCC AIP για αναφορά προς RIA και θεματοφύλακες

  • Ενσωμάτωση DTCC AIP
  • Ροές θέσεων και συναλλαγών
  • Αναφορές προς RIA και broker-dealers
  • Ενσωμάτωση με την πύλη Covercy
Ξεκινήστε

Transfer Agent + DTCC

Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση

Συνδυασμένες υπηρεσίες TA και συνδεσιμότητα DTCC

  • Όλες οι δυνατότητες συνδεσιμότητας DTCC
  • Επεξεργασία εγγραφών και εξαγορών
  • Έλεγχος AML/KYC
  • Υπολογισμοί διανομών
  • Καταστάσεις κεφαλαίου επενδυτών
Ξεκινήστε

Πλήρης Διαχείριση Κεφαλαίων

Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση

Ολοκληρωμένη διαχείριση κεφαλαίων με ενσωματωμένο DTCC

  • Όλες οι υπηρεσίες Transfer Agent + DTCC
  • Λογιστική κεφαλαίων και υπολογισμοί NAV
  • Οικονομικές καταστάσεις
  • Υποστήριξη ελέγχου και φορολογικών υποχρεώσεων
Ξεκινήστε

Το Επόμενο Βήμα Για:

Αναδυόμενα Funds που Σχεδιάζουν Διανομή μέσω RIA

Προετοιμάστε το fund σας για ανάπτυξη πριν τη χρειαστείτε. Η συνδεσιμότητα DTCC κοστίζει λιγότερο από το κόστος ευκαιρίας που συνεπάγεται η απόρριψη κεφαλαίων από RIA.

Διαχειριστές που Στοχεύουν Συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς

Οι θεματοφύλακες IRA, οι πλατφόρμες 401(k) και οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί χρειάζονται funds συνδεδεμένα με DTCC για σωστή αναφορά.

Συχνές Ερωτήσεις Συνδεσιμότητας DTCC

Τι είναι η DTCC / AIP και γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει;
Η πλατφόρμα AIP της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, παρόχους διοικητικής υποστήριξης, broker-dealers και θεματοφύλακες για εναλλακτικές επενδύσεις. Επιτρέπει στις θέσεις και τις συναλλαγές του fund σας να ρέουν απευθείας σε συστήματα θεματοφυλακής όπως τα Schwab, Fidelity και Pershing.
Δεν χρειαζόμαστε DTCC - οι επενδυτές απλώς στέλνουν εμβάσματα απευθείας.
Τα απευθείας εμβάσματα είναι μια χαρά σήμερα. Η DTCC αποκτά σημασία όταν αρχίσετε να συνεργάζεστε με RIA, broker-dealers και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Θέλουν οι θέσεις να εμφανίζονται στα συστήματα θεματοφυλακής τους, όχι να παρακολουθούνται χειροκίνητα.
Πόσο χρόνο χρειάζεται η ρύθμιση της συνδεσιμότητας DTCC;
Η τυπική ρύθμιση διαρκεί 2-4 εβδομάδες, ως μέρος της διαδικασίας onboarding. Η NAV αναλαμβάνει τις εργασίες ενσωμάτωσης DTCC· εσείς παρέχετε τα δεδομένα του fund και των επενδυτών.
Μπορούμε να προσθέσουμε DTCC αργότερα αν ξεκινήσουμε μόνο με Transfer Agent;
Ναι. Πολλά funds ξεκινούν με υπηρεσίες TA και προσθέτουν DTCC όταν είναι έτοιμα να επεκταθούν στη διανομή μέσω RIA/BD.
Με ποιους θεματοφύλακες συνδέεται η DTCC;
Η DTCC AIP συνδέεται με μεγάλους θεματοφύλακες, μεταξύ των οποίων τα Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL και πολλούς άλλους. Αν ένας RIA χρησιμοποιεί κάποιον μεγάλο θεματοφύλακα, κατά πάσα πιθανότητα υποστηρίζει DTCC AIP.
Talk to a Specialist

Σχετικές Λύσεις

Υπηρεσίες Transfer Agent

Επαγγελματική επεξεργασία εγγραφών, AML/KYC και υπολογισμοί διανομών.

Μάθετε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Κεφαλαίων

Ολοκληρωμένη λογιστική κεφαλαίων, υπολογισμοί NAV και χρηματοοικονομική αναφορά.

Μάθετε περισσότερα

K-1 & Φορολογική Υποστήριξη

Τερματίστε το χάος των K-1 με λογιστική κεφαλαίων όλο τον χρόνο.

Μάθετε περισσότερα

Έτοιμοι να ξεκλειδώσετε τη διανομή μέσω RIA;

Μιλήστε με έναν ειδικό για τη συνδεσιμότητα DTCC του fund σας.

Συζητήστε τη Συνδεσιμότητα DTCCΔείτε Όλες τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων
Λογότυπο Covercy
Διάκριση TrustRadius Top Rated 2025Σήμα βραβείου TrustRadius Buyer’s Choice 2026Μετάλλιο αναγνώρισης του κλάδουΣήμα συμμόρφωσης Thoropass SOC 2 Type I

Προϊόν

ΠλατφόρμαΠύλη ΕπενδυτώνΆντληση ΚεφαλαίωνΔιανομέςΠληρωμέςΧρηματοοικονομικές ΛειτουργίεςCovercy PrimeNeoThread BankΕνσωμάτωση Rent ManagerCovercy + Rent Manager

Λύσεις

ΛύσειςInvestment Management SoftwareΠύλη ΕπενδυτώνInvestor CommunicationsInvestor ReportingΑναφορές ΑπόδοσηςCapital CallsDeal SourcingΔιαχείριση Διαδικασίας Άντλησης ΚεφαλαίωνCapital Stack ManagementΠληρωμές ΔιανομώνGP/LP StructureReal Estate SyndicationPro-Rata DistributionDistribution WaterfallProfit DistributionΔιαχείριση ΚεφαλαίωνFund Administration SoftwarePaid-In CapitalCapEx ManagementUncalled CapitalΜεταφορά ΚεφαλαίωνΔιασυνοριακές ΠληρωμέςΥπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων (Fund Administration)Υπηρεσίες Transfer AgentΣυνδεσιμότητα DTCC AIPΦορολογική Υποστήριξη K-1Άντληση Κεφαλαίων για SyndicationsSS&C έναντι CovercyApex έναντι CovercyAlter Domus έναντι CovercyUltimus έναντι CovercyStandish έναντι Covercy

Πόροι

Άρθρα & ΑναλύσειςΚέντρο ΒοήθειαςΤι νέο υπάρχειCovercy Pay HelpΕπικοινωνία με ΠωλήσειςΖητήστε επίδειξηΕπενδύσεις σε Εμπορικά ΑκίνηταΜελέτη Περίπτωσης PCP FlowΟδηγός Δομών Συναλλαγών CRE

Νομικά

Διεθνείς Πληρωμές - Όροι ΧρήσηςCovercy GP - Όροι ΧρήσηςΠολιτική Απορρήτου & CookiesΠαράποναΣύμβαση Επιχειρηματικού Λογαριασμού Καταθέσεων Covercy GPΣύμβαση Κατόχου Χρεωστικής Κάρτας Covercy VISAΡύθμισηΗλεκτρονική Γνωστοποίηση & ΣυναίνεσηΧάρτης Ιστότοπου

Εταιρεία

ΣχετικάΚαριέραΕπικοινωνήστε μαζί μαςΕπικοινωνία με την ΥποστήριξηΕγγραφήΣυνεργασίαΠρόγραμμα ΠαραπομπώνCovercy PayRadcliffe

Τραπεζικές υπηρεσίες:

Covercy is a financial technology company and is not an FDIC-insured bank. Banking services provided by Thread Bank, Member FDIC. FDIC deposit insurance covers the failure of an insured bank. Certain conditions must be satisfied for pass-through deposit insurance coverage to apply. The Covercy Visa debit card is issued by Thread Bank, Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. and may be used anywhere Visa cards are accepted.

Your deposits qualify for up to $3,000,000 in FDIC insurance coverage when Thread Bank places them at program banks in its deposit sweep program. Your deposits at each program bank become eligible for FDIC insurance up to $250,000, inclusive of any other deposits you may already hold at the bank in the same ownership capacity. You can access the terms and conditions of the sweep program at https://thread.bank/sweep-disclosure/ and a list of program banks at https://thread.bank/program-banks/. Please contact customerservice@thread.bank with questions on the sweep program. Pass-through insurance coverage is subject to conditions.

Υπηρεσίες πληρωμών:

Covercy Europe Limited. Registered in England No. 675000. Registered Office: 5 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, Hertforshire, WD6 1JD, UK

Covercy Technological Trading Limited. Registered in Israel No. 57797. Registered Office: 7 Menachem Begin Rd, Ramat-Gan, Israel 5268102.

Payment and e-money services (Non MIFID related products) are provided by The Currency Cloud Limited. Registered with the Dutch Chamber of Commerce in the Netherlands under number 72186178. Registered office Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, Netherlands. CurrencyCloud B.V. is licensed and regulated by De Nederlandsche Bank as an Electronic Money Institution (Relation Number: R142701).

For United States, Payment services for Covercy Europe Ltd (Non-MIFID related products) are provided by Visa Global Services Inc. (VGSI), a licensed money transmitter (NMLS ID 181032) in the states listed here. VGSI is licensed as a money transmitter by the New York Department of Financial Services. Mailing address: 900 Metro Center Blvd, Mailstop 1Z, Foster City, CA 94404. VGSI is also a registered Money Services Business (“MSB”) with FinCEN and a registered Foreign MSB with FINTRAC. For live customer support contact VGSI at (888) 733-0041.

Payment and e-money services (Non MIFID related products) are provided by The Currency Cloud Limited. Registered in England No. 06323311. Registered Office: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT, United Kingdom. The Currency Cloud Limited is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money (FRN: 900199)

© 2026 Covercy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.