Meet Neo, your AI-powered Co-GP.Το Κεφάλαιό σας
Δεδομένα επενδυτών και συναλλαγές διαχειρίζονται στο Covercy
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / DTCC ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Διευκολύνετε τους RIA και Θεματοφύλακες να Επενδύσουν στο Κεφάλαιό σας
Η πλατφόρμα Alternative Investment Product (AIP) της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, διαχειριστές, broker-dealers και θεματοφύλακες. Σας παρέχουμε αυτή τη σύνδεση.
DTCC / AIP Data Flow
Your Fund
powered by
+
DTCC AIP
Standard Protocol
Custodians & Broker-Dealers
Το Πρόβλημα
Πολλοί RIA και θεματοφύλακες προτιμούν ή απαιτούν οι θέσεις να μεταφέρονται μέσω DTCC αντί να συνδέονται σε πύλες χορηγών. Χωρίς DTCC, περιορίζετε την εμβέλεια διανομής σας και δημιουργείτε χειροκίνητη εργασία για τους wealth managers που θέλουν να επενδύσουν.
Τι Είναι η DTCC / AIP;
Η πλατφόρμα Alternative Investment Product (AIP) της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, διαχειριστές, broker-dealers και θεματοφύλακες για εναλλακτικές επενδύσεις.
- Τυποποιεί τη διαπραγμάτευση, αναφορά και εκκαθάριση εναλλακτικών επενδύσεων
- Εξαλείφει τις χειροκίνητες διαδικασίες και μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο
- Οι θέσεις και οι συναλλαγές αντικατοπτρίζονται αυτόματα στους λογαριασμούς θεματοφυλακής
- Καθαρές ηλεκτρονικές ροές αντί χειροκίνητων υπολογιστικών φύλλων ή ad-hoc αρχείων
1
GP / Fund Manager
Manages investor data & initiates transactions
2
Fund Administrator
Covercy + NAV processes & reports positions
3
DTCC AIP
Routes data via standard industry protocol
4
Custodians
Schwab, Fidelity, etc. receive electronic feeds
Positions appear on investor statements automatically
Πώς Λειτουργεί
Τα δεδομένα ρέουν απρόσκοπτα από το κεφάλαιό σας μέσω NAV και DTCC στους θεματοφύλακες και τους RIA.
NAV Fund Services
Διαδικασίες transfer agent και λογιστικής κεφαλαίων
DTCC AIP
Τυποποιημένες ροές θέσεων και συναλλαγών
Θεματοφύλακες & RIA
Οι θέσεις εμφανίζονται στις καταστάσεις Schwab, Fidelity, Pershing
Επιχειρηματικά Αποτελέσματα
Πρόσβαση σε Μεγαλύτερες Δεξαμενές Κεφαλαίων
Πολλοί RIA και θεματοφύλακες απαιτούν συνδεσιμότητα DTCC πριν κατανείμουν στο κεφάλαιό σας. Η DTCC ξεκλειδώνει τη διανομή σε κλίμακα.
Λειτουργική Αποδοτικότητα
Θέσεις, συναλλαγές και υπόλοιπα αντικατοπτρίζονται αυτόματα στα συστήματα θεματοφυλακής. Χωρίς χειροκίνητα υπολογιστικά φύλλα.
Καλύτερη Εμπειρία Επενδυτών
Οι επενδυτές βλέπουν τις θέσεις του κεφαλαίου σας στις κανονικές καταστάσεις θεματοφυλακής τους μαζί με τις υπόλοιπες θέσεις τους.
Μειωμένος Λειτουργικός Κίνδυνος
Οι τυποποιημένες ροές δεδομένων μειώνουν τα σφάλματα και εξασφαλίζουν συνεπή αναφορά σε όλα τα μέρη.
Για Ποιους Απευθύνεται
Λανσάρισμα Κεφαλαίου με Διανομή μέσω RIA
Ξεκινήστε με συνδεσιμότητα DTCC από την πρώτη μέρα για να τοποθετήσετε το κεφάλαιό σας για διανομή μέσω wealth managers.
Υπάρχοντα Κεφάλαια που Προσθέτουν RIA/BD
Έχετε ήδη άμεσους επενδυτές αλλά θέλετε να επεκταθείτε στο κανάλι RIA/BD; Η DTCC είναι η γέφυρα.
Διαχειριστές με Συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς
Οι θεματοφύλακες IRA και οι συνταξιοδοτικές πλατφόρμες βασίζονται στην DTCC για αναφορά εναλλακτικών επενδύσεων.
Νέα Κεφάλαια που Σχεδιάζουν Διανομή μέσω RIA
Ακόμα κι αν δεν είστε εκεί ακόμα, η σύνδεση με DTCC τώρα σημαίνει ότι είστε έτοιμοι τη στιγμή που ένας RIA θέλει να φέρει πελάτες.
Πακέτα Συνδεσιμότητας DTCC
Μόνο DTCC
Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση
Καθαρή συνδεσιμότητα DTCC AIP για αναφορά RIA και θεματοφυλάκων
- Ενσωμάτωση DTCC AIP
- Ροές θέσεων και συναλλαγών
- Αναφορές RIA και broker-dealer
- Ενσωμάτωση με πύλη Covercy
Transfer Agent + DTCC
Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση
Συνδυασμένες υπηρεσίες TA και συνδεσιμότητα DTCC
- Όλες οι δυνατότητες συνδεσιμότητας DTCC
- Επεξεργασία εγγραφών και εξαγορών
- Επαλήθευση AML/KYC
- Υπολογισμοί διανομών
- Καταστάσεις κεφαλαίου επενδυτών
Πλήρης Διαχείριση Κεφαλαίων
Επικοινωνήστε για Τιμολόγηση
Ολοκληρωμένη διαχείριση κεφαλαίων με DTCC
- Όλες οι υπηρεσίες Transfer Agent + DTCC
- Λογιστική κεφαλαίων και υπολογισμοί NAV
- Οικονομικές καταστάσεις
- Υποστήριξη ελέγχου και φορολογίας
Το Επόμενο Βήμα Για:
Νέα Κεφάλαια που Σχεδιάζουν Διανομή μέσω RIA
Τοποθετήστε το κεφάλαιό σας για κλίμακα πριν τη χρειαστείτε. Η συνδεσιμότητα DTCC κοστίζει λιγότερο από το κόστος ευκαιρίας της απόρριψης κεφαλαίων RIA.
Διαχειριστές που Στοχεύουν Συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς
Θεματοφύλακες IRA, πλατφόρμες 401(k) και συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί χρειάζονται κεφάλαια συνδεδεμένα με DTCC για σωστή αναφορά.
Συχνές Ερωτήσεις Συνδεσιμότητας DTCC
- Τι είναι η DTCC / AIP και γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει;
- Η πλατφόρμα AIP της DTCC είναι η τυπική υποδομή που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων, διαχειριστές, broker-dealers και θεματοφύλακες για εναλλακτικές επενδύσεις. Επιτρέπει στις θέσεις και τις συναλλαγές του κεφαλαίου σας να ρέουν απευθείας σε συστήματα θεματοφυλακής όπως Schwab, Fidelity και Pershing.
- Δεν χρειαζόμαστε DTCC - οι επενδυτές απλώς στέλνουν εμβάσματα απευθείας.
- Τα απευθείας εμβάσματα είναι εντάξει σήμερα. Η DTCC γίνεται σημαντική όταν αρχίσετε να συνεργάζεστε με RIA, broker-dealers και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Θέλουν οι θέσεις να εμφανίζονται στα συστήματα θεματοφυλακής τους, όχι να παρακολουθούνται χειροκίνητα.
- Πόσο χρόνο χρειάζεται η ρύθμιση της συνδεσιμότητας DTCC;
- Η τυπική ρύθμιση διαρκεί 2-4 εβδομάδες ως μέρος της ένταξης. Η NAV αναλαμβάνει τις εργασίες ενσωμάτωσης DTCC· εσείς παρέχετε τα δεδομένα κεφαλαίου και επενδυτών.
- Μπορούμε να προσθέσουμε DTCC αργότερα αν ξεκινήσουμε μόνο με Transfer Agent;
- Ναι. Πολλά κεφάλαια ξεκινούν με υπηρεσίες TA και προσθέτουν DTCC όταν είναι έτοιμα να επεκταθούν στη διανομή μέσω RIA/BD.
- Με ποιους θεματοφύλακες συνδέεται η DTCC;
- Η DTCC AIP συνδέεται με μεγάλους θεματοφύλακες, συμπεριλαμβανομένων των Schwab, Fidelity, Pershing, NFS, LPL και πολλών άλλων. Αν ένας RIA χρησιμοποιεί μεγάλο θεματοφύλακα, πιθανότατα υποστηρίζει DTCC AIP.
Σχετικές Λύσεις
Υπηρεσίες Transfer Agent
Επαγγελματική επεξεργασία εγγραφών, AML/KYC και υπολογισμοί διανομών.
Μάθετε περισσότεραΠλήρης Διαχείριση Κεφαλαίων
Ολοκληρωμένη λογιστική κεφαλαίων, υπολογισμοί NAV και χρηματοοικονομική αναφορά.
Μάθετε περισσότεραK-1 & Φορολογική Υποστήριξη
Τερματίστε το χάος K-1 με ετήσια λογιστική κεφαλαίων.
Μάθετε περισσότεραΈτοιμοι να ξεκλειδώσετε τη διανομή μέσω RIA;
Μιλήστε με ειδικό για τη συνδεσιμότητα DTCC του κεφαλαίου σας.