Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου, απευθείας από το καθολικό
Δώστε σε κάθε επενδυτή μια κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA χωρίς να τη φτιάχνετε σε υπολογιστικό φύλλο. Το Covercy One συνθέτει κάθε κατάσταση από το ζωντανό καθολικό κεφαλαίου, ώστε οι αριθμοί που βλέπουν οι ετερόρρυθμοι εταίροι σας (LP) να είναι οι αριθμοί των βιβλίων σας.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
Η διάταξη που περιμένουν οι θεσμικοί επενδυτές
Οι καταστάσεις ακολουθούν τη διάταξη της κατάστασης λογαριασμού κεφαλαίου ILPA, με τις ονομασίες της, για συμφωνία NAV και συμφωνία δεσμεύσεων σε στήλες από την αρχή του τριμήνου, από την αρχή του έτους και από την έναρξη. Οι γραμμές που η πλατφόρμα δεν υπολογίζει παραλείπονται αντί να εμφανίζονται ως μηδέν, οπότε τίποτα στη σελίδα δεν είναι συμπλήρωμα.
- Συμφωνία NAV και συμφωνία δεσμεύσεων
- Στήλες τριμήνου, έτους και από την έναρξη
- Αρχικό και τελικό NAV με σήμανση «προ carried interest»
- Γραμμές μεταβιβάσεων μεταξύ εταίρων, ώστε τα αποκτηθέντα μερίδια να αναφέρονται σωστά
Αμοιβές και έξοδα στην κατάσταση, αυτόματα
Οι αμοιβές διαχείρισης και τα έξοδα εταιρείας που καταγράφετε στο Covercy One μεταφέρονται στις αντίστοιχες γραμμές ILPA για κάθε επενδυτή. Δεν υπάρχει ξεχωριστός πίνακας αμοιβών προς συμφωνία με την κατάσταση.
- Γραμμή αμοιβής διαχείρισης από τις καταγεγραμμένες εκτελέσεις αμοιβών
- Έξοδα εταιρείας στις κατηγορίες ILPA
- Το μερίδιο κάθε επενδυτή κατανέμεται βάσει των θέσεών του
- Μια εξισωτική γραμμή μεταβολής αξίας που κατονομάζει τι περιλαμβάνει
Μια κατάσταση για κάθε οντότητα που χρησιμοποιεί ο επενδυτής
Οι επενδυτές που επενδύουν ως φυσικά πρόσωπα, μέσω trust και μέσω LLC λαμβάνουν κατάσταση για κάθε επενδυτική οντότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία μεριδίων και θέση, ώστε κάθε λογαριασμός να είναι σαφής από μόνος του.
Δημοσιεύεται με την τριμηνιαία αναφορά σας
Συμπεριλάβετε την κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου στο πακέτο αναφορών επενδυτών με μία ρύθμιση. Κάθε επενδυτής βλέπει τη δική του κατάσταση στην πύλη επενδυτών και λαμβάνει ένα εξατομικευμένο PDF, με την ημερομηνία δημιουργίας των στοιχείων.
- Η κατάσταση συμπεριλαμβάνεται ή παραλείπεται ανά πακέτο αναφορών
- Εξατομικευμένη προβολή web και PDF για κάθε επενδυτή
- Η εταιρική ταυτότητα της εταιρείας σας σε κάθε σελίδα
- Εξαγωγή CSV των γραμμών της κατάστασης για την ομάδα σας
Έλεγχος πριν από την αποστολή
Εσείς αποφασίζετε πότε δημοσιεύονται οι καταστάσεις και τι τις συνοδεύει.
Προεπισκόπηση κάθε κατάστασης
Δείτε ακριβώς τι θα λάβει κάθε επενδυτής πριν δημοσιεύσετε το πακέτο αναφορών.
Ιδιωτικότητα σε επίπεδο επενδυτή
Κάθε επενδυτής βλέπει μόνο τις καταστάσεις των δικών του επενδυτικών οντοτήτων.
Πάντα τα τρέχοντα στοιχεία
Οι καταστάσεις συντίθενται από το ζωντανό καθολικό, οπότε μια καθυστερημένη προσαρμογή ενσωματώνεται πριν από τη δημοσίευση.
Με τη δύναμη ολόκληρου του Covercy One
Οι καταστάσεις αντλούν από τα ίδια αρχεία με την πύλη επενδυτών, τις διανομές και τη διαχείριση κεφαλαίων σας.
Πύλη επενδυτών
Δώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΔιαχείριση κεφαλαίων
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεNeo, ο AI Co-GP σας
Το επίπεδο AI που συντάσσει ενημερώσεις επενδυτών, εκτελεί αναφορές και αυτοματοποιεί ροές εργασίας σε όλο το Covercy One.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για τις καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου
- Τι είναι η κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου;
- Η κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου δείχνει τη θέση ενός επενδυτή σε ένα κεφάλαιο για μια περίοδο: το αρχικό υπόλοιπο, τις εισφορές, τις διανομές, το μερίδιό του στις αμοιβές και στα έξοδα, τη μεταβολή της αξίας και το τελικό υπόλοιπο, μαζί με τη δέσμευσή του και την ανεκτέλεστη δέσμευση.
- Χρησιμοποιείτε το πρότυπο ILPA;
- Οι καταστάσεις είναι σε μορφή ILPA. Ακολουθούν τη διάταξη και τις ονομασίες της κατάστασης λογαριασμού κεφαλαίου ILPA για τις γραμμές που υπολογίζει το Covercy One, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών διαχείρισης και των εξόδων εταιρείας. Οι γραμμές που η πλατφόρμα δεν υπολογίζει παραλείπονται αντί να εμφανίζονται ως μηδέν.
- Το NAV στην κατάσταση είναι μετά την αφαίρεση του carried interest;
- Όχι. Το αρχικό και το τελικό NAV είναι προ carried interest και αναγράφονται έτσι, με τη διατύπωση του ίδιου του ILPA.
- Μπορούν οι επενδυτές να κατεβάσουν τις καταστάσεις τους;
- Ναι. Κάθε επενδυτής μπορεί να δει την κατάστασή του στην πύλη επενδυτών και να κατεβάσει ένα εξατομικευμένο PDF από το πακέτο αναφορών.
- Λαμβάνουν τα evergreen κεφάλαια καταστάσεις ILPA;
- Οι καταστάσεις λογαριασμού κεφαλαίου σε μορφή ILPA παράγονται για συμμετοχές κλειστού τύπου. Οι evergreen συμμετοχές ενημερώνουν μέσω της πύλης επενδυτών και των πακέτων αναφορών.