Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Υπηρεσίες transfer agent σε έναν πίνακα κεφαλαιοποίησης πάντα ενημερωμένο
Η Covercy Fund Administration αναλαμβάνει τις υπηρεσίες transfer agent για τις κοινοπραξίες και τα κεφάλαιά σας, δουλεύοντας στον ίδιο ζωντανό πίνακα κεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιεί η ομάδα σας στο Covercy One. Κάθε θέση, κατηγορία μεριδίων και αλλαγή ιδιοκτησίας καταγράφεται μία φορά, ώστε τα αρχεία επενδυτών σας να μην αποκλίνουν ποτέ από τα βιβλία σας.
| Investing entity | Class | Units | Called | Uncalled |
| Alder Family Trust | Class A | 1,500.00 | $750,000 | $750,000 |
| Brightwater Holdings LLC | Class A | 1,000.00 | $500,000 | $500,000 |
| M. Okafor IRANew owner | Class B | 400.00 | $200,000 | $200,000 |
| Linden Park PartnersRemainder | Class B | 600.00 | $300,000 | $300,000 |
| Castellan Capital LP | GP | — | $50,000 | — |
Υπηρεσίες transfer agent, χωρίς να σας απασχολούν
Η τήρηση του αρχείου για το ποιος κατέχει τι είναι μια εργασία που οι περισσότεροι γενικοί εταίροι (GP) προτιμούν να μην στελεχώνουν εσωτερικά. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας την αναλαμβάνει ως μέρος της Covercy Fund Administration, δουλεύοντας απευθείας στα αρχεία σας στο Covercy One αντί για ένα ξεχωριστό σύστημα που πρέπει να συμφωνείται με το δικό σας.
- Υπηρεσίες transfer agent από την ομάδα της Covercy Fund Administration
- Τήρηση αρχείων επενδυτών στα ίδια αρχεία που χρησιμοποιεί η ομάδα σας
- Ένας υπεύθυνος πάροχος για την πλατφόρμα και την υπηρεσία
Ένας ζωντανός πίνακας κεφαλαιοποίησης για κάθε κοινοπραξία και κεφάλαιο
Το Covercy One τηρεί μια θέση για κάθε επενδυτή σε κάθε συμμετοχή, με τις κατηγορίες μεριδίων, τις μονάδες και τους όρους που την ορίζουν. Όταν το κεφάλαιο καλείται, καταβάλλεται ή διανέμεται, ο πίνακας κεφαλαιοποίησης ενημερώνεται ταυτόχρονα, ώστε η ιδιοκτησία να είναι πάντα τρέχουσα αντί να ανακατασκευάζεται στο τέλος του τριμήνου.
- Θέσεις με κλασματικές μονάδες, προσαρμοσμένα πεδία και πλήρη κύκλο ζωής
- Κατηγορίες μεριδίων με όρους προνομιακής απόδοσης, μετατροπής σε μονάδες και promote
- Κληθέν και μη κληθέν κεφάλαιο ανά θέση
- Ξεχωριστή παρακολούθηση ποσών εμβάσματος και εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων gross-up και μονάδων μπόνους
Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας χωρίς υπολογιστικά φύλλα
Οι δευτερογενείς πωλήσεις, οι κληρονομιές και οι μεταβιβάσεις περιουσίας γίνονται μέσα από μια καθοδηγούμενη ροή μεταβίβασης. Η θέση του πωλητή κλείνει και η θέση του αγοραστή ανοίγει σε ένα βήμα, με το κεφάλαιο να μεταφέρεται ώστε τίποτα να μη χάνεται ή να μη μετράται διπλά.
- Πλήρεις και μερικές μεταβιβάσεις, με τον πωλητή να διατηρεί τυχόν υπόλοιπο
- Διαχωρισμός μίας θέσης σε πολλούς νέους κατόχους σε μία μεταβίβαση
- Η προμήθεια της αρχικής θέσης μεταφέρεται σε κάθε νέο κάτοχο αναλογικά
- Τα έγγραφα K-1 που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον πωλητή παραμένουν διαθέσιμα σε αυτόν μετά τη μεταβίβαση
Fund-of-funds και επακόλουθες επενδύσεις, χαρτογραφημένες
Όταν ένα από τα κεφάλαιά σας επενδύει σε άλλη συμμετοχή, το Covercy One καταγράφει την αλυσίδα ιδιοκτησίας, ώστε να βλέπετε ολόκληρη τη δομή και κάθε επενδυτής να μπορεί να δει μέχρι το τι κατέχει τελικά.
- Αλυσίδες ιδιοκτησίας fund-of-fund και διάγραμμα δομής συμμετοχών
- Επακόλουθες επενδύσεις από ένα κεφάλαιο σε υπάρχουσα συμμετοχή
- Ειδοποίηση όταν η καταγεγραμμένη ιδιοκτησία θα υπερέβαινε τη χωρητικότητα μιας συμμετοχής
Ξεκινήστε με τα αρχεία σας ήδη στη θέση τους
Τα περισσότερα κεφάλαια έρχονται με χρόνια ιστορικού σε υπολογιστικά φύλλα. Το Covercy One εισάγει τους επενδυτές, τις εισφορές και τις προηγούμενες διανομές σας, αντιστοιχίζοντας τα αρχεία με βάση το όνομα, τον ΑΦΜ και το email, ώστε οι επανεισαγωγές να ενημερώνουν τους υπάρχοντες επενδυτές αντί να δημιουργούν διπλότυπα.
- Εισαγωγή επενδυτών, εισφορών και ιστορικών διανομών από CSV ή Excel
- Καταγραφή δεσμευμένων ποσών ώστε τα μερικώς κληθέντα κεφάλαια να εμφανίζουν σωστό μη κληθέν κεφάλαιο
- Καθοδηγούμενη αντιστοίχιση στηλών και βήμα ελέγχου πριν καταχωρηθεί οτιδήποτε
Όλοι βλέπουν τον ίδιο αριθμό
Μια δέσμευση καταχωρείται μία φορά. Η ομάδα σας, ο επενδυτής, ο διαχειριστής κεφαλαίων και η τράπεζα δουλεύουν όλοι από αυτό το αρχείο, ώστε ο αριθμός στον πίνακα κεφαλαιοποίησης να είναι ο ίδιος με αυτόν στην πύλη επενδυτών και στην κατάσταση λογαριασμού κεφαλαίου. Η ομάδα σας μπορεί να ελέγξει ακριβώς τι βλέπει ένας επενδυτής με την Προβολή ως Επενδυτής.
Τα αρχεία σας, υπό τον έλεγχό σας
Οι αλλαγές ιδιοκτησίας και οι εισαγωγές περνούν από βήματα που εγκρίνει η ομάδα σας.
Μεταβιβάσεις εγκεκριμένες από τον GP
Οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας ξεκινούν από την ομάδα σας και καταγράφονται μόνο όταν τις ολοκληρώσετε.
Πρόσβαση επενδυτών βάσει δικαιωμάτων
Κάθε επενδυτής βλέπει μόνο τις δικές του θέσεις και οντότητες, και μπορείτε να δείτε την προβολή του οποιαδήποτε στιγμή.
Πάντα ενημερωμένο
Οι εισφορές, οι διανομές και οι μεταβιβάσεις ενημερώνουν τον πίνακα κεφαλαιοποίησης καθώς συμβαίνουν.
Με την υποστήριξη του υπόλοιπου Covercy One
Ο πίνακας κεφαλαιοποίησης συνδέεται με κάθε άλλο μέρος του Covercy One που χρησιμοποιούν οι επενδυτές και η ομάδα σας.
Πύλη επενδυτών
Δώστε στους LP μια επωνυμοποιημένη πύλη για θέσεις, έγγραφα, αναφορές και λογαριασμούς κεφαλαίου.
ΕξερευνήστεΔιανομές
Υπολογίστε, εγκρίνετε και πληρώστε διανομές μέχρι το σεντ και, στη συνέχεια, συμφωνήστε τα υπόλοιπα αυτόματα.
ΕξερευνήστεΆντληση κεφαλαίων
Οδηγήστε τους επενδυτές από το ενδιαφέρον στη χρηματοδότηση με online συμμετοχές, πιστοποίηση και ACH με ένα κλικ.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις για transfer agent και πίνακα κεφαλαιοποίησης
- Παρέχει η Covercy υπηρεσίες transfer agent;
- Ναι. Οι υπηρεσίες transfer agent αποτελούν μέρος της Covercy Fund Administration και παρέχονται από την ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας, που δουλεύει στα ίδια αρχεία του Covercy One που χρησιμοποιεί η ομάδα σας.
- Τι κάνει η πλατφόρμα και τι κάνει η ομάδα;
- Το Covercy One τηρεί τον πίνακα κεφαλαιοποίησης, τις θέσεις, τις κατηγορίες μεριδίων, τις μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας και τα αρχεία επενδυτών. Η ομάδα διαχείρισης κεφαλαίων μας παρέχει τις υπηρεσίες transfer agent πάνω σε αυτά τα αρχεία, ώστε να μην υπάρχει δεύτερο σύστημα προς συμφωνία.
- Μπορώ να καταγράψω μερική μεταβίβαση ή να διαχωρίσω μια θέση σε πολλούς αγοραστές;
- Ναι. Μια μεταβίβαση μπορεί να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος μιας θέσης, και μία θέση μπορεί να διαχωριστεί σε πολλούς νέους κατόχους σε μία μόνο μεταβίβαση. Το κεφάλαιο και η προμήθεια μεταφέρονται σε κάθε νέο κάτοχο.
- Μπορώ να μεταφέρω το υπάρχον ιστορικό επενδυτών μου;
- Ναι. Μπορείτε να εισαγάγετε επενδυτές, εισφορές και ιστορικές διανομές από υπολογιστικό φύλλο. Τα αρχεία αντιστοιχίζονται με βάση το όνομα, τον ΑΦΜ και το email, και ελέγχετε τα αποτελέσματα πριν καταχωρηθεί οτιδήποτε.
- Υποστηρίζει κεφάλαια που επενδύουν σε άλλες συμμετοχές;
- Ναι. Το Covercy One καταγράφει αλυσίδες ιδιοκτησίας fund-of-fund και επακόλουθες επενδύσεις, και οι επενδυτές μπορούν να δουν μέσα από τις συμμετοχές τους τι κατέχουν τελικά.