Αναθέστε την Ένταξη Επενδυτών, το KYC και τις Διανομές σε Επαγγελματική Ομάδα TA

Υπηρεσίες Transfer Agent

Το Επόμενο Βήμα Για:

Συχνές Ερωτήσεις Transfer Agent

Τι κάνει ένας transfer agent και πώς διαφέρει από τη διαχείριση κεφαλαίων;

Ένας TA χειρίζεται τον κύκλο ζωής του επενδυτή: εγγραφές, εξαγορές, AML/KYC, μητρώα επενδυτών και υπολογισμούς διανομών. Η πλήρης διαχείριση κεφαλαίων προχωρά περαιτέρω στη λογιστική κεφαλαίων, τους υπολογισμούς NAV και τις οικονομικές καταστάσεις. Πολλά κεφάλαια ξεκινούν με TA και επεκτείνονται σε πλήρη διαχείριση.

Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντάξετε το κεφάλαιό μας;

Η τυπική ένταξη TA διαρκεί 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων. Θα εισάγουμε τα υπάρχοντα αρχεία επενδυτών σας και θα ρυθμίσουμε τις ροές εργασίας σε αυτό το διάστημα.

Χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα ταυτόχρονα;

Όχι. Μπορείτε να ξεκινήσετε με υπηρεσίες TA για νέα κεφάλαια/επενδύσεις και να επεκταθείτε σε υπάρχοντα κεφάλαια αργότερα. Προσφέρουμε επίσης σαφή πορεία για προσθήκη συνδεσιμότητας DTCC ή πλήρους διαχείρισης κεφαλαίων όταν είστε έτοιμοι.

Πώς χειρίζονται οι διανομές;

Υπολογίζουμε τις διανομές σύμφωνα με τη λειτουργική σας συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων waterfalls, προνομιακών αποδόσεων, catch-ups και κατανομών. Εσείς ελέγχετε και εγκρίνετε, και στη συνέχεια συντονιζόμαστε με την επεξεργασία πληρωμών του Covercy για την εκτέλεση.

Ποιος τηρεί το μητρώο επενδυτών;

Η NAV τηρεί το επίσημο μητρώο μετόχων ως μέρος των υπηρεσιών TA. Αυτό είναι το αυθεντικό αρχείο ιδιοκτησίας που αναμένουν επενδυτές, ελεγκτές και ρυθμιστικές αρχές.