Einen Investorenbericht senden

Am Ende dieser Anleitung haben Sie einen Entwurf eines Investorenberichts genau so geprüft, wie ihn jeder Empfänger lesen wird, entschieden, ob Sie den Kapitalkontoauszug jedes Investors aufnehmen, den Bericht veröffentlicht und — falls Sie dies wünschen — Ihre Investoren per E-Mail über die Verfügbarkeit des Berichts informiert, sodass Investoren mit einer Position in der Anlage den Bericht in ihrem Investorenportal öffnen können.

Note

Das Senden eines Investorenberichts ist eine GP-Aufgabe. Sie benötigen Zugriff auf den Workspace Ihres Unternehmens und auf die Anlage, die der Bericht abdeckt, und der Bericht, den Sie senden, muss bereits als Entwurf vorliegen. Falls der Bericht oder dessen Veröffentlichen-Aktion nicht verfügbar ist, bitten Sie einen Workspace-Administrator, Ihnen Zugriff zu gewähren.

Bevor Sie beginnen

Ein Bericht gehört zu einer Anlage und ist optional auf eine Anteilsklasse beschränkt. Stellen Sie sicher, dass der Titel, der Zeitraum und die Abschnitte des Berichts fertiggestellt sind und so gelesen werden, wie Sie es möchten, denn durch die Veröffentlichung wird der Bericht für Investoren sichtbar. Solange ein Bericht ein Entwurf ist, ist er nur für Ihr Team sichtbar und bleibt bearbeitbar; sobald er veröffentlicht ist, wird er schreibgeschützt, bis Sie die Veröffentlichung aufheben. Falls Sie den Bericht noch erstellen oder fertigstellen müssen, tun Sie das zuerst — das Erstellen und Bearbeiten von Berichten wird gesondert unter Investorenberichte behandelt.

Den Entwurf prüfen

Öffnen Sie Reports über das Hauptmenü, oder öffnen Sie die Anlage und wechseln Sie zu deren Registerkarte Reports.
Öffnen Sie in Report Studio den Entwurf des Berichts, den Sie senden möchten.
Prüfen Sie den Berichtstitel, den Zeitraum und den Umfang der Anteilsklasse (die gesamte Anlage oder eine bestimmte Anteilsklasse).
Verwenden Sie das LP view-Panel, um den Bericht genau so zu lesen, wie ihn der adressierte Investor sehen wird — Ihren gebrandeten Kopfbereich, die Berichtserzählung, den Kapitalkontoauszug dieses Investors, falls Sie einen aufgenommen haben, und alle Anhänge als abschließenden Abschnitt.
Gehen Sie die Empfänger des Berichts mit den Steuerelementen Zurück und Weiter durch, oder wählen Sie den Namen des Empfängers, um eine durchsuchbare Liste zu öffnen und direkt zu jedem beliebigen Investor der Zielgruppe zu springen.
Um das Dokument eines Empfängers in voller Breite zu lesen, verwenden Sie das Steuerelement zum Erweitern im LP view-Panel. Dasselbe Dokument öffnet sich in einem Seitenbereich innerhalb von Report Studio, und beim Schließen bleiben Ihr Editor-Inhalt, die Scroll-Position und der ausgewählte Abschnitt genau so, wie Sie sie verlassen haben — Sie werden zum Lesen des Berichts nie aus dem Studio herausgeführt.
Prüfen Sie die Zustellhinweise, die das Panel für jeden Empfänger anzeigt, damit Sie schon vor der Veröffentlichung erfahren, wenn ein Empfänger nicht erreichbar ist oder eine unvollständige Bewertung hat.
Falls Sie Dateien angehängt haben, bestätigen Sie, dass sie am Ende des Investorendokuments erscheinen. Anhänge werden über das Sections-Panel und den Editor verwaltet, nicht über das LP view-Panel selbst.

Note

Das LP view-Panel zählt Ihre Empfänger als Partner, nicht als Zeichnungen. Eine investierende Einheit, die mehrere Positionen im Bericht hält, ist ein Empfänger, der ein Dokument liest, das sie alle abdeckt — sie erscheint nicht einmal pro Position. Wenn die Anzahl der Partner von der Anzahl der Positionen abweicht, die der Bericht adressiert, gibt das Panel beide an, sodass eine kleinere Zahl kein Anzeichen dafür ist, dass Investoren fehlen. Falls sich der Bericht an einen einzelnen Empfänger richtet, nennt das Panel diesen Empfänger und bietet keine Navigation.

Note

Wer den Bericht erhält, bleibt unverändert. Die Zielgruppe nach investierender Einheit zu zählen, ändert, was Sie während der Prüfung sehen, nicht, wen der Bericht erreicht oder wer ihn im Portal öffnen kann — das richtet sich weiterhin nach den Positionen, die Ihre Investoren halten. Da ein Partner Positionen in mehr als einer Anteilsklasse halten kann, nennt das Dokument, das Sie für einen Empfänger lesen, keine einzelne Anteilsklasse, es sei denn, der Bericht selbst ist auf eine beschränkt.

Tip

Das LP view-Panel zeigt den gespeicherten Inhalt des Berichts an, speichern Sie also Ihre Änderungen, bevor Sie sich darauf verlassen — falls es älteren Inhalt anzeigt, weist das Panel darauf hin, dass es hinter Ihren nicht gespeicherten Änderungen zurückliegt, und bietet eine Aktualisierung an. Kann die Investorenansicht nicht erstellt werden, meldet das Panel dies und bietet einen erneuten Versuch an, statt ein unvollständiges Dokument anzuzeigen. Hier lesen Sie einen Bericht so, wie ihn Ihr Investor sieht; es gibt keine separate Vorschauseite zum Öffnen.

Tip

Auf einem Smartphone oder Tablet wird Report Studio zu drei Registerkarten — Sections, Editor und LP view. Die Registerkarte LP view zeigt dasselbe Empfängerdokument in einer einzigen scrollbaren Spalte, wobei die Steuerelemente für die Empfänger und die Schaltfläche zum Herunterladen erreichbar bleiben, ohne die Registerkarte zu verlassen.

Einen Kapitalkontoauszug aufnehmen (optional)

Sie können den Bericht um den persönlichen Kapitalkontoauszug jedes Investors ergänzen, sodass Investoren ihr Kapitalkonto zusammen mit Ihrer Berichtserzählung lesen. Der Auszug ist eine Einstellung auf Berichtsebene: Sie gilt für alle Empfänger, nicht nur für den, den Sie gerade im LP view-Panel betrachten. Sie ist standardmäßig deaktiviert, und neue Berichte werden immer mit deaktivierter Einstellung erstellt.

Öffnen Sie den Berichtsentwurf in Report Studio.
Aktivieren Sie in der Symbolleiste des Studios neben dem Berichtstitel die Option Include investors' capital statements.
Gehen Sie im LP view-Panel einige Empfänger durch, um deren Auszüge vor der Veröffentlichung zu prüfen.

Ist der Auszug aufgenommen, sieht jeder Investor unterhalb der Berichtserzählung einen Abschnitt Your capital account statement, und die Seiten des Auszugs sind auch Teil des PDFs, das er herunterlädt. Jede investierende Einheit erhält einen Auszug, der alle ihre Positionen im Umfang des Berichts abdeckt. Ein Investor, dessen Positionen sich auf mehr als eine investierende Einheit verteilen, kann zwischen seinen Einheiten wechseln. Jeder Auszug zeigt das Datum seiner Erstellung, und seine Zahlen spiegeln bei jedem Öffnen Ihre aktuellen Daten wider.

Note

Sie können die Einstellung für den Auszug nur ändern, solange der Bericht ein Entwurf ist. Bei einem veröffentlichten Bericht ist die Option deaktiviert; um den Auszug hinzuzufügen oder zu entfernen, heben Sie die Veröffentlichung auf, ändern die Einstellung und veröffentlichen den Bericht erneut. Wurden Investoren bereits über den Bericht benachrichtigt, ist im Veröffentlichungsdialog beim erneuten Veröffentlichen Publish only vorausgewählt, sodass sie keine weitere E-Mail erhalten, es sei denn, Sie entscheiden sich, sie zu benachrichtigen.

Warning

Investoren wird nie ein Auszug mit erfundenen Zahlen angezeigt. Für Evergreen-Anlagen sind keine Auszüge verfügbar. Fehlt eine Bewertung für den Zeitraum, markiert das LP view-Panel diesen Empfänger, und der Investor sieht möglicherweise keinen Auszug, bis Sie die fehlende Bewertung erfassen — erfassen Sie sie vor der Veröffentlichung. Ist der Auszug deaktiviert, meldet LP view, dass er in diesem Bericht nicht enthalten ist; liegen in Ihren Daten keine Werte für den Zeitraum vor, meldet das Panel stattdessen dies, sodass Sie die beiden Fälle unterscheiden können.

Neo Ihre Kapitalkontozahlen verwenden lassen (optional)

Wenn Sie Neo die Abschnitte des Berichts generieren lassen, können Sie ihm zusätzlich erlauben, das gesamte Kapitalkonto der Anlage für den Berichtszeitraum zu lesen. Neo nennt dann die Einlagen, Ausschüttungen sowie die gesamten Gebühren und Kosten der Anlage, jeweils mit dem abgedeckten Zeitraum gekennzeichnet (Quartal bis dato, Jahr bis dato oder seit Auflage), und beschreibt sonstige Kapitalbewegungen in Worten statt in Zahlen. Neo arbeitet ausschließlich mit Summen auf Anlageebene: Es sieht oder nennt nie einzelne Investoren oder deren Positionen. Ist ein Wert für den Zeitraum nicht verfügbar, sagt Neo dies, statt ihn zu schätzen.

Tip

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert und wird nicht mit dem Bericht gespeichert — sie gilt nur für die Generierung, für die Sie sie aktivieren. Wenn Sie später einen einzelnen Abschnitt neu generieren oder verbessern, schreibt Neo diesen Abschnitt ohne die Kapitalkontozahlen. Wenn Sie Neo Ihre Zahlen lesen lassen, ändert das nur den Text, den es entwirft; es ändert weder, wer den Bericht erhält, noch, ob ein Kapitalkontoauszug enthalten ist.

Prüfen, ob jeder Empfänger erreichbar ist

Während Sie sich durch die Zielgruppe bewegen, zeigt Ihnen das LP view-Panel, ob jeder Empfänger den Bericht tatsächlich erhalten kann, und die durchsuchbare Empfängerliste zeigt dieselben Markierungen neben jedem Namen, sodass Sie die Empfänger, die Aufmerksamkeit erfordern, finden, ohne jedes Dokument zu lesen. Das Panel markiert drei Fälle: eine investierende Einheit ohne zugeordneten Kontakt für den Empfang des Berichts, einen Empfänger ohne hinterlegte E-Mail-Adresse und — wenn der Auszug aufgenommen ist — einen Empfänger, dessen Auszug eine unvollständige Bewertung für den Zeitraum aufweist. Bei einem Empfänger ohne zugeordneten Kontakt nennt das Panel das Zuordnen eines Kontakts als Abhilfe. Das Dokument des Empfängers wird weiterhin unterhalb des Hinweises dargestellt, und der Empfänger wird weiterhin in der Zielgruppe mitgezählt — nichts wird stillschweigend ausgelassen. Das Panel dient der Information: Sie beheben jede Markierung in Ihren Daten (indem Sie der investierenden Einheit einen Kontakt mit E-Mail-Adresse zuordnen oder die fehlende Bewertung erfassen), nicht über das Panel selbst. Genau darum geht es bei dieser Prüfung: dies vor der Veröffentlichung zu bemerken.

Note

Ein Empfänger, dessen investierende Einheit einen Kontakt mit E-Mail-Adresse hat, wird nie markiert, unabhängig davon, ob sich diese Person jemals für das Investorenportal registriert oder dort angemeldet hat. Das Panel sagt Ihnen, ob der Bericht einen Empfänger überhaupt erreichen kann — es ist keine Auswertung der Portalaktivität.

Vor der Veröffentlichung eine Kopie herunterladen

Die Aktion Download PDF in Report Studio liefert Ihnen dasselbe Dokument, das Sie im LP view-Panel für den ausgewählten Empfänger lesen — dieselben Abschnitte in derselben Reihenfolge, denselben Zeitraum, dasselbe Branding und die Seiten des Auszugs dieses Empfängers, falls der Auszug aufgenommen ist. Da ein PDF die angehängten Dateien selbst nicht enthalten kann, endet es mit einer Liste der Dateinamen der Anhänge und dem Hinweis, dass diese im Investorenportal verfügbar sind. Nutzen Sie den Download, wenn Sie eine Kopie intern verteilen oder zu den Akten legen möchten. Das PDF enthält echten, markierbaren Text und bleibt damit durchsuchbar und für Screenreader lesbar. Das Herunterladen veröffentlicht den Bericht nicht und benachrichtigt niemanden.

Den Bericht veröffentlichen

Wenn Sie Publish wählen, öffnet sich ein Veröffentlichungsdialog, in dem Sie bei jeder Veröffentlichung entscheiden, ob Ihre Investoren eine E-Mail erhalten. Eine Veröffentlichung versendet nie eine E-Mail, es sei denn, Sie entscheiden sich in diesem Dialog für eine Benachrichtigung.

Wählen Sie beim Entwurf in Report Studio Publish.
Wählen Sie im Veröffentlichungsdialog Publish only, um den Bericht ohne E-Mail im Investorenportal verfügbar zu machen, oder Publish & notify investors, um ihn zu veröffentlichen und Ihre Investoren per E-Mail über seine Verfügbarkeit zu informieren.
Falls Sie Publish only gewählt haben, bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen. Der Bericht ist nun veröffentlicht, und es wird keine E-Mail gesendet.
Falls Sie Publish & notify investors gewählt haben, schließen Sie die Benachrichtigung wie im nächsten Abschnitt beschrieben ab, bevor Sie bestätigen.

Note

Der Dialog trifft eine Vorauswahl, prüfen Sie sie also, bevor Sie bestätigen. Bei einem Bericht, dessen Investoren noch nie benachrichtigt wurden, ist Publish & notify investors vorausgewählt. Bei einem Bericht, den Sie mit Benachrichtigung veröffentlicht und später wieder zurückgezogen haben, ist Publish only vorausgewählt, und der Dialog zeigt an, wann und von wem die Investoren zuletzt benachrichtigt wurden — so erhalten Ihre Investoren bei einer erneuten Veröffentlichung keine weitere E-Mail, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür.

Warning

Sobald ein Bericht veröffentlicht ist, wird er schreibgeschützt. Um weitere Änderungen vorzunehmen, heben Sie zunächst die Veröffentlichung auf — Sie werden gewarnt, dass Investoren den Zugriff verlieren, während er wieder ein Entwurf ist, und Sie können ihn erneut veröffentlichen, wenn Sie fertig sind.

Investoren per E-Mail benachrichtigen

Wenn Sie Publish & notify investors wählen, zeigt der Dialog, wie viele Kontakte eine E-Mail erhalten, und ermöglicht Ihnen, eine persönliche Notiz hinzuzufügen. Die E-Mail selbst ist eine feste, gebrandete Vorlage: Sie enthält den Berichtstitel, den Berichtszeitraum, Ihre persönliche Notiz, falls Sie eine verfassen, und einen Link View report, der den Bericht im Investorenportal öffnet. Betreff und Text der E-Mail können Sie nicht bearbeiten — die persönliche Notiz ist der einzige Text, den Sie selbst schreiben.

Prüfen Sie, wie viele Kontakte laut Dialog eine E-Mail erhalten.
Verfassen Sie optional eine persönliche Notiz. Sie erscheint in der E-Mail oberhalb des Links View report.
Entscheiden Sie, ob Also share as attachments aktiviert bleiben soll. Die Option ist standardmäßig aktiviert; jede E-Mail enthält dann den Bericht als PDF zusammen mit den Dateien aus dem Abschnitt Attachments des Berichts. Deaktivieren Sie sie, um nur den Link zu senden. Den Link View report enthält jede E-Mail in jedem Fall.
Bestätigen Sie, um den Bericht zu veröffentlichen und die Benachrichtigung zu senden.

Note

Solange Include investors' capital statements aktiviert ist, ist Also share as attachments deaktiviert und nicht auswählbar, und jede E-Mail enthält nur den Link View report. Der Auszug jedes Investors ist persönlich, daher öffnen Investoren den Bericht über den Link in der E-Mail, statt eine Kopie als Anhang zu erhalten. Wenn Sie Anhänge mitsenden, erhält jeder Investor dasselbe Berichts-PDF.

Warning

Sind das Berichts-PDF und seine Dateien zu groß für den E-Mail-Versand, zeigt der Dialog ihre Gesamtgröße an und lässt Sie erst bestätigen, wenn Sie entweder Also share as attachments deaktivieren oder Send the link only aktivieren.

Note

Hat niemand in der Zielgruppe des Berichts eine hinterlegte E-Mail-Adresse, ist Publish & notify investors nicht verfügbar, und der Dialog nennt Ihnen den Grund. Publish only bleibt verfügbar, sodass Sie jetzt veröffentlichen und die Investoren später über den veröffentlichten Bericht benachrichtigen können, sobald ihre Kontakte E-Mail-Adressen haben.

Die Benachrichtigung geht an Ihre Investoren, die eine Position im Umfang des Berichts haben: bei einem anlagenweiten Bericht an alle mit einer Position in der Anlage; bei einem Bericht für eine Anteilsklasse an alle mit einer Position in dieser Anteilsklasse. Ein Investor mit mehreren Positionen in diesem Umfang erhält einen einzigen Bericht, der sie alle abdeckt, nicht einen pro Position, und ein Kontakt, der über mehrere investierende Einheiten erreicht wird, erhält eine einzige E-Mail. Jede aktive E-Mail-Adresse eines Kontakts qualifiziert ihn als Empfänger — es muss nicht die als primär markierte sein —, Kontakte ohne hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten sie jedoch nicht. Die E-Mail wird im Namen Ihres Unternehmens gesendet.

Prüfen, was gesendet wurde

Nach Ihrer Bestätigung gibt die Bestätigungsmeldung an, für wie viele Investoren die E-Mails in die Warteschlange gestellt wurden. Jede Benachrichtigung erscheint außerdem als ein Eintrag auf der Seite Communications und im Aktivitätsfeed und zeigt, wer in Ihrem Team sie gesendet hat und an wie viele Empfänger sie ging.

Warning

Wird der Bericht veröffentlicht, die E-Mail kann aber nicht gesendet werden, sehen Sie, dass der Bericht veröffentlicht, die Investoren jedoch nicht benachrichtigt wurden. Der Bericht bleibt veröffentlicht, und Investoren können ihn weiterhin im Investorenportal öffnen. Um ihnen eine E-Mail zu senden, verwenden Sie Notify investors beim veröffentlichten Bericht.

Investoren über einen veröffentlichten Bericht benachrichtigen

Um Investoren per E-Mail über einen bereits veröffentlichten Bericht zu informieren — etwa wenn Sie ihn ohne Benachrichtigung veröffentlicht haben oder ihn erneut senden möchten —, verwenden Sie Notify investors in Report Studio. Dies ist ein bewusster Versand, getrennt von der Veröffentlichung, und ändert den Status des Berichts nicht.

Öffnen Sie den veröffentlichten Bericht in Report Studio.
Wählen Sie Notify investors.
Wurden Investoren bereits benachrichtigt, prüfen Sie, wann und von wem sie laut Dialog zuletzt eine E-Mail erhalten haben, damit Sie nicht versehentlich ein Duplikat senden.
Fügen Sie optional eine persönliche Notiz hinzu und entscheiden Sie, ob Sie Anhänge mitsenden – genau wie beim Veröffentlichen mit Benachrichtigung.
Bestätigen Sie, um die E-Mail zu senden.

Note

Notify investors ist nur bei einem veröffentlichten Bericht verfügbar — ein Entwurf bietet diese Option nicht. Es werden dieselben Empfänger, dieselbe E-Mail-Vorlage und dieselben Anhangsoptionen verwendet wie bei der Veröffentlichung mit Benachrichtigung, und jeder Versand erscheint auf der Seite Communications.

Überprüfen, ob es funktioniert hat

Bestätigen Sie, dass der Bericht in Ihrer Berichtsliste nun den Status Published anzeigt. Investoren sehen den Bericht in ihrem Investorenportal — auf der Registerkarte Reports der Anlage und in ihrer aggregierten Berichtsliste — wo sie ihn als gebrandetes Dokument mit dem Kopfbereich Ihres Unternehmens öffnen, die Berichtserzählung direkt auf der Seite lesen, ihren Kapitalkontoauszug sehen, falls Sie einen aufgenommen haben, alle Anhänge öffnen und ein PDF herunterladen. Dies ist dasselbe Dokument, das Sie für diesen Empfänger im LP view-Panel geprüft haben. Falls Sie Investoren benachrichtigt haben, prüfen Sie, ob die Bestätigung angibt, für wie viele Investoren die E-Mails in die Warteschlange gestellt wurden, und ob der Versand auf der Seite Communications erscheint. Falls der Bericht für einen Investor nicht erscheint, bestätigen Sie, dass er eine Position in der Anlage oder Anteilsklasse hält, die der Bericht abdeckt; Berichte für eine Anteilsklasse sind nur für Investoren in dieser Anteilsklasse sichtbar. Falls ein Bericht bei einer bestimmten investierenden Einheit niemanden erreicht hat, prüfen Sie, ob dieser Einheit ein Kontakt mit E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Wenn Sie sehen, dass Investoren nicht benachrichtigt wurden, verwenden Sie Notify investors beim veröffentlichten Bericht, um die E-Mail zu senden. Falls eine Veröffentlichen-Aktion nicht verfügbar ist, bestätigen Sie, dass Sie Zugriff auf die Anlage haben, oder wenden Sie sich an unser Team, um Hilfe zu erhalten.

Werden meine Investoren durch die Veröffentlichung eines Berichts automatisch per E-Mail benachrichtigt?: Nein. Beim Veröffentlichen öffnet sich ein Dialog, in dem Sie zwischen Publish only wählen, das den Bericht ohne E-Mail im Investorenportal verfügbar macht, und Publish & notify investors, das den Bericht veröffentlicht und Ihren Investoren per E-Mail einen Link View report sendet. Bei einem Bericht, dessen Investoren noch nie benachrichtigt wurden, ist Publish & notify investors vorausgewählt – prüfen Sie die Auswahl also, bevor Sie bestätigen. Wählen Sie Publish only, falls Sie niemanden benachrichtigen möchten.
Wie prüfe ich vor der Veröffentlichung, wie der Bericht für meine Investoren aussehen wird?: Verwenden Sie das LP view-Panel in Report Studio. Es stellt den Bericht so dar, wie ihn der adressierte Investor liest — Ihren gebrandeten Kopfbereich, die Berichtserzählung und alle Anhänge als abschließenden Abschnitt — jeweils einen Empfänger. Verwenden Sie Zurück und Weiter, um sich durch die Zielgruppe zu bewegen, oder wählen Sie den Namen des Empfängers, um die Liste zu durchsuchen und zu einem bestimmten Investor zu springen. Das Panel zeigt den gespeicherten Inhalt des Berichts an, speichern Sie also zuerst Ihre Änderungen; falls es hinter Ihren neuesten Änderungen zurückliegt, teilt es Ihnen das mit. Es gibt keine separate Vorschauseite zum Öffnen.
Kann ich den Bericht in voller Breite lesen, ohne Report Studio zu verlassen?: Ja. Verwenden Sie das Steuerelement zum Erweitern im LP view-Panel, und dasselbe Dokument öffnet sich in voller Breite in einem Seitenbereich innerhalb von Report Studio. Wenn Sie diesen Bereich schließen, sind Ihr Editor-Inhalt, die Scroll-Position und der ausgewählte Abschnitt unverändert, sodass Sie direkt weiterbearbeiten können.
Das Panel meldet, dass für den Bericht eines Empfängers niemand für den Empfang hinterlegt ist. Was tue ich?: Der investierenden Einheit dieses Empfängers ist kein Kontakt zugeordnet, es gibt also niemanden, an den der Bericht gesendet werden kann. Ordnen Sie der investierenden Einheit einen Kontakt mit E-Mail-Adresse zu und kehren Sie dann zum Panel zurück. Der Empfänger wird weiterhin in der Zielgruppe mitgezählt und sein Dokument weiterhin dargestellt, es wird Ihnen also nichts vorenthalten — der Hinweis ist dafür da, dass Sie dies vor und nicht erst nach der Veröffentlichung bemerken.
Sagt mir das Panel, ob sich ein Investor jemals im Portal angemeldet hat?: Nein. Das LP view-Panel meldet, ob ein Empfänger überhaupt erreichbar ist — ob der investierenden Einheit jemand zugeordnet ist und eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat. Ein Empfänger, der diese Bedingung erfüllt, wird nie markiert, selbst wenn sich dort noch niemand für das Portal registriert oder angemeldet hat.
Warum zeigt LP view weniger Empfänger an, als der Bericht Positionen hat?: Weil Empfänger als Partner statt als Zeichnungen gezählt werden. Eine investierende Einheit, die mehrere Positionen im Bericht hält, ist ein Empfänger, der ein Dokument liest, das sie alle abdeckt, sodass die Empfängerzahl kleiner sein kann als die Anzahl der Positionen. Wo die beiden abweichen, gibt das Panel beide an, sodass Sie sie auf einen Blick abgleichen können. Kein Investor wird ausgelassen.
Hat sich geändert, wer den Bericht erhält?: Nein. Die Zielgruppe ist dieselbe wie zuvor — Investoren mit einer Position im Umfang des Berichts, erreicht über das Investorenportal. Die Empfänger nach investierender Einheit zu zählen, ändert, wie das LP view-Panel die Zielgruppe während der Prüfung darstellt, nicht, an wen der Bericht geht oder wer ihn in seinem Portal öffnen kann.
Wie finde ich einen bestimmten Investor in einer langen Empfängerliste?: Wählen Sie den Namen des Empfängers im LP view-Panel, um eine durchsuchbare Liste aller vom Bericht adressierten Investoren zu öffnen, und wählen Sie dann den gewünschten Investor — Sie müssen die dazwischenliegenden Empfänger nicht durchgehen. Die Suche grenzt nur die geöffnete Liste ein; Zurück und Weiter bewegen sich weiterhin der Reihe nach durch die gesamte Zielgruppe.
Wo verwalte ich die Anhänge eines Berichts?: Über das Sections-Panel und den Editor, während Sie den Bericht erstellen oder bearbeiten. Die Anhänge erscheinen den Investoren dann als abschließender Abschnitt des Berichtsdokuments. Das LP view-Panel zeigt die Anhänge so an, wie sie Investoren lesen werden, ist aber nicht der Ort, an dem Sie sie hinzufügen oder entfernen.
Kann ich selbst eine Kopie des Berichts herunterladen?: Ja. Verwenden Sie Download PDF in Report Studio. Sie erhalten dasselbe Dokument, das das LP view-Panel für den ausgewählten Empfänger anzeigt — dieselben Abschnitte, denselben Zeitraum, dasselbe Branding und die Seiten des Auszugs dieses Empfängers, falls der Auszug aufgenommen ist — mit echtem, markierbarem Text. Anhänge werden am Ende mit ihrem Dateinamen aufgeführt und als im Investorenportal verfügbar gekennzeichnet. Das Herunterladen veröffentlicht den Bericht weder, noch benachrichtigt es jemanden.
Wie nehme ich einen Kapitalkontoauszug in einen Bericht auf?: Öffnen Sie den Entwurf in Report Studio und aktivieren Sie in der Symbolleiste des Studios neben dem Berichtstitel die Option, den Kapitalkontoauszug aufzunehmen. Sie ist standardmäßig deaktiviert und gilt für den gesamten Bericht. Jeder Investor sieht dann seinen eigenen Auszug unterhalb der Berichtserzählung und im PDF, und Sie können den Auszug jedes Empfängers vor der Veröffentlichung im LP view-Panel prüfen.
Kann ich einem bereits veröffentlichten Bericht einen Kapitalkontoauszug hinzufügen?: Ja, aber nicht, solange er veröffentlicht ist — bei veröffentlichten Berichten ist die Option deaktiviert. Heben Sie die Veröffentlichung auf, aktivieren Sie den Auszug und veröffentlichen Sie den Bericht erneut. Investoren verlieren kurzzeitig den Zugriff, solange der Bericht ein Entwurf ist. Wurden Investoren bereits über den Bericht benachrichtigt, ist im Veröffentlichungsdialog beim erneuten Veröffentlichen Publish only vorausgewählt, sodass sie keine weitere E-Mail erhalten, es sei denn, Sie entscheiden sich, sie zu benachrichtigen.
Warum sehen manche Investoren keinen Kapitalkontoauszug?: Für Evergreen-Anlagen sind keine Auszüge verfügbar, und einem Investor wird kein Auszug angezeigt, dessen Zahlen sich nicht bestimmen lassen — etwa wenn für den Zeitraum eine Bewertung fehlt. Das LP view-Panel markiert Empfänger mit unvollständiger Bewertung, sodass Sie die fehlende Bewertung vor der Veröffentlichung erfassen können.
Was sieht Neo, wenn ich ihm erlaube, meine Kapitalkontozahlen zu verwenden?: Nur das gesamte Kapitalkonto der Anlage für den Berichtszeitraum — nie Namen von Investoren oder einzelne Positionen. Neo nennt Einlagen, Ausschüttungen sowie die gesamten Gebühren und Kosten für jeden abgedeckten Zeitraum, beschreibt sonstige Bewegungen in Worten und weist darauf hin, wenn ein Wert nicht verfügbar ist, statt ihn zu schätzen. Die Option wird nicht gespeichert, daher wird sie beim Neugenerieren einzelner Abschnitte nicht verwendet.
Wer erhält die Benachrichtigungs-E-Mail?: Ihre Investoren, die eine Position im Umfang des Berichts haben. Bei einem anlagenweiten Bericht sind das alle mit einer Position in der Anlage; bei einem Bericht für eine Anteilsklasse sind das alle mit einer Position in dieser Anteilsklasse. Ein Investor mit mehreren Positionen in diesem Umfang erhält einen einzigen Bericht statt einen pro Position, und ein Kontakt, der über mehrere investierende Einheiten erreicht wird, erhält eine einzige E-Mail. Jede aktive E-Mail-Adresse eines Kontakts qualifiziert ihn — sie muss nicht als primär markiert sein —, ein Kontakt ohne hinterlegte E-Mail-Adresse erhält sie jedoch nicht. Der Dialog zeigt vor Ihrer Bestätigung an, wie viele Kontakte eine E-Mail erhalten.
Kann ich einen Bericht bearbeiten, nachdem ich ihn veröffentlicht habe?: Nicht direkt. Ein veröffentlichter Bericht ist schreibgeschützt. Heben Sie die Veröffentlichung auf, um ihn wieder in einen Entwurf zu überführen, sodass Sie ihn erneut bearbeiten können — Sie werden gewarnt, dass Investoren den Zugriff verlieren, während er ein Entwurf ist — und veröffentlichen Sie ihn dann erneut, wenn Sie bereit sind.
Kann ich die Benachrichtigungs-E-Mail anpassen, bevor sie versendet wird?: Teilweise. Die E-Mail ist eine feste, gebrandete Vorlage mit dem Berichtstitel, dem Zeitraum und einem Link View report; Betreff und Text können Sie nicht bearbeiten. Sie können eine optionale persönliche Notiz hinzufügen, die oberhalb des Links View report erscheint, und mit Also share as attachments entscheiden, ob das Berichts-PDF und seine Dateien angehängt werden.
Warum kann ich den Bericht nicht als Anhang teilen?: Also share as attachments ist deaktiviert, solange Include investors' capital statements aktiviert ist. Der Auszug jedes Investors ist persönlich, daher öffnen Investoren den Bericht stattdessen über den Link View report in der E-Mail. Sind das Berichts-PDF und seine Dateien zu groß für den E-Mail-Versand, zeigt der Dialog ihre Gesamtgröße an und fordert Sie auf, vor der Bestätigung die Anhänge zu deaktivieren oder Send the link only zu aktivieren.
Erhalten meine Investoren erneut eine E-Mail, wenn ich einen Bericht erneut veröffentliche?: Nur, wenn Sie das möchten. Wenn Sie einen Bericht erneut veröffentlichen, dessen Investoren bereits benachrichtigt wurden, ist im Veröffentlichungsdialog Publish only vorausgewählt, und es wird angezeigt, wann und von wem die Investoren zuletzt benachrichtigt wurden. Um ihnen erneut eine E-Mail zu senden, müssten Sie zu Publish & notify investors wechseln.
Wie benachrichtige ich Investoren per E-Mail über einen bereits veröffentlichten Bericht?: Öffnen Sie den veröffentlichten Bericht in Report Studio und wählen Sie Notify investors. Der Dialog verwendet dieselben Empfänger, dieselbe Vorlage und dieselben Anhangsoptionen wie die Veröffentlichung mit Benachrichtigung, zeigt an, wann und von wem die Investoren zuletzt benachrichtigt wurden, und ändert den Status des Berichts nicht. Bei einem Entwurf wird Notify investors nicht angeboten.
Was passiert, wenn die Benachrichtigungs-E-Mail nicht gesendet werden kann?: Der Bericht bleibt veröffentlicht, und Sie sehen, dass er veröffentlicht, die Investoren jedoch nicht benachrichtigt wurden. Investoren können den Bericht weiterhin in ihrem Portal öffnen. Um ihnen eine E-Mail zu senden, verwenden Sie Notify investors beim veröffentlichten Bericht.
Wo sehe ich, dass eine Berichtsbenachrichtigung gesendet wurde?: Die Bestätigung nach dem Versand gibt an, für wie viele Investoren die E-Mails in die Warteschlange gestellt wurden, und jede Benachrichtigung erscheint als ein Eintrag auf der Seite Communications und im Aktivitätsfeed – mit der Angabe, wer sie gesendet hat und an wie viele Empfänger sie ging.
Was sehen Investoren, wenn ein Bericht veröffentlicht wird?: Investoren mit einer Position in der Anlage sehen den Bericht in ihrem Investorenportal, sowohl auf der Registerkarte Reports der Anlage als auch in ihrer aggregierten Berichtsliste. Sie öffnen ihn als gebrandetes Dokument mit dem Kopfbereich Ihres Unternehmens, lesen die Berichtserzählung auf der Seite, sehen unterhalb der Berichtserzählung ihren eigenen Kapitalkontoauszug, falls Sie einen aufgenommen haben, öffnen alle Anhänge und können ihn als PDF herunterladen.