Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Vertriebspartner, Closings und DTCC/AIP, an einem Ort gesteuert
Kapital über Broker-Dealer und Registered Investment Advisers (RIAs) einwerben – ohne endlose E-Mail-Ketten und Tabellen. Covercy One steuert die Selling Group, die Pakete, die Closings und die Provisionen, und unser Fondsverwaltungsteam übernimmt die DTCC/AIP-Einreichung aus denselben Datensätzen.
| Investor | Committed | Commission | Net to fund | DTCC |
R. Delgado Harborline Securities | $100,000 | $6,000 | $94,000 | Accepted |
Kestrel Trust Harborline Securities | $250,000 | $15,000 | $235,000 | Pending |
J. & A. Whitcomb Summit Lane Advisors | $75,000 | $4,500 | $70,500 | Not submitted |
Ein Closing, zu viele Übergaben
Bei den meisten Kapitalrunden durchläuft ein einzelner Investor vier oder fünf Tools, bevor sein Kapital in einer Abrechnung erscheint: ein unterschriebenes Paket per E-Mail an den Sponsor, eine Überweisung im Bankportal, eine Provision, die in einer Tabelle berechnet wird, eine Datenanfrage des Fondsverwalters und eine Abrechnung als PDF. Jede Übergabe ist eine Gelegenheit, bei der die Zahlen auseinanderlaufen.
Ihr gesamtes Vertriebsnetz, organisiert
Laden Sie Managing Broker-Dealer, Broker-Dealer und RIA-Firmen mit Zugriff auf genau die Fonds, die sie vertreiben, in Covercy One ein. Jede Firma reicht Investorenpakete über ihren eigenen Login ein, und jeder Prüfschritt wird protokolliert.
- Broker-Dealer- und RIA-Firmen mit begrenztem Fondszugriff und eigenen Logins einladen
- Investorenpakete, eingereicht von der Firma oder in ihrem Auftrag von Ihrem Team
- Platzierungsprüfung durch den Managing Broker-Dealer mit Checkliste
- Eine bestehende Opportunity mit dem Broker verknüpfen, der sie vermittelt hat
| Investor | Firm | Subscription | Stage |
| R. Delgado | Harborline SecuritiesBD | $100,000 | Approved |
| Kestrel Trust | Harborline SecuritiesBD | $250,000 | FA review |
| J. & A. Whitcomb | Summit Lane AdvisorsRIA | $75,000 | MBD review |
| Oakmere Family Office | Summit Lane AdvisorsRIA | $500,000 | Submitted |
Closings, die Ihr Fondsverwalter ausführt
Ist dem Fonds ein Fondsverwalter zugewiesen, prüft er die Pakete ab der Unterzeichnung, ordnet eingehende Überweisungen den Investoren zu und führt das Closing selbst aus. Mit der Ausführung eines Closings werden die Investorenpositionen und die Provisionszahlungen in einem Schritt angelegt. Fonds ohne zugewiesenen Verwalter werden auf dieselbe Weise von Ihrem Team geschlossen.
- Dokumentenprüfung ab dem Moment der Unterzeichnung durch den Investor
- Eingehende Überweisungen dem richtigen Investor zugeordnet
- Die Ausführung legt Positionen und Provisionszahlungen gemeinsam an
- Eine Ansicht je Closing mit zugesagten, eingezahlten und Net-to-Fund-Beträgen
Provisionen, vom System berechnet
Provisionsregeln werden einmal pro Fonds eingerichtet. Covercy One berechnet jeden Provisionsanteil auf Basis des Zeichnungsbetrags, ordnet ihn der Firma zu, die ihn verdient hat, und berechnet ihn automatisch neu, wenn sich Konditionen ändern. Prüfer bestätigen Provisionen und Net-to-Fund vor der Freigabe, und das Closing zeigt genau, wer was verdient hat und was an jeden Zahlungsempfänger freigegeben wird.
- Provisionsanteile auf Basis des Zeichnungsbetrags berechnet und der verdienenden Firma zugeordnet
- Due-Diligence-Erstattung als Prozentsatz oder Pauschalbetrag
- Gross-up-Sätze auf Fonds-, Firmen- oder Investorenebene
- Ein Prüfschritt „Fees & Conditions“ vor der Freigabe
- Provisionsaufteilung und Freigaben je Zahlungsempfänger beim Closing
- Provisionen werden außerhalb der Plattform gezahlt, in Covercy One als bezahlt markiert und Investoren nie angezeigt
DTCC/AIP-Einreichung, für Sie erledigt
Für Fonds, die über Verwahrstellen auf der Alternative Investment Products (AIP)-Plattform der DTCC gehalten werden, übernimmt unser Fondsverwaltungsteam die DTCC/AIP-Einreichung und das Reporting. In Covercy One trägt jede Position ihren DTCC-Status, sodass Ihr Team jederzeit weiß, wo jede Einreichung steht.
- DTCC/AIP-Einreichung und Reporting durch das Team von Covercy Fund Administration
- DTCC-Status je Position: nicht eingereicht, ausstehend, akzeptiert oder abgelehnt
- Ein vollständiger Prüfpfad aller Änderungen an Closings, Positionen, Zahlungen und DTCC-Status
Überblick über jeden Partner und jedes Closing
Ihr Team sieht das Gesamtbild, und jede Änderung ist dokumentiert.
Begrenzter Partnerzugriff
Jede Firma sieht nur die Fonds und Investoren, für die sie verantwortlich ist.
Jede Änderung protokolliert
Closings, Zahlungen und Änderungen des DTCC-Status werden protokolliert, einschließlich der Begründung für jede manuelle Anpassung.
Closing-Status in Echtzeit
Zugesagte, eingezahlte, Provisions- und Net-to-Fund-Beträge aktualisieren sich, während Pakete die Prüfung durchlaufen.
Angetrieben vom Rest von Covercy One
Closings fließen in derselben Plattform in den Cap Table, das Investorenportal und die Ausschüttungen ein.
Kapitalaufnahme
Führen Sie Investoren von interessiert zu finanziert – mit Online-Zeichnungen, Akkreditierung und ACH mit nur einem Klick.
EntdeckenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenInvestor-Portal
Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenFragen zu Vertriebspartnern und DTCC/AIP
- Übernimmt Covercy die DTCC/AIP-Einreichung?
- Ja. DTCC/AIP-Einreichung und Reporting sind Teil von Covercy Fund Administration und werden von unserem Fondsverwaltungsteam übernommen. Covercy One verfolgt den DTCC-Status jeder Position, sodass Sie sehen, wo jede Einreichung steht.
- Kann ein Fondsverwalter Closings in Covercy One ausführen?
- Ja. Ist dem Fonds ein Fondsverwalter zugewiesen, prüft er die Pakete, ordnet Überweisungen zu und führt das Closing aus. Ist kein Verwalter zugewiesen, führt Ihr Team es aus.
- Zahlt Covercy Broker-Dealer-Provisionen?
- Nein. Covercy One berechnet und verfolgt Provisionen und zeigt, was jedem Zahlungsempfänger zusteht. Die Zahlungen erfolgen außerhalb der Plattform und werden anschließend in Covercy One als bezahlt markiert.
- Welche Arten von Firmen können der Selling Group beitreten?
- Managing Broker-Dealer, Broker-Dealer und RIA-Firmen. Jede Firma erhält einen eigenen Login mit Zugriff nur auf die Fonds, die sie vertreibt.
- Sehen Investoren Provisionsdetails?
- Nein. Provisionsbedingungen und -beträge sind nur für Ihr Team und die zuständigen Prüfer sichtbar.