Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Investoren-Reporting
Versenden Sie Investorenberichte, führen Sie Exporte durch und verstehen Sie Cashflow-Zahlen.
Cashflow-Zahlen verstehenSo lesen Sie die Cash Flows-Tabelle in Covercy One – was die Werte Called, Paid und Distributed bedeuten, wie Sie sie filtern und exportieren und wie sie zum Cashflow-Diagramm passen, das Ihre Investoren sehen.LesenDas Capital Ledger prüfenÖffnen Sie Accounting → Capital Ledger, um für ein beliebiges Quartal den Kapitalkontoauszug eines Holdings, seine Performance-Kennzahlen, alle zugrunde liegenden wirtschaftlichen Vorgänge und seine Bewertungshistorie einzusehen, und exportieren Sie die Ansicht als CSV.LesenEinen Investorenbericht sendenPrüfen Sie einen Entwurf eines Investorenberichts genau so, wie ihn jeder Empfänger lesen wird, fügen Sie optional den Kapitalkontoauszug jedes Investors hinzu, veröffentlichen Sie ihn in Covercy One und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Investoren per E-Mail benachrichtigen.LesenGP-Berichte und Exporte erstellenErstellen Sie in Covercy One Berichte, die einem Holding zugeordnet sind, finden Sie jeden Bericht über das holdingübergreifende Reports-Dashboard und öffnen Sie einen Bericht, um ihn so zu lesen, wie ihn Ihre Investoren lesen werden, und eine PDF-Kopie herunterzuladen.LesenKonditionen für Verwaltungsgebühren festlegenLegen Sie im Fees-Drawer jeder Anteilsklasse eines Holdings in Covercy One Satz, Bemessungsgrundlage, Turnus, Belastungstag und Gültigkeitsdatum der Verwaltungsgebühr fest, prüfen Sie die daraus resultierenden Belastungstermine in der Vorschau und führen Sie bei Satzänderungen eine datierte Historie.LesenVerwaltungsgebühren und Kosten erfassenSehen Sie im Tab Fees eines Holdings in Covercy One, welche Gebührenzyklen fällig sind, erfassen Sie einen Verwaltungsgebührenlauf aus einem vorberechneten Entwurf, erfassen Sie Kosten auf Holding-Ebene und korrigieren oder entfernen Sie eine Belastung.Lesen