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Fondsbuchhaltung
Hauptbuch, Probebilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz gemäß GAAP oder anderen anwendbaren Standards geführt.
FONDSVERWALTUNG / VOLLSTÄNDIGES NAV-PAKET
Fondsverwaltung in institutioneller Qualität ohne Aufbau eines internen Back Office
Buchhaltung, NAVs, Auszüge und Jahresabschluss sind chaotisch oder überlasten Ihren CPA/Ihr Team. Vollständige Fondsverwaltung gibt Ihnen professionelle Buchhaltung, Reporting und Prüfungsunterstützung – ohne ein Finanzteam einzustellen.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
Das Problem
Fondsbuchhaltung in Tabellen verwalten, zum Jahresende hektisch die Bücher prüfungsbereit machen und CPAs dafür bezahlen, die Historie für K-1s zu rekonstruieren, ist teuer, riskant und nicht skalierbar.
Was ist Fondsverwaltung?
Fondsverwaltung ist der Back-Office-Motor, der die Bücher Ihres Fonds, Anlegersalden und Berichte genau und aktuell hält.
NAV-Berechnungen
Periodische Nettoinventarwert-Berechnungen: Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten, auf Anleger basierend auf Eigentumsanteilen verteilt.
Anleger-Kapitalkonten
Nachverfolgung von Einlagen, Ausschüttungen, Übertragungen und Eigentumsanteilen für jeden Anleger.
Abstimmungen
Bank-, Broker-/Verwahrstellen-, Positions- und Bargeldabstimmungen zur Sicherstellung der Genauigkeit.
Anleger-Reporting
Kapitalkontenauszüge, NAV-Auszüge, periodische Berichte und Mitteilungen an Anleger.
Prüfungs- & Steuerunterstützung
Vorbereitung von Aufstellungen und Arbeitspapieren für Prüfer und CPAs. Unterstützung der K-1/1099-Erstellung.
Was ist NAV und wie wird er berechnet?
NAV (Nettoinventarwert) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt: Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten, auf Anleger verteilt.
Bestände bewerten
Investitionen zum beizulegenden Zeitwert unter Verwendung geeigneter Methoden für jede Anlageklasse bewerten.
Erträge & Aufwendungen abgrenzen
Erzielte Erträge und aufgelaufene Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren und Fondskosten erfassen.
Abstimmen
Positionen, Bargeld und Transaktionen gegen Verwahrstellen, Banken und Broker verifizieren.
Zuteilen
Nettowert auf Anleger basierend auf Eigentumsanteilen und Gebührenstrukturen aufteilen.
NAV Fund Services liefert typischerweise den offiziellen NAV innerhalb von zwei Geschäftstagen für Hedgefonds. Zeitpläne für Immobilien- und PE-Fonds hängen von der Bewertungsfrequenz ab.
Was ist eine Probebilanz?
Eine Probebilanz ist eine zusammenfassende Liste jedes Kontos im Hauptbuch (Bargeld, Investitionen, Gebühren usw.) und seines Soll-/Haben-Saldos. Alle Soll- und Haben-Beträge müssen übereinstimmen – wenn nicht, stimmt etwas in den Büchern nicht. Es ist eine eingebaute Genauigkeitsprüfung vor der Erstellung von Finanzberichten und NAV.
Wie unterscheidet sich das von dem, was mein CPA macht?
Ihr CPA konzentriert sich typischerweise auf Steuer-Compliance und Einreichungen (K-1s, Steuererklärungen). Fondsverwaltung übernimmt die laufende Buchhaltung und Anleger-Buchführung das ganze Jahr über.
Was Ihr CPA macht
- Steuer-Compliance und Einreichungen
- K-1- und 1099-Vorbereitung
- Steuerplanung und -strategie
- Jahresend-Steueranpassungen
Was die Fondsverwaltung macht
- Laufende Fondsbuchhaltung
- NAV-Berechnungen
- Anleger-Kapitalkonten
- Finanzberichte
- Abstimmungen
- Prüfungsarbeitspapiere
Der Verwalter liefert saubere, abgestimmte Daten an Ihren CPA, sodass dieser die Bücher nicht zum Jahresende neu erstellen muss. Viele CPAs bevorzugen die Arbeit mit professionell verwalteten Fonds.
Vollständige Fondsverwaltungsdienstleistungen
Fondsbuchhaltung
- •Hauptbuchführung
- •Probebilanz-Erstellung
- •Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
- •GAAP-Compliance
- •Kostenverfolgung und -abgrenzung
NAV & Performance
- •Periodische NAV-Berechnungen
- •Performance-Reporting (IRR, MOIC, TWR)
- •Verwaltungsgebührenberechnungen
- •Carried Interest- und Wasserfall-Berechnungen
- •Realisierte und unrealisierte P&L-Verfolgung
Anlegerdienstleistungen
- •Kapitalkontenpflege
- •Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- •Anlegerauszüge und -berichte
- •Ausschüttungsberechnungen
- •DTCC AIP-Reporting (enthalten)
Abstimmungen
- •Bankabstimmungen
- •Verwahrstellen-/Broker-Abstimmungen
- •Positionsabstimmungen
- •Bargeldabstimmungen
Prüfungs- & Steuerunterstützung
- •Prüfungsbereite Arbeitspapiere
- •Prüferkoordination
- •Steueraufstellungen und -unterstützung
- •K-1-Datenvorbereitung
- •Form PF-Unterstützung
Geschäftsergebnisse
Prüfungsbereite Bücher, das ganze Jahr
Nicht nur zur Steuerzeit. Saubere, abgestimmte Bücher bedeuten schnellere Prüfungen, weniger Überraschungen und niedrigere Prüfungskosten.
Schnellere, günstigere K-1s
Ihr CPA erhält organisierte, abgestimmte Daten. K-1s gehen früher raus mit weniger Korrekturen.
Stärkeres Vertrauen bei Anlegern
Professioneller NAV und Reporting schaffen Vertrauen und unterstützen größere Investitionssummen. Institutionelle LPs erwarten Drittverwaltung.
Keine Back-Office-Neueinstellung
Erhalten Sie Fondsbuchhaltung in institutioneller Qualität ohne Aufbau eines internen Finanzteams.
Unabhängige Verifizierung
Ein Drittverwalter bietet unabhängige Bücher und NAVs und reduziert so operationelles und Bewertungsrisiko.
Skalieren ohne Umbruch
Funktioniert für SPVs und Sub-$50M-Fonds und skaliert weiter, wenn Sie $100M+ überschreiten. Kein Plattformwechsel erforderlich.
Für wen ist das gedacht
Immobilienfonds
Geschlossene Immobilienfonds, Syndizierungen und immobilienorientierte Vehikel mit komplexen Wasserfallstrukturen.
Private Equity & Venture
PE- und VC-Fonds mit Kapitalaufrufen, Ausschüttungen, Carried Interest und mehrjährigen Investitionshorizonten.
Private Credit
Kreditfonds mit Einzelkredit-Buchhaltung, Zinsabgrenzungen und komplexen Gebührenstrukturen.
Multi-Manager-Plattformen
Dachfonds und Multi-Manager-Strukturen mit aggregiertem Reporting und Allokationsverfolgung.
Aufstrebende & Sub-$50M Fonds
Können keine vollständige interne Back-Office-Stelle rechtfertigen, haben aber institutionelle Anforderungen. Erhalten Sie professionelle Verwaltung vom ersten Tag an mit passender Preisgestaltung.
Cayman / Offshore / Institutionelle Fonds
Dritt-Fondsverwaltung wird von Anlegern, Prüfern oder Regulierungsbehörden erwartet oder gefordert. Unser Partner hat über 30 Jahre Multi-Jurisdiktions-Erfahrung.
Manager, die eine Back-Office-Einstellung erwägen
Bevor Sie 1-2 Vollzeit-Mitarbeiter für Operations/Finanzen einstellen, erwägen Sie ausgelagerte Verwaltung. Sie erhalten ein Team von Spezialisten für weniger als die Vollkosten einer einzigen Einstellung.
Vollständiges Fondsverwaltungspaket
Vollständige Fondsverwaltung
Kontakt für Preise
Komplette Fondsverwaltung mit allen Dienstleistungen inklusive
- Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
- Periodische NAV-Berechnungen
- Finanzberichte (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Probebilanz)
- Anleger-Kapitalkontenpflege
- Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- Ausschüttungsberechnungen
- Abstimmungen (Bank, Verwahrstelle, Position)
- DTCC AIP-Konnektivität
- Prüfungsarbeitspapiere und -unterstützung
- Steueraufstellungen-Vorbereitung
- Dedizierter Fondsbuchhalter
- Client Success Manager
Optional: K-1-Produktionsunterstützung
Fügen Sie umfassende K-1-Produktionsunterstützung für schnellere, genauere Steuerdokumentenlieferung hinzu.
Mehr über K-1-Unterstützung erfahrenHäufige Bedenken
"Unser CPA handhabt bereits alles – Buchhaltung, Steuern und K-1s."
Das ist großartig – wir versuchen nicht, einen guten CPA zu ersetzen. Wir erleichtern seine Arbeit, indem wir das ganze Jahr über Fondsbuchhaltung und Anleger-Reporting in institutioneller Qualität bereitstellen, sodass er die Bücher nicht zum Jahresende neu erstellen muss. Viele CPAs bevorzugen es, wenn ein Fondsverwalter das Hauptbuch, Anleger-Kapitalkonten und NAVs führt, und sie sich auf Steuern konzentrieren können.
"Wir sind zu klein – wir können uns Fondsverwaltung nicht leisten."
Genau da helfen wir. NAV und Covercy sind speziell strukturiert, um für Fonds unter $50M kosteneffektiv zu sein. Sie erhalten ein fraktionales Back Office, statt ein Vollzeit-Team einzustellen. Eine verspätete Prüfung oder Anlegerbeschwerde kann mehr kosten als ein Jahr Verwaltung.
"Regulierungsbehörden verlangen keinen Drittverwalter für uns."
Sie haben recht – für viele Onshore-Fonds gibt es keine explizite regulatorische Anforderung. Aber für Cayman und institutionelle Anleger wird Drittverwaltung erwartet. Der eigentliche Treiber ist Anlegervertrauen: Unabhängige Bücher und NAVs reduzieren operationelles und Bewertungsrisiko.
Vollständige Fondsverwaltung – häufige Fragen
- Was genau ist "Fondsverwaltung"?
- Fondsverwaltung ist der Back-Office-Motor, der die Bücher Ihres Fonds, Anlegersalden und Berichte genau und aktuell hält. Sie umfasst Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnungen, Anleger-Kapitalkonten, Auszüge, Abstimmungen und Unterstützung für Prüfung und Steuern.
- Was ist NAV und wie wird er berechnet?
- NAV (Nettoinventarwert) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt: Vermögenswerte minus Verbindlichkeiten, auf Anleger verteilt. Verwalter berechnen den NAV, indem sie Bestände bewerten, Erträge/Aufwendungen abgrenzen, Abstimmungen durchführen und auf Anleger basierend auf Eigentumsanteilen zuteilen.
- Wie oft berechnen Sie den NAV?
- Die Häufigkeit hängt von Fondstyp und Strategie ab. Hedgefonds benötigen oft täglichen oder wöchentlichen NAV. Immobilien- und PE-Fonds berechnen typischerweise vierteljährlich oder bei bestimmten Ereignissen. Wir passen uns den Bedürfnissen Ihres Fonds an.
- Wie hilft das bei K-1s und der Steuersaison?
- Weil Bücher und Anlegerkonten das ganze Jahr über sauber geführt werden, erhält Ihr CPA ein gebrauchsfertiges Paket, statt die Historie zu rekonstruieren. K-1s gehen früher raus mit weniger Korrekturen, was Anleger zufriedenstellt.
- Welche Arten von Fonds unterstützen Sie?
- Wir unterstützen die meisten alternativen Investment-Fondsstrukturen: Immobilien (geschlossen, offen, Syndizierungen), Private Equity, Venture Capital, Private Credit, Dachfonds und Multi-Manager-Plattformen.
- Wie schnell können Sie unseren Fonds onboarden?
- Typisches Onboarding dauert 2-4 Wochen, abhängig von Fondskomplexität und Datenmigrationsanforderungen. Wir folgen einem strukturierten Prozess mit klaren Meilensteinen.
- Arbeiten Sie mit unseren bestehenden Prüfern und CPAs zusammen?
- Selbstverständlich. Wir koordinieren mit Ihren Prüfern und CPAs und stellen ihnen Arbeitspapiere, Aufstellungen und Datenzugriff zur Verfügung. Viele Prüfer und CPAs bevorzugen die Arbeit mit verwalteten Fonds.
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