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Fondsbuchhaltung
Hauptbuch, Rohbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz, geführt nach GAAP oder anderen anwendbaren Standards.
FONDSVERWALTUNG / VOLLSTÄNDIGES NAV-PAKET
Fondsverwaltung in institutioneller Qualität ohne Aufbau eines internen Back Office
Buchhaltung, NAVs, Auszüge und Jahresabschluss sind chaotisch oder überlasten Ihren CPA bzw. Ihr Team. Vollständige Fondsverwaltung bietet Ihnen professionelle Buchhaltung, Reporting und Prüfungsunterstützung – ohne ein eigenes Finanzteam einzustellen.
Full Fund Administration
Accounting
General Ledger
Trial Balance
Financial Statements
NAV & Reporting
NAV Calculations
Investor Statements
Audit Support
Audit-ready, all year
Das Problem
Die Fondsbuchhaltung in Tabellenkalkulationen zu verwalten, zum Jahresende hektisch die Bücher prüfungsbereit zu machen und CPAs dafür zu bezahlen, die Historie für K-1s zu rekonstruieren, ist teuer, riskant und mit zunehmender Größe nicht mehr tragbar.
Was ist Fondsverwaltung?
Fondsverwaltung ist der Back-Office-Motor, der die Bücher Ihres Fonds, Anlegersalden und Berichte genau und aktuell hält.
NAV-Berechnungen
Periodische Berechnungen des Nettoinventarwerts: Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten, anhand der Eigentumsanteile auf die Anleger verteilt.
Anleger-Kapitalkonten
Nachverfolgung von Einlagen, Ausschüttungen, Übertragungen und Eigentumsanteilen für jeden Anleger.
Abstimmungen
Bank-, Broker-/Verwahrstellen-, Positions- und Liquiditätsabstimmungen zur Sicherstellung der Richtigkeit.
Anleger-Reporting
Kapitalkontenauszüge, NAV-Auszüge, periodische Berichte und Mitteilungen an Anleger.
Prüfungs- & Steuerunterstützung
Vorbereitung von Aufstellungen und Arbeitspapieren für Prüfer und CPAs. Unterstützung der K-1/1099-Erstellung.
Was ist NAV und wie wird er berechnet?
Der NAV (Nettoinventarwert) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt: Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten, auf die Anleger verteilt.
Bestände bewerten
Investitionen zum beizulegenden Zeitwert bewerten, mit für jede Anlageklasse geeigneten Methoden.
Erträge & Aufwendungen abgrenzen
Erzielte Erträge und aufgelaufene Aufwendungen einschließlich Verwaltungsgebühren und Fondskosten erfassen.
Abstimmen
Positionen, Liquidität und Transaktionen mit Verwahrstellen, Banken und Brokern abgleichen.
Zuteilen
Den Nettowert anhand von Eigentumsanteilen und Gebührenstrukturen auf die Anleger aufteilen.
NAV Fund Services liefert bei Hedgefonds den offiziellen NAV typischerweise innerhalb von zwei Geschäftstagen. Bei Immobilien- und PE-Fonds richten sich die Zeitpläne nach der Bewertungsfrequenz.
Was ist eine Rohbilanz?
Eine Rohbilanz ist eine zusammenfassende Auflistung jedes Kontos im Hauptbuch (Liquidität, Investitionen, Gebühren usw.) mit seinem Soll-/Haben-Saldo. Alle Soll- und Haben-Beträge müssen übereinstimmen – andernfalls stimmt etwas in den Büchern nicht. Sie dient als integrierte Genauigkeitsprüfung vor der Erstellung von Finanzberichten und NAV.
Wie unterscheidet sich das von dem, was mein CPA macht?
Ihr CPA konzentriert sich typischerweise auf Steuer-Compliance und Einreichungen (K-1s, Steuererklärungen). Die Fondsverwaltung übernimmt die laufende Buchhaltung und Anlegerbuchführung das ganze Jahr über.
Was Ihr CPA macht
- Steuer-Compliance und Einreichungen
- K-1- und 1099-Vorbereitung
- Steuerplanung und -strategie
- Steuerliche Anpassungen zum Jahresende
Was die Fondsverwaltung macht
- Laufende Fondsbuchhaltung
- NAV-Berechnungen
- Anleger-Kapitalkonten
- Finanzberichte
- Abstimmungen
- Prüfungsarbeitspapiere
Der Verwalter liefert Ihrem CPA saubere, abgestimmte Daten, sodass dieser die Bücher zum Jahresende nicht neu erstellen muss. Viele CPAs bevorzugen die Zusammenarbeit mit professionell verwalteten Fonds.
Vollständige Fondsverwaltungsdienstleistungen
Fondsbuchhaltung
- •Hauptbuchführung
- •Rohbilanz-Erstellung
- •Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
- •GAAP-Compliance
- •Kostenverfolgung und -abgrenzung
NAV & Performance
- •Periodische NAV-Berechnungen
- •Performance-Reporting (IRR, MOIC, TWR)
- •Berechnung von Verwaltungsgebühren
- •Berechnung von Carried Interest und Waterfall
- •Verfolgung realisierter und unrealisierter G&V
Anlegerdienstleistungen
- •Kapitalkontenpflege
- •Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- •Anlegerauszüge und -berichte
- •Ausschüttungsberechnungen
- •DTCC AIP-Reporting (enthalten)
Abstimmungen
- •Bankabstimmungen
- •Verwahrstellen-/Broker-Abstimmungen
- •Positionsabstimmungen
- •Bargeldabstimmungen
Prüfungs- & Steuerunterstützung
- •Prüfungsbereite Arbeitspapiere
- •Prüferkoordination
- •Steueraufstellungen und -unterstützung
- •K-1-Datenvorbereitung
- •Form PF-Unterstützung
Geschäftsergebnisse
Prüfungsbereite Bücher, das ganze Jahr
Nicht nur zur Steuerzeit. Saubere, abgestimmte Bücher bedeuten schnellere Prüfungen, weniger Überraschungen und niedrigere Prüfungskosten.
Schnellere, günstigere K-1s
Ihr CPA erhält strukturierte, abgestimmte Daten. K-1s werden früher und mit weniger Korrekturen versandt.
Stärkeres Vertrauen bei Anlegern
Professionelle NAV-Berechnung und professionelles Reporting schaffen Vertrauen und ermöglichen größere Investitionssummen. Institutionelle LPs erwarten eine Drittverwaltung.
Keine Back-Office-Neueinstellung
Erhalten Sie Fondsbuchhaltung in institutioneller Qualität, ohne ein internes Finanzteam aufbauen zu müssen.
Unabhängige Verifizierung
Ein Drittverwalter führt unabhängige Bücher und NAVs und reduziert so operationelle und Bewertungsrisiken.
Skalieren ohne Brüche
Funktioniert für SPVs und Fonds unter $50M und skaliert weiter, wenn Sie die Marke von $100M+ überschreiten. Kein Plattformwechsel erforderlich.
Für wen ist das gedacht
Immobilienfonds
Geschlossene Immobilienfonds, Syndizierungen und immobilienorientierte Vehikel mit komplexen Wasserfallstrukturen.
Private Equity & Venture
PE- und VC-Fonds mit Kapitalabrufen, Ausschüttungen, Carried Interest und mehrjährigen Investitionshorizonten.
Private Credit
Kreditfonds mit Buchhaltung auf Einzelkreditebene, Zinsabgrenzungen und komplexen Gebührenstrukturen.
Multi-Manager-Plattformen
Dachfonds und Multi-Manager-Strukturen mit aggregiertem Reporting und Allokationsverfolgung.
Aufstrebende Fonds & Fonds unter $50M
Eine vollständige interne Back-Office-Stelle lässt sich nicht rechtfertigen, die Anforderungen sind aber nahezu institutionell. Erhalten Sie vom ersten Tag an professionelle Verwaltung zu einer passend zugeschnittenen Preisgestaltung.
Cayman / Offshore / Institutionelle Fonds
Eine Fondsverwaltung durch Dritte wird von Anlegern, Prüfern oder Regulierungsbehörden erwartet oder gefordert. Unser Partner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in mehreren Jurisdiktionen.
Manager, die eine Back-Office-Stelle erwägen
Bevor Sie 1-2 Vollzeitkräfte für Operations bzw. Finanzen einstellen, ziehen Sie eine ausgelagerte Verwaltung in Betracht. Sie erhalten ein Team von Spezialisten für weniger als die Vollkosten einer einzigen Neueinstellung.
Vollständiges Fondsverwaltungspaket
Vollständige Fondsverwaltung
Preis auf Anfrage
Komplette Fondsverwaltung – alle Dienstleistungen inklusive
- Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
- Periodische NAV-Berechnungen
- Finanzberichte (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Rohbilanz)
- Anleger-Kapitalkontenpflege
- Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- Ausschüttungsberechnungen
- Abstimmungen (Bank, Verwahrstelle, Position)
- DTCC AIP-Konnektivität
- Prüfungsarbeitspapiere und -unterstützung
- Erstellung von Steueraufstellungen
- Dedizierter Fondsbuchhalter
- Client Success Manager
Optional: K-1-Produktionsunterstützung
Ergänzen Sie umfassende K-1-Produktionsunterstützung für eine schnellere und genauere Lieferung Ihrer Steuerdokumente.
Mehr über K-1-Unterstützung erfahrenHäufige Bedenken
"Unser CPA handhabt bereits alles – Buchhaltung, Steuern und K-1s."
Das ist großartig – wir versuchen nicht, einen guten CPA zu ersetzen. Wir erleichtern ihm die Arbeit, indem wir das ganze Jahr über Fondsbuchhaltung und Anleger-Reporting in institutioneller Qualität bereitstellen, sodass er die Bücher zum Jahresende nicht neu erstellen muss. Viele CPAs bevorzugen es, wenn ein Fondsverwalter das Hauptbuch, die Anleger-Kapitalkonten und die NAVs führt, sodass sie sich auf die Steuern konzentrieren können.
"Wir sind zu klein – wir können uns Fondsverwaltung nicht leisten."
Genau hier setzen wir an. NAV und Covercy sind gezielt darauf ausgelegt, für Fonds unter $50M kosteneffizient zu sein. Sie erhalten ein anteiliges Back Office, statt ein Vollzeit-Team einzustellen. Eine verspätete Prüfung oder eine Anlegerbeschwerde kann mehr kosten als ein Jahr Verwaltung.
"Regulierungsbehörden verlangen keinen Drittverwalter für uns."
Sie haben recht – für viele Onshore-Fonds gibt es keine explizite regulatorische Anforderung. Bei Cayman-Strukturen und institutionellen Anlegern wird eine Drittverwaltung jedoch erwartet. Der eigentliche Treiber ist das Anlegervertrauen: Unabhängige Bücher und NAVs reduzieren operationelle und Bewertungsrisiken.
Vollständige Fondsverwaltung – häufige Fragen
- Was genau ist "Fondsverwaltung"?
- Fondsverwaltung ist der Back-Office-Motor, der die Bücher Ihres Fonds, die Anlegersalden und die Berichte genau und aktuell hält. Sie umfasst Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnungen, Anleger-Kapitalkonten, Auszüge, Abstimmungen sowie Unterstützung bei Prüfung und Steuern.
- Was ist NAV und wie wird er berechnet?
- Der NAV (Nettoinventarwert) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt: Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten, auf die Anleger verteilt. Verwalter berechnen den NAV, indem sie Bestände bewerten, Erträge/Aufwendungen abgrenzen, Abstimmungen durchführen und den Wert anhand der Eigentumsanteile auf die Anleger zuteilen.
- Wie oft berechnen Sie den NAV?
- Die Häufigkeit hängt von Fondstyp und Strategie ab. Hedgefonds benötigen oft einen täglichen oder wöchentlichen NAV. Immobilien- und PE-Fonds berechnen ihn typischerweise vierteljährlich oder zu bestimmten Ereignissen. Wir passen uns den Anforderungen Ihres Fonds an.
- Wie hilft das bei K-1s und der Steuersaison?
- Da Bücher und Anlegerkonten das ganze Jahr über sauber geführt werden, erhält Ihr CPA ein gebrauchsfertiges Paket, statt die Historie rekonstruieren zu müssen. K-1s werden früher und mit weniger Korrekturen versandt, was Ihre Anleger zufriedenstellt.
- Welche Arten von Fonds unterstützen Sie?
- Wir unterstützen die meisten Strukturen alternativer Investmentfonds: Immobilien (geschlossen, offen, Syndizierungen), Private Equity, Venture Capital, Private Credit, Dachfonds und Multi-Manager-Plattformen.
- Wie schnell können Sie unseren Fonds onboarden?
- Ein typisches Onboarding dauert 2-4 Wochen, abhängig von der Komplexität des Fonds und den Anforderungen an die Datenmigration. Wir folgen einem strukturierten Prozess mit klaren Meilensteinen.
- Arbeiten Sie mit unseren bestehenden Prüfern und CPAs zusammen?
- Selbstverständlich. Wir stimmen uns mit Ihren Prüfern und CPAs ab und stellen ihnen Arbeitspapiere, Aufstellungen und Datenzugriff zur Verfügung. Viele Prüfer und CPAs bevorzugen die Zusammenarbeit mit verwalteten Fonds.
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