Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Transfer-Agent-Services auf einem Cap Table, der immer aktuell ist
Covercy Fund Administration übernimmt die Transfer-Agent-Services für Ihre Syndizierungen und Fonds – auf Basis desselben laufenden Cap Tables, mit dem Ihr Team in Covercy One arbeitet. Jede Position, jede Anteilsklasse und jede Eigentumsänderung wird nur einmal erfasst, sodass Ihre Investorendaten nie von Ihren Büchern abweichen.
| Investing entity | Class | Units | Called | Uncalled |
| Alder Family Trust | Class A | 1,500.00 | $750,000 | $750,000 |
| Brightwater Holdings LLC | Class A | 1,000.00 | $500,000 | $500,000 |
| M. Okafor IRANew owner | Class B | 400.00 | $200,000 | $200,000 |
| Linden Park PartnersRemainder | Class B | 600.00 | $300,000 | $300,000 |
| Castellan Capital LP | GP | — | $50,000 | — |
Transfer-Agent-Services, für Sie erledigt
Das Register darüber zu führen, wem was gehört, ist eine Aufgabe, für die die meisten General Partner (GPs) ungern eigenes Personal einstellen. Unser Fondsverwaltungsteam übernimmt sie als Teil von Covercy Fund Administration und arbeitet direkt in Ihren Datensätzen in Covercy One – statt in einem separaten System, das erst wieder mit Ihrem abgestimmt werden muss.
- Transfer-Agent-Services, erbracht vom Team von Covercy Fund Administration
- Investorenbuchführung in denselben Datensätzen, mit denen Ihr Team arbeitet
- Ein verantwortlicher Anbieter für Plattform und Service
Ein laufender Cap Table für jede Syndizierung und jeden Fonds
Covercy One führt für jeden Investor in jedem Holding eine Position – mit den Anteilsklassen, Einheiten und Bedingungen, die sie definieren. Wenn Kapital abgerufen, eingezahlt oder ausgeschüttet wird, aktualisiert sich der Cap Table mit, sodass die Eigentumsverhältnisse stets aktuell sind, statt zum Quartalsende neu aufgebaut zu werden.
- Positionen mit Bruchteilseinheiten, benutzerdefinierten Feldern und vollständigem Lebenszyklus
- Anteilsklassen mit Preferred Return, Unitisierung und Promote-Bedingungen
- Abgerufenes und nicht abgerufenes Kapital je Position
- Überweisungs- und Zeichnungsbeträge getrennt erfasst, einschließlich Gross-up und Bonuseinheiten
Eigentumsübertragungen ohne Tabellenkalkulation
Zweitmarktverkäufe, Erbschaften und Nachlassübertragungen laufen über einen geführten Übertragungsprozess. Die Position des Verkäufers wird geschlossen und die des Käufers in einem Schritt eröffnet, wobei das Kapital übertragen wird – nichts geht verloren oder wird doppelt gezählt.
- Vollständige und teilweise Übertragungen, wobei der Verkäufer einen etwaigen Rest behält
- Eine Position in einer einzigen Übertragung auf mehrere neue Eigentümer aufteilen
- Provision auf die ursprüngliche Position anteilig auf jeden neuen Eigentümer übertragen
- Bereits mit dem Verkäufer geteilte K-1-Dokumente bleiben für ihn auch nach der Übertragung verfügbar
Dachfonds und Folgeinvestitionen, abgebildet
Wenn einer Ihrer Fonds in ein anderes Holding investiert, erfasst Covercy One die Beteiligungskette. So sehen Sie die gesamte Struktur, und jeder Investor kann nachvollziehen, was ihm letztlich gehört.
- Beteiligungsketten von Dachfonds und ein Strukturdiagramm des Holdings
- Folgeinvestitionen eines Fonds in ein bestehendes Holding
- Ein Hinweis, wenn die erfasste Beteiligung die Kapazität eines Holdings überschreiten würde
Starten Sie mit bereits erfassten Daten
Die meisten Fonds bringen jahrelange Historie in Tabellen mit. Covercy One importiert Ihre Investoren, Einlagen und vergangenen Ausschüttungen und gleicht Datensätze anhand von Name, Steuer-ID und E-Mail ab, sodass erneute Importe bestehende Investoren aktualisieren, statt Duplikate anzulegen.
- Investoren, Einlagen und historische Ausschüttungen aus CSV oder Excel importieren
- Zugesagte Beträge erfassen, damit teilweise abgerufene Fonds das nicht abgerufene Kapital korrekt ausweisen
- Geführte Spaltenzuordnung und ein Prüfschritt, bevor etwas gespeichert wird
Alle sehen dieselbe Zahl
Eine Kapitalzusage wird einmal erfasst. Ihr Team, der Investor, der Fondsverwalter und die Bank arbeiten alle mit diesem Datensatz, sodass die Zahl im Cap Table dieselbe ist wie im Investorenportal und in der Kapitalkontoabrechnung. Mit „View as Investor“ kann Ihr Team genau prüfen, was ein Investor sieht.
Ihre Daten, Ihre Kontrolle
Eigentumsänderungen und Importe durchlaufen Schritte, die Ihr Team freigibt.
Vom GP freigegebene Übertragungen
Eigentumsübertragungen werden von Ihrem Team eingeleitet und erst erfasst, wenn Sie sie abschließen.
Berechtigter Investorenzugang
Jeder Investor sieht nur seine eigenen Positionen und Rechtsträger, und Sie können seine Ansicht jederzeit in der Vorschau prüfen.
Immer aktuell
Einlagen, Ausschüttungen und Übertragungen aktualisieren den Cap Table in dem Moment, in dem sie stattfinden.
Angetrieben vom Rest von Covercy One
Der Cap Table ist mit allen anderen Bereichen von Covercy One verbunden, die Ihre Investoren und Ihr Team nutzen.
Investor-Portal
Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenKapitalaufnahme
Führen Sie Investoren von interessiert zu finanziert – mit Online-Zeichnungen, Akkreditierung und ACH mit nur einem Klick.
EntdeckenFragen zu Transfer Agent und Cap Table
- Bietet Covercy Transfer-Agent-Services an?
- Ja. Transfer-Agent-Services sind Teil von Covercy Fund Administration und werden von unserem Fondsverwaltungsteam erbracht – in denselben Datensätzen in Covercy One, mit denen Ihr Team arbeitet.
- Was leistet die Plattform, und was übernimmt das Team?
- Covercy One führt den Cap Table, die Positionen, Anteilsklassen, Eigentumsübertragungen und Investorendaten. Unser Fondsverwaltungsteam erbringt auf Basis dieser Datensätze die Transfer-Agent-Services, sodass kein zweites System abgestimmt werden muss.
- Kann ich eine Teilübertragung erfassen oder eine Position auf mehrere Käufer aufteilen?
- Ja. Eine Übertragung kann eine Position ganz oder teilweise umfassen, und eine Position kann in einer einzigen Übertragung auf mehrere neue Eigentümer aufgeteilt werden. Kapital und Provision werden auf jeden neuen Eigentümer übertragen.
- Kann ich meine bestehende Investorenhistorie übernehmen?
- Ja. Sie können Investoren, Einlagen und historische Ausschüttungen aus einer Tabelle importieren. Datensätze werden anhand von Name, Steuer-ID und E-Mail abgeglichen, und Sie prüfen die Ergebnisse, bevor etwas gespeichert wird.
- Werden Fonds unterstützt, die in andere Holdings investieren?
- Ja. Covercy One erfasst Beteiligungsketten von Dachfonds und Folgeinvestitionen, und Investoren können über ihre Holdings hinweg nachvollziehen, was ihnen letztlich gehört.