Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
Zeichnungs- & Rücknahmeabwicklung
Wir verarbeiten Anlegerzeichnungen und -rücknahmen mit ordnungsgemäßer Dokumentation, Verifizierung und Überweisungsverfolgung.
FONDSVERWALTUNG / TRANSFER AGENT
Anleger-Onboarding, KYC und Ausschüttungen an ein professionelles TA-Team auslagern
Zeichnungen, AML/KYC, Cap Tables und Ausschüttungen kosten Sie Zeit und bergen Risiken. Mit Transfer-Agent-Services konzentrieren Sie sich auf Ihre Deals, während Profis das Anlegergeschäft übernehmen.
Transfer Agent Services
Subscriptions
Processing
AML/KYC
Verification
Cap Table
Management
Distributions
Calculations
Professional Operations
Focus on deals, not paperwork
Das Problem
Zeichnungen verwalten, Anlegerdokumente prüfen, korrekte Cap Tables pflegen, Ausschüttungen berechnen und ständig „Wo ist mein Auszug?" beantworten – all das bindet die Zeit Ihres Teams und setzt Sie operationellem Risiko aus.
Was macht ein Transfer Agent?
Ein Transfer Agent (TA) übernimmt den gesamten Anleger-Lebenszyklus: Investitionen entgegennehmen, Überweisungen verarbeiten, Zeichnungen und Rücknahmen verwalten, AML/KYC-Verifizierungen durchführen, das offizielle Anlegerregister führen und Ausschüttungen berechnen.
Transfer Agent vs. Fondsverwaltung
Transfer Agent
- Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- AML/KYC-Verifizierung und -Dokumentation
- Führung des offiziellen Anlegerregisters
- Ausschüttungsberechnungen und -zahlungen
- Anleger-Kapitalkontoauszüge
Vollständige Fondsverwaltung
- Alle Transfer-Agent-Services
- Fondsbuchhaltung und Hauptbuch
- NAV-Berechnungen
- Finanzberichte (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
- Unterstützung bei Prüfung und Steuern
Transfer-Agent-Services
AML/KYC-Verifizierung
Anti-Geldwäsche-Prüfungen, Know-Your-Customer-Verifizierung und Akkreditierungsnachweise – professionell durchgeführt.
Offizielles Anlegerregister
Wir führen das offizielle Anlegerregister mit Eigentumsanteilen, Übertragungen und vollständigem Prüfpfad.
Ausschüttungsberechnungen
Wir berechnen Ausschüttungen gemäß Ihrem Gesellschaftsvertrag – inklusive Wasserfall-Strukturen, Vorzugsrenditen und Catch-ups.
Anleger-Kapitalkontoauszüge
Wir erstellen detaillierte Kapitalkontoauszüge mit Einlagen, Ausschüttungen, Übertragungen und Eigentumsanteilen.
Anlegerkommunikation
Wir folgen Ihren Kommunikationsvorgaben und halten Ihre Anleger über ihre Investitionen auf dem Laufenden.
Geschäftsergebnisse
Risiko senken & professionalisieren
Lagern Sie die Haftung für Zeichnungsabwicklung, AML/KYC und Eigentumsregister an einen professionellen externen TA aus – bei voller institutioneller Governance.
Zeit sparen & Personalaufbau vermeiden
Statt internes Personal einzustellen und zu schulen, um Überweisungen zu verfolgen, Dokumente zu prüfen und Ausschüttungen zu berechnen, erhalten Sie ein spezialisiertes Team.
Bessere Anlegererfahrung
Saubere, zeitnahe Berechnungen und Auszahlungen. Ihre Anleger erleben einen professionellen Betrieb statt improvisierter Tabellen.
Skalieren ohne Qualitätsverlust
Ob 50 oder 500 Anleger – die TA-Infrastruktur bewältigt jedes Volumen ohne Qualitätseinbußen.
Für wen das gedacht ist
Sponsoren mit 100+ Anlegern
Bei vielen kleinen LPs bremsen Zeichnungsabwicklung, Auszüge, Ausschüttungen und K-1s Ihr Team aus. TA-Services verschaffen Ihnen die nötige Skalierbarkeit.
Manager mit mehreren SPVs
Mehrere Entitäten, jede mit eigener Kapitalstruktur, Ausschüttungen und Finanzen? Der TA hält alles organisiert und korrekt.
RIAs mit mehreren Kundenkonten
Wenn RIAs über mehrere Kundenkonten allokieren, vervielfacht sich die operative Komplexität. Der TA bewältigt das professionell.
Gründer, die „alles selbst machen"
Wenn Sie erwägen, 1–2 Vollzeit-Ops-Kräfte allein für Ausschüttungen und K-1-Nachverfolgung einzustellen, sind TA-Services die bessere Alternative.
Transfer-Agent-Pakete
Nur Transfer Agent
Preis auf Anfrage
Professionelle TA-Services ohne vollständige Fondsbuchhaltung
- Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung
- AML/KYC-Verifizierung und -Dokumentation
- Offizielles Anlegerregister
- Ausschüttungsberechnungen
- Anleger-Kapitalkontoauszüge
Transfer Agent + DTCC
Preis auf Anfrage
TA-Services plus Anbindung an RIAs und Verwahrstellen
- Alle Transfer-Agent-Services
- DTCC-AIP-Konnektivität
- Automatisierte Positions-Feeds an Verwahrstellen
- Reporting für RIAs und Broker-Dealer
Vollständige Fondsverwaltung
Preis auf Anfrage
TA-Services plus komplette Fondsbuchhaltung
- Alle Transfer-Agent-Services
- Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnungen
- Finanzberichte
- Unterstützung bei Prüfung und Steuern
- DTCC-Konnektivität inklusive
Der nächste Schritt für:
GPs mit institutionellen LPs
General Partner, die mit institutionellen Limited Partnern arbeiten, welche eine externe Fondsverwaltung für höhere Governance-Standards und regulatorische Compliance voraussetzen.
Große Fonds mit Bedarf an professioneller Verwaltung
Etablierte Fonds, die eine vollständige, professionelle und regulierte Fondsverwaltung direkt in ihre Investment-Management-Plattform integrieren möchten, um institutionelle Standards zu erfüllen.
Häufige Bedenken
„Wir sind ein Milliardenfonds mit institutionellen Anlegern – wie können Sie uns helfen?"
Sie erhalten eine vollständige, professionelle und regulierte Fondsverwaltung, direkt in Ihr Investment Management integriert. Covercy organisiert zunächst Ihren Betrieb; anschließend setzt die Fondsverwaltung auf einer bereits funktionierenden Grundlage auf. Sie behalten die volle Kontrolle und erfüllen zugleich institutionelle Governance-Anforderungen. Zusätzlich erhalten Ihre institutionellen Anleger über das Dokumentenzentrum und die Berichtsseite Zugriff auf alle Berichte, Finanzdaten und Steuerformulare, die sie benötigen.
„Unser CPA kümmert sich bereits um alles."
Großartig – wir wollen keinen guten CPA ersetzen. Wir erleichtern ihm die Arbeit, indem wir Anleger-Kapitalkonten und Ausschüttungsunterlagen das ganze Jahr über pflegen, sodass er die Bücher zum Jahresende nicht neu aufbauen muss. Viele CPAs schätzen es, wenn ein TA die anlegerseitige Buchhaltung übernimmt.
„Wir möchten die Kontrolle über unsere Anlegerbeziehungen nicht abgeben."
Sie behalten alle Anlegerbeziehungen. Wir agieren ausschließlich als Infrastruktur im Hintergrund – wir übernehmen Berechnungen, Dokumentation und operative Workflows. Professionelle Auszüge, schnellere Reaktionszeiten und ein klar strukturiertes Portal stärken Ihre Anlegerbeziehungen sogar.
Häufige Fragen zum Transfer Agent
- Was macht ein Transfer Agent und worin unterscheidet er sich von der Fondsverwaltung?
- Ein TA übernimmt den Anleger-Lebenszyklus: Zeichnungen, Rücknahmen, AML/KYC, Anlegerregister und Ausschüttungsberechnungen. Die vollständige Fondsverwaltung geht weiter und umfasst Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnungen und Finanzberichte. Viele Fonds beginnen mit dem TA und erweitern später auf die vollständige Verwaltung.
- Wie schnell können Sie unseren Fonds onboarden?
- Ein typisches TA-Onboarding dauert 2–4 Wochen, je nach Umfang der Datenmigration. In dieser Zeit importieren wir Ihre bestehenden Anlegerunterlagen und richten die Workflows ein.
- Müssen wir alles auf einmal umstellen?
- Nein. Sie können mit TA-Services für neue Fonds bzw. Investitionen beginnen und bestehende Fonds später ergänzen. Außerdem bieten wir einen klaren Weg, um bei Bedarf DTCC-Konnektivität oder die vollständige Fondsverwaltung hinzuzufügen.
- Wie werden Ausschüttungen abgewickelt?
- Wir berechnen Ausschüttungen gemäß Ihrem Gesellschaftsvertrag – inklusive Wasserfall-Strukturen, Vorzugsrenditen, Catch-ups und Aufteilungen. Sie prüfen und genehmigen; anschließend koordinieren wir die Ausführung mit der Zahlungsabwicklung von Covercy.
- Wer führt das Anlegerregister?
- Der TA führt das offizielle Anlegerregister als Teil der TA-Services. Es ist die maßgebliche Eigentumsaufzeichnung, die Anleger, Prüfer und Aufsichtsbehörden erwarten.
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