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Comisiones de gestión, calculadas y aprobadas
Defina sus términos de comisión una sola vez y Covercy One calcula la comisión de gestión de cada período por clase de participación, señala cualquier período omitido y le propone el cálculo de comisiones para que usted lo apruebe. Los gastos del fondo se registran en sus categorías ILPA y llegan a cada estado de cuenta de los inversionistas.
| Cycle | Fee | Status |
| Q4 2025 | $35,000 | Recorded |
| Q1 2026 | $35,000 | Recorded |
| Q2 2026 | $35,000 | Missed |
| Q3 2026 | $35,000 | Due |
| Q4 2026 | $35,000 | Upcoming |
Sus términos de comisión, tal como dice su LPA
Cada clase de participación tiene sus propios términos de comisión, con una tasa, una periodicidad y la base que utiliza su acuerdo de sociedad limitada (LPA). Los términos se guardan como un historial fechado, de modo que una reducción escalonada o una enmienda nunca reescribe los períodos anteriores.
- Sobre el capital comprometido, cobrada por adelantado
- Sobre el capital comprometido, cobrada a período vencido
- Sobre el capital aportado, ponderada por días
- Un historial fechado de cada cambio en los términos
Vea cada período, incluidos los que omitió
Los ciclos de comisiones muestran cada período de una clase de participación como registrado, vencido, omitido o próximo, para que un trimestre sin cobrar salte a la vista en lugar de aparecer en la auditoría.
Cálculos de comisiones que usted aprueba
Cuando vence un período, Covercy One propone el cálculo de comisiones de cada clase de participación, determinado según sus términos y asignado entre las posiciones. Nada se registra hasta que usted lo revisa y lo aprueba.
- Propuesto por clase de participación y período
- Asignado entre las posiciones de cada inversionista
- Registrado solo después de la aprobación del GP
- Reflejado en la partida de comisión de gestión de los estados de cuenta
Gastos en las categorías que los inversionistas reconocen
Registre gastos del fondo como administración y contabilidad del fondo, preparación de impuestos, servicios legales y de cumplimiento, seguros y servicios de valoración en sus categorías de gastos ILPA. Cada cargo se asigna entre las posiciones y aparece en la partida correspondiente de cada estado de cuenta de los inversionistas.
- Categorías de gastos ILPA para los gastos de la sociedad
- Cargos asignados entre posiciones
- Revisiones conservadas en el registro, nunca sobrescritas
- Totales del trimestre y del año a la fecha por categoría
| ILPA expense category | QTD | YTD |
| Fund administration & accounting | $9,500 | $28,500 |
| Tax preparation & advisory | $14,000 | $28,000 |
| Legal, regulatory & compliance | $3,200 | $9,600 |
| Insurance | $2,400 | $7,200 |
| Valuation services | $6,000 | $12,000 |
Comisiones que nunca le sorprenden
Usted ve cada período y aprueba cada cálculo.
Aprobación antes de registrar
Los cálculos de comisiones propuestos esperan su aprobación; nada se registra automáticamente.
Períodos omitidos señalados
Los ciclos de comisiones muestran cualquier período que debió cobrarse y no se cobró.
Claridad para los inversionistas
Las comisiones y los gastos aparecen en los estados de cuenta de los inversionistas en las partidas que esperan los LP institucionales.
Impulsado por el resto de Covercy One
Las comisiones y los gastos llegan a los mismos estados de cuenta, portal del inversionista y distribuciones que su equipo ya utiliza.
Administración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarNeo, su Co-GP de IA
La capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
ExplorarPreguntas sobre comisiones de gestión y gastos
- ¿Qué métodos de comisión de gestión se admiten?
- Comisiones sobre el capital comprometido cobradas por adelantado, comisiones sobre el capital comprometido cobradas a período vencido y comisiones sobre el capital aportado, ponderadas por días. Cada clase de participación puede tener sus propios términos.
- ¿Las comisiones de gestión se cobran automáticamente?
- No. Covercy One propone cada cálculo de comisiones a partir de sus términos, y solo se registra después de que usted lo aprueba.
- ¿Cómo se muestran los gastos del fondo a los inversionistas?
- Los gastos se registran en sus categorías ILPA, se asignan entre las posiciones y se muestran en las partidas correspondientes del estado de cuenta de capital de cada inversionista.
- ¿Qué pasa si cambiamos nuestros términos de comisión?
- Los términos se guardan como un historial fechado, de modo que un cambio se aplica desde su fecha de vigencia sin reescribir los períodos anteriores.