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Estados de cuenta de capital, directo desde el libro mayor
Entregue a cada inversionista un estado de cuenta de capital con formato ILPA sin armarlo en una hoja de cálculo. Covercy One compone cada estado de cuenta a partir del libro mayor de capital en vivo, de modo que las cifras que ven sus socios limitados (LP) son las mismas que están en sus libros.
| NAV reconciliation | QTD | YTD | ITD |
| Beginning NAV – Gross of Carried Interest | $1,026,000 | $990,000 | — |
| Contributions | $150,000 | $150,000 | $1,050,000 |
| Distributions | ($54,000) | ($108,000) | ($157,500) |
| (Management Fees) | ($6,563) | ($19,688) | ($65,625) |
| (Tax Preparation & Advisory) | ($2,100) | ($4,200) | ($8,400) |
| Balancing change in value | $62,663 | $167,888 | $357,525 |
| Ending NAV – Gross of Carried Interest | $1,176,000 | $1,176,000 | $1,176,000 |
El formato que los inversionistas institucionales esperan
Los estados de cuenta siguen el diseño del estado de cuenta de capital ILPA, con sus etiquetas, para una conciliación del NAV y una conciliación de compromisos en el trimestre, el año y desde el inicio. Las partidas que la plataforma no calcula se omiten en lugar de mostrarse en cero, así que nada en la página es un relleno.
- Conciliación del NAV y conciliación de compromisos
- Columnas del trimestre, del año y desde el inicio
- NAV inicial y final identificados como brutos del carried interest
- Partidas de transferencias entre socios, para que las participaciones adquiridas se reporten correctamente
Comisiones y gastos en el estado de cuenta, automáticamente
Las comisiones de gestión y los gastos de la sociedad que usted registra en Covercy One pasan a las partidas ILPA correspondientes de cada inversionista. No hay un calendario de comisiones aparte que conciliar con el estado de cuenta.
- Partida de comisión de gestión a partir de los cálculos de comisiones registrados
- Gastos de la sociedad en sus categorías ILPA
- La parte de cada inversionista asignada según sus posiciones
- Una partida de cambio de valor de cuadre que detalla lo que contiene
Un estado de cuenta por cada entidad que use el inversionista
Los inversionistas que invierten a título personal, a través de un fideicomiso y de una LLC reciben un estado de cuenta por cada entidad inversora, desglosado por clase de participación y posición, para que cada cuenta quede clara por sí sola.
Publicado con su reporte trimestral
Incluya el estado de cuenta de capital en su paquete de reportes para inversionistas con un solo ajuste. Cada inversionista ve su propio estado de cuenta en el portal del inversionista y recibe un PDF personalizado, con la fecha en que se generaron las cifras.
- Estado de cuenta incluido u omitido en cada paquete de reportes
- Vista web y PDF personalizados para cada inversionista
- La marca de su firma en cada página
- Exportación CSV de las partidas del estado de cuenta para su equipo
Revíselo antes de enviarlo
Usted decide cuándo se publican los estados de cuenta y qué los acompaña.
Vista previa de cada estado de cuenta
Vea exactamente lo que recibirá cada inversionista antes de publicar el paquete de reportes.
Privacidad a nivel de inversionista
Cada inversionista ve solo los estados de cuenta de sus propias entidades inversoras.
Siempre las cifras vigentes
Los estados de cuenta se componen a partir del libro mayor en vivo, así que un ajuste de último momento se refleja antes de publicar.
Impulsado por el resto de Covercy One
Los estados de cuenta se basan en los mismos registros que su portal del inversionista, sus distribuciones y su administración de fondos.
Portal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarAdministración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarNeo, su Co-GP de IA
La capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
ExplorarPreguntas sobre estados de cuenta de capital
- ¿Qué es un estado de cuenta de capital?
- Un estado de cuenta de capital muestra la posición de un inversionista en un fondo durante un período: su saldo inicial, aportaciones, distribuciones, su parte de las comisiones y los gastos, el cambio de valor y su saldo final, junto con su compromiso y su compromiso no aportado.
- ¿Usan la plantilla ILPA?
- Los estados de cuenta tienen formato ILPA. Siguen el diseño y las etiquetas del estado de cuenta de capital ILPA para las partidas que calcula Covercy One, incluidas las comisiones de gestión y los gastos de la sociedad. Las partidas que la plataforma no calcula se omiten en lugar de mostrarse en cero.
- ¿El NAV del estado de cuenta es neto del carried interest?
- No. El NAV inicial y el final son brutos del carried interest y se identifican así, con la propia terminología de ILPA.
- ¿Los inversionistas pueden descargar sus estados de cuenta?
- Sí. Cada inversionista puede ver su estado de cuenta en el portal del inversionista y descargar un PDF personalizado desde el paquete de reportes.
- ¿Los fondos evergreen reciben estados de cuenta ILPA?
- Los estados de cuenta de capital con formato ILPA se generan para inversiones de tipo cerrado. Las inversiones evergreen reportan a través del portal del inversionista y de los paquetes de reportes.