Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
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Leitbox Portfolio Partners
Cada aportación, distribución, comisión y valoración se registra en un libro mayor de capital en vivo en Covercy One, y nuestro equipo de administración de fondos lleva la contabilidad a su alrededor, de modo que sus cuentas de capital, su NAV y los estados de cuenta de sus inversionistas siempre están al día.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Estados de cuenta, valoraciones y comisiones para sus sindicaciones y fondos, todos leyendo de un mismo libro mayor de capital en vivo.
La plataforma mantiene al día la cuenta de capital de cada inversionista; nuestro equipo de administración de fondos lleva la contabilidad a su alrededor.
La plataforma propone y registra; usted mantiene el control de las cifras que ven sus inversionistas.
Vea cómo funciona NeoCovercy One propone las comisiones de gestión de cada período a partir de sus términos de comisión. Nada se registra hasta que usted lo aprueba.
Apruebe la valoración de cada período, con el motivo registrado, y el NAV se actualiza en todas partes.
Decida si el estado de cuenta de capital se incluye en cada paquete de reportes antes de publicarlo.
Neo puede basar las narrativas de sus reportes en la cuenta de capital total de la inversión, para que las actualizaciones coincidan con los libros.
La contabilidad de fondos privados registra lo que posee cada inversionista, cuánto vale el fondo y cómo se movió cada dólar, para que los socios generales (GP) puedan informar a sus socios limitados (LP) con confianza. Así es como encajan las piezas en Covercy.
La contabilidad de fondos mantiene una cuenta de capital para cada inversionista: lo que comprometió, aportó y recibió, además de su parte de las comisiones, los gastos y los cambios de valor. En Covercy One esa cuenta de capital es un libro mayor en vivo que se actualiza con cada evento, mientras nuestro equipo de administración de fondos lleva el libro mayor general y la contabilidad del fondo.
El valor liquidativo (NAV) es lo que vale el fondo en una fecha determinada: el valor razonable de sus activos menos sus pasivos. Al dividir el NAV entre las unidades en circulación se obtiene el NAV por unidad, el valor de la posición de cada inversionista. Nuestro equipo de administración de fondos calcula el NAV cada período, y Covercy One lo lleva al rendimiento, a los estados de cuenta y al portal del inversionista, con cada valoración fechada y explicada.
Una balanza de comprobación enumera cada cuenta del libro mayor general y su saldo, para verificar los débitos y créditos antes de preparar los estados financieros. Nuestro equipo de administración de fondos prepara la balanza de comprobación, las conciliaciones y los estados financieros, y todos cuadran con las cuentas de capital de los inversionistas en Covercy One.
Su contador (CPA) presenta las declaraciones de impuestos del fondo una vez al año. La contabilidad de fondos funciona todo el año: registra la actividad, valora el fondo, asigna comisiones y gastos y produce los estados de cuenta de los inversionistas. Una contabilidad limpia y al día agiliza la temporada de impuestos para su CPA y mantiene informados a sus inversionistas entre declaraciones.
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Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraLa plataforma completa de Covercy One más el equipo de Covercy Fund Administration: contabilidad de fondos, NAV, cálculos de comisiones y soporte fiscal y de auditoría. Con un precio adaptado a su fondo y miembros de equipo ilimitados.
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Hable con ventasLa contabilidad de fondos funciona sobre los mismos registros que su administración de fondos, su portal del inversionista y sus distribuciones.
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ExplorarOfrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
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ExplorarLa capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
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