Conozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersConozca a Neo, su Co-GP impulsado por IA.Más información
Software de contabilidad para fondos inmobiliarios y de private equity
Cada aportación, distribución, comisión y valoración se registra en un libro mayor de capital en vivo en Covercy One, y nuestro equipo de administración de fondos lleva la contabilidad a su alrededor, de modo que sus cuentas de capital, su NAV y los estados de cuenta de sus inversionistas siempre están al día.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Explore la contabilidad de fondos
Estados de cuenta, valoraciones y comisiones para sus sindicaciones y fondos, todos leyendo de un mismo libro mayor de capital en vivo.
Todo lo que la contabilidad de su fondo necesita, en un solo libro mayor en vivo
La plataforma mantiene al día la cuenta de capital de cada inversionista; nuestro equipo de administración de fondos lleva la contabilidad a su alrededor.
Libro mayor de capital
- Libro mayor de capital en vivo para cada inversión
- Cada evento vinculado a sus asientos y a su origen
- Vistas del trimestre, del año y desde el inicio
- Exportaciones CSV de estados de cuenta y detalle del libro mayor
- Retenciones registradas por separado de las distribuciones brutas
Estados de cuenta y reportes
- Estados de cuenta de capital con formato ILPA
- Un estado de cuenta por entidad inversora
- Partidas de comisión de gestión y de gastos de la sociedad
- Estados de cuenta dentro de su paquete de reportes para inversionistas
- PDF personalizados para cada inversionista
NAV y rendimiento
- NAV y NAV por unidad por fecha de valoración
- Historial fechado de valoraciones con su motivo
- El NAV llega a los estados de cuenta y al portal del inversionista
- DPI, RVPI, TVPI e IRR a partir del libro mayor
Comisiones y gastos
- Términos de comisión de gestión por clase de participación
- Ciclos de comisiones que señalan los períodos omitidos
- Cálculos de comisiones que usted aprueba antes de registrarse
- Gastos registrados en categorías ILPA
- Cargos asignados entre posiciones
Libros y cierre
- Libro mayor general llevado por nuestro equipo de administración de fondos
- Balanza de comprobación y estados financieros
- Conciliaciones a cargo de nuestro equipo
- Cálculo del NAV a cargo de nuestro equipo
- Libros que cuadran con las cuentas de capital de los inversionistas
Para el GP
Nada se registra sin su aprobación
La plataforma propone y registra; usted mantiene el control de las cifras que ven sus inversionistas.
Vea cómo funciona NeoApruebe cada cálculo de comisiones
Covercy One propone las comisiones de gestión de cada período a partir de sus términos de comisión. Nada se registra hasta que usted lo aprueba.
Valoraciones con motivo
Apruebe la valoración de cada período, con el motivo registrado, y el NAV se actualiza en todas partes.
Usted decide qué ven los inversionistas
Decida si el estado de cuenta de capital se incluye en cada paquete de reportes antes de publicarlo.
Neo redacta a partir del libro mayor
Neo puede basar las narrativas de sus reportes en la cuenta de capital total de la inversión, para que las actualizaciones coincidan con los libros.
La contabilidad de fondos privados, explicada
La contabilidad de fondos privados registra lo que posee cada inversionista, cuánto vale el fondo y cómo se movió cada dólar, para que los socios generales (GP) puedan informar a sus socios limitados (LP) con confianza. Así es como encajan las piezas en Covercy.
Qué abarca la contabilidad de fondos
La contabilidad de fondos mantiene una cuenta de capital para cada inversionista: lo que comprometió, aportó y recibió, además de su parte de las comisiones, los gastos y los cambios de valor. En Covercy One esa cuenta de capital es un libro mayor en vivo que se actualiza con cada evento, mientras nuestro equipo de administración de fondos lleva el libro mayor general y la contabilidad del fondo.
Cómo se calcula el NAV
El valor liquidativo (NAV) es lo que vale el fondo en una fecha determinada: el valor razonable de sus activos menos sus pasivos. Al dividir el NAV entre las unidades en circulación se obtiene el NAV por unidad, el valor de la posición de cada inversionista. Nuestro equipo de administración de fondos calcula el NAV cada período, y Covercy One lo lleva al rendimiento, a los estados de cuenta y al portal del inversionista, con cada valoración fechada y explicada.
Para qué sirve una balanza de comprobación
Una balanza de comprobación enumera cada cuenta del libro mayor general y su saldo, para verificar los débitos y créditos antes de preparar los estados financieros. Nuestro equipo de administración de fondos prepara la balanza de comprobación, las conciliaciones y los estados financieros, y todos cuadran con las cuentas de capital de los inversionistas en Covercy One.
En qué se diferencia de su contador (CPA)
Su contador (CPA) presenta las declaraciones de impuestos del fondo una vez al año. La contabilidad de fondos funciona todo el año: registra la actividad, valora el fondo, asigna comisiones y gastos y produce los estados de cuenta de los inversionistas. Una contabilidad limpia y al día agiliza la temporada de impuestos para su CPA y mantiene informados a sus inversionistas entre declaraciones.
Lo que dicen nuestros clientes
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraLa contabilidad de fondos forma parte del nivel Fund Administration
La plataforma completa de Covercy One más el equipo de Covercy Fund Administration: contabilidad de fondos, NAV, cálculos de comisiones y soporte fiscal y de auditoría. Con un precio adaptado a su fondo y miembros de equipo ilimitados.
- Todo lo incluido en el nivel Professional
- Contabilidad de fondos, NAV y cálculos de comisiones
- Miembros de equipo ilimitados
Precio personalizado
Hable con ventasImpulsado por el resto de Covercy One
La contabilidad de fondos funciona sobre los mismos registros que su administración de fondos, su portal del inversionista y sus distribuciones.
Administración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarPortal de inversionistas
Ofrezca a los LP un portal con su marca para posiciones, documentos, informes y cuentas de capital.
ExplorarDistribuciones
Calcule, apruebe y pague distribuciones al centavo y, luego, concílielas automáticamente.
ExplorarNeo, su Co-GP de IA
La capa de IA que redacta actualizaciones para inversionistas, ejecuta informes y automatiza flujos de trabajo en Covercy One.
ExplorarPreguntas sobre contabilidad de fondos
- ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad de fondos y administración de fondos?
- La contabilidad de fondos son los libros: cuentas de capital de los inversionistas, NAV, comisiones, gastos y estados de cuenta. La administración de fondos es el servicio más amplio construido sobre esos libros, que incluye servicios de agente de transferencia, incorporación de inversionistas, DTCC/AIP y entrega de K-1. En Covercy ambas funcionan sobre los mismos datos, así que nunca hace falta conciliarlas entre sí.
- ¿Covercy reemplaza mi libro mayor general?
- Covercy One mantiene las cuentas de capital de los inversionistas en un libro mayor en vivo. El libro mayor general, la balanza de comprobación, las conciliaciones y los estados financieros del fondo los lleva nuestro equipo de administración de fondos, de modo que usted obtiene ambos sin tener que operar un sistema contable aparte.
- ¿Sus estados de cuenta de capital siguen la plantilla ILPA?
- Los estados de cuenta tienen formato ILPA: siguen el diseño y las etiquetas del estado de cuenta de capital ILPA para las partidas que admite la plataforma, incluidas las partidas de comisión de gestión y de gastos de la sociedad. Las partidas que la plataforma no calcula se omiten en lugar de mostrarse en cero.
- ¿Funciona tanto para sindicaciones como para fondos?
- Sí. Cada inversión, ya sea una sindicación de un solo activo o un fondo de varios activos, tiene su propio libro mayor de capital y sus propias clases de participación.