تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
تُسجَّل كل مساهمة وتوزيع ورسوم وتقييم في سجل رأس مال حي على Covercy One، ويتولى فريق إدارة الصناديق لدينا مسك الدفاتر من حوله، فتبقى حسابات رأس المال وNAV وكشوف المستثمرين محدَّثة دائماً.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
الكشوف والتقييمات والرسوم لمشاركاتك وصناديقك، جميعها تقرأ من سجل رأس مال حي واحد.
تُبقي المنصة حساب رأس مال كل مستثمر محدَّثاً، ويتولى فريق إدارة الصناديق لدينا الدفاتر من حوله.
تقترح المنصة وتُسجّل، وتبقى أنت المتحكم في الأرقام التي يراها مستثمروك.
شاهد كيف يعمل Neoيقترح Covercy One الرسوم الإدارية لكل فترة بناءً على شروط الرسوم لديك. ولا يُسجَّل شيء حتى توافق عليه.
اعتمد تقييم كل فترة، مع تسجيل السبب، فيتحدّث NAV في كل مكان.
قرّر ما إذا كان كشف حساب رأس المال سيُدرج في كل حزمة تقارير قبل النشر.
يستطيع Neo أن يبني سرديات التقارير على إجمالي حساب رأس المال للحيازة، فتتطابق التحديثات مع الدفاتر.
تتتبّع محاسبة الصناديق الخاصة ما يملكه كل مستثمر، وقيمة الصندوق، وكيف تحرّك كل دولار، ليتمكن الشركاء العامّون (GP) من رفع التقارير إلى شركائهم المحدودين (LP) بثقة. إليك كيف تتكامل هذه العناصر على Covercy.
تحتفظ محاسبة الصناديق بحساب رأس مال لكل مستثمر: ما التزم به، وما ساهم به، وما حصل عليه، إضافةً إلى حصته من الرسوم والمصروفات والتغيرات في القيمة. في Covercy One يكون حساب رأس المال هذا سجلاً حياً يُحدَّث مع وقوع كل حدث، بينما يتولى فريق إدارة الصناديق لدينا دفتر الأستاذ العام للصندوق ودفاتره.
صافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة الصندوق في تاريخ معيّن: القيمة العادلة لأصوله مطروحاً منها خصومه. وبقسمة NAV على عدد الوحدات القائمة تحصل على NAV لكل وحدة، أي قيمة حصة كل مستثمر. ويحتسب فريق إدارة الصناديق لدينا NAV في كل فترة، وينقله Covercy One إلى الأداء والكشوف وبوابة المستثمرين، مع تأريخ كل تقييم وتوضيح سببه.
يسرد ميزان المراجعة كل حساب في دفتر الأستاذ العام ورصيده، للتحقق من توازن المدين والدائن قبل إعداد القوائم المالية. يُعدّ فريق إدارة الصناديق لدينا ميزان المراجعة والتسويات والقوائم المالية، وتتطابق جميعها مع حسابات رأس مال المستثمرين في Covercy One.
يقدّم محاسبك القانوني (CPA) الإقرارات الضريبية للصندوق مرة واحدة في السنة. أما محاسبة الصناديق فتعمل طوال العام: تسجيل النشاط، وتقييم الصندوق، وتوزيع الرسوم والمصروفات، وإصدار كشوف المستثمرين. والدفاتر النظيفة المحدَّثة تُسرّع الموسم الضريبي على محاسبك وتُبقي مستثمريك على اطلاع بين الإقرارات.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraمنصة Covercy One الكاملة إضافةً إلى فريق Covercy Fund Administration: محاسبة الصناديق، وNAV، واحتساب الرسوم، والدعم الضريبي ودعم التدقيق. بتسعير يناسب صندوقك، مع عدد غير محدود من أعضاء الفريق.
تسعير مخصص
تواصل مع المبيعاتتعمل محاسبة الصناديق على السجلات نفسها التي تعتمد عليها إدارة صناديقك، وبوابة المستثمرين، والتوزيعات.
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفامنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفاحسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفطبقة الذكاء الاصطناعي التي تصوغ تحديثات المستثمرين، وتُشغّل التقارير، وتُؤتمت سير العمل عبر Covercy One.
استكشف