تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partnersتعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.اعرف المزيد
برنامج محاسبة الصناديق لصناديق العقارات والملكية الخاصة
تُسجَّل كل مساهمة وتوزيع ورسوم وتقييم في سجل رأس مال حي على Covercy One، ويتولى فريق إدارة الصناديق لدينا مسك الدفاتر من حوله، فتبقى حسابات رأس المال وNAV وكشوف المستثمرين محدَّثة دائماً.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
استكشف محاسبة الصناديق
الكشوف والتقييمات والرسوم لمشاركاتك وصناديقك، جميعها تقرأ من سجل رأس مال حي واحد.
كل ما تحتاجه دفاتر صندوقك، على سجل حي واحد
تُبقي المنصة حساب رأس مال كل مستثمر محدَّثاً، ويتولى فريق إدارة الصناديق لدينا الدفاتر من حوله.
سجل رأس المال
- سجل رأس مال حي لكل حيازة
- كل حدث مرتبط بقيوده في السجل وبمصدره
- عروض للربع والسنة ومنذ التأسيس
- تصدير الكشوف وتفاصيل السجل بصيغة CSV
- تتبّع الاستقطاعات الضريبية بمعزل عن إجمالي التوزيعات
الكشوف والتقارير
- كشوف حسابات رأس المال بصيغة ILPA
- كشف واحد لكل كيان استثماري
- بندا الرسوم الإدارية ومصروفات الشراكة
- الكشوف ضمن حزمة تقارير المستثمرين
- ملفات PDF مخصصة لكل مستثمر
NAV والأداء
- NAV وNAV لكل وحدة بحسب تاريخ التقييم
- سجل تقييمات مؤرَّخ مع الأسباب
- انتقال NAV إلى الكشوف وبوابة المستثمرين
- مؤشرات DPI وRVPI وTVPI وIRR من السجل
الرسوم والمصروفات
- شروط الرسوم الإدارية لكل فئة حصص
- دورات رسوم تنبّه إلى الفترات الفائتة
- عمليات احتساب رسوم توافق عليها قبل تسجيلها
- تسجيل المصروفات وفق فئات ILPA
- توزيع الأعباء على المراكز
الدفاتر والإقفال
- دفتر أستاذ عام يتولاه فريق إدارة الصناديق لدينا
- ميزان المراجعة والقوائم المالية
- تسويات يُجريها فريقنا
- احتساب NAV من قِبل فريقنا
- دفاتر تتطابق مع حسابات رأس مال المستثمرين
للشريك العام (GP)
لا يُسجَّل شيء دون موافقتك
تقترح المنصة وتُسجّل، وتبقى أنت المتحكم في الأرقام التي يراها مستثمروك.
شاهد كيف يعمل Neoوافق على كل عملية احتساب رسوم
يقترح Covercy One الرسوم الإدارية لكل فترة بناءً على شروط الرسوم لديك. ولا يُسجَّل شيء حتى توافق عليه.
تقييمات مع ذكر السبب
اعتمد تقييم كل فترة، مع تسجيل السبب، فيتحدّث NAV في كل مكان.
أنت تختار ما يراه المستثمرون
قرّر ما إذا كان كشف حساب رأس المال سيُدرج في كل حزمة تقارير قبل النشر.
Neo يصوغ المسودات من السجل
يستطيع Neo أن يبني سرديات التقارير على إجمالي حساب رأس المال للحيازة، فتتطابق التحديثات مع الدفاتر.
محاسبة الصناديق الخاصة، بوضوح
تتتبّع محاسبة الصناديق الخاصة ما يملكه كل مستثمر، وقيمة الصندوق، وكيف تحرّك كل دولار، ليتمكن الشركاء العامّون (GP) من رفع التقارير إلى شركائهم المحدودين (LP) بثقة. إليك كيف تتكامل هذه العناصر على Covercy.
ما الذي تغطيه محاسبة الصناديق
تحتفظ محاسبة الصناديق بحساب رأس مال لكل مستثمر: ما التزم به، وما ساهم به، وما حصل عليه، إضافةً إلى حصته من الرسوم والمصروفات والتغيرات في القيمة. في Covercy One يكون حساب رأس المال هذا سجلاً حياً يُحدَّث مع وقوع كل حدث، بينما يتولى فريق إدارة الصناديق لدينا دفتر الأستاذ العام للصندوق ودفاتره.
كيف يُحتسب NAV
صافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة الصندوق في تاريخ معيّن: القيمة العادلة لأصوله مطروحاً منها خصومه. وبقسمة NAV على عدد الوحدات القائمة تحصل على NAV لكل وحدة، أي قيمة حصة كل مستثمر. ويحتسب فريق إدارة الصناديق لدينا NAV في كل فترة، وينقله Covercy One إلى الأداء والكشوف وبوابة المستثمرين، مع تأريخ كل تقييم وتوضيح سببه.
الغرض من ميزان المراجعة
يسرد ميزان المراجعة كل حساب في دفتر الأستاذ العام ورصيده، للتحقق من توازن المدين والدائن قبل إعداد القوائم المالية. يُعدّ فريق إدارة الصناديق لدينا ميزان المراجعة والتسويات والقوائم المالية، وتتطابق جميعها مع حسابات رأس مال المستثمرين في Covercy One.
كيف تختلف عن محاسبك القانوني
يقدّم محاسبك القانوني (CPA) الإقرارات الضريبية للصندوق مرة واحدة في السنة. أما محاسبة الصناديق فتعمل طوال العام: تسجيل النشاط، وتقييم الصندوق، وتوزيع الرسوم والمصروفات، وإصدار كشوف المستثمرين. والدفاتر النظيفة المحدَّثة تُسرّع الموسم الضريبي على محاسبك وتُبقي مستثمريك على اطلاع بين الإقرارات.
ماذا يقول عملاؤنا
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraمحاسبة الصناديق جزء من مستوى إدارة الصناديق
منصة Covercy One الكاملة إضافةً إلى فريق Covercy Fund Administration: محاسبة الصناديق، وNAV، واحتساب الرسوم، والدعم الضريبي ودعم التدقيق. بتسعير يناسب صندوقك، مع عدد غير محدود من أعضاء الفريق.
- كل ما في مستوى Professional
- محاسبة الصناديق وNAV واحتساب الرسوم
- عدد غير محدود من أعضاء الفريق
تسعير مخصص
تواصل مع المبيعاتمدعومة ببقية Covercy One
تعمل محاسبة الصناديق على السجلات نفسها التي تعتمد عليها إدارة صناديقك، وبوابة المستثمرين، والتوزيعات.
إدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفبوابة المستثمرين
امنح الشركاء المحدودين بوابة تحمل علامتك التجارية للمراكز والمستندات والتقارير وحسابات رأس المال.
استكشفالتوزيعات
احسب التوزيعات واعتمدها وادفعها حتى آخر سنت، ثم سوِّها تلقائيًا.
استكشفNeo، شريكك العام المساعد بالذكاء الاصطناعي
طبقة الذكاء الاصطناعي التي تصوغ تحديثات المستثمرين، وتُشغّل التقارير، وتُؤتمت سير العمل عبر Covercy One.
استكشفأسئلة حول محاسبة الصناديق
- ما الفرق بين محاسبة الصناديق وإدارة الصناديق؟
- محاسبة الصناديق هي الدفاتر: حسابات رأس مال المستثمرين، وNAV، والرسوم، والمصروفات، والكشوف. أما إدارة الصناديق فهي الخدمة الأشمل المبنية على هذه الدفاتر، بما في ذلك خدمات وكيل التحويل، وتأهيل المستثمرين، وDTCC/AIP، وتسليم نماذج K-1. على Covercy يعمل الاثنان على البيانات نفسها، فلا حاجة أبداً إلى تسويتهما مع بعضهما.
- هل يحل Covercy محل دفتر الأستاذ العام لديّ؟
- يحتفظ Covercy One بحسابات رأس مال المستثمرين في سجل حي. أما دفتر الأستاذ العام للصندوق وميزان المراجعة والتسويات والقوائم المالية فيتولاها فريق إدارة الصناديق لدينا، فتحصل على الاثنين دون أن تُشغّل نظام محاسبة منفصلاً بنفسك.
- هل تتبع كشوف حسابات رأس المال لديكم نموذج ILPA؟
- الكشوف بصيغة ILPA: تتبع تخطيط كشف حساب رأس المال ومسمياته وفق ILPA للبنود التي تدعمها المنصة، بما في ذلك بندا الرسوم الإدارية ومصروفات الشراكة. أما البنود التي لا تحتسبها المنصة فتُحذف بدلاً من عرضها صفراً.
- هل يناسب ذلك المشاركات والصناديق معاً؟
- نعم. لكل حيازة، سواء كانت مشاركة في أصل واحد أو صندوقاً متعدد الأصول، سجل رأس مال وفئات حصص خاصة بها.