Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio PartnersLernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.Mehr erfahren
Fondsbuchhaltungssoftware für Immobilien- und Private-Equity-Fonds
Jede Einlage, jede Ausschüttung, jede Gebühr und jede Bewertung wird in einem laufenden Kapital-Ledger in Covercy One gebucht, und unser Fondsverwaltungsteam führt die Bücher drumherum – so sind Ihre Kapitalkonten, Ihr NAV und Ihre Investorenabrechnungen stets aktuell.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Fondsbuchhaltung entdecken
Abrechnungen, Bewertungen und Gebühren für Ihre Syndizierungen und Fonds – alle aus einem laufenden Kapital-Ledger.
Alles, was die Bücher Ihres Fonds brauchen, auf einem laufenden Ledger
Die Plattform hält das Kapitalkonto jedes Investors aktuell; unser Fondsverwaltungsteam führt die Bücher drumherum.
Kapital-Ledger
- Laufender Kapital-Ledger für jede Beteiligung
- Jedes Ereignis bis zu seinen Ledger-Buchungen und seiner Quelle nachvollziehbar
- Ansichten für Quartal, Jahr und seit Auflage
- CSV-Exporte von Abrechnungen und Ledger-Details
- Quellensteuer getrennt von Bruttoausschüttungen erfasst
Abrechnungen & Reporting
- ILPA-formatierte Kapitalkontoabrechnungen
- Eine Abrechnung je investierendem Rechtsträger
- Positionen für Verwaltungsgebühren und Gesellschaftskosten
- Abrechnungen in Ihrem Investoren-Berichtspaket
- Personalisierte PDFs für jeden Investor
NAV & Performance
- NAV und NAV pro Anteil nach Bewertungsstichtag
- Datierte Bewertungshistorie mit Begründungen
- NAV fließt in Abrechnungen und Investorenportal ein
- DPI, RVPI, TVPI und IRR aus dem Ledger
Gebühren & Kosten
- Verwaltungsgebühren-Konditionen je Anteilsklasse
- Gebührenzyklen, die versäumte Perioden kennzeichnen
- Gebührenläufe, die Sie vor der Buchung freigeben
- Kosten in ILPA-Kategorien erfasst
- Belastungen auf Positionen verteilt
Bücher & Abschluss
- Hauptbuch, geführt von unserem Fondsverwaltungsteam
- Summen- und Saldenliste sowie Finanzberichte
- Abstimmungen durch unser Team
- NAV-Berechnung durch unser Team
- Bücher, die mit den Kapitalkonten der Investoren übereinstimmen
Für den GP
Nichts wird gebucht, ohne dass Sie zustimmen
Die Plattform schlägt vor und erfasst; Sie behalten die Kontrolle über die Zahlen, die Ihre Investoren sehen.
So funktioniert NeoJeden Gebührenlauf freigeben
Covercy One schlägt die Verwaltungsgebühren jeder Periode auf Basis Ihrer Gebührenkonditionen vor. Erfasst wird erst, wenn Sie freigeben.
Bewertungen mit Begründung
Geben Sie die Bewertung jeder Periode frei, mit dokumentierter Begründung – und der NAV wird überall aktualisiert.
Sie entscheiden, was Investoren sehen
Legen Sie vor der Veröffentlichung fest, ob die Kapitalkontoabrechnung Teil des jeweiligen Berichtspakets ist.
Neo formuliert auf Basis des Ledgers
Neo kann Berichtstexte auf das gesamte Kapitalkonto der Beteiligung stützen, sodass Ihre Updates mit den Büchern übereinstimmen.
Fondsbuchhaltung für Private Funds, einfach erklärt
Die Buchhaltung privater Fonds hält fest, was jedem Investor gehört, was der Fonds wert ist und wie sich jeder Dollar bewegt hat – damit General Partner (GPs) ihren Limited Partners (LPs) mit Sicherheit berichten können. So greifen die einzelnen Bausteine bei Covercy ineinander.
Was Fondsbuchhaltung umfasst
Die Fondsbuchhaltung führt für jeden Investor ein Kapitalkonto: was er zugesagt, eingezahlt und erhalten hat, dazu seinen Anteil an Gebühren, Kosten und Wertveränderungen. In Covercy One ist dieses Kapitalkonto ein laufender Ledger, der bei jedem Ereignis aktualisiert wird, während unser Fondsverwaltungsteam das Hauptbuch und die Bücher des Fonds führt.
Wie der NAV berechnet wird
Der Nettoinventarwert (NAV) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Stichtag: der beizulegende Zeitwert seiner Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Teilt man den NAV durch die ausstehenden Anteile, ergibt sich der NAV pro Anteil – der Wert der Position jedes Investors. Unser Fondsverwaltungsteam berechnet den NAV in jeder Periode, und Covercy One übernimmt ihn in Performance, Abrechnungen und Investorenportal, wobei jede Bewertung datiert und begründet ist.
Wozu eine Summen- und Saldenliste dient
Eine Summen- und Saldenliste führt jedes Hauptbuchkonto mit seinem Saldo auf, sodass Soll und Haben vor der Erstellung des Jahresabschlusses geprüft werden können. Unser Fondsverwaltungsteam erstellt die Summen- und Saldenliste, die Abstimmungen und die Finanzberichte, und diese lassen sich auf die Kapitalkonten der Investoren in Covercy One zurückführen.
Der Unterschied zu Ihrem Steuerberater
Ihr Steuerberater (CPA) reicht die Steuererklärungen des Fonds einmal im Jahr ein. Die Fondsbuchhaltung läuft das ganze Jahr: Sie erfasst Vorgänge, bewertet den Fonds, verteilt Gebühren und Kosten und erstellt Investorenabrechnungen. Saubere, aktuelle Bücher beschleunigen die Steuersaison für Ihren Steuerberater und halten Ihre Investoren auch zwischen den Erklärungen auf dem Laufenden.
Was unsere Kunden sagen
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraFondsbuchhaltung ist Teil des Fund-Administration-Tarifs
Die komplette Covercy-One-Plattform plus das Team von Covercy Fund Administration: Fondsbuchhaltung, NAV, Gebührenberechnungen sowie Steuer- und Prüfungsunterstützung. Preislich auf Ihren Fonds zugeschnitten, mit unbegrenzt vielen Teammitgliedern.
- Alles aus dem Professional-Tarif
- Fondsbuchhaltung, NAV & Gebührenberechnungen
- Unbegrenzt viele Teammitglieder
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktierenUnterstützt durch den Rest von Covercy One
Die Fondsbuchhaltung nutzt dieselben Daten wie Ihre Fondsverwaltung, Ihr Investorenportal und Ihre Ausschüttungen.
Fondsverwaltung
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenInvestor-Portal
Bieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenAusschüttungen
Berechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenNeo, Ihr KI-Co-GP
Die KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
EntdeckenFragen zur Fondsbuchhaltung
- Was ist der Unterschied zwischen Fondsbuchhaltung und Fondsverwaltung?
- Die Fondsbuchhaltung sind die Bücher: Kapitalkonten der Investoren, NAV, Gebühren, Kosten und Abrechnungen. Die Fondsverwaltung ist der umfassendere Service, der auf diesen Büchern aufbaut – darunter Transfer-Agent-Services, Investoren-Onboarding, DTCC/AIP und die Bereitstellung der K-1s. Bei Covercy laufen beide auf denselben Daten, sodass sie nie miteinander abgestimmt werden müssen.
- Ersetzt Covercy mein Hauptbuch?
- Covercy One führt die Kapitalkonten der Investoren in einem laufenden Ledger. Das Hauptbuch des Fonds, die Summen- und Saldenliste, die Abstimmungen und die Finanzberichte führt unser Fondsverwaltungsteam – so erhalten Sie beides, ohne selbst ein separates Buchhaltungssystem betreiben zu müssen.
- Folgen Ihre Kapitalkontoabrechnungen dem ILPA-Template?
- Die Abrechnungen sind ILPA-formatiert: Sie folgen dem Layout und den Bezeichnungen der ILPA-Kapitalkontoabrechnung für die Positionen, die die Plattform unterstützt, einschließlich der Positionen für Verwaltungsgebühren und Gesellschaftskosten. Positionen, die die Plattform nicht berechnet, werden weggelassen statt als null ausgewiesen.
- Funktioniert das sowohl für Syndizierungen als auch für Fonds?
- Ja. Jede Beteiligung – ob Single-Asset-Syndizierung oder Multi-Asset-Fonds – hat ihren eigenen Kapital-Ledger und ihre eigenen Anteilsklassen.