Lernen Sie Neo kennen, Ihren KI-gestützten Co-GP.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
Jede Einlage, jede Ausschüttung, jede Gebühr und jede Bewertung wird in einem laufenden Kapital-Ledger in Covercy One gebucht, und unser Fondsverwaltungsteam führt die Bücher drumherum – so sind Ihre Kapitalkonten, Ihr NAV und Ihre Investorenabrechnungen stets aktuell.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
Abrechnungen, Bewertungen und Gebühren für Ihre Syndizierungen und Fonds – alle aus einem laufenden Kapital-Ledger.
Die Plattform hält das Kapitalkonto jedes Investors aktuell; unser Fondsverwaltungsteam führt die Bücher drumherum.
Die Plattform schlägt vor und erfasst; Sie behalten die Kontrolle über die Zahlen, die Ihre Investoren sehen.
So funktioniert NeoCovercy One schlägt die Verwaltungsgebühren jeder Periode auf Basis Ihrer Gebührenkonditionen vor. Erfasst wird erst, wenn Sie freigeben.
Geben Sie die Bewertung jeder Periode frei, mit dokumentierter Begründung – und der NAV wird überall aktualisiert.
Legen Sie vor der Veröffentlichung fest, ob die Kapitalkontoabrechnung Teil des jeweiligen Berichtspakets ist.
Neo kann Berichtstexte auf das gesamte Kapitalkonto der Beteiligung stützen, sodass Ihre Updates mit den Büchern übereinstimmen.
Die Buchhaltung privater Fonds hält fest, was jedem Investor gehört, was der Fonds wert ist und wie sich jeder Dollar bewegt hat – damit General Partner (GPs) ihren Limited Partners (LPs) mit Sicherheit berichten können. So greifen die einzelnen Bausteine bei Covercy ineinander.
Die Fondsbuchhaltung führt für jeden Investor ein Kapitalkonto: was er zugesagt, eingezahlt und erhalten hat, dazu seinen Anteil an Gebühren, Kosten und Wertveränderungen. In Covercy One ist dieses Kapitalkonto ein laufender Ledger, der bei jedem Ereignis aktualisiert wird, während unser Fondsverwaltungsteam das Hauptbuch und die Bücher des Fonds führt.
Der Nettoinventarwert (NAV) ist der Wert des Fonds zu einem bestimmten Stichtag: der beizulegende Zeitwert seiner Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Teilt man den NAV durch die ausstehenden Anteile, ergibt sich der NAV pro Anteil – der Wert der Position jedes Investors. Unser Fondsverwaltungsteam berechnet den NAV in jeder Periode, und Covercy One übernimmt ihn in Performance, Abrechnungen und Investorenportal, wobei jede Bewertung datiert und begründet ist.
Eine Summen- und Saldenliste führt jedes Hauptbuchkonto mit seinem Saldo auf, sodass Soll und Haben vor der Erstellung des Jahresabschlusses geprüft werden können. Unser Fondsverwaltungsteam erstellt die Summen- und Saldenliste, die Abstimmungen und die Finanzberichte, und diese lassen sich auf die Kapitalkonten der Investoren in Covercy One zurückführen.
Ihr Steuerberater (CPA) reicht die Steuererklärungen des Fonds einmal im Jahr ein. Die Fondsbuchhaltung läuft das ganze Jahr: Sie erfasst Vorgänge, bewertet den Fonds, verteilt Gebühren und Kosten und erstellt Investorenabrechnungen. Saubere, aktuelle Bücher beschleunigen die Steuersaison für Ihren Steuerberater und halten Ihre Investoren auch zwischen den Erklärungen auf dem Laufenden.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
ProterraDie komplette Covercy-One-Plattform plus das Team von Covercy Fund Administration: Fondsbuchhaltung, NAV, Gebührenberechnungen sowie Steuer- und Prüfungsunterstützung. Preislich auf Ihren Fonds zugeschnitten, mit unbegrenzt vielen Teammitgliedern.
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktierenDie Fondsbuchhaltung nutzt dieselben Daten wie Ihre Fondsverwaltung, Ihr Investorenportal und Ihre Ausschüttungen.
NAV, Buchhaltung, Steuern und K-1s auf institutionellem Niveau, bereitgestellt innerhalb derselben Plattform.
EntdeckenBieten Sie LPs ein gebrandetes Portal für Positionen, Dokumente, Reporting und Kapitalkonten.
EntdeckenBerechnen, genehmigen und zahlen Sie Ausschüttungen auf den Cent genau und stimmen Sie diese anschließend automatisch ab.
EntdeckenDie KI-Schicht, die Investoren-Updates erstellt, Berichte ausführt und Workflows über Covercy One hinweg automatisiert.
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