הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partnersהכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.למידע נוסף
תוכנת הנהלת חשבונות לקרנות נדל"ן ופרייבט אקוויטי
כל הפקדה, חלוקה, עמלה והערכת שווי נרשמות לספר הון חי ב-Covercy One, וצוות ניהול הקרנות שלנו מנהל סביבו את הספרים, כך שחשבונות ההון, ה-NAV ודוחות המשקיעים שלכם תמיד מעודכנים.
Capital ledger · Northlake Industrial Fund I, LP
Q3 2026 · as of Sep 30, 2026
Paid-in
$7.0M
DPI
0.15x
RVPI
1.12x
TVPI
1.27x
IRR
11.4%
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
גלו את הנהלת החשבונות של הקרן
דוחות, הערכות שווי ודמי ניהול לסינדיקציות ולקרנות שלכם, כולם קוראים מספר הון חי אחד.
כל מה שספרי הקרן שלכם צריכים, על ספר הון חי אחד
הפלטפורמה שומרת על חשבון ההון של כל משקיע מעודכן; צוות ניהול הקרנות שלנו מנהל סביבו את הספרים.
ספר הון
- ספר הון חי לכל החזקה
- כל אירוע ניתן למעקב עד רישומי הספר והמקור שלו
- תצוגות מתחילת הרבעון, מתחילת השנה ומיום ההקמה
- ייצוא CSV של דוחות ופירוט הספר
- ניכוי מס במקור במעקב נפרד מהחלוקות ברוטו
דוחות ודיווח
- דוחות חשבון הון בפורמט ILPA
- דוח אחד לכל ישות משקיעה
- שורות דמי ניהול והוצאות שותפות
- דוחות בתוך חבילת דוחות המשקיעים שלכם
- קובצי PDF מותאמים אישית לכל משקיע
NAV וביצועים
- NAV ו-NAV ליחידה לפי מועד הערכה
- היסטוריה מתוארכת של הערכות שווי, כולל סיבות
- ה-NAV זורם לדוחות ולפורטל המשקיעים
- DPI, RVPI, TVPI ו-IRR מתוך הספר
דמי ניהול והוצאות
- תנאי דמי ניהול לכל סוג יחידות
- מחזורי דמי ניהול המסמנים תקופות שהוחמצו
- ריצות דמי ניהול שאתם מאשרים לפני שהן נרשמות
- הוצאות הנרשמות בקטגוריות ILPA
- חיובים המוקצים בין הפוזיציות
ספרים וסגירה
- ספר חשבונות כללי המנוהל על ידי צוות ניהול הקרנות שלנו
- מאזן בוחן ודוחות כספיים
- התאמות על ידי הצוות שלנו
- חישוב NAV על ידי הצוות שלנו
- ספרים המתיישבים מול חשבונות ההון של המשקיעים
עבור ה-GP
שום דבר לא נרשם בלי אישורכם
הפלטפורמה מציעה ורושמת; אתם שולטים במספרים שהמשקיעים שלכם רואים.
ראו איך Neo עובדאשרו כל ריצת דמי ניהול
Covercy One מציעה את דמי הניהול של כל תקופה לפי תנאי העמלות שלכם. שום דבר לא נרשם עד שאתם מאשרים.
הערכות שווי עם סיבה
אשרו את הערכת השווי של כל תקופה, כשהסיבה מתועדת, וה-NAV מתעדכן בכל מקום.
אתם בוחרים מה המשקיעים רואים
החליטו אם לכלול את דוח חשבון ההון בכל חבילת דוחות לפני הפרסום.
Neo מנסח מתוך הספר
Neo יכול לעגן את נרטיבי הדוחות בחשבון ההון הכולל של ההחזקה, כך שהעדכונים תואמים את הספרים.
הנהלת חשבונות לקרנות פרטיות, בהסבר פשוט
הנהלת חשבונות של קרן פרטית עוקבת אחר מה שכל משקיע מחזיק, כמה שווה הקרן ואיך נע כל דולר, כדי שהשותפים הכלליים (GPs) יוכלו לדווח לשותפים המוגבלים (LPs) בביטחון. כך החלקים משתלבים ב-Covercy.
מה כוללת הנהלת חשבונות של קרן
הנהלת חשבונות של קרן מנהלת חשבון הון לכל משקיע: כמה התחייב, כמה הזרים וכמה קיבל, וכן את חלקו בעמלות, בהוצאות ובשינויי השווי. ב-Covercy One חשבון ההון הזה הוא ספר חי שמתעדכן עם כל אירוע, בעוד שצוות ניהול הקרנות שלנו מנהל את ספר החשבונות הכללי ואת ספרי הקרן.
איך מחושב ה-NAV
שווי הנכסים הנקי (NAV) הוא שווי הקרן במועד נתון: השווי ההוגן של נכסיה בניכוי ההתחייבויות שלה. חלקו את ה-NAV במספר היחידות במחזור ותקבלו את ה-NAV ליחידה, השווי של הפוזיציה של כל משקיע. צוות ניהול הקרנות שלנו מחשב את ה-NAV בכל תקופה, ו-Covercy One מעבירה אותו לביצועים, לדוחות ולפורטל המשקיעים, כשכל הערכת שווי מתוארכת ומוסברת.
למה משמש מאזן בוחן
מאזן בוחן מפרט כל חשבון בספר החשבונות הכללי ואת יתרתו, כדי שאפשר יהיה לבדוק את החיובים והזיכויים לפני הכנת הדוחות הכספיים. צוות ניהול הקרנות שלנו מכין את מאזן הבוחן, ההתאמות והדוחות הכספיים, וכולם מתיישבים מול חשבונות ההון של המשקיעים ב-Covercy One.
במה זה שונה מרואה החשבון שלכם
רואה החשבון שלכם מגיש את דוחות המס של הקרן פעם בשנה. הנהלת החשבונות של הקרן פועלת לאורך כל השנה: רישום הפעילות, הערכת שווי הקרן, הקצאת עמלות והוצאות והפקת דוחות למשקיעים. ספרים נקיים ומעודכנים מקצרים את עונת המס עבור רואה החשבון ומעדכנים את המשקיעים שלכם גם בין הדיווחים.
מה הלקוחות שלנו אומרים
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraהנהלת חשבונות הקרן היא חלק ממסלול Fund Administration
פלטפורמת Covercy One המלאה בתוספת צוות Covercy Fund Administration: הנהלת חשבונות קרנות, NAV, חישובי דמי ניהול, ותמיכה במס ובביקורת. תמחור מותאם לקרן שלכם, עם מספר בלתי מוגבל של חברי צוות.
- כל מה שכלול במסלול פרופשיונל
- הנהלת חשבונות קרנות, NAV וחישובי דמי ניהול
- חברי צוות ללא הגבלה
תמחור מותאם
דברו עם המכירותמופעל על ידי כל שאר Covercy One
הנהלת החשבונות של הקרן פועלת על אותן רשומות שעליהן פועלים ניהול הקרן, פורטל המשקיעים והחלוקות שלכם.
ניהול קרנות
NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, הכול בתוך אותה פלטפורמה.
גלו עודפורטל המשקיעים
העניקו ל-LPs פורטל ממותג לפוזיציות, מסמכים, דיווח וחשבונות הון.
גלו עודחלוקות
חשבו, אשרו ושלמו חלוקות עד האגורה האחרונה, ולאחר מכן בצעו התאמה אוטומטית.
גלו עודNeo, ה-Co-GP מבוסס ה-AI שלכם
שכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מפיקה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים בכל רחבי Covercy One.
גלו עודשאלות על הנהלת חשבונות קרנות
- מה ההבדל בין הנהלת חשבונות של קרן לבין fund administration?
- הנהלת החשבונות של הקרן היא הספרים: חשבונות ההון של המשקיעים, NAV, עמלות, הוצאות ודוחות. Fund administration הוא השירות הרחב יותר הבנוי על הספרים האלה, כולל שירותי Transfer Agent, קליטת משקיעים, DTCC/AIP והעברת K-1. ב-Covercy שניהם פועלים על אותם נתונים, כך שאין צורך להתאים ביניהם לעולם.
- האם Covercy מחליפה את ספר החשבונות הכללי שלי?
- Covercy One מנהלת את חשבונות ההון של המשקיעים בספר חי. ספר החשבונות הכללי של הקרן, מאזן הבוחן, ההתאמות והדוחות הכספיים מנוהלים על ידי צוות ניהול הקרנות שלנו, כך שאתם מקבלים את שניהם בלי להפעיל בעצמכם מערכת הנהלת חשבונות נפרדת.
- האם דוחות חשבון ההון שלכם עוקבים אחר תבנית ILPA?
- הדוחות הם בפורמט ILPA: הם עוקבים אחר המבנה והתוויות של דוח חשבון ההון של ILPA עבור השורות שהפלטפורמה תומכת בהן, כולל שורות דמי הניהול והוצאות השותפות. שורות שהפלטפורמה אינה מחשבת מושמטות, ולא מוצגות כאפס.
- האם זה מתאים גם לסינדיקציות וגם לקרנות?
- כן. לכל החזקה, בין אם סינדיקציה של נכס בודד ובין אם קרן רב-נכסית, יש ספר הון וסוגי יחידות משלה.