הכירו את Neo, שותף ה-GP מבוסס ה-AI שלכם.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners
כל הפקדה, חלוקה, עמלה והערכת שווי נרשמות לספר הון חי ב-Covercy One, וצוות ניהול הקרנות שלנו מנהל סביבו את הספרים, כך שחשבונות ההון, ה-NAV ודוחות המשקיעים שלכם תמיד מעודכנים.
| Date | Event | Posts to | Amount |
| Jul 01 | Capital call #4 | Contributed capital | $1,000,000 |
| Jul 15 | Q3 management fee | Management fees | ($43,750) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Return of capital | ($150,000) |
| Aug 12 | Q2 distribution | Preferred return | ($210,000) |
| Sep 30 | Q3 NAV approved | NAV · $1,120 per unit | $7,840,000 |
| Capital account | Units | Contributed | Distributed | NAV |
| Brightwater Capital LLC | 2,100 | $2,100,000 | $315,000 | $2,352,000 |
| Cedar Point Partners | 1,400 | $1,400,000 | $210,000 | $1,568,000 |
| Alder Family Trust | 1,050 | $1,050,000 | $157,500 | $1,176,000 |
| 12 other investors | 2,450 | $2,450,000 | $367,500 | $2,744,000 |
דוחות, הערכות שווי ודמי ניהול לסינדיקציות ולקרנות שלכם, כולם קוראים מספר הון חי אחד.
הפלטפורמה שומרת על חשבון ההון של כל משקיע מעודכן; צוות ניהול הקרנות שלנו מנהל סביבו את הספרים.
הפלטפורמה מציעה ורושמת; אתם שולטים במספרים שהמשקיעים שלכם רואים.
ראו איך Neo עובדCovercy One מציעה את דמי הניהול של כל תקופה לפי תנאי העמלות שלכם. שום דבר לא נרשם עד שאתם מאשרים.
אשרו את הערכת השווי של כל תקופה, כשהסיבה מתועדת, וה-NAV מתעדכן בכל מקום.
החליטו אם לכלול את דוח חשבון ההון בכל חבילת דוחות לפני הפרסום.
Neo יכול לעגן את נרטיבי הדוחות בחשבון ההון הכולל של ההחזקה, כך שהעדכונים תואמים את הספרים.
הנהלת חשבונות של קרן פרטית עוקבת אחר מה שכל משקיע מחזיק, כמה שווה הקרן ואיך נע כל דולר, כדי שהשותפים הכלליים (GPs) יוכלו לדווח לשותפים המוגבלים (LPs) בביטחון. כך החלקים משתלבים ב-Covercy.
הנהלת חשבונות של קרן מנהלת חשבון הון לכל משקיע: כמה התחייב, כמה הזרים וכמה קיבל, וכן את חלקו בעמלות, בהוצאות ובשינויי השווי. ב-Covercy One חשבון ההון הזה הוא ספר חי שמתעדכן עם כל אירוע, בעוד שצוות ניהול הקרנות שלנו מנהל את ספר החשבונות הכללי ואת ספרי הקרן.
שווי הנכסים הנקי (NAV) הוא שווי הקרן במועד נתון: השווי ההוגן של נכסיה בניכוי ההתחייבויות שלה. חלקו את ה-NAV במספר היחידות במחזור ותקבלו את ה-NAV ליחידה, השווי של הפוזיציה של כל משקיע. צוות ניהול הקרנות שלנו מחשב את ה-NAV בכל תקופה, ו-Covercy One מעבירה אותו לביצועים, לדוחות ולפורטל המשקיעים, כשכל הערכת שווי מתוארכת ומוסברת.
מאזן בוחן מפרט כל חשבון בספר החשבונות הכללי ואת יתרתו, כדי שאפשר יהיה לבדוק את החיובים והזיכויים לפני הכנת הדוחות הכספיים. צוות ניהול הקרנות שלנו מכין את מאזן הבוחן, ההתאמות והדוחות הכספיים, וכולם מתיישבים מול חשבונות ההון של המשקיעים ב-Covercy One.
רואה החשבון שלכם מגיש את דוחות המס של הקרן פעם בשנה. הנהלת החשבונות של הקרן פועלת לאורך כל השנה: רישום הפעילות, הערכת שווי הקרן, הקצאת עמלות והוצאות והפקת דוחות למשקיעים. ספרים נקיים ומעודכנים מקצרים את עונת המס עבור רואה החשבון ומעדכנים את המשקיעים שלכם גם בין הדיווחים.
“We moved our fund admin over expecting months of pain. It took weeks, and now our back office actually connects to how we raise capital and pay investors.
Leitbox Portfolio Partners“Our fund administration finally keeps up with us. NAV, investor reporting, and distributions are handled in one place, and our LPs notice the difference.
Proterraפלטפורמת Covercy One המלאה בתוספת צוות Covercy Fund Administration: הנהלת חשבונות קרנות, NAV, חישובי דמי ניהול, ותמיכה במס ובביקורת. תמחור מותאם לקרן שלכם, עם מספר בלתי מוגבל של חברי צוות.
תמחור מותאם
דברו עם המכירותהנהלת החשבונות של הקרן פועלת על אותן רשומות שעליהן פועלים ניהול הקרן, פורטל המשקיעים והחלוקות שלכם.
NAV ברמה מוסדית, הנהלת חשבונות, מיסוי ו-K-1, הכול בתוך אותה פלטפורמה.
גלו עודהעניקו ל-LPs פורטל ממותג לפוזיציות, מסמכים, דיווח וחשבונות הון.
גלו עודחשבו, אשרו ושלמו חלוקות עד האגורה האחרונה, ולאחר מכן בצעו התאמה אוטומטית.
גלו עודשכבת ה-AI שמנסחת עדכוני משקיעים, מפיקה דוחות ומבצעת אוטומציה של תהליכים בכל רחבי Covercy One.
גלו עוד