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Libros que se concilian solos
Cada distribución se sincroniza con su software contable en el momento en que se procesa. Los reportes de validación confirman la precisión, las pólizas contables automatizadas eliminan el trabajo manual y sus libros siempre están actualizados.
Cierre sus libros sin cerrar su navegador
Después de cada distribución, alguien tiene que conciliar — normalmente alternando entre la plataforma de distribuciones, el banco y el sistema contable, capturando pólizas manualmente y esperando que nada se escape. Covercy One elimina ese flujo de trabajo: en el momento en que se procesa una distribución, las pólizas contables correspondientes se crean en su sistema conectado y los saldos se actualizan en tiempo real.
- Sincronización con QuickBooks, Rent Manager, YardiBreeze
- Pólizas contables de débito/crédito automatizadas
- Desgloses por inversionista y por tipo de hurdle
- En tiempo real, no en lotes nocturnos
- Cero doble captura
- Pista completa y lista para auditoría
Cada cifra verificada antes de llegar a sus libros
Antes de que cualquier transacción se registre, un reporte de validación detallado confirma los montos calculados, las asignaciones por inversionista y los totales por canal de pago. Revise, apruebe y cierre — con confianza. Para firmas que gestionan múltiples fondos, la conciliación automatizada es la forma de escalar sin aumentar el personal de back office.
- Reporte de validación antes de cualquier registro
- Montos calculados y asignaciones confirmados
- Totales por canal de pago conciliados
- Ciclo de vida completo de la distribución registrado
Escale sin escalar su back office
La conciliación automatizada mantiene su sistema contable al día y listo para auditoría, distribución tras distribución.
Registrado en el momento en que paga
Las pólizas contables se crean en su sistema contable conectado a medida que se procesan los pagos — sin captura manual, sin errores de copiar y pegar, sin espera nocturna.
Verificado antes del cierre
Un reporte de validación confirma cada monto y asignación antes de que las transacciones se registren, para que sus libros se cierren con confianza.
Listo para auditoría por defecto
Cada cálculo, pago y evento de conciliación queda registrado — genere un reporte listo para auditoría para cumplimiento o revisión de inversionistas en cualquier momento.
Parte de la plataforma Covercy One
La conciliación cierra el ciclo de su flujo de distribuciones.
Administración de fondos
NAV, contabilidad, impuestos y K-1 de nivel institucional, entregados dentro de la misma plataforma.
ExplorarContabilidad de fondos
Un libro mayor de capital en vivo con estados con formato ILPA, NAV y comisiones de gestión, además de la contabilidad a cargo de nuestro equipo.
ExplorarBanca y pagos
Abra cuentas bancarias para fondos y mueva capital sobre rieles bancarios integrados y regulados.
ExplorarPreguntas sobre conciliación
- ¿Con qué sistemas contables se integra Covercy?
- Covercy One se integra con QuickBooks Online, Rent Manager y YardiBreeze. Cada integración soporta sincronización bidireccional — los datos de distribuciones fluyen a su sistema contable automáticamente, y los cambios se reflejan en tiempo real.
- ¿Cómo elimina Covercy la doble captura?
- Cuando se procesa una distribución, Covercy One crea automáticamente las pólizas contables correspondientes en su sistema contable conectado. No es necesario capturar manualmente los mismos datos en dos lugares — la sincronización se encarga de ello.
- ¿Qué muestran los reportes de validación?
- Los reportes de validación detallan cada cálculo de una distribución: montos por inversionista, asignaciones por nivel de waterfall, deducciones de comisiones y montos netos de pago. Usted revisa y aprueba el reporte antes de que se muevan los fondos o se registren las pólizas contables.
- ¿Puedo ver una pista de auditoría completa de las distribuciones?
- Sí. Covercy One registra cada evento del ciclo de vida de la distribución — cálculo, validación, inicio del pago, liquidación y sincronización contable. Puede generar reportes listos para auditoría en cualquier momento para cumplimiento normativo o revisión de inversionistas.