Познакомьтесь с Neo — вашим Co-GP на базе ИИ.
Отчётность, которая сверяется сама
Каждое распределение синхронизируется с Вашим бухгалтерским ПО в момент обработки. Отчёты валидации подтверждают точность, автоматические проводки исключают ручную работу, а Ваша отчётность всегда актуальна.
Закрывайте отчётность, не закрывая браузер
После каждого распределения кто-то должен выполнить сверку — обычно это означает переключение между платформой распределений, банком и бухгалтерской системой, ручной ввод проводок и надежду на то, что ничего не упущено. Covercy One устраняет этот процесс: в момент обработки распределения соответствующие проводки создаются в Вашей подключённой системе, а остатки обновляются в реальном времени.
- Синхронизация с QuickBooks, Rent Manager, YardiBreeze
- Автоматические дебетовые/кредитовые проводки
- Детализация по инвесторам и типам пороговых уровней
- В реальном времени, а не ночными пакетами
- Никакого двойного ввода
- Полный аудиторский след, готовый к проверке
Каждая цифра проверена до попадания в учёт
До проведения любой транзакции детальный отчёт валидации подтверждает рассчитанные суммы, аллокации по инвесторам и итоги по платёжным каналам. Проверяйте, утверждайте и закрывайте — с уверенностью. Для компаний, управляющих несколькими фондами, автоматическая сверка — это способ масштабироваться без расширения штата бэк-офиса.
- Отчёт валидации до любой проводки
- Подтверждённые рассчитанные суммы и аллокации
- Сверенные итоги по платёжным каналам
- Зафиксирован полный жизненный цикл распределения
Масштабируйтесь без расширения бэк-офиса
Автоматическая сверка поддерживает Вашу бухгалтерскую систему в актуальном и готовом к аудиту состоянии — от распределения к распределению.
Проведено в момент оплаты
Проводки создаются в Вашей подключённой бухгалтерской системе по мере обработки платежей — без ручного ввода, ошибок копирования и ночного ожидания.
Проверено до закрытия
Отчёт валидации подтверждает каждую сумму и аллокацию до проведения транзакций, поэтому Вы закрываете отчётность с уверенностью.
Готово к аудиту по умолчанию
Каждый расчёт, платёж и событие сверки фиксируются — в любой момент сформируйте отчёт, готовый к аудиту, для целей комплаенса или предоставления инвесторам.
Часть платформы Covercy One
Сверка замыкает цикл Вашего процесса распределений.
Администрирование фондов
NAV институционального уровня, бухгалтерский учет, налоги и формы K-1 — все в рамках одной платформы.
ПодробнееБанкинг и платежи
Открывайте банковские счета фондов и перемещайте капитал по интегрированным регулируемым банковским каналам.
ПодробнееNeo, ваш AI Co-GP
AI-слой, который готовит обновления для инвесторов, формирует отчеты и автоматизирует рабочие процессы во всей платформе Covercy One.
ПодробнееВопросы по сверке
- С какими бухгалтерскими системами интегрируется Covercy?
- Covercy One интегрируется с QuickBooks Online, Rent Manager и YardiBreeze. Каждая интеграция поддерживает двунаправленную синхронизацию — данные о распределениях автоматически поступают в Вашу бухгалтерскую систему, а изменения отражаются в реальном времени.
- Как Covercy устраняет двойной ввод данных?
- При обработке распределения Covercy One автоматически создаёт соответствующие бухгалтерские проводки в Вашей подключённой системе учёта. Нет необходимости вручную вводить одни и те же данные в двух местах — синхронизация делает это автоматически.
- Что показывают отчёты валидации?
- Отчёты валидации детализируют каждый расчёт в распределении: суммы по каждому инвестору, аллокации по уровням каскада, вычеты комиссий и чистые суммы платежей. Вы просматриваете и утверждаете отчёт до перевода средств или проведения бухгалтерских проводок.
- Можно ли получить полный аудиторский след по распределениям?
- Да. Covercy One фиксирует каждое событие в жизненном цикле распределения — расчёт, валидацию, инициирование платежа, зачисление и синхронизацию с учётной системой. Вы можете сформировать отчёты, готовые к аудиту, в любое время для целей комплаенса или предоставления инвесторам.