Отчётность, которая сверяется сама

Каждое распределение синхронизируется с Вашим бухгалтерским ПО в момент обработки. Отчёты валидации подтверждают точность, автоматические проводки исключают ручную работу, а Ваша отчётность всегда актуальна.

Запросить демо

Accounting Sync

Synced

QuickBooks Online

Connected · Auto-sync enabled

Active

Journal Entries

Jun 30Distribution Q2 2026 — Preferred Return

$246,600

Jun 30Distribution Q2 2026 — Return of Capital

$1,500,000

Jun 30Distribution Q2 2026 — GP Catch-Up

$61,650

Jun 30Distribution Q2 2026 — Residual Split

$431,800$107,950

Last synced: 2 minutes ago

12 entries synced

Шаг 4 / 4

Автоматическая синхронизация

Закрывайте отчётность, не закрывая браузер

После каждого распределения кто-то должен выполнить сверку — обычно это означает переключение между платформой распределений, банком и бухгалтерской системой, ручной ввод проводок и надежду на то, что ничего не упущено. Covercy One устраняет этот процесс: в момент обработки распределения соответствующие проводки создаются в Вашей подключённой системе, а остатки обновляются в реальном времени.

Синхронизация с QuickBooks, Rent Manager, YardiBreeze
Автоматические дебетовые/кредитовые проводки
Детализация по инвесторам и типам пороговых уровней
В реальном времени, а не ночными пакетами
Никакого двойного ввода
Полный аудиторский след, готовый к проверке

Валидация до закрытия

Каждая цифра проверена до попадания в учёт

До проведения любой транзакции детальный отчёт валидации подтверждает рассчитанные суммы, аллокации по инвесторам и итоги по платёжным каналам. Проверяйте, утверждайте и закрывайте — с уверенностью. Для компаний, управляющих несколькими фондами, автоматическая сверка — это способ масштабироваться без расширения штата бэк-офиса.

Отчёт валидации до любой проводки
Подтверждённые рассчитанные суммы и аллокации
Сверенные итоги по платёжным каналам
Зафиксирован полный жизненный цикл распределения

Для GP

Масштабируйтесь без расширения бэк-офиса

Автоматическая сверка поддерживает Вашу бухгалтерскую систему в актуальном и готовом к аудиту состоянии — от распределения к распределению.

Проведено в момент оплаты

Проводки создаются в Вашей подключённой бухгалтерской системе по мере обработки платежей — без ручного ввода, ошибок копирования и ночного ожидания.

Проверено до закрытия

Отчёт валидации подтверждает каждую сумму и аллокацию до проведения транзакций, поэтому Вы закрываете отчётность с уверенностью.

Готово к аудиту по умолчанию

Каждый расчёт, платёж и событие сверки фиксируются — в любой момент сформируйте отчёт, готовый к аудиту, для целей комплаенса или предоставления инвесторам.

Часть платформы Covercy One

Сверка замыкает цикл Вашего процесса распределений.

Вопросы по сверке

С какими бухгалтерскими системами интегрируется Covercy?: Covercy One интегрируется с QuickBooks Online, Rent Manager и YardiBreeze. Каждая интеграция поддерживает двунаправленную синхронизацию — данные о распределениях автоматически поступают в Вашу бухгалтерскую систему, а изменения отражаются в реальном времени.
Как Covercy устраняет двойной ввод данных?: При обработке распределения Covercy One автоматически создаёт соответствующие бухгалтерские проводки в Вашей подключённой системе учёта. Нет необходимости вручную вводить одни и те же данные в двух местах — синхронизация делает это автоматически.
Что показывают отчёты валидации?: Отчёты валидации детализируют каждый расчёт в распределении: суммы по каждому инвестору, аллокации по уровням каскада, вычеты комиссий и чистые суммы платежей. Вы просматриваете и утверждаете отчёт до перевода средств или проведения бухгалтерских проводок.
Можно ли получить полный аудиторский след по распределениям?: Да. Covercy One фиксирует каждое событие в жизненном цикле распределения — расчёт, валидацию, инициирование платежа, зачисление и синхронизацию с учётной системой. Вы можете сформировать отчёты, готовые к аудиту, в любое время для целей комплаенса или предоставления инвесторам.