Bücher, die sich selbst abstimmen

Jede Ausschüttung wird in dem Moment, in dem sie verarbeitet wird, mit Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisiert. Validierungsberichte bestätigen die Richtigkeit, automatische Buchungssätze eliminieren manuelle Arbeit, und Ihre Bücher sind stets aktuell.

Demo vereinbaren

Accounting Sync

Synced

QuickBooks Online

Connected · Auto-sync enabled

Active

Journal Entries

Jun 30Distribution Q2 2026 — Preferred Return

$246,600

Jun 30Distribution Q2 2026 — Return of Capital

$1,500,000

Jun 30Distribution Q2 2026 — GP Catch-Up

$61,650

Jun 30Distribution Q2 2026 — Residual Split

$431,800$107,950

Last synced: 2 minutes ago

12 entries synced

Schritt 4 / 4

Automatische Synchronisation

Schließen Sie Ihre Bücher, ohne den Browser zu schließen

Nach jeder Ausschüttung muss jemand abstimmen — meist durch Hin- und Herwechseln zwischen Ausschüttungsplattform, Bank und Buchhaltungssystem, manuelles Erfassen von Buchungssätzen und der Hoffnung, dass nichts durchrutscht. Covercy One eliminiert diesen Workflow: In dem Moment, in dem eine Ausschüttung verarbeitet wird, werden die entsprechenden Buchungssätze in Ihrem verbundenen System erstellt und die Salden in Echtzeit aktualisiert.

Synchronisation mit QuickBooks, Rent Manager, YardiBreeze
Automatische Soll-/Haben-Buchungssätze
Aufschlüsselungen pro Investor und nach Hurdle-Typ
In Echtzeit, nicht über Nacht in Batches
Keine doppelte Erfassung
Vollständiger, prüfungsbereiter Audit-Trail

Validierung vor dem Abschluss

Jede Zahl verifiziert, bevor sie in Ihre Bücher gelangt

Bevor eine Transaktion gebucht wird, bestätigt ein detaillierter Validierungsbericht berechnete Beträge, Investorenzuweisungen und Zahlungskanalsummen. Prüfen, freigeben und abschließen — mit voller Sicherheit. Für Unternehmen, die mehrere Fonds betreiben, ist die automatische Abstimmung der Weg, ohne zusätzliches Backoffice-Personal zu skalieren.

Validierungsbericht vor jeder Buchung
Berechnete Beträge und Zuweisungen bestätigt
Zahlungskanalsummen abgestimmt
Vollständiger Ausschüttungslebenszyklus protokolliert

Für den GP

Skalieren, ohne Ihr Backoffice aufzustocken

Die automatische Abstimmung hält Ihr Buchhaltungssystem aktuell und prüfungsbereit — Ausschüttung für Ausschüttung.

Gebucht in dem Moment, in dem Sie zahlen

Buchungssätze werden in Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem erstellt, während Zahlungen verarbeitet werden — keine manuelle Erfassung, keine Kopier-Einfüge-Fehler, kein Warten über Nacht.

Verifiziert vor dem Abschluss

Ein Validierungsbericht bestätigt jeden Betrag und jede Zuweisung, bevor Transaktionen gebucht werden, sodass Ihre Bücher mit Sicherheit abschließen.

Prüfungsbereit von Haus aus

Jede Berechnung, Zahlung und Abstimmung wird protokolliert — erstellen Sie jederzeit einen prüfungsbereiten Bericht für Compliance oder Investorenprüfungen.

Teil der Covercy One Plattform

Die Abstimmung schließt den Kreis Ihres Ausschüttungsprozesses.

Fragen zur Abstimmung

Mit welchen Buchhaltungssystemen lässt sich Covercy integrieren?: Covercy One integriert sich mit QuickBooks Online, Rent Manager und YardiBreeze. Jede Integration unterstützt bidirektionale Synchronisation — Ausschüttungsdaten fließen automatisch in Ihr Buchhaltungssystem, und Änderungen werden in Echtzeit übernommen.
Wie eliminiert Covercy die doppelte Erfassung?: Wenn eine Ausschüttung verarbeitet wird, erstellt Covercy One automatisch die entsprechenden Buchungssätze in Ihrem verbundenen Buchhaltungssystem. Es ist nicht nötig, dieselben Daten manuell an zwei Stellen einzugeben — die Synchronisation übernimmt das.
Was zeigen Validierungsberichte?: Validierungsberichte schlüsseln jede Berechnung einer Ausschüttung auf: Beträge pro Investor, Zuweisungen nach Wasserfallstufe, Gebührenabzüge und Nettoauszahlungsbeträge. Sie prüfen und genehmigen den Bericht, bevor Gelder bewegt oder Buchungssätze gebucht werden.
Kann ich einen vollständigen Audit-Trail für Ausschüttungen einsehen?: Ja. Covercy One protokolliert jedes Ereignis im Lebenszyklus einer Ausschüttung — Berechnung, Validierung, Zahlungsinitiierung, Abwicklung und Buchhaltungssynchronisation. Sie können jederzeit prüfungsbereite Berichte für Compliance oder Investorenprüfungen erstellen.