Γνωρίστε τον Neo, τον Co-GP σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Βιβλία που συμφιλιώνονται μόνα τους
Κάθε διανομή συγχρονίζεται με το λογιστικό σας λογισμικό τη στιγμή που εκτελείται. Οι εκθέσεις επικύρωσης επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, οι αυτοματοποιημένες λογιστικές εγγραφές εξαλείφουν τη χειροκίνητη εργασία και τα βιβλία σας είναι πάντα ενημερωμένα.
Κλείστε τα βιβλία σας χωρίς να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης
Μετά από κάθε διανομή, κάποιος πρέπει να κάνει συμφιλίωση — συνήθως εναλλασσόμενος μεταξύ της πλατφόρμας διανομής, της τράπεζας και του λογιστικού συστήματος, εισάγοντας χειροκίνητα λογιστικές εγγραφές και ελπίζοντας ότι τίποτα δεν θα ξεφύγει. Το Covercy One εξαλείφει αυτή τη ροή εργασίας: τη στιγμή που εκτελείται μια διανομή, δημιουργούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο συνδεδεμένο σύστημά σας και τα υπόλοιπα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.
- Συγχρονισμός με QuickBooks, Rent Manager, YardiBreeze
- Αυτοματοποιημένες χρεωστικές/πιστωτικές λογιστικές εγγραφές
- Αναλύσεις ανά επενδυτή και ανά τύπο hurdle
- Σε πραγματικό χρόνο, όχι νυχτερινές παρτίδες
- Μηδενική διπλή καταχώρηση
- Πλήρες ίχνος, έτοιμο για έλεγχο
Κάθε αριθμός επαληθεύεται πριν καταχωρηθεί στα βιβλία σας
Πριν καταχωρηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, μια λεπτομερής έκθεση επικύρωσης επιβεβαιώνει τα υπολογισμένα ποσά, τις κατανομές επενδυτών και τα σύνολα ανά κανάλι πληρωμής. Εξετάστε, εγκρίνετε και κλείστε — με σιγουριά. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πολλαπλά funds, η αυτοματοποιημένη συμφιλίωση είναι ο τρόπος να αναπτυχθείτε χωρίς να αυξήσετε το προσωπικό του back-office.
- Έκθεση επικύρωσης πριν από κάθε καταχώρηση
- Επιβεβαιωμένα υπολογισμένα ποσά και κατανομές
- Συμφιλιωμένα σύνολα ανά κανάλι πληρωμής
- Πλήρης κύκλος ζωής διανομής καταγεγραμμένος
Κλιμακωθείτε χωρίς να κλιμακώσετε το back office σας
Η αυτοματοποιημένη συμφιλίωση διατηρεί το λογιστικό σας σύστημα ενημερωμένο και έτοιμο για έλεγχο, διανομή μετά τη διανομή.
Καταχωρημένο τη στιγμή που πληρώνετε
Οι λογιστικές εγγραφές δημιουργούνται στο συνδεδεμένο λογιστικό σας σύστημα καθώς εκτελούνται οι πληρωμές — χωρίς χειροκίνητη καταχώρηση, χωρίς σφάλματα αντιγραφής-επικόλλησης, χωρίς νυχτερινή αναμονή.
Επαληθευμένο πριν το κλείσιμο
Μια έκθεση επικύρωσης επιβεβαιώνει κάθε ποσό και κατανομή πριν καταχωρηθούν οι συναλλαγές, ώστε τα βιβλία σας να κλείνουν με σιγουριά.
Έτοιμο για έλεγχο εξ ορισμού
Κάθε υπολογισμός, πληρωμή και γεγονός συμφιλίωσης καταγράφεται — δημιουργήστε μια έκθεση έτοιμη για έλεγχο για σκοπούς συμμόρφωσης ή αξιολόγησης επενδυτών ανά πάσα στιγμή.
Μέρος της πλατφόρμας Covercy One
Η συμφιλίωση κλείνει τον κύκλο της ροής εργασίας διανομών σας.
Διαχείριση κεφαλαίων
NAV, λογιστική, φορολογικά και K-1 θεσμικού επιπέδου, παραδιδόμενα εντός της ίδιας πλατφόρμας.
ΕξερευνήστεΤραπεζικές υπηρεσίες & πληρωμές
Ανοίξτε τραπεζικούς λογαριασμούς κεφαλαίων και μετακινήστε κεφάλαια μέσω ενσωματωμένων, ρυθμιζόμενων τραπεζικών υποδομών.
ΕξερευνήστεNeo, ο AI Co-GP σας
Το επίπεδο AI που συντάσσει ενημερώσεις επενδυτών, εκτελεί αναφορές και αυτοματοποιεί ροές εργασίας σε όλο το Covercy One.
ΕξερευνήστεΕρωτήσεις συμφιλίωσης
- Με ποια λογιστικά συστήματα ενσωματώνεται το Covercy;
- Το Covercy One ενσωματώνεται με το QuickBooks Online, το Rent Manager και το YardiBreeze. Κάθε ενσωμάτωση υποστηρίζει αμφίδρομο συγχρονισμό — τα δεδομένα διανομών ρέουν αυτόματα στο λογιστικό σας σύστημα και οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται σε πραγματικό χρόνο.
- Πώς εξαλείφει το Covercy τη διπλή καταχώρηση;
- Όταν εκτελείται μια διανομή, το Covercy One δημιουργεί αυτόματα τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο συνδεδεμένο λογιστικό σας σύστημα. Δεν χρειάζεται να εισάγετε χειροκίνητα τα ίδια δεδομένα σε δύο σημεία — ο συγχρονισμός τα διαχειρίζεται.
- Τι δείχνουν οι εκθέσεις επικύρωσης;
- Οι εκθέσεις επικύρωσης αναλύουν κάθε υπολογισμό μιας διανομής: ποσά ανά επενδυτή, κατανομές ανά επίπεδο waterfall, κρατήσεις αμοιβών και καθαρά ποσά πληρωμής. Εξετάζετε και εγκρίνετε την έκθεση πριν μετακινηθούν κεφάλαια ή καταχωρηθούν λογιστικές εγγραφές.
- Μπορώ να δω πλήρες ελεγκτικό ίχνος για τις διανομές;
- Ναι. Το Covercy One καταγράφει κάθε γεγονός στον κύκλο ζωής της διανομής — υπολογισμό, επικύρωση, εκκίνηση πληρωμής, διακανονισμό και λογιστικό συγχρονισμό. Μπορείτε να δημιουργήσετε εκθέσεις έτοιμες για έλεγχο ανά πάσα στιγμή για σκοπούς συμμόρφωσης ή αξιολόγησης επενδυτών.