تعرّف على Neo، شريكك العام المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
دفاتر تطابِق نفسها
يتزامن كل توزيع مع برنامج المحاسبة لديك لحظة معالجته. تؤكد تقارير التحقق الدقة، وتلغي القيود اليومية الآلية العمل اليدوي، وتبقى دفاترك محدَّثة دائمًا.
أغلق دفاترك دون إغلاق متصفحك
بعد كل توزيع، لا بد لأحدهم من إجراء المطابقة — عادةً بالتنقل بين منصة التوزيع والبنك ونظام المحاسبة، وإدخال القيود اليومية يدويًا، والأمل في ألا يفلت شيء. يلغي Covercy One هذا السير: لحظة معالجة التوزيع، تُنشأ القيود اليومية المقابلة في نظامك المتصل وتُحدَّث الأرصدة في الوقت الفعلي.
- مزامنة مع QuickBooks وRent Manager وYardiBreeze
- قيود يومية مدين/دائن آلية
- تفصيل لكل مستثمر ولنوع العتبة
- في الوقت الفعلي، لا دفعات ليلية
- بلا إدخال مزدوج
- مسار كامل جاهز للتدقيق
كل رقم يُتحقق منه قبل تسجيله في دفاترك
قبل تسجيل أي معاملة، يؤكد تقرير تحقق مفصَّل المبالغ المحسوبة وتخصيصات المستثمرين وإجماليات قنوات الدفع. راجع، ووافق، وأغلق — بثقة. وبالنسبة للشركات التي تدير صناديق متعددة، المطابقة الآلية هي سبيلك إلى التوسع دون زيادة عدد موظفي المكتب الخلفي.
- تقرير تحقق قبل أي تسجيل
- تأكيد المبالغ المحسوبة والتخصيصات
- مطابقة إجماليات قنوات الدفع
- تسجيل دورة حياة التوزيع كاملة
توسّع دون توسيع مكتبك الخلفي
تُبقي المطابقة الآلية نظام محاسبتك محدَّثًا وجاهزًا للتدقيق، توزيعًا بعد توزيع.
مُسجَّل لحظة الدفع
تُنشأ القيود اليومية في نظام المحاسبة المتصل مع معالجة المدفوعات — بلا إدخال يدوي، وبلا أخطاء نسخ ولصق، وبلا انتظار ليلي.
موثَّق قبل الإغلاق
يؤكد تقرير تحقق كل مبلغ وتخصيص قبل تسجيل المعاملات، فتُغلق دفاترك بثقة.
جاهز للتدقيق افتراضيًا
يُسجَّل كل حساب ودفعة وحدث مطابقة — أنشئ تقريرًا جاهزًا للتدقيق للامتثال أو مراجعة المستثمرين في أي وقت.
جزء من منصة Covercy One
المطابقة تُغلق حلقة سير عمل توزيعاتك.
إدارة الصناديق
حسابات NAV ومسك الدفاتر والضرائب ونماذج K-1 بمستوى مؤسسي، تُقدَّم داخل المنصة نفسها.
استكشفمحاسبة الصناديق
سجل رأس مال حي مع كشوف بصيغة ILPA وNAV والرسوم الإدارية، ودفاتر يتولاها فريقنا.
استكشفالخدمات المصرفية والمدفوعات
افتح حسابات بنكية للصناديق وحرِّك رأس المال عبر قنوات مصرفية مدمجة ومنظَّمة.
استكشفأسئلة المطابقة
- ما أنظمة المحاسبة التي يتكامل معها Covercy؟
- يتكامل Covercy One مع QuickBooks Online وRent Manager وYardiBreeze. ويدعم كل تكامل المزامنة ثنائية الاتجاه — إذ تتدفق بيانات التوزيع إلى نظام المحاسبة تلقائيًا، وتنعكس التغييرات في الوقت الفعلي.
- كيف يلغي Covercy الإدخال المزدوج للبيانات؟
- عند معالجة التوزيع، يُنشئ Covercy One تلقائيًا القيود اليومية المقابلة في نظام المحاسبة المتصل. فلا حاجة لإدخال البيانات نفسها يدويًا في مكانين — إذ تتولى المزامنة ذلك.
- ماذا تُظهر تقارير التحقق؟
- تفصِّل تقارير التحقق كل عملية حسابية في التوزيع: المبالغ لكل مستثمر، وتخصيصات مراحل الشلال، وخصومات الرسوم، وصافي مبالغ الدفع. تراجع التقرير وتوافق عليه قبل تحريك أي أموال أو تسجيل أي قيود يومية.
- هل يمكنني الاطلاع على مسار تدقيق كامل للتوزيعات؟
- نعم. يسجِّل Covercy One كل حدث في دورة حياة التوزيع — الحساب والتحقق وبدء الدفع والتسوية ومزامنة المحاسبة. ويمكنك إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق في أي وقت لأغراض الامتثال أو مراجعة المستثمرين.